用友NC软件实施方案(总账、现金银行、固定资产、IUFO).doc
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1、用友NC软件实施方案(总账、现金银行、固定资产、IUFO)2010年 月 日文档控制记录更改日期作者版本更改参考审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目录1
2、总账1.1实施流程1.2初始设置1.2.1总账参数设置1.2.2期初余额1.2.3往来核销1.2.4集团对账1.2.5期末处理1.3实施注意事项1.3.1初始设置1.3.2期初余额1.3.3凭证管理1.3.4往来核销1.3.5集团对账1.3.6期末处理1.3.7账簿查询2现金银行2.1实施流程2.1.1银行对账流程2.1.2票据管理流程2.2初始设置2.2.1对账账户初始化2.2.2银行对账期初未达数据2.2.3空白票据购置2.3实施注意事项2.3.1银行对账1.3.2票据管理1.3.3账簿查询3固定资产3.1实施流程3.2初始设置3.2.1固定资产参数设置3.2.2固定资产参数选项设置3.2
3、.3财务会计平台设置3.3实施注意事项3.3.1初始设置3.3.2日常管理3.3.3折旧与摊销3.3.4结账3.3.5账簿管理4、IUFO4.1实施流程4.2初始设置4.2.1系统参数管理4.2.2编码设置4.2.3单位结构设置4.2.4角色权限设置4.2.5操作用户设置4.2.6指标设置4.3实施注意事项5、接口5.1 目标5.2基本设计概念和处理流程5.3接口设计1总账1.1实施流程参数设置凭证管理期末处理账簿查询期初余额往来核销集团对账制单签字审核记账定制查询冲销凭证整理月末结转试算平衡结账财务系统结账状态查询1.2初始设置1.2.1总账参数设置参数代码参数名称参数取值取值范围默认值是否
4、控制下级注释集团级GL060接收协同凭证是否需要确认是/否是公司级GL000科目显示名称模式本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称本级名称GL001是否需要出纳签字是/否否GL002是否只能本人删改凭证是/否否GL084年末结帐时是否允许有未生成凭证的实时凭证是/否否GL082凭证打印是否检查断号是/否是GL066上月未结帐本月是否能记帐是/否否GL085外部导入凭证是否允许删除是/否否GL089保存凭证时是否检查现金流量是/否否GL003凭证审核后才能记账是/否是GL009是否允许反记账是/否是GL010辅助核算显示模式辅助核算类型+辅助项编码+
5、辅助项名称/辅助核算类型+辅助项名称/辅助项编码+辅助项名称/辅助项名称辅助核算类型+辅助项名称GL011帐簿表头科目显示模式本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称本级名称GL088签字日期生成规则系统日期/登录日期/手工系统日期GL021对方科目显示模式一级编码/末级编码/一级名称/末级名称/编码+一级本级名称/编码+逐级科目名称一级名称GL030是否允许反结账是/否是GL032结账检查损益结平是/否是GL033结账检查凭证断号是/否是GL034结账检查其它系统结账状态是/否是GL035辅助项是否可空是/否否GL036制单后是否立即打印是/否否G
6、L039凭证是否自动补号是/否否GL040凭证起始编号1GL050凭证原币为0是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL055科目余额方向控制方式不控制/提示/控制不控制GL051凭证原币合计不平是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL053凭证数量为0是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL054凭证是否序时控制是/否否GL080核销日期凭证日期/业务日期凭证日期GL081核销顺序最早余额法/最近余额法最早余额法GL091凭证流程控制方案先签字后审核/先审核后签字先签字后审核1.2.2期初余额单位核算方式启用期间币种科目编码科目名称
7、方向计量单位期初余额数量原币辅币本币注:如果不进行数量核算的单位,计量单位和数量可空1.2.3往来核销1.2.3.1核销对象设置科目辅助核算类型是否严格按辅助项核销会计期间启用日期启用标志是否核销号必录1.2.3.2期初未达数据录入核销对象科目辅助核算启用日期凭证日期业务日期凭证类别凭证号辅助核算摘要核销号币种方向原币辅币本币1.2.4集团对账1.2.4.1对账中心科目对应关系设置编号名称本方单位对方单位本方科目对方科目科目编码科目名称辅助核算科目编码科目名称辅助核算1.2.4.2协同凭证协同业务设置序号发送方单位接收方单位接收方凭证制单人发送方凭证接收方凭证1.2.5期末处理1.2.4.2自
8、定义结转分类定义分类编码分类名称分类上级1.2.1自定义转账定义凭证编号转账说明凭证类别分录定义摘要科目辅助项方向币种金额公式1234注:一个凭证可定义两条以上分录;金额公式:可按取数的公式进行描述。例如:“应付福利”科目的金额公式可设置为:期末余额(应付工资)0.141.2.2自定义结转方案档案定义结转方案编号结转方案名称方案说明1.2.3自定义结转方案定义结转序号编号转账说明凭证类别定义人1.2.4汇兑损益定义凭证编号转账说明凭证类别分录定义汇兑损益/汇兑收益/汇兑损失科目编码科目名称辅助核算币种是否计算汇兑损益1231.3实施注意事项1.3.1初始设置1) 会计科目如集团控制则由集团分配
