外汇市场讲座Jane1217.ppt
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1、外汇系列讲座,大通金融集团市场部培训 Jane,目录,1)外汇标准定义及理解 2)外汇市场区别于熟悉股票市场的基本特点 3)私人投资天堂的五大特点 4)详解外汇市场交易标的 5)与外汇交易相关的名词解释 6)如何使用交易平台 7)外汇市场中如何做到稳定盈利 基本面+技术面,1)外汇标准定义及理解,什么是外汇 根据我国外汇管理条例外汇是指:外国货币或以外币表示的能用于国际结算的支付手段,这些支付手段包括以外币表示的信用工具和有价债券,例如银行存款、银行汇票、支票及外国政府的国库券等。 国际货币基金组织对外汇定义为:“外汇是货币行政当局以银行存款、财政部国库券、长短期政府证券等形式所持有的在国际收
2、支逆差时可以使用的债权。 外汇市场中外汇特指与本国货币区分来的外国货币。,外汇市场定义,什么是外汇(FOREX )市场 外汇市场是一国货币与另一国货币进行兑换的场所。外汇市场是指由外汇专业银行、中央银行、外汇经纪商、基金、外汇投资者等为交易主体,通过中介机构或电讯系统相互联结的,以多种货币对为买卖对象的交易市场。 与其他金融市场不同,外汇市场没有中心交易所,是通过银行、企业和个人的电子网络,进行货币对交易。由于是通过网络相互联结,因此外汇市场能够24小时运作,从而跨越了主要金融中心的各个地区。 目前全世界最大的外汇交易市场:伦敦外汇交易市场、纽约外汇交易市场、法兰克福外汇交易市场和东京外汇交易
3、市场。,2)与国内股票市场相比较,全球外汇市场 中国股票市场 交易标的 20余个货币对 2400多只股票 盘面时间 24小时 4小时(中国) 日交易量 5万亿美元 400亿元 杠杆作用 高达1:500 无 交易方向 双向交易机制 只能买入 平仓规则 即时平仓(T+0) 次日开盘后才能卖(T+1) 操作便捷 可自行设置止损点位 只能盯盘 操盘时间 机会出现在纽约盘 仅工作时间 庄家操盘 央行也仅能暂时影响 庄家控盘 透明度 透明度高 消息来自上市公司,3)外汇市场私人投资者天堂的四大独特特点,1.不受时间限制(24小时市场) 由于全球各金融中心的地理位置不用,亚洲市场、欧洲市场和美洲市场首尾相连
4、,从而形成了24小时连续作业的全球外汇市场,只有在星期六、星期日以及各国重大的节日,外汇市场才会停盘。,亚市盘、纽约盘和欧市盘特点概括,亚洲市:东京、香港等 特点:交易比较平淡 欧洲市:伦敦、法兰克福等 特点:伦敦是世界最大的外汇交易中心,交易约占外汇市场交易量的70% 美洲市:大多数规模大的期权(OPTIONS)都在纽约交易市场完成结算.,2. 零和游戏(个人财富增值的砝码),外汇市场中汇价的波动所表示的价值量的变化和股票价值量变化完全不一样,这是因为汇率是指两国货币的交易比率,汇率的变化也就是一种货币价值的减少与另一种货币价值的增加,更确切地说是一种财富转移。,3.杠杆机制(赚钱效应),欧
5、美兑美元买入1手(100,000个合约)仅需1308.94美金保证金,4.多空即时平仓(短线高手落袋为安),5.全世界最好的外汇交易地点,中国是全世界最佳的外汇交易地点 北京时间下午2点到6点是欧洲上午市场,市场波动一般在50-80点左右 6点到9点是欧洲中午和美国清晨,大量美国数据发布 晚上9点到12点是欧洲下午市场,北美上午市场,是外汇交易最频繁的时段,4)外汇市场交易标的,外汇市场交易标的(CTRL+M): 外汇交易(Forex)市场表象是一国货币与另一国货币进行兑换的场所,但外汇市场交易标的是货币对(即汇率的变动),称之为合约。,比如:IKON Maximus MT4 24个货币对 及
6、贵金属,IKON Maximus MT4 24个货币对及贵金属,差价合约 CFD,无本金交割远期外汇(NDF),IKON Prodigy平台提供NDF, 除点差外,无其他交易成本。,5)常用的基本术语,1.五位报价法、直接报价和间接报价(quotation) 2.点 (pip) 3.点差 (spread) 4.手 (lot) 5.保证金 (margin) 6.杠杆 (leverage),常用的基本术语,7.交叉汇率(交叉盘) 8.货币对通用分类方式:直盘货币对、交叉盘货币对、非美货币对、欧系货币对、日系货币对 9.开仓、平仓、止损、止盈,1.五位报价法、直接报价和间接报价,汇率五位报价法: E
7、UR/USD:1.3146(平台中精确到六位,1.31463)但USD/JPY:83.94(平台中精确到五位,83.942)是个例外。 直接报价法:以一定单位的外币为标准来计算应付出多少单位的本国货币,例如:USD/JPY(1美元兑换83.942日元),USD/CAD(0.98657),USD/CHF(0.91860),美元涨跌与汇率成正比 间接报价法:以一定单位的本国货币为标准,来计算应收若干单位的外国货币,例如:EUR/USD(1欧元兑换1.31463美元),GBP/USD(1.61740),AUD/USD(1.05286),美元涨跌与汇率成反比,2.点 (pip),货币价格的最小单位 货
