投资分析偏盘中操作ppt课件.ppt
《投资分析偏盘中操作ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投资分析偏盘中操作ppt课件.ppt(51页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、证券投资技术分析,招商证券深圳分公司 2010年5月,证券经纪人系列培训课程之,制作:高伟,证券投资技术分析,1、K线基本知识 2、K线技术形态 3、切线理论 4、主要技术指标的识别与应用 5、价量实战技术精要 6、短线操作技术精要 7、波段操作技术精要 8、止赢法则和止损法则,1-1:K线概述,1):K线由开盘价、收盘价、最高价、最低价死个价位组成.从形态上可分为阳线、阴线和同价线三种 2):K线:一般是按时间段来划分,1-2、K线12种基本形态,1)标准阳线:完整的上,下影线。一般代表当天是上升趋势。 2)光脚阳线:阳K线只有上影线,没有下影线。 3)光头阳线:阳K线只有下影线,没有上影线
2、。 4)光头光脚阳线:阳K线没有上,下影线。 5)倒T形K线:一般代表当天多头冲高受挫的走势。 6)十字星:开盘价等于收盘价。 7) 标准阴线:一般代表当天是下降趋势。 8)光脚阴线:阴K线只有上影线,没有下影线。 9)光头阴线:阴K线只有下影线,没有上影线。 10)光头光脚阴线:阴K线没有上,下影线。 11)T形K线:一般代表空头打压受挫的走势。 12)一字线:没有上,下影线。,1-3:K线分析要领,1)洞察K线透露出的信息。每一根K线都是多空力量斗争的结果,分析的时候一般以K线组合为主(3根以上的K线)。 2)阴阳线代表趋势方向。实质上就是市场惯性原理的体现。 3)K线实体长短代表驱动动力
3、大小。既K线以实体的长短代表多空双方的内在动力和能量大小,既然知道多空双方谁的力量更强,强到什么程度,自然能对后市走向有一个较准确的判断。 4)长影线一般代表转折信号。一般阴线一倍于实体以上才能称得上一般转折信号,具体还要结合趋势和具体位置综合分析才能准确判断。,1-4:常见的K线组合,1)上升形态或者见底形态K线,K线组合(27种),1-4:常见的K线组合,2)下跌形态和待涨形态K线,K线组合,1-5:缺口理论,缺口分普通缺口、突破缺口、持续性缺口与消耗性缺口等四种。 1. 普通缺口 这类缺口通常在密集的交易区域中出现,因此许多需要较长时间形成的整理或转向形态如三角形、矩形等,都可能有这类缺
4、口形成。 2. 突破缺口 是当一个密集的反转或整理形态完成后突破盘局时产生的缺口。当股价以一个很大的缺口跳空远离形态时,这表示真正的突破已经形成了。因为错误的移动很少会产生缺口,同时缺口能显示突破的强劲性,突破缺口愈大表示未来的变动强烈。 3. 持续性缺口;在上升或下跌途中出现缺口,可能是持续性缺口。这种缺口不会和突破缺口混淆。任何离开形态或密集交易区域后的急速上升或下跌,所出现的缺口大多是持续性缺口。这种缺口可帮助我们估计未来后市波幅的幅度,因此亦称之为量度性缺口。 4. 消耗性缺口(竭尽缺口) 和持续性缺口一样,消耗性缺口是伴随快速、大幅的股价波幅而出现。在急速的上升或下跌中,股价的波动并
5、非是渐渐出现阻力,而是愈来愈急。这时价格的跳升(或跳空下跌)可能发生,此缺口就是消耗性缺口。通常消耗性缺口大多在恐慌性抛售或消耗性上升的末段出现,所以也叫竭尽缺口,2-1:K线形态理论,分析形态的目的:对趋势方向预测:对趋势目标预测 1)反转形态:是指股票价格改变原有的运行趋势所形成的远动轨迹。例:V行反转,双头及双底,头肩顶及头肩底等 2)持续整理形态:三角形整理,箱体,旗形,菱形等等 3)由形态判断买入机会;常见形态买入机会,二次探底不破底是最佳买入时机;有效突破整理形态和反转形态颈线位是最佳买入机会。 4)形态理论的缺陷:几乎所有的形态始终未曾有过统一,客观的标准。在形态未完成前,似是而
6、非的形态容易使人对它的属性出现错误判断。,2-2: K线技术图形,1 )头肩底,2-2: K线技术图形,2-2: K线技术图形,2-2: K线技术图形,2-2: K线技术图形,2-2: K线技术图形,趋势方向:上升趋势,下降趋势,水平趋势。,3-1:趋势分析,3-2:支撑线和压力线,1: 支撑线起阻止股价继续下跌的作用。 压力线起阻止股价继续上升的作用。 2:支撑线和压力线画法: 将两个或两个以上的相对低点连成一条直线即得到支撑线 将两个或两个以上的相对高点连成一条直线即得到压力线 3:支撑线和压力线的作用。 当一个趋势终结了或者说到头了,它就不可能创出新的低价和新的高价,这样支撑线和压力线就
