2011济宁市成友食品有限公司各部门制度汇编.doc
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1、 济 宁 市 成 友 食 品 有 限 公 司2011/2/19各部门制度汇编 | 王安奎济宁市成友食品有限 公司部门制度总则目录公司财务管理制度6薪资保密制度11企业标准化管理委员会管理制度15第一章总则15第二章标准化管理机构和人员15第三章 企管会的主要职责范围16第五章 企管会工作流程17第六章 奖惩18第七章 附则19人事部办公室管理制度20公司会议管理制度21行政事务管理制度24第一条 总则24第二条 印章管理24第三条 公文打印、复印管理25第四条 办公用品的管理25第五条 车辆管理制度27第六条 收发文件28第七条 档案管理29第八条 办公区域管理32第九条 合同管理33第十条
2、附则33公司会议室管理制度33考勤机的使用方法和管理规定38人力资源管理制度40一、员工招聘管理40二、员工培训管理43三、员工绩效考核管理45四、 人事晋升管理47五、人事降职管理48六、人事调动管理49七、 人事辞职管理50八、人事辞退管理51九、公司员工日常管理规范53采购部管理制度54采购工作管理制度54技术质量部管理制度57技术、质量工作管理制度58文件管理制度60生产部办公设施管理61车间卫生管理制度62生产部考勤制度64生产部台烤班组卫生管理制度66研发部部门管理制度71考勤管理制度71礼仪规范71卫生管理制度71行为规范72学习、会议制度72研发中心保密制度72研发人员职责73
3、配料室部门规章制度73配料室文件管理制度76成友食品有限公司出入管理制度77门岗保安管理制度80入厂须知81用餐管理制度82宿舍管理制度83第一条 总则83第二条 宿舍长、宿舍组长的职责、权利83第三条 要求84第四条 宿舍卫生86仓库管理制度87仓库物资管理制度88质量部管理规定95检验人员管理办法98化验室管理制度99检测设备管理制度100化验室卫生管理101化验室药品玻璃仪器、仪器管理制度102酒水事业部制度103采购管理制度103制酒车间管理制度104酒水安全生产管理制度106仓库管理制度106酒水事业部费用管理报销制度107公司财务管理制度一、目的为加强公司的财务工作,发挥财务在公司
4、经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 二、公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 三、公司财务部由财务总监(副总经理)、融资经理、财务主管、结算主管、会计员、出纳和统计员
5、组成。四、公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。1、会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向副总经理、董事长提出合理化建议,当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成董事长、。2、出纳的主要工作职责是: (一)认真执行现金管理制度。总经理或副总经理交付的其他工作 (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得白条抵库。 (三)建立健全
6、现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 (四)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (五)配合会计做好各种帐务处理。 (六)完成董事长、总经理或副总经理交付的其他工作。3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。4、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。5、财务工作人员应当会同专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。6、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报副总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。 7、财务工作人员对本公司实行会计
7、监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 8、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向副总经理或主管书面报告,并请求查明原因,作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 9、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。10、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续,由副总经理、主管监交。 现金管理1、公司可以在下列范围内使用现金: (一)职员工资、津贴、奖金; (二)个人劳务报酬; (三)出差人员必须携带的差旅费; (四)结