8、币价格中小数点的最后一位 例如: 当EUR/USD从1.3146上升到1.3147时,EUR/USD的价格上升了1个点 波动一个点的价值根据货币对和汇率的不同而有所变化 点值计算式= 合约单位*最小变化点单位 主要货币的点值如下: EURUSD 100.000 0.0001=10美元/点 GBPUSD 100.000 0.0001=10美元/点 USDJPY 100.000 0.01=1000日元/点 USDCHF 100.000 0.0001=10瑞郎/点 EURJPY 100.000 0.01=1000日元/点 GBPJPY 100.000 0.01=1000日元/点 CADJPY 100
9、.000 0.01=1000日元/点 CHFJPY 100.000 0.01=1000日元/点,3.点差 (spread),买入价和卖出价之间的价格差 例如: EUR/USD 在 1.3156/1.3158 这个价位, EUR/USD 的点差是2个点;平台中1.31568/1.31589的点差是2.1个点。 外汇经营机构的利润,投资者必须承担的费用(交易成本) 高点差=成本高,使得下单密度小,资金利用率低 低点差=成本低,使得下单密度大,资金利用率高,MultiBank/Maximus/Prodigy点差,4.手数 (lot),外汇交易市场中的标准交易单位 1 手 = 100,000 个交易组
10、(货币对)左边的货币单位 买 1 手 USD/CAD=买 100,000 美元 买 1 手 EUR/USD=买 100,000 欧元 迷你手0.1手=10,000个交易组 微型迷你手0.01手=1,000个交易组,5.保证金(margin),保证金 从事外汇交易所必须的启动资金,可以通过杠杆比例进行放大交易,称为交易保证金 保证金跟帐户的大小无关,不同货币对保证金不同 不是交易帐户中所有的资本 在交易帐户中,未平仓的资金 保证金交易盈亏的三大因素 外汇汇率的变化 利息的支出与收益 手续费的支出,6.杠杆(leverage),又称为融资杠杆,是帮助投资者在外汇交易中提高购买力的一种工具 在外汇交
11、易市场中,通常所用杠杆比例是1:100 例如:$1,000 的购买力提高到 $100,000 为了签订$100,000的交易合同,在帐户中有1%,即不少于$1,000的资金就可以了。 在外汇市场中,因为货币价格波动很小,要得到客观的利润回报,杠杆在交易过程中是必要的 同时也给予了投资者以小博大的机会,杠杆比例的优越性,EUR/USD一个标准手,市场波动一个点,获利10美元所需要的保证金,7.货币对通用的分类方式(根据所含币种不同),非美货币:美元以外的可自由兑换的其他外币及非美货币对:EUR/USD,GBP/USD,AUD/USD,NZD/USD 直盘货币对:含有美元的货币对 EUR/USD,
12、GBP/USD,AUD/USD,NZD/USD USD/JPY,USD/CAD,USD/CHF,USD/TRY 交叉盘货币对:不含美元的货币对 直盘外均为交叉盘货币对 欧系货币对 EUR/JPY,EUR/GBP,EUR/CHF,EUR/AUD, EUR/CAD,EUR/NZD,EUR/TRY 日系货币对 USD/JPY,EUR/JPY,GBP/JPY,CHF/JPY, AUD/JPY,CAD/JPY,NZD/JPY,7.货币对通用的分类方式(货币属性),商品货币:澳元和加元是典型的商品货币,主要特征是高利率,货币利率与某种商品或黄金价格同时同向变动 避险货币:瑞士法郎,瑞士宪法曾经规定,每一瑞
13、士法郎都必须有40%黄金储备支撑。 投机货币:英镑和日元,交易量小使得人为因素较多,短线波动机会多,8.交叉汇率(交叉盘),定义:一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率,其重要特征是两种非美元货币间的兑换率,9.外汇交易流程术语,开仓 平仓 止损 止盈 挂单成交,6)MT4交易平台,在一个窗口中集成分析图表和交易命令 包含各种技术指标,以满足个人风险偏好 能够快速,有效的执行交易指令 极低的点差,Maximus MT4 平台,多窗口追踪汇价走势,如何使用我们的交易平台,如何开始交易(头寸) 买 卖 如何结束交易 止盈 止损,7)如何实现稳定盈利?,基本面分析 注重金融、经济理论和政局发展,从
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