7、显得异常重要,是取得巨大利益的地方,,3-3:趋势线和轨道线,1趋势线是衡量价格的趋势的,由趋势线的方向可以明确地看出股价的趋势。 在上升趋势中,将两个低点连成一条直线,就得到上升趋势线。 在下降趋势中,将两个高点连成一条直线,就得到下降趋势线。 2趋势线的作用。 (1)对股价今后的变动起约束作用。使股价总保持在这条趋势线的上方(上升趋势线)或下方(下降趋势线)。实际上,就是起支撑和压力作用。 (2)趋势线被突破后,就说明股价下-步的走势将要反转方向。越重要越有效的趋势线被突破,其转势的信号越强烈。 二、轨道线 轨道线(channel line)又称通道线或管道线,是基于趋势线的一种方法。在已
8、经得到了趋势线后,通过第一个峰和谷可以作出这条趋势线的平行线,这条平行线就是轨道线。,3-4:黄金分割线和百分比线,1):画黄金分割线 第一步是记住若干个特殊的数字:其中0.382,0.618,1.382,1.618最为重要,价格极为容易在由这四个数产生的黄金分割线处产生支撑和压力。 第二步是找到一个或两个基点。这个点是上升行情结束,调头向下的最高点,或者是下降行情结束,调头向上的最低点。趋势的转折点就可以作为进行黄金分割的起点,这个点一经选定,我们就可以画出黄金分割线了。 2)百分线:百分比线考虑问题的出发点是人们的心理因素和一些整数位的分界点。当股价持续向上涨到一定程度,肯定会遇到压力,遇
9、到压力后,就要向下回撤,回撤的位置很重要。其中重要的位置是1/和2/3,下图即为新股中国远洋上市连续上涨后的回撤位置,在66.7%处附近也就是2/3附近因此抢入的人在此位置可避免短线被套,1)移动平均线就是一定交易时间内(日,周,月,年)的算术平均线。 2)移动平均线的特征: 趋势特征:平均线能够表示出股价运动的基本趋势 稳重特征:平均线经常是缓慢向上,向下移动。不像日线 安全特征:短期平均线安全性差,长期平均线安全性高 助涨特征:股价突破上涨后,平均线可以看做多头支撑线 助跌特征:股价突破下跌后,平均线可以看做空头阻力线,4-1:移动平均线概述,4-2:葛兰威尔八大法则,1)当移动平均线从下
10、降开始走平,股价从下向上穿越移动平均线,此时为第一买进点。 2)股价趋势走在平均线之上,股价下跌而没有跌破平均线,又再度上升,此时为加码买进点。 3)股价跌至移动平均线下方, 而平均线短期内仍为继续上升趋势,是买进信号 4)股价趋势走在平均线之下时,突然暴跌,距离平均线非常远,极有可能再趋向平均线,也是买进时机。 5)当移动平均线从上升开始走平,股价从上向下穿越移动平均线,此时为第一卖出点 6)股价趋势在平均线之下,回升时未超越平均线,平均线已有从趋势水平再度转向下移的趋势,是加码卖出点。 7)股价在平均线上徘徊,而且平均线继续下跌,应该卖出。 8股价在上升中,且走在平均线之上,却离平均线越来
11、越远(股价连续数日大涨)表示近期内购买股票者,皆有利可图,随时会产生获利回吐的卖压,是卖出信号,4-3:移动平均线图形,4-3:移动平均线图形,4-3: 移动平均线图形,4-3 移动平均线图形,4-4:MACD指标,1当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。 应用法则: 1.DIF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIF向上突破DEA,可作买,如果DIF向下跌破DEA,只可作为平仓信号。 2.DIF与DEA均为负值,即都在零轴线以下
12、时,大势属空头市场,DIF向下跌破DEA,可作卖。 3.当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。 4.DEA在盘局时,失误率较高,但如果配合RSI及KD,可以适当弥补缺憾。 5.分析MACD柱形图,由正变负时往往指示该卖,反之往往为买入信号。,4-5 :布林线(BOLL)指标,1)布林线(BOLL)有四个只要功能 布林线可以指示支撑和压力位置; 布林线可以显示超买,超卖; 布林线可以指示趋势; 布林线具备通道功能; 2)布林线(BOLL)只要买卖规则 股价由下向上穿越下轨线时,可视为买进信号。 股价由下向上穿越中轨时,股价将加速上扬,是加仓买进的信号。 股价在中轨和上轨之间波动运行时为多头市
13、场,可持股观望。 股价长时间在中轨与上轨间运行后,由上向下跌破中轨为卖出信号。 股价在中轨与下轨间向下波动运行时为空头市场,持币观望。 ,4-6: KDJ指标讲解大全,K值在20左右,向上交叉D值为短期买进信号。K值在80左右,向下交叉D值为短期卖出信号。 使用法则: 1)D值在80以上时,市场呈现超买现象。D值在20以下时,市场则呈现超卖现象。 2.当随机指数与股价出现背离时,一般为转势的信号。 3.当K值大于D值,显示目前趋势是向上涨,当D值大于K值,显示目前趋势是向下跌。 4.K线向上突破D线时,为买进信号,即为KDJ 金叉。此种买入信号在70以上形成准确性较高。 5.反之K线向下跌破D
