某某公司年产20000吨机械配件(拖拉机、汽车配件、起重机、装载机配重块)项目可行性研究报告.doc
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1、- 1 - 目 录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目概况 1 1.2 项目建设单位概况1 1.3 可行性研究报告的编制依据 2 1.4 可行性研究的范围和内容 3 1.5 可行性研究的简要结论 4 1.6 主要经济指标 5 第二章第二章 项项目背景与建目背景与建设设的必要性的必要性7 2.1 项目提出的背景 7 2.2 项目建设的必要性 16 第三章第三章 市市场预测场预测与建与建设规设规模模18 3.1 市场预测 18 3.2 建设规模 21 第四章第四章 工程技工程技术术方案方案23 4.1 项目建设内容23 4.2 生产技术方案25 4.3 土建工程25 4.4 供排水、供电及通讯
2、 .26 4.5 采暖通风28 4.6 总图运输28 第五章第五章 环环境保境保护护30 - 2 - 5.1 环境保护 30 5.2 环境现状 30 5.3 项目建设期的影响及治理措施 30 5.4 项目运营期的影响及治理措施 31 5.5 环境影响评价 32 第六章第六章 劳动劳动安全、消防安全、消防.33 6.1 劳动安全33 6.2 消防34 第七章第七章 节节 能能37 7.1 设计依据37 7.2 设计原则37 7.3 能耗指标37 7.4 节能措施38 第八章第八章 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员40 8.1 企业组织40 8.2 劳动定员40 第九章第九章 项项目目实实施施
3、进进度度43 9.1 项目实施安排43 9.2 实施进度计划43 第十章第十章 项项目招目招标标方案方案45 10.1 编制依据.45 10.2 基本原则.45 - 3 - 10.3 招标.46 第十一章第十一章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措49 11.1 投资估算.49 11.2 资金筹措.50 第十二章第十二章 财务财务分析分析51 12.1 销售收入和生产成本估算51 12.2 财务评价52 12.3 项目效益评价结论55 第十三章第十三章 社会效益社会效益56 第十四章第十四章 结论结论及建及建议议58 14.1 结论.58 14.2 建议.59 年加工 20000 吨机械配件
4、项目 可行性研究报 告 1 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项项目名称目名称 山东 XX 机械配件有限公司年加工 20000 吨机械配件项目 1.1.2 承承办单办单位和位和项项目法人目法人 承办单位:山东 XX 机械配件有限公司 法定代表人: 项目负责人: 联系电话: 1.1.3 建建设设地点地点 山东省 XX 县 XX 工业区 1.1.4 可行性研究可行性研究报报告告编编制制单单位位 1.2 项目建设单位概况 1.2.1 项项目承建目承建单单位概况位概况 山东 XX 机械配件有限公司,是由原某县拖拉机修配厂 (国有企业)于 2005 年 3 月改制组建的民营企业。并于 200
5、9 年 4 月与某县市新星铸造有限公司实行了强强联合,真正成为鲁 西北第一家给福田雷沃重工加工配套设备的重点中型企业,也 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 2 是某县市的重点民营企业。企业注册资金 500 万元,经营占地 面积 100 余亩,建筑面积 30000、固定资产 7000 万元,年产 值销售收入 1.3 亿元,效益 3590 万元。 该企业具有雄厚的技术力量和技术资源。随着企业的扩大 发展,在原有技术力量的基础上,企业又引进了高级管理人才 和技术人才。企业现有高级管理人员 3 名,高级工程师 3 名, 工程师 5 人,技术人员 15 人,一线职工 180 人,实现
6、了管理科 学,做到了生产有序、质量可靠、供货及时,深受福田雷沃的信 任,双方达成友好合作,福田雷沃将研发的新产品首先让企业 生产,从而有效的保障了企业满负荷正常运转。 该企业的设备先进、布局合理,产品效率高、成本低、质量 优。企业现有国际领先的工艺生产线 6 条、消失模生产线 3 条、 树脂砂生产线 1 条、粘土砂生产线 1 条、精密铸造生产线 1 条, 企业称为:4 工艺 6 条线。现代化的工艺、科技含量高的产品, 为企业的快速发展打下了坚实的基础。企业目前能提供工农业 生产和生活所需机械部件的铸造与深加工,产品种类多,各类 市场占有率较高。 该企业依托福田雷沃和广大用户的支持,与时俱进,奋
