【工作计划】公司财务工作计划安排.docx
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1、第 1 页 公司财务工作计划安排 特征码 LbMbfhvIPfZXLWYUMReN (一)根据公司目标,进一步搞好预算管理工作。预算管理 作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。 在明年的工作当中,要进一步加强对生产,采购,销售的费用 预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作, 使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应 有的作用。 (二)认真研究市场,结合开发产品和市场的需求,搞好 ISO9000,ISO14000 质量认证。公司已走上了良性发展的快车 道,产品经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合, 可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年
2、末资产负债表 可以看出,其资产负债率在 36。52%,对于一个制造业企业来 说,是一个负债偏低的结构,这证明该公司偿债能力较强,未 来盈利空间较大。再从其负债结构分析,流动负债 910 万元, 占负债总额的 39。06%,长期负债 1420 万元,占负债总额的 60。94%。由此可以看出,公司较多的选择了低风险的融资决策, 虽然长期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益,但其融资 第 2 页 成本比短期负债高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债, 并且能够循环使用短期负债或者能用新债偿还旧债的话,那么, 较多的使用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲, 短期负债和长期负债应该保持一个适当的
3、比例,过多的短期负 债或长期负债对公司的经营都会产生不利影响。所以,公司在 以后的一年发展里,准备适当的提高短期负债的比例,增加短 期借款来筹措资金,实现充分利用到短期负债和长期负债的好 处,扬长避短。 (三)减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀, 算是全面预算,将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管 理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责 任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际 费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开 制度,逐项剖析费用成因,通过分工明确,层层把关,促使各 总站挖潜节支、堵塞漏洞。 (四)会计核算要更落实。一是摸清“家底” ,开展全系统的 “清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真 细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各部门历年的会计 档案,促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财, 学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前 控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和 财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩 第 3 页 帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。
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