第三章外汇市场与外汇交易.ppt
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1、第三章 外汇市场与外汇交易,报价与折算,一、汇率折算与套算,(一)标价法转换,(二)汇率套算,1、中间价 方法:求倒数 货币A/货币B = 货币B/货币A =1/,例:1=¥8.3¥1=1/8.3=0.12,2、买卖价 方法:求倒换位 货币A/货币B =1/2 货币B/货币A=(1/X2 )/ (1/X1),例:1=HK7.7920/7.8020 HK1=(1/7.8020)/(1/7.7920) =0.1282/0.1283,1、已知:A货币/B货币 = a1/a2 ,B货币/C货币 =b1/b2 求:A/C = ?规则:已知中的标价货币是另一已知中的基准货币 ,同边相乘,a1b1/a2b2
2、,例题:1USD=1.4860/1.4870CHF 1GBP=1.5400/1.5410USD 求:1GBP=? CHF 1.48601.5400/1.48701.5410 1GBP=2.2884/2.2915CHF,2、已知:A货币/B货币 = a1/a2 ,A货币/C货币 =c1/c2 求: B /C = ? 规则:先求出B货币/A货币 ,再同边相乘即(c1/a2) /(c2/a1),例题:1USD=1.4860/1.4870CHF 1USD=100.00/100.10JPY 求:1CHF=? JPY 由1USD=1.4860/1.4870CHF 得出1CHF= / USD 1CHF= J
3、PY,100.10,3、已知:A货币/B货币 = a1/a2 , C货币/A货币 =c1/c2 求: B /C = ? 规则:先求出B货币/A货币 , C货币/A货币再同边相乘即(c2/a2) /(c1/a1),例题:1EUR=1.4860/1.4870CHF 1GBP=1.3100/1.3120EUR 求:1CHF=? GBP 由已知,1CHF= EUR 1EUR= GBP 1CHF= GBP,1,1.4870 1.3120,1,1,1.4860 1.3100,练 习,如已知: USD/DEM = 1.6220/1.6230 若: USD/JPY = 108.70/108.80 求DEM/J
4、PY = ? 若: AUD/USD = 0.7210/0.7220 求DEM/AUD = ? 若: GBP/USD = 1.5310/1.5320 求GBP/DEM = ? 若: USD/FRF = 5.4370/5.4380 求FRF/DEM = ?,答 案,DEM/JPY = 66.9747/67.0777 DEM/AUD =0.8534/0.8551 GBP/DEM = 2.4833/2.4864 FRF/DEM =0.2983/0.2985,二、银行买卖价在出口中的应用,(一)标价货币基准外币,选择买入价,(二)基准外币标价货币,选择卖出价,(一)标价货币基准货币,选择买入价,例:我国
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