7、力 拼搏,引进新设备,管理上台阶,提高科研公关水平,向更高、 更大、更新的目标冲击,以实现产品质量、数量新的飞跃,达到 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 3 同行业领先水平。 1.3 可行性研究报告的编制依据 1、国家发改委产业结构调整指导目录(2007 年本)。 2、 中国汽车工业“十一五”发展规划。 3、 中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要。 4、 山东省机械工业“十一五”科技发展规划。 5、 山东省汽车工业 2003-2010 年发展规划。 6、国家有关法律、法规及产业政策。 7、现行有关技术规范、规定及标准。 8、项目承办单位提供的基础资料。 9、承办单
8、位关于编制本项目可行性研究报告的委托。 1.4 可行性研究的范围和内容 1、项目背景及市场预测分析。 2、建设规模的确定。 3、建设场地及建设条件。 4、工程设计方案。 5、环境保护、劳动安全、卫生与消防。 6、节能分析。 7、组织机构与人力资源配置。 8、项目招标方案。 9、投资估算和资金筹措。 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 4 10、财务分析。 11、社会效益分析。 1.5 可行性研究报告的简要结论 1.5.1 项项目建目建设设内容及建内容及建设规设规模模 本项目采用先进的生产技术,用拖拉机、汽车、装载机、起 重机的配件毛坯件等作为原材料,生产拖拉机、汽车、装载机、
9、 起重机配件。需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、 变电室等建筑物,面积共 53210 平方米;需购置数控加工中心、 专用多头镗床、专用铣床等生产设备。正常经营年份,年生产 机械配件 20000 吨。 1.5.2 项项目建目建设设地点及条件地点及条件 本项目建设地址位于 XX 县 XX 工业区,占地 196 亩,为 窑厂废地。项目区域位置优越,交通便利,建设本项目所需的 水、电、通讯条件具备,原材料当地充足,适合工程建设的需要。 1.5.3 项项目建目建设设期限期限 本项目的建设期限为 9 个月 于 2010 年 3 月初开始准备工作,2010 年 4 月底开工建设, 2010 年
10、11 月底竣工验收,投入运营。 1.4.4 投投资资估算估算 本项目总投资 19000 万元。建设投资 15899.93 万元,其中 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 5 建筑工程费用为 4057.36 万元,设备购置费用 7290.20 万元,设 备安装费用 729.02 万元,工程建设其他费用为 3066.21 万元, 基本预备费为 757.14 万元。流动资金 3100.07 万元。 1.5.5 收益分析收益分析 该项目投产后,正常年份产品销售收入为 25452.6 万元,年 创利税总额 5758.59 万元。总投资收益率 21.39%,资本金收益 率 24.15%。
11、经济效益良好。 1.5.6 资资金筹措金筹措 项目总投资为 19000 万元,资金全部由企业自筹解决。 1.6 主要经济指标 该项目总投资为 19000 万元,建成投产后,正常运营期年营 业收入 25452.60 万元,各项经济指标详见下表: 主要技主要技术经济术经济指指标标 序号指标名称指标值 1项目占地面积196 亩 2总投资19000 万元 2.1建设投资15899.93 万元 其中: 建筑工程费用4057.36 万元 设备及工器具购置费用7290.20 万元 设备安装费用729.02 万元 工程建设其他费用3066.21 万元 基本预备费757.14 万元 年加工 20000 吨机械配
12、件项目 可行性研究报 告 6 2.2流动资金3100.07 万元 其中铺底流动资金930.02 万元 拖拉机配件11000 吨 汽车齿轮罩飞轮壳2800 吨 汽车提升器壳体1200 吨 装载机配重13600 吨 3年生产产品 起重机配重块3066 吨 4营业收入25452.60 万元 5内部收益率(所得税前)31.72% 6内部收益率(所得税后)26.24% 7投资回收期(所得税前)4.65 年 8投资回收期(所得税后)5.00 年 9财务净现值(所得税前) 22174.19 万元 10财务净现值(所得税后) 15277.74 万元 11总投资收益率21.39% 12盈亏平衡点43.98% 1