14、线,为卖出信号,即为KDJ死叉。此种买入信号在30以下形成准确性较高。 6.该指标在50附近徘徊或交叉时,参考意义较小。 7.当K值和D值上升或下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。 8.KD不适用于发行量太小,交易太小的股票;但对指数以及热门大型股有极高的准确性。,4-7:能量潮 OBV和BIAS-乖离率,1)能量潮 :OBV利用股价和股票成交量的指标来反映人气兴衰,人为地按照股价的涨跌将成交量为正负,并进行累加运算。OBV以“N”字型为波动单位, 使用方法: 1OBV线下降,股价上升,表示买盘无力为卖出信号, 2OBV线上升,股价下降时,表示有买盘逢低介入,为买进信号, 3当
15、OBV横向走平超过三个月时,需注意随时有大行情出现。 2)BIAS-乖离率 :乖离率简称值,它是移动平均原理派生的一项技术指标,其功能主要是通过测算股价在流动过程中与移动平均线出现的偏离程度,从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均线而造成的可能的回档与反弹,以及股价在波动过程中继续原有趋势的可信度。 应用法则()在弱势市场上,股价与日移动平均线的乖离率达到%以上时,为超买现象,是卖出时机;当其达到-%以下时为超卖现象,是买入时机。而在强势市场上,股价与日移动平均线乖离率达+%以上时为超买现象,是卖出时机;当其达到-%以下时为超卖现象,是买入时机。 ()在弱势市场上,股价与日移动平均线的乖离率达
16、到%以上时为超买现象,是卖出时机,当其达到-%以下时为超卖现象,是买入时机。而在强势市场上,股价与日移动平均线的乖离率达到+%以上时为超买现象,是卖出时机,当其达到-%以下时为超卖现象,是买入时机。,5-1:成交量概述,1:成交量是指单位时间内股票交易市场或者个股买卖的交易总量,成交量大小事用来衡量股票市场和个股交易的活跃程度。 2:成交量的表达方式有三种:成交量、成交额,换手率。 换手率可以帮助我们跟踪个股活跃程度,换手率3%时为冷清 3% 换手率7%是为活跃,7% 换手率表示热烈 3:成交量变化形式,5-2 成交量变化的表现形式,1)缩量:当日成交量比前一日减少10%以上,A:看淡后市,只
17、有人卖出少数人买进,B:看好后市多人买进,少人卖出。 2)地量:日换手率在0.5%一下或周换手率在2%一下。说明市场人气低迷,或者被主力高度控盘其它人无法参与。谚语“地量出地价”。 3)放量:趋势明确后追涨杀跌(防止机构对敲筹码)。 4)巨量:一般换手率在10%以上 5)堆量:连续数根成交量组成的形态,形成一个壮似山堆的形态。 注意:实战中最有用的成交量变化是放量和缩量 成交量的变化关键在于把握趋势,要善于把握放量,缩量,背 离,同步的变化趋势。 所谓“天价天量,地价地量”只是相对某一段时间,具体的市场要看当时盘面形态及股价所处的位置,才能更好把握未来可能的趋势,5-3:成交量图形,5-4:经
18、典量价关系实战,1)价升量增,买入型号,常见的多头主动进攻模式。 2)价平量增,转市信号。 3)价升量平,持股观望。 4)价跌量增,卖出信号。 5)价平量平,观望为主。 6)价跌量平,继续卖出。 7)价升量减,谨慎持股。 8)价平量减,警戒信号。 9)价跌量减,卖出观望。,5-5 :盘口价量实战精要,1) 注意集合竞价 低开,平开,高开。当早盘9:25集合竞价出来后,5分钟快速浏览排行榜中价升量增的带量高开的个股,看是否有高开板块联动效应,迅速查看周,日K线走势,以便早盘连续竞价时密切跟踪,寻找最佳买入机会。 2)早盘(9:30-10:30):先扫描涨幅榜,量比排行。看那些板块活跃可能成为今天
19、热点。像高开高走,量价齐升在2%-4%左右涨幅是追涨操作的最佳时机。低开低走且下跌放量,建议逢高减磅。 3)中盘(10:30-14:00):观察盘中要点,观察波动态势,关注均价走势,关注价量关系。 4)尾盘:观察市场涨跌家数比变化,热点板块转换,尤其密切关注早盘领涨热点股是否退潮,有没有新热点出现,观察是否有加速上扬或者跳水的可能。,6-1:短线的认识,1)短线交易目的:让资金在较短的时间里快速的实现增值。 2)短线交易周期:25个交易日左右. 3)短线交易风险性:频繁的短线操作,很容易错过中长线大牛股的盈利机会。 4)短线操作观念: 短线操作只是一种获利的方法而已,一定要在特定环境下正确运用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 投资 分析 偏盘中 操作 ppt 课件
链接地址:https://www.31doc.com/p-3306381.html