20万辆CNT电动汽车项目可行性研究报告.doc
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1、年产年产 2020 万辆万辆 CNTCNT 电动汽电动汽 车项目车项目 可行性研究报告可行性研究报告 中星电动汽车股份有限公司 2010 年 7 月 I 目目 录录 第一章第一章 总说明总说明.1 1.1 项目概况.1 1.2 可行性研究的依据和范围1 1.2.1 可行性研究的依据.1 1.2.2 可行性研究的范围.1 1.3 可行性研究内容概要.2 1.3.1 产品方案和生产规模2 1.3.2 建设内容.2 1.3.3 投资总额.3 1.3.4 建设周期.3 1.3.5 资金筹措.3 1.3.6 建设资金借款偿还计划4 1.3.7 主要经济指标4 1.3.8 社会效益.6 1.3.9 技术水
2、平.6 1.4 结论.6 第二章第二章 项目建设单位基本情况项目建设单位基本情况.7 2.1 项目建设单位基本情况7 第三章第三章 项目建设的必要性项目建设的必要性9 II 3.1 产业界定与特点9 3.2 发展背景与趋势9 3.3 江苏省发展现状与挑战11 3.4 项目建设的必要性.12 第四章第四章 行业及市场分析行业及市场分析.14 4.1 新能源汽车发展阶段与研发方向14 4.2 各种新能源汽车优缺点分析.15 4.3 各国扶持方向分析.15 4.4 国际市场政策分析.16 4.5 国内市场政策分析.16 4.6 主要竞争对手分析.18 4.7 企业竞争优势分析.22 第五章第五章 产
3、品方案、产能规模及产量达纲计划产品方案、产能规模及产量达纲计划.23 5.1 产品方案.23 5.1.1 纳米碳纤素.23 5.1.2 动力高能电池23 5.1.3 电动小轿车.23 5.2 产量达纲计划24 第六章第六章 技术、工艺与设备方案技术、工艺与设备方案.25 6.1 技术方案.25 III 6.1.1 技术来源.25 6.1.2 CNT 电池关键技术内容.25 6.1.3 技术性能.25 6.2 生产工艺.27 6.2.1 CNT 材料主要生产工艺流程如下:27 6.2.2 CNT 电池主要生产工艺流程如下:27 6.3 设备方案.27 6.3.1 电池生产线设备配置27 6.3.
4、2 CNT 材料生产线设备配置27 第七章第七章 厂址选择与建设方案厂址选择与建设方案29 7.1 厂址选择.29 7.2 建设方案:.29 7.2.1 建筑面积及明细.29 7.2.2 道路及竖向布置.31 7.2.3 防护设施及其他.32 7.3 建筑设计.32 7.3.1 生产车间.32 7.4 结构设计.33 7.4.1 抗震设防.33 7.4.2 设计荷载.33 7.4.3 结构材料.34 IV 7.4.4 结构选型.34 7.5 给排水34 7.5.1 给水34 7.5.2 排水36 7.5.3 给排水管材.37 7.6 动力.37 7.6.1 锅炉房37 7.6.2 压缩空气站;
5、.38 7.6.3 厂区动力管网;.38 7.7 电气.38 7.7.1 负荷38 7.7.2 变电所38 7.7.3 电力配电.38 7.7.4 照明39 7.7.5 防雷与接地.39 7.8 暖通.39 7.8.1 室外空气计算参数.39 7.8.2 室内空气设计参数.40 7.8.3 空调系统.40 7.8.4 通风系统.40 7.8.5 排烟系统.40 V 第八章第八章 主要原辅材料供应主要原辅材料供应42 8.1 原辅材料.42 8.2 原材料供应环境43 第九章第九章 环境保护、消防、劳动保护环境保护、消防、劳动保护46 9.1 环境保护.46 9.1.1 主要污染源.46 9.1
6、.2 处理方案.46 9.2 劳动保护与职业卫生.47 9.2.1 劳动保护.47 9.2.2 职业卫生.48 9.3 消防.49 第十章第十章 节约能源及合理利用能源节约能源及合理利用能源.50 10.1产品节能.50 10.2设备节能.50 10.3管理节能.50 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置51 11.1企业组织机构51 11.2劳动定员.51 11.3主要管理人员51 第十二章第十二章 项目实施进度计划项目实施进度计划53 VI 12.1第一期实施进度计划.53 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.54 13.1建设投资估算54 1
