同业演示文稿.ppt
《同业演示文稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《同业演示文稿.ppt(26页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、同業 2002 March,英文:Arial 36号或更小; 中文:隶书36号; 颜色:深蓝,Abc 标题,英文:Arial 32号或更小; 中文:隶书32号或更小; 颜色:黑色,Treasury,Inter-bank Deposit / Chats / SWIFT,Correspondent Bank Information Management,Limit Processing,Settlement,Money Market,同業拆放 是銀行資金運用的重要渠道,它通過資金市場開展同業關係,進行相互融資以適應銀行業務正常開展的需要。同業拆放系統在處理銀行於貨幣市場上拆入/拆出資金的同時,加強
2、對交易風險的控制,並能夠自動完成交易過程中的利息計算、拆放交易的損益核算、與經紀人之間的費用核算、進行頭寸與頭盤報數,自動完成與對手行之間的帳務清算,並發送電文、列印交易確認書。,TR-0005,资金管理 Money Management,资金管理系统提供规范、一致的交易报数途径,使得在银行业务发生时可即时进行头寸报数或预报头寸,报数数据经过整理和分析,实时反映给资金部门;本系统从不同角度考虑对外汇头盘的管理,包括不同的货币盘、交易员头盘、业务种类盘以及不同档期的头盘,以求全面达到银行对外汇盘的管理目标;此外,本系统还能对银行汇价与利率进行全面的管理与控制。,資金管理(Money Manage
3、ment),Money Management,資金頭寸管理 頭寸報數參數設定 頭寸報數過程管理 資金頭寸實時查詢 ,外匯頭盤管理 頭盤參數管理 頭盤額度控制 外匯頭盤報盤管理 外匯頭盤實時查詢 ,利率管理 中央利率管理 資金利率管理 利率的公共查詢 ,匯率管理 匯率報價 價格換算 匯率的公共查詢 匯率參數管理 ,外匯買賣停市控制,交易員管理,經紀資料管理,匯率(Exchange Rate),兌換處理,櫃檯查詢,價格換算,電子公告牌,匯率管理,銀行業務應用系統,頭盤管理,過額控制,止蝕控制,報價機,REUTER,市場價,AUTO,櫃檯終端,成本價,標準價,即期價,遠期價,現鈔價,收市價,會計牌價
4、,遠期點子,收益率,成本參數,MANUAL,詢價,報價,TR-0035,外匯頭盤(Cur. Position),同業外匯買賣,零售外匯買賣,存款,匯款,頭盤管理,銀行頭盤,貨幣頭盤,管理盤,現鈔盤,自營盤,客盤,銀行盤額度 貨幣盤額度 交易員額度,報盤,交易員頭盤,兌換處理,TR-0050 TR-0055 TR-0070,Dealer limit Currency limit Country limit Settlement limit Counterparty limit and hierarchical counterparty group limit Excess Overnight L
5、imit Maximum daily delivery limit Total bonds limit Trading & investment limit Chinese institution holding limit Long term fixed bond limit Custodian limit,資金額度種類(Limit Type),Money Market,Foreign Exchange,Bonds,TR-0050 TR-0055 TR-0080,Limit Processing & Management,資金額度管理,Limit Setting,Limit Checking
6、,Limit Sharing,Limit Freezing,Limit holding,Limit Using,Limit Releasing,額度凍結情況,額度種類,超額提示处理,額度使用情況實時查詢,授信總數,額度到期日及檔期控制,額度使用情況報表分析,TR-0050 TR-0055,國家/地區額度(Country/Region Limit),建立同業授信額度時,需從相應國家/地區額度中領用額度。 在同業的授信額度中,相同地區的同種額度總和不可超過此種額度之國家/地區總額。 當國家/地區額度被凍結或解凍時,同業授信額度中所有相關地區的相應額度均被凍 結或解凍。 資金系統各額度檔期均不能超過
7、相應國家/地區額度的檔期。 由於減少國家/地區總額度等原因而引起的超額情況,當天晚上系統會列印報表送 銀行相關部門核對。報表內容包括國家/地區名稱、地區代號、超額額度種類、原 額度金額、超額金額及原因等資料。,國家/地區總額,同業A授信額度,同業B授信額度,剩餘額度,TR-0050 TR-0055,集團額度,集團總額度,集團成員,集團成員,集團成員,共享,共享,共享,* 可以通過建立額度的共享關係,使集團里部分或全部成員使用由某一指定額度持有銀 行(CREDIT HOLDING BANK)的額度。 * 系統可選擇以財團號來區別所需凍結額度的範圍。 - 可選擇凍結所有屬於該財團號的銀行包括其海內
8、、外分行的額度; - 可選擇凍結指定該財團的指定海內,或海外銀行額度; - 可選擇凍結該財團之海內,或海外中指定銀行的所有分行額度。 - 可選擇凍結某一銀行的分行額度。,TR-0050 TR-0055,交易員管理(Dealer Control),IL,BX,BD,MM,業務權限,額度設定,(BX)Bank foreign eXchange,(BD)Bonds,(MM)Money Market,(IL)Inter-bank Loans,損益計算,頭盤統計,止蝕控制,成績考核,身份識別,交易限制,TR-0060 TR-0055,資金頭寸(Funding),同業外匯買賣,同業拆放,押匯,匯款,頭寸報
9、數處理,頭寸餘額 報數明細,存款,貸款,TR-0065,頭寸報數參數設定 - Entry Level & Large Amount - Reference Date - Amount Difference 資金頭寸查詢 1)報數明細; 2)未來14天各主要Nostro賬戶的頭寸; 3)各貨幣頭寸及主結算戶頭寸纍計; 4)頭寸報數流水報表。,資金頭寸(Funding),起息日、貨幣、金額、頭寸方向 代理行/頭寸戶、報數類型、報數行部,TR-0065,利率(Interest Rate),SD,TD,DD,LN,IL,IB,MG,中 央 利 率 管 理,利率基數,利差數,預設利率,利率確認,自動抄錄
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 同业 演示 文稿
链接地址:https://www.31doc.com/p-3319415.html