13、3建设期9 个月 14资金筹措企业自筹 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 7 第二章 项目背景与建设的必要性 2.1 项目提出的背景 2.1.2 经济经济背景背景 2009 年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年,面对 百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形 势,党中央、国务院审时度势,科学决策,坚持实行积极的财政 政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断完善应对国际金 融危机的一揽子计划,较快扭转了经济增速下滑的局面,率先 实现了国民经济总体回升向好。 初步测算,2009 年国内生产总值 335353 亿元,按可比价格 计算,比上年增长 8.7%,增速比上
14、年回落 0.9 个百分点。分季 度看,季度数据由于 2008 年普查年度修正了最初的季度数,所 以 2009 年分季度的数据有所调整,2009 年一季度增长 6.2%, 过去的数据是 6.1%,二季度增长 7.9%,三季度增长 9.1%,最 初的数据是增长 8.9%,四季度增长 10.7%。 1、农业生产继续稳定发展,粮食实现连续六年增产。全年 粮食总产量达到 53082 万吨,也就是 10616 亿斤,比上年增长 0.4%,连续 6 年增产。 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 8 2、工业生产逐季回升,实现利润由大幅下降转为增长。全 年规模以上工业增加值比上年增长 11%
15、,增速比上年回落 1.9 个百分点。其中,规模以上工业增加值一季度增长 5.1%,二季 度增长 9.1%,三季度增长 12.4%,四季度增长 18%。分经济类 型看,国有及国有控股企业增长 6.9%;集体企业增长 10.2%;股 份制企业增长 13.3%;外商及港澳台投资企业增长 6.2%。分轻 重工业看,重工业增长 11.5%,轻工业增长 9.7%。分行业看,39 个大类行业全部实现同比增长。分地区看,东、中、西部地区分 别增长 9.7%、12.1%和 15.5%。工业产销衔接状况良好,全年规 模以上工业企业产销率达到 97.67%。 1-11 月份,全国规模以上工业企业实现利润 25891
16、 亿元,同 比增长 7.8%,比上年同期加快 2.9 个百分点。在 39 个工业大类 中,30 个行业利润同比增长。 3、固定资产投资快速增长,涉及民生领域的投资增长明显 加快。2009 年全社会固定资产投资 224846 亿元,比上年增长 30.1%,增速比上年加快 4.6 个百分点。其中,城镇固定资产投 资 194139 亿元,增长 30.5%,加快 4.4 个百分点;农村固定资产 投资 30707 亿元,增长 27.5%,加快 6.0 个百分点。在城镇投资 中,第一产业投资增长 49.9%,第二产业投资增长 26.8%,第三 产业投资增长 33.0%。分地区看,东部地区投资增长 23.9
17、%,中 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 9 部地区增长 36.0%,西部地区增长 35.0%。涉及民生领域的投 资大幅增长。全年基础设施(扣除电力)投资 41913 亿元,增长 44.3%。其中,铁路运输业增长 67.5%,道路运输业增长 40.1%, 城市公共交通业增长 59.7%。居民服务和其他服务业增长 61.8%, 教育增长 37.2%,卫生、社会保障和社会福利业增长 58.5%。全 年房地产开发投资 36232 亿元,增长 16.1%,增速比上年回落 4.8 个百分点。 4、市场销售增长平稳较快,部分产品快速增长。全年社会 消费品零售总额 125343 亿元,比
18、上年增长 15.5%;扣除价格因 素,实际增长 16.9%,实际增速比上年同期加快 2.1 个百分点。 其中,城市消费品零售额 85133 亿元,增长 15.5%;县及县以下 消费品零售额 40210 亿元,增长 15.7%。分行业看,批发和零售 业消费品零售额 105413 亿元,增长 15.6%;住宿和餐饮业消费 品零售额 17998 亿元,增长 16.8%。在限额以上批发和零售贸 易业商品零售中,除通讯器材类外,其他 20 类商品零售均实现 较大幅度增长。其中,服装、鞋帽、针纺织品类增长 18.8%,家 具类增长 35.5%,汽车类增长 32.3%。 5、居民消费价格和生产价格全年下降,
