【工作计划】公司财务出纳工作计划模板精选.docx
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1、第 1 页 公司财务出纳工作计划模板精选 特征码 ZLIeHFUocHCzNpcwtKaH 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与 帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入 银行。 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 二、其他工作: 1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办 公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工
2、作,做好 前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提 交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事 们也给了我很大的帮助和鼓励。 第 2 页 回顾检查自身存在的问题,我认为: 一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发 展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严 峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、 文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素 质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题,今后的努力方向是: 一、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉, 不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对邓小平 理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相 关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。 二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极 情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得 更好。
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