网上报销系统使用注意事项.ppt
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1、网上报销系统使用注意事项,2014年1月,内 容,一、报销流程注意事项,不同业务的报销审批流程已在系统中预制。 基本的审批流程如下: 填报人项目部主任中心、部门主任分管领导主管领导财务审核 归口费用还需归口审核部门审核。,一、报销流程注意事项,预算外费用报销流程 5万(含)以上预算外支出需领导班子成员会讨论通过;5万以下的预算外支出事先写签报,经分管领导同意。 财务根据签报和上会通过证明材料,调整预算,然后按正常报销流程提交申请。,一、报销流程注意事项,报销单据交财务节点 报销人提交报销流程后,在系统中关注审批进度,在财务审核前一步完成后,打印出报销单据,连同粘贴好的原始附件交财务审核。,一、
2、报销流程注意事项,主要报销环节责任 报销人:负责提供合法票据,及时上线填写各种报销单据并粘贴原始凭证、 打印报销单据,将票据送达财务 部门主任:负责核实报销事项真实性并在线审批 分管领导:负责审核各项支出的真实性并在线审批 财务审核人:负责审核原始票据合规、合法性及完整性,一、报销流程注意事项,提交流程后,发现错误处理流程 1、审批人发现错误,驳回至填报人,并填写 驳回理由。 2、财务审核发现金额错误,可以大改小;票据不合规,要求重新换取发票;其他错误填明原因驳回。 3、填报人收到退回的流程,必须在原流程上修改,不得再新建流程。重新申请时,需在备注上列明修改内容。,二、报销单据填报使用说明,填
3、写报销单据时,要尽量将报销事项写清楚,方便领导审批。,二、报销单据填报使用说明,(一)借款单据,所有事先未取得发票的日常付款均需填写借款单据,包括:借款单、请款单、限额支票借款单。,借款单:公司员工因公需借款。 请款单:事先未取得发票,因公需要对外付款。 限额支票借款单:事先未取得发票,因公需要对外付款,但金额不确定。,取得发票后,需要填写报销单据,并关联相应的借款单据冲销借款。如果直接归还货币,使用“直接还款”功能。,二、报销单据填报使用说明,(二)、差旅报销单 包括:出差申请单、差旅报销单 填写“差旅报销单”时,必须关联相应的“出差申请单”,否则无法保存。 提示:1、如在银鹰公司买的机票,
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