19、年底出现上升。 2009 年居民消费价格(CPI)比上年下降 0.7%。其中,城市下降 0.9%,农村下降 0.3%。居民消费价格去年 11 月份同比的涨幅 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 10 由负转正,当月上涨 0.6%,2009 年 12 月同比上涨 1.9%。全年 工业品出厂价格(PPI)下降 5.4%,去年 12 月份由负转正,当月 上涨 1.7%。CPI 和 PPI 去年 12 月的环比都是增长 1%。 6、进出口总额全年下降,自 11 月份由降转升。全年进出口 总额 22073 亿美元,比上年下降 13.9%。11 月份进出口总额同 比涨幅由负转正,当月增长
20、 9.8%,12 月份增长 32.7%。去年全 年的出口 12017 亿美元,下降 16%;进口 10056 亿美元,下降 11.2%。进出口相抵,去年的贸易顺差 1961 亿美元,比上年减 少 994 亿美元。 7、城乡居民收入稳定增长,就业趋势好于预期。全年城镇 居民家庭人均总收入 18858 元。其中,城镇居民人均可支配收 入 17175 元,比上年增长 8.8%,扣除价格因素,实际增长 9.8%。去年农村居民人均纯收入 5153 元,比上年增长 8.2%,扣 除价格因素,实际增长 8.5%。材料里具体分项的工资收入的增 长情况,工资收入、经营性收入、转移性收入的增长情况书面 材料里都有
21、,我就不说了。 8、货币供应量增长较快,新增贷款大幅增加。去年 12 月末, 广义货币(M2)余额 60.6 万亿元,比上年末增长 27.7%,增幅同 比加快 9.9 个百分点;狭义货币(M1)22 万亿元,增长 32.4%, 加快 23.3 个百分点。金融机构各项贷款余额 40 万亿元,比年 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 11 初增加 9.6 万亿元,同比多增 4.7 万亿元。 2010 年 4 月 23 日,中国人民银行调查统计司发布报告指 出,2010 年我国经济开局良好,经济回升向好势头更加巩固。 这份题为2010 年一季度中国宏观经济形势分析的报告说, 201
22、0 年一季度我国对外贸易加快恢复,国内工业生产快速增长, 消费增长较快,固定资产投资增幅回落,消费价格基本稳定, 货币信贷调控初见成效,经济回升向好势头更加巩固。 报告指出,下一阶段应继续加强流动性管理,保持货币信贷 适度增长,努力稳定价格总水平,处理好保持经济平稳较快发 展、调整经济结构和管理通胀预期的关系。 根据人民银行调查统计司测算的经济景气指数,目前工业 增加值的一致合成指数、先行合成指数都已经快速回升,显示 出未来经济将继续向好。 投资方面,在国家一系列刺激经济增长政策推动下,企业投 资意愿继续上升。人民银行 5000 户企业问卷调查显示,企业投 资意愿逐步恢复,一季度企业固定资产为
23、 51.1,仍处于扩张 区间。 消费方面,一季度人民银行储户问卷调查显示,城镇居民判 断收入增加的占比从 2009 年二季度的 12.6,回升到 2010 年 一季度的 21.3,有 42.2的城镇居民家庭月消费增加,比去 年加工 20000 吨机械配件项目 可行性研究报 告 12 年底和去年同期分别增加 4.0 个和 12.6 个百分点。同时,银行 家问卷调查显示,居民消费贷款需求景气指数从 2008 年四季 度的 51.8(2004 年以来最低点),逐步回升至 2010 年一季度 的 66.8,达到 2007 年以来的较高水平。 外贸方面,随着世界经济复苏,我国二季度对外贸易将进一 步回暖
24、,外贸订单等指标显示出口增速将保持在 20以上,进 口增速受价格及内需推动仍维持在高位。同时也应看到当前全 球经济复苏的基础尚不稳固,国际贸易保护主义频发,我国贸 易条件趋于恶化,全年贸易顺差比上年会有所减少。 人民银行 5000 户企业问卷调查显示,工业企业产品销售价 格景气指数从 2009 年一季度的 42.2上升至 2010 年一季度 的 53.2,连续四个季度上升。 人民银行储户问卷调查显示,2010 年一季度对未来物价预 期指数达 65.6,虽比 2009 年四季度略有回落,但与历史平均 水平相比仍然偏高,比 2000 年以来的平均水平高 2.8 个百分点, 比近两年的平均水平高 1
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