现金调拨系统.ppt
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1、金库现金调拨系统操作规程,陇南分行运营管理部 雍向东 2010年9月26日,主要内容,基本规定 部门职责 相关功能,第三条,VCTS由金库和调拨审批部门使用,负责办理农业银行辖内机构的现金调拨、假币上缴及箱包出入库等业务。VCTS中“金库”指中心金库、支行库、外寄金库。外寄金库指没有实体库房,但行使支行库或中心金库职能的机构 。,第六条,剔除运送中的因素,VCTS金库现金明细余额应与库房实物、ABIS中现金登记簿相符,VCTS箱包登记薄信息应与库房实物相符。,要求系统中现金明细必须与实务一致,第七条 基本原则,(一)金库调拨业务遵循“根据指令、见单调拨”的原则。VCTS操作用户以系统上一流程电
2、子信息为指令,按授权办理业务。 (二)现金调拨遵循出入库审批原则。调拨现金实物出库以及系统外现金实物调拨入库必须按中国农业银行人民币备付金管理办法(试行)有关规定,经资产负债管理部门审核批准后进行操作。,第七条 基本原则,(三)现金调拨必须遵循“先记账后出库,先入库后记账”原则。 (四)不相容岗位必须严格分离、相互制约。,第八条,中心金库、支行库、外寄金库的ABIS账务挂靠营业机构办理现金调拨、假币上缴业务时,按柜员现金出入库、柜员假币入库规定办理。,第九条,系统生成的统计报表及其他电子化信息可不打印,由数据中心在系统中保留2年,按照相关档案管理办法定期备份、清理。,第十条部门职责,(一)运营
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