9、到一级公司,再由一级公司往下一级公司分配,上级分配下来的科目除用兰字标识的不能修改,其余均能修改;2) 如果要以某项基本档案作为辅助核算必须先定义相应的档案;3) 如果某科目为系统受控科目,则只能由受控系统使用,其他系统不能使用(包括平台生成凭证);4) 科目显示名称由总账参数的“科目显示名称模式(GL000)”决定;1.3.2期初余额1)带有辅助核算项的会计科目,需在选择该科目后,通过单击“辅助”,录入期初余额。1.3.3凭证管理1) 参数科目显示名称模式及对方科目显示模式,在凭证及账簿查询时按定义的方式显示;2) 参数选取出纳签字,签字功能才可用,签字只对含有科目性质为现金银行及等价物的科
10、目凭证,只有签字后的凭证才能审核;3) 录入人与审核人不能为同一人,是否审核凭证受参数控制;4) 辅助项是否录入受参数控制,选取不能为空,则没有录入辅助项凭证不予保存;5) 凭证冲销是对已记账凭证;6) 有删除凭证,且参数选取结账检查凭证断号为是,则要做此工作;7) 作废凭证与删除凭证的区别:作废凭证后,该凭证仍然存在,在查询凭证时仍能看到,只是不再参与汇总记账,在任何查询总账数据的功能中不可见,该凭证的凭证号仍然被占用;删除凭证后,该凭证已不存在,不能在查询凭证中看到,也不可能参与汇总记账,该凭证的凭证号被空出;8) 已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除;9) 如果
11、修改凭证时影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系,也就是说,外币折算误差(即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误差)超过在“外币及汇率”中定义的折算误差,系统将会提示,如果希望重新计算,那么您在要重算的地方按F11键,系统将按折算公式重新计算;10) 对于外部系统生成的凭证,如果在动态会计平台设置了凭证编辑控制选项,则在总账系统的填制凭证中,也将根据这些凭证的编辑控制选项的设置值进行编辑控制;11) 当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误,则可对凭证进行标错,这样的凭证即为有错凭证,凭证右上角将显示“错误”字样。对于有错凭证,只需在填制凭证中,直接修改该凭证后
12、进行保存,即可消除该凭证上的错误标志;12) 有错凭证不能被记账。1.3.4往来核销1) 核销时本次核销金额合计数不能大于当前分录金额;2) 如果核销对象的“按所选辅助核算核销”的属性为“是”,则必须按该核销对象所设置的辅助核算的辅助项进行核销。如:核销对象的辅助核算为“客户”,则核销时,必须严格按客户进行核销,相同客户的业务才能核销,不同客户的业务不能核销;1.3.5期末处理1) 自定义结转科目只能是末级科目,辅助项可为空,为空表示在生成转账凭证时按所有辅助项展开进行结转,此时金额公式中辅助参数可为空;如果金额公式中有辅助项,辅助与前面科目应一致;2) 差额函数只能独立存在,不能与其他取数函
13、数、常数同在一个公式中;3) 一张凭证可定义多条差额函数,但执行时只能按定义的前后顺序执行;4) 差额函数所在分录的科目若有辅助核算,则辅助项必须不能为空,且必须为明细级;5) 若金额公式中无差额函数,则数量公式、外币公式中也不能有差额函数;6) 差额函数将在其他所有分录计算完毕再进行计算;7) 转账生成时可按未记账凭证进行;8) 生成凭证时去掉了金额为0的分录;9) 汇兑损益结转定义时应选择科目及币种,入账科目必须为末级科目,若入账科目有辅助核算,则所选外币科目也必须有该类辅助核算;10) 入账币种当核算体系为主辅币核算时,可选“转入对应币种”、“转入主币”、“转入辅币”;当核算体系为单主币
14、核算时,只可选“转入对应币种”、“转入主币”;11) 要生成汇兑损益凭证要录入期末调整汇率;12) 参数结账检查凭证断号、损益是否结平、是否检查其他系统都显示在结账报告中,结账时判断工资、固定资产、应收应付报账中心、存货、项目成本是否结账;13) 在“汇兑损益结转”中,为了减少转账过程的人为干预,提高转账业务的自动化,系统提供了一种“后台生成凭证”的方法:如果希望在执行转账时不必查看生成转账凭证的内容,可在转账生成界面中,选中屏幕右上角的后台生成凭证选项,系统将不显示凭证界面,直接执行选择的转账定义,并将生成的转账凭证自动保存到未记账凭证库中;14) 在年度结转时,若下年已有期初余额数据,系统
15、仍允许强制进行年度结转,但结转后,会覆盖下年期初余额的数据,因此,请慎重执行此功能;15) 结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行;16) 上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证;17) 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证;18) 若总账与明细账对账不符,则不能结账;19) 若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”,则不允许进行反结账;20) 若系统参数“结账检查损益结平”选择了“是”,则结账时将检查损益类科目是否结平;21) 若系统参数“结账检查其他系统结账状态”选择了“是”,则结账时将检查其他系统是否结账。1.3.6账簿查询1
16、) 实现跨单位查询,操作员应有查询单位权限;2) 对于多栏账查询,需先通过“多栏账定义”定义多栏账样式,才可通过“多栏账查询”进行多栏账的查询。2现金银行2.1实施流程2.1.1银行对账流程2.1.2票据管理流程2.1.2.1空白票据管理2.1.2.2票据备查薄应收票据接口图2.1.2.3票据备查薄应付票据接口图2.2初始设置2.2.1对账账户初始化账户名称数据来源(凭证/收付款单)对账范围(本单位/多单位)辅助核算对账科目(当数据来源为凭证时填写)银行账户(当数据来源为收付单时填写)币种对账标准(方向相同/方向相反)注:如果为多单位对账,各单位应分别填写对账科目与银行账户2.2.2银行对账期
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