7、3.1.1 估算范围54 13.1.2 估算依据说明.54 13.1.3 建设投资估算.54 13.1.4 资金使用计划.55 13.1.5 资金筹措计划.55 13.2 建设资金借款偿还计划.56 第十四章第十四章 经济效益分析经济效益分析.57 14.1编制依据及说明57 14.2销售收入.57 14.3成本核算.57 14.4税收.59 14.5盈余公积、公益金.60 14.6财务指标分析60 14.6.1 2012 年(总达纲年)财务指标60 14.6.2 主要财务指标测算60 14.7项目不确定性分析.62 14.7.1 盈亏平衡点分析.62 VII 14.7.2 敏感性分析62 第
8、十五章第十五章 社会效益分析社会效益分析.63 第十六章第十六章 风险因素及对策风险因素及对策64 16.1原辅材料供应及制备风险64 16.2销售市场风险64 16.3行业竞争及市场接受风险64 16.4基础设施配套建设风险65 16.5资金风险.65 第十七章第十七章 年产年产 2020 万辆万辆 CNTCNT 电动汽车项目总括电动汽车项目总括.66 17.1产能规划.66 17.2人员规划.66 17.3设备清单.68 17.4投资估算.70 17.5主要经济指标73 第十八章第十八章 结论和建议结论和建议75 18.1结论.75 18.2建议.75 I 图图 目目 录录 图 1:碳纳米
9、管(CNT,CARBON NANO TUBE)样图42 图 2:2006 年世界碳纳米管产能及代表厂商.44 图 3:机构设置图.51 I 表表 目目 录录 表 1:中国新能源汽车政策.17 表 2:部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览.17 表 3:国际主要竞争对手一览表18 表 4:国内主要竞争对手一览表19 表 5:竞争对手电动车参数对比表19 表 6:电池生产线主要设备清单27 表 7:CNT 材料生产线设备清单.27 表 8:项目主要节点形象进度.53 附表 1:总投资(第一期)估算表77 附表 2:投资使用计划和资金筹措表.81 附表 3:分年度流动资金估算表82 附表 4:
10、销售收入估算表83 附表 5:总成本费用估算表.84 附表 6:损益和利润分配表.89 附表 7:税金估算表.91 附表 8:现金流量表(全部投资)92 附表 9:建设借款偿还计划表.94 附表 10:社会贡献总额.96 II 附表 11:现金流量表(资本金).97 附表 12:资金来源与运用表99 附表 13:资产负债表101 附表 14:财务指标汇总表.103 1 1第一章第一章 总说明总说明 1.1 项目概况项目概况 项目名称:年产 20 万辆 CNT 电动汽车项目 项目承办单位:中星电动汽车股份有限公司 承办单位法人代表:牛锡贤 承办单位注册地址:-科技产业园 项目建设地址:- 1.2
11、 可行性研究的依据和范围可行性研究的依据和范围 1.2.1 可行性研究的依据可行性研究的依据 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000 年修 订) 。 中华人民共和国可再生能源法。 江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要(20092012 年) 。 与项目有关的国家法律、法规。如环境保护法、消防法、节 约能源法等。 当前企业的基本情况与企业发展的总体规划。 1.2.2 可行性研究的范围可行性研究的范围 根据国家产业政策,分析项目建设的必要性。 2 以市场为导向,以产品为龙头,对产品市场需求进行分析预 测。 结合产业发展方向和企业自身情况,研究项目建设方案 认真贯彻执行环境保护、职业安
12、全和卫生、消防、节约能源 和合理利用能源等有关的法律、法规,进行“三同时”可行性研究。 估算项目投资额、确定资金来源和偿还方式、对本次项目建 设的财务活动、经济效益、社会效益进行可行性分析和评价。 1.3 可行性研究内容概要可行性研究内容概要 为加快推进新能源汽车研发和产业化进程,提升江苏省汽车产业 综合竞争力,实现汽车产业可持续发展,投资方经长期慎重考察,认 为纯电动汽车行业是朝阳行业,市场和利润空间都很大,因此拟考虑 投产,主要从事电动汽车的研发和生产,动力高能电池、电动机、控 制器、充电器、电池平衡器、充电站,电动汽车出租、电动汽车进出 口等业务。 1.3.1 产品方案和生产规模产品方案