8、算起点以下的零星支出; (五)董事长批准的其他开支。 结算起点定为100元,结算规定的调整,由副总经理确定。 2、财务人员支付个人及其他款项,需支付现金的,经会计审核,副总经理、董事长批准后支付现金。3、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的,应事先报经副总经理批准。 4、财务人员从内部银行提取现金,应当填写内部银行取款单,并写明用途和金额,到内部银行提取。 5、公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核;交副总经理、董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。 6、凭发票、
9、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,需有经手人签字,会计审核,副总经理、董事长批准后由出纳支付现金。7、发票及报销单经副总经理、董事长批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,方可由出纳支付现金,填制记帐凭证。8、工资由财务人员依据各部门每月提供的考勤表及人事部提供的工资变动表、绩效考核表编制职员工资表,交副总经理审核、董事长签字,财务人员按时将员工工资汇入职员工资卡,无工资卡的发放现金,填制记帐凭证,进行帐务处理。9、业务差旅费及各种补助单,由营销总监签字,会计审核时间、天数无误并报制单会计复核后,交出纳员付款,填制凭证,办理会计核算手续。10、无论何种汇款,财务人员都须填写
10、汇款通知单,分别由经手人、部门经理、董事长签字。会计审核有关凭证。11、出纳人员应当建立健全现金及内部银行帐目,逐笔记载现金及内部银行收支。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符,与内部银行对账间隔不得超过5天,如发现帐实不符,出现长、短帐,当日必须及时向副总经理汇报,不得擅自处理。 会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由财务主管指定专人归档保存,归档前应加以装订。3、会计报表应分月、年报、按时归
11、档,由财务主管指定专人保管,并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经副总经理批准。 处罚办法 1、出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍: (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的; (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的; (三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的; (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; (七)违反本规定条款认定应予处罚的
12、。 2、出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的; (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的; (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的; (四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的; (五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的; (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的; (七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。3、本规定自发布之日起执行。 济宁市成友食品财务部2011年1月12日薪资保密制度 一、目的:11、规范员工薪资保密行为,保证薪资作业过程的保密性
13、,确保薪资资料不泄密。二、范围:21、本办法适用于公司全体职工的薪资操作过程;22、本办法适用于监督全体职工的薪资保密行为;23、本办法适用于薪资泄密行为的举报、处理等过程。三、定义: 31、薪资作业人员:指参与薪资确定、调整、核算、发放、调阅的各部门负责人及人事、财务人员。四、权责:41、薪资保密管理办法制定-财务部42、薪资保密管理办法审批-总经理43、薪资保密管理办法执行-全体职工44、薪资保密管理办法监督-总经理及财务部五、具体内容:51、薪资保密的整体要求: 511、薪资操作过程的保密性; 512、全体职工不打听别人的薪资水平; 513、全体职工不向别人透露自己的薪资水平; 514、
14、任何职工发现薪资泄密情况都能及时汇报,相关部门处理及时有效处理; 5. 1. 4、薪资计算如有不明之处,报经直属主管向财务部咨询,不得自行理论。 52、确保薪资保密的总体步署: 521、公司制定薪资保密管理办法,并由财务部监控其实施情况; 522、由人事行政部向全体职员宣导薪资保密制度,并实时监控; 523、人事行政部派专人用专柜、专匙保存薪资资料,确保薪资资料保存过程不泄密; 524、加强薪资作业人员及薪资作业过程管理,确保定薪、调薪、薪资核算、薪资发放过程不泄密。53、为保证薪资的保密性,对薪资作业过程作以下规定: 531、薪资作业过程包含但不限于:新进职工定薪、职工调薪过程、薪资资料保存
