用友ERP-U8--精品PPT课件.ppt
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1、用友ERP-U8,用友ERP-U8,账表培训,U850账表培训,一、系统初始化,二、日常账务处理,三、报表的编制,四、系统的中级应用,案例应用,东方钟表有限公司(税号:110319500102850)决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统,进行日常账务的处理。,U850账表培训,核算体系的建立,总账系统中的初始设置,系统初始化,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,系统管理的启动与注册,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,增设操作员信息,新
2、增操作员,该公司财务部有三名成员,分别为:杨主管、何会计、刘出纳。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,建立核算账套,建立核算帐套,A“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定; B账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”,企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,记账币种:默认“人民币”,启用日期为2003年7月; C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D.确认编码方案 :1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码
3、方案为2-3-3。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,分配操作员权限,分配操作员权限,何会计拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限; 刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,修改核算账套,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作
4、员权限,修改核算账套,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,设置外币及汇率,设置外币及汇率,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立部门档案,设置外币及种类,建立部门档案,该公司的组织机构图如下:,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立职员档案,设置外币及种类,建立职员档案,增设销售一部的职员李平,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,
5、增设结算方式,设置外币及种类,增设结算方式,与银行的结算方式有: 现金结算、现金支票、转账支票、汇票,说明:“票据管理标志”选项是使用支票登记簿的前提,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,设置凭证类别,设置外币及种类,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立往来单位资料,设置外币及种类,设置单位往来资料,客户分类:北方区、华东区、中南区、西部区 客户档案: 单位编号 单位名称 所属分类 HHGYZ 华宏供应站 北方区 JYSH 精益商行 北方区,系统初始化,设置科
6、目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,指定科目设置,指定科目作用: 为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理,系统初始化,设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,科目设置,增加科目:“中行存款”, “中行存款-美元户” ,“主营业务收入-石英表NSSY034(块)” ,“工行存款” 修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。 删除科目:短期投资,系统初始
7、化,设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,设置辅助科目,管理费用 - 差旅费-销售一部 -销售二部 -供应部 -生产部 -总经理办公室,管理费用 办公费-销售一部 -销售二部 -供应部 -生产部 -总经理办公室,设置辅助科目,管理费用 - 差旅费 管理费用 办公费,销售一部 销售二部 供应部 生产部 总经理办公室,部门核算,部门核算,设置辅助核算,要点: 1.辅助核算应对末级科目设置(设置在非末级科目上方便以后的统计) 2.一个科目可设置三个辅助核算,系统初始化,设置科目体系 指定现金、银行科目 增
8、设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,系统初始化,设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,录入期初余额,一.录入总账系统各科目的期初余额 1.调整余额方向 2.录入期初余额 3.试算并对账 二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额,U850账表培训,凭证处理,账簿查询,期末处理,日常账务处理,日常账务处理,凭证处理,处理流程:,填制凭证,审核凭证,记账,处理流程补充,不同状态下凭证的修改,填 制 凭 证,一、 一般凭证的填制,1.增加凭证
9、,2.修改凭证,3.删除凭证,二、往来凭证的填制,1.应收款增加,2.收到货款,3.转帐处理,4.凭证删除及业务修改,增 加 凭 证,1、7月1日,收到现金投资50,000元。 2、7月5日,销售二部在海外销售石英表(NSSY034)100块,单价USD 10000(折合人民币82000元),货款存入中行美元户。 3、7月6日,各部门报销日常费用,如下表: 总经办 财务部 销售一部 销售二部 供应部 招待费 1500 1500 2000 办公费 200 300 差旅费 2000 500 3000 400 通讯费 1200 300 500,案例:,修 改 凭 证,录完凭证后检查时发现7月6日的日
10、常费用报销数据录入有误: 总经办的差旅费应为:1800元 原销售二部的500元通讯费应为 供应部发生的费用 财务部发生差旅费200元,案例:,删 除 凭 证,发现7月1日的1号收款凭 证因重复录入,需要删除。,案例:,应收款增加,例:7月5日销售精益公司商品,形成应收款金额为11700元,税率为17%,操作步骤: 1.录入并审核应收单 2.生成应收凭证,收到货款,例1: 7月9日,接到银行通知,收到精益商行汇来的货款3510元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站所汇来的货款23400元。(结算方式均为“现金结算”) 例2:收到精益公司预付的货款100,000元,结算方式为“转账支票”,
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