13、和生产规模 纳米碳纤素(CNT)材料年产能:3870 吨,国际市场价格 30 美元/g 动力高能电池年产能: 1800 万块,200AH/块,800 元人民币 /块 电动高档小轿车年产能:20 万辆,45 万元辆 3 1.3.2 建设内容建设内容 本项目建设投资 56 亿元。第一期 CNT 电池项目明细如下: 土建部分:动力高能电池建安工程费用 6900 万元。 生产线设备部分:高能电池生产线 4 条,每条年产能 450 万只, 共 24000 万元 CNT 生产设备 35 台,800 万元/台,年产能 110 吨/台,共 51400 万元,其中专利技术作价 23400 万元。 遵循关键设备进
14、口,其他设备国产配套的原则。 1.3.3 投资总额投资总额 本项目投资总额 95.87 亿元,建设投资 56.03 亿元,流动资金投 资 39.84 亿元。第一期动力高能电池项目总投资额 148,805.38 万元, 其中建设投资 94,600.00 万元,流动资金 52,922.43 万元。注册资本 45,000.00 万元,其中专利出资 2.34 亿元,货币出资 2.16 亿元。 1.3.4 建设周期建设周期 本项目共分两期建设,第一期是动力高能电池项目,第二期是整 车项目,共计 6.5 年。 动力高能电池项目建设期 6 个月。2010 年 7 月起至 2010 年 12 月 项目竣工验收
15、。 整车项目项目于 2014 年年初开始建设,2016 年底竣工验收。 1.3.5 资金筹措资金筹措 动力高能电池项目 2010 年公司自筹资金 45,000.00 万元,公司筹 4 措资金中 23,400.00 万元用于建设投资,21,600.00 万元用于流动资金; 贷款 103,805.38 万元,其中 72,482.95 万元用于建设,31,322.43 万 元用于流动资金。 20 万辆 CNT 电动汽车项目专利出资 28 亿元,其他资金由公司自身 累计盈余资金及银行贷款提供。 1.3.6 建设资金借款偿还计划建设资金借款偿还计划 2011 年末偿还建设借款本金 72,482.95 万
16、元。 1.3.7 主要经济指标主要经济指标 项目具有良好的经济效益,项目在财务上是可行的。 总项目经济指标如下: 总产能:20 万辆 投资总额为:958690 万元 建设投资为:560290 万元 流动资金为:398400 万元 单车成本为:37.218 万元, 单车售价为:45 万元 年销售收入为:900 亿元 税收为: 81 亿元 纯利为:108 亿元 投资利润率为:112% 盈亏平衡点 BEP 值为:19% 5 第一期 CNT 电池项目主要经济指标如下 序号名称单位数值 1 总产能 1800 万块电池 2 总投资万元 148,805.38 3 建设投资万元 94,600.00 4 建设期
17、利息万元 1,282.95 5 流动资金投资万元 52,922.43 6 公司自筹万元 45,000.00 7 银行借款万元 103,805.38 8 年均销售收入万元 1,320,000.00 9 社会总贡献万元 1,188,337.16 10 年均净利润万元 178,233.10 6 11 投资回收期 11.1 全部投资税前年 2.07 11.2 全部投资税后年 2.23 11.3 资本金税后年 2.18 12 内部收益率 12.1 全部投资税前 83.59% 12.2 全部投资税后 69.99% 12.3 资本金税后 108.46% 13 财务净现值 13.1 全部投资税前(IC=30%
18、)万元 ¥440,302.13 13.2 全部投资税后(IC=30%)万元 ¥299,314.04 13.3 资本金税后(IC=30%)万元 ¥343,297.03 14 投资利润率(年平均净利润/总 投资) 119.78% 15 资本金净利润率(年平均净利润 /资本金) 396.07% 16 总投资收益率(年平均息税前利 润/总投资) 161.24% 17 年均销售成本万元 1,030,347.10 18 年均利润总额万元 7 238,050.52 19 年均缴纳税金万元 116,006.09 20 达产销售毛利润率 23.32% 21 盈亏平衡点BEP 值(总达纲年) 17.06% 1.3
