2011年发电企业总经济师述职报告.docx
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1、2011年述职报告 总会计师2011年是盈利年,按照“四抓一创”的工作思路,统一思想、齐心协力、迎接挑战、积极工作,全面完成公司的各项任务既是公司全体员工的职责,也是公司领导班子的使命。我作为公司主管财务的领导,紧紧围绕公司的中心工作,为确保全年利润及各项经营指标完成,在总经理领导和授权下,以夯实财务基础为前提,以预算管理为手段,以资金管理为核心,以内控管理为重点,以法律、法规为准绳,科学组织财务活动,有效控制成本,合理调度资金,监管公司资产,对公司财务状况发展做出分析。一年来,在上级领导及公司领导班子成员的密切配合下,从大局出发,认真履行工作职责,努力工作、积极配合,较好完成了全年各项工作。
2、现就主要工作完成情况、存在问题及2012年的工作思路述职如下。 对2011年工作的回顾:一、围绕中心工作,全面完成各项任务2011年积极落实 “双增双节、盈利攻坚”精神,以年初公司总经理工作报告中制定的各项工作任务及具体工作目标为中心工作,以全面预算为抓手,组织相关部门认真研究,制定措施,编制了双增双节行动计划,将各项指标层层分解,落实各责任单位的责任,我们以抢发电量为重点,以降各种消耗、降燃料成本、降各种费用、降财务费用为手段,确保全年各项任务指标的完成。2011年在完成公司责任状的80亿元利润指标的基础上,完成利润70亿元。特别是子公司取得了首次实现利润8000万元的较好业绩。从财务管理方
3、面:1、首先从资金上提供保证,在积极调度、合理安排的基础上,确保了全公司在生产、经营、管理、基建等各方面的资金需求,防控了财务风险,节约了财务费用。2、及时进行经济活动分析,对存在的问题及时解决,制定措施和管理办法,及时修订流程,不断理顺关系,及时反馈情况,协助制定方案,规范经营行为。3、按刚性控制各项成本的支出,在增收节支行动计划的统驭下,利用FMIS平台,严格控制,发挥各责任部门的责任,确保各项费用控制在预算之内。4、随时掌握生产经营的动态,按集团下达的目标,不断跟踪预测,特别是年终的后几个月我们根据发电量的完成分几种情况进行预测,按月、按旬、按周,最后每天都要预测,并将预测结果及时反馈。
4、确保准确的完成了集团的利润目标,为集团整体完成全年目标作出了重要贡献。2011年,电热费回收完成率、可控费用、结算户日均余额、还贷净额、流动资产周转率、经济增加植、资产负债率等指标也都圆满完成年度指标。2010年度财务决算工作被集团评为优胜单位。二、深化全面预算管理,使刚性建立在科学基础之上2011年我们积极按照集团全面预算管理的要求,结合自身的实际情况和特点,从预算编制、分解落实、过程控制、跟踪分析、监督考核、预测调整、总体把握等方面做了大量工作,取得了较好的效果。1、合理编制,提升预算编制的科学性我们以大唐集团全面预算管理为契机,积极组织2010年、2011年预算编制工作,在明确了各个职能
5、部门的责任的基础上,确定了由下到上、从生产到经营、由个体到全局、由业务到财务的工作思路。重点强调全员、全过程的预算管理,以业务预算为基础,将各项生产、运行、消耗、检修等各指标逐级上报进行确定,根据生产情况对成本项目逐一落实,重电是电量、燃料、排污费、材料、修理、其他、财务费用及酒店分公司的各项费用。经过多次研讨,使预算真正做到编制合理,控制刚性,分析科学,预测准确。为2011年全面完成各项工作任务和各项指标奠定了良好的基础,也为各级领导做出正确决策提供合理依据。2、分解落实,全员进行管控2011年公司面临巨大的经营压力,确保全年经营指标的完成是公司全体员工的共同责任。年初我们根据集团下达的预算
6、指标继续进行层层分解,我们以FMIS为控制平台,以损益预算、资金预算为控制手段,项目不落实,预算不足都无法进行。这样,各责任单位、责任人认识到了执行预算的“刚性”,增强了他们对执行预算的自觉性与主动性,控制成本、增收节支成为公司全体员工的共同行动。在控制过程中,多次召开公司各项费用定额研讨会,使定额更加科学合理。同时我们对费用管理不尽合理的职能进行重新划分和调整,使职能部门更便于管控。为确保各项指标完成,强化按制度办事,完善了费用预算增减调整审批制度,督促修订了差旅费管理办法、业务招待费管理办法、运输费管理办法、办公费管理办法,对各项费用支出的范围、标准、审批进行了更规范的管控要求。同时我们将
7、预算的执行情况同“双增双节行动计划”挂钩,用机制来调动和约束行为,以确保预算指标的完成。3、分析预测,真实、准确反映经营成果 财务分析是公司经济活动分析的重点,我们按月组织编写财务经济活动分析材料,对公司经营成果,经营过程中存在的问题进行分析并提出具体整改措施,同时,我们为保证各项指标的完成,制定了月度滚动损益预测管理办法,要求各部门按月对集团双增双节目标和公司利润完成值进行预测,动态掌握全年利润完成情况,进入11月份,要求按周、按天进行预测,以确保全年利润指标的准确完成。全面预算管理,仍是我们在2012年深入进行研究、提高管理水平、打造亮点的重点工作之一。三、强化资金管控,结合实际,保障需求
8、,降低财务费用2011年公司始终以资金管理为工作重点,继续加强电费回收管理,时刻跟踪电费到账情况,保障电费回收率达到了100%,对现金支出进行精细化管理,继续监控月度现金预算的准确性和及时性。完成了检验“双九双百”(是指资金归集率90以上,统一结算率90以上,100在财务公司开户,100五大银行账户监控)的工作要求。年初,考虑到年内利率可能上调会增加财务费用,我们提前筹划,积极走访,与各家银行多次协商,在4月份全部完成了银行贷款利率浮动周