15、过程、薪资核算过程、薪资发放过程、薪资资料查阅过程等; 532、新进人员经权限主管确定薪资后,须在第一时间将薪资资料交于人事行政部人事专员处; 533、人事行政部人事专员接到新进人员薪资资料后,将薪资资料保存于薪资资料专用柜; 534、调薪资料(包含转正调薪、周年调薪等)经核准后,应由薪资核算员统一保存于薪资资料专柜中; 535、各部门负责人因工作需要调阅本部门人员薪资资料时,须经总经理核准,否则,人事专员有权不予受理; 536、除董事长、总经理、副总经理外,任何人不得查阅其他部门人员薪资资料; 537、财务人员在发放薪资时应保证薪资保密。54、为规范职工的薪资保密行为,现作以下规定: 541
16、、各部门负责人在与新进人员确定薪资时,应及时宣导薪资保密意识; 542、新进人员入职后,由人事行政部在职前培训中宣导薪资保密制度,必要时要与员工签订薪资保密协议; 543、人事行政部应对全体在职职工进行薪资保密制度的培训工作; 544、人事行政部会不定期到职工当中了解薪资保密情况; 545、公司制定薪资泄密举报制度,欢迎广大职工参与检举薪资泄密情况,并对有功人员给予奖励。 55、为确保公司薪资保密制度得以实施,现作以下规定: 551、凡因薪资作业人员行为造成薪资泄密的,一经查实,给予当事人记大过一次处理; 552、薪资作业人员主动造成薪资资料泄密的,一经查实,给予当事人即时开除处理,必要时可追
17、加经济责任赔偿; 553、全体职工不得询问其他职工的薪资情况,一经查实,第一次给予当事人警告一次处理,第二次给予当事人记大过一次处理,第三次即开除出公司; 554、全体职工任何时候都不得泄露自己的薪资资料,一经查实,第一次给予当事人警告一次处理,第二次给予当事人记大过一次处理,第三次即开除出公司;555、职工主动散播自己的薪资资料造成恶劣影响的,一经查实,给予当事人立即开除处分,并不给予任何经济补偿;556、公司欢迎广大职工揭发、检举薪资泄密事件,凡检举薪资作业人员违反薪资保密制度,造成薪资泄密的,一经查实,给予检举人记小功一次;凡检举职工有散播自已薪资资料或询问他人薪资资料者,一经查实,给予
18、检举人嘉奖一次。注:嘉奖一次奖100元,记小功一次奖300元;警告一次扣100元,记小过一次扣300元,记大过一次扣1000元;警告三次等于记一小过,记小过二次等于记一大过,记二次大过者将给予解雇。六制定、变更与作废: 61、本办法为公司薪资保密管理制度,由财务部编写,经副总经理、董事长审批后公布实施,修改、废止时亦同。企业标准化管理委员会管理制度第一章总则第一条 为了公司企业标准化管理委员会(以下简称企管会)工作任务顺利完成,结合本公司实际,特制定本制度。第二条 本制度所涉及的部门和人员,特指公司各直属部门、车间、班组以及上述部门相关责任人员。第三条 本制度所称监督检查,包括监督各部门标准、
19、流程、制度运行情况,检查各部门生产经营实效,评价重大经济活动的效益等行为。第二章标准化管理机构和人员第四条 公司标准化管理机构为企管会,人员由主任、副主任、常务委员、委员若干名组成。第五条 企管会自主开展工作,并将工作开展情况定期向董事长、总经理报告。第六条 企管会人员应具有与工作任务相适应的企业标准化管理、生产工艺技术、质量管理等相关专业知识和业务能力。第七条 企管会人员根据企管会章程规定行使职权,被监督、检查部门(个人)应及时向企管会人员提供有关资料、记录、信息,不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。第八条 企管会人员要坚持实事求是的原则,忠于职守,客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权,
20、徇私舞弊,玩忽职守。第九条 企管会人员进行监督检查,与被监督检查对象或者监督检查事项有利害关系的,应当回避。第三章 企管会的主要职责范围第十条 企管会应当履行以下主要职责:(一)对公司所属各部门制定的工作标准、工作流程、管理制度进行跟踪、落实、监督检查、指导,对不合格整改情况进行验证;(二) 对公司所属各部门绩效考核工作的跟进与落实,接受被考核部门或个人的申诉并及时处理;(三) 对公司采购原辅材料、工程项目的招标实施监督、考察; (四)对公司原材料购进、半成品、成品的质量安全过程质量控制进行跟踪、落实、监督检查,对不合格整改情况进行验证。第十一条 企管会工作范围为公司所属各个部门、车间、班组。
21、第十二条 企管会工作目的通过监督检查,评价部门工作标准、流程、制度是否健全、完善、合理,部门员工是否对本部门工作标准、流程、制度了解并具有可操作性;评价绩效考核的激励效果;评价原材料采购、项目建设招标的经济性、实用性;评价产品质量安全的持续性,以达到查错防弊,改进管理,充分利用资源,提高经济效益,规范公司运作行为的目的。第四章 企管会的权力第十三条 在监督检查的范围内,企管会的主要权限有:(一) 根据监督检查工作的需要,要求有关部门按时提供部门工作标准、工作流程、管理制度和有关文件资料等;(二)查阅部门标准化管理运行记录,查阅有关文件和资料;(三)听取各部门工作汇报,并提出改进意见; (四)要
22、求各部门按时参加企管会例会;(五) 对严重违反工作标准、流程、制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为,有权做出制止决定并及时报告董事长、总经理;对已经造成重大经济损失和恶劣影响的行为,向董事长、总经理提出处理的建议;(六) 对阻挠、破坏企管会监督检查工作以及拒绝提供有关记录、资料、信息的部门和人员,报董事长、总经理批准可采取必要的处罚措施,并提出追究有关人员责任的建议。第五章 企管会工作流程第十四条 基本工作流程(一)编制企管会工作制度。(二) 设定工作范围;(三) 定期监督检查各部门工作标准、流程、制度执行情况,发现的部门不合格情况作出整改意见并验证整改结果;(四) 根据检监督查结果连同不
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