19、.8 社会效益社会效益 项目的建设加快我国能源结构调整,有利于我国环境保护,有利 于建设资源节约型、环境友好型社会,有利于经济社会的可持续发展。 整体项目年均税收(仅所得税)贡献 81 亿元人民币。 电池项目 2010 年-2019 年公司税收总贡献 1,160,060.93 万元,工 资总贡献 8,131.20 万元,直接提供了 200 个工作岗位,利息总贡献 20,145.03 万元,社会贡献总额为 1,188,337.16 万元, 年均 118,833.72 万元。 1.3.9 技术水平技术水平 项目投资方深圳中星汽车制造公司技术水平行业领先,项目自身 实行了高致率、高产出率的工艺技术,
20、关键生产设备全进口,属当前 国际先进水平。拟投产 CNT 电池的能量密度及寿命等电池核心指标显 著高于国内外同类产品。 8 1.4 结论结论 本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 (2000 年修订) 。 通过可行性研究分析,本项目符合国家的产业政策,具有良好的 社会效益和经济效益,建设条件基本具备,项目可行。 9 2第二章第二章 项目建设单位基本情况项目建设单位基本情况 2.1 项目建设单位基本情况项目建设单位基本情况 中星电动汽车股份有限公司由深圳中星汽车制造公司和-投资 有限公司共同设立,股东的股份比例分别是52%(以专利技术出资)和 48%。 中星汽车制造集团公司成立于
21、1988年7月5日,多次获得国家专利, 先后二次出席世界电动车大会参展,是中国第一台电动汽车研发单位, 先后共生产了十三代电动汽车。其中直线发电机、固体存储器、纳米 碳纤素(CNT,Battery)电动轿车、超级高能永磁电机技术处于世界 领先水平。现有世界级专家4人,国内顶尖级专家17人。组成了中星公 司的技术支撑团队。 公司资产由30万起家,经过十七年的发展,现有公司五家,资产 1.7亿元,无形资产13.3亿美元,已具备了大批量生产建设电动汽车城 的能力。 公司发展的历史及重要事件如下: 1988年7月5日1993年3月成立深圳三星技研公司 1993年1997年成立深圳中星汽车制造公司 19
22、86年12月31日发明中国第一台电动轿车 1990年代表中国出席第十届国际电动汽车大会 1991年12月2日在深圳发明的开座开蓬跑车引起世界轰动 1992年代表中国出席第十一届国际电动车大会 10 1993年6月5日取得国家级汽车制造权,批量生产电动汽车 1994年12月6日收购兼并现代电子公司以5000万资本成功收购 18 .6亿资产,是深圳市企业资产并购最成功的范例 1993年10月20日通过中国汽车工业总公司电动汽车技术论证 1995年9月28日经深圳市政府批准建设宝安深圳汽车城,牛锡贤 总裁任副总指挥 1996年成功生产电动轿车2562辆 1997年12月初步成功确定CNT材料,用于高
23、能电池上 1997年成立美国斯帕克高科技公司,研发CNT电池 1998年9月采用物理法充电,化学法放电,采用纳米CNT材料研制 电池取利重大突破。 1999年2月8日奠定CNT 电池化学符号及基础理论,并确定用有机 电解液用于电池上,进行冷冻固化 2000年4月28日研制成功世界上第一只200AH CNT电池 2000年5月1日研制成功2000AH CNT电池 2001年9月11日由于New YORK世贸大厦事件,Spark Hi-TecUSA ,公司遭到毁坏回国 2002年3月2日返回中国,筹备建厂生产CNT电池分公司 2003年6月2日成立上海斯帕克纳米科技有限公司 2003年11月5日成
24、立青岛恩特(CNT)电池公司 2005年5月成立肇庆中星汽车生产基地 11 2005年10月成立上海中星电动车科技有限公司 12 3第三章第三章 项目建设的必要性项目建设的必要性 3.1 产业界定与特点产业界定与特点 新能源汽车是以电、氢、二甲醚等非常规车用燃料为动力来源, 采用先进的动力控制技术、驱动技术和新型结构的汽车。新能源汽车 包括混合动力汽车、纯电动汽车(BEV,也包括太阳能汽车) 、燃料电 池电动汽车(FCEV) 、氢发动机汽车以及其他新能源(如高效储能器、 二甲醚)汽车等。 新能源汽车产业是以新能源汽车整车研发、制造为主干,新能源 车用发动机、动力电池及管理系统、驱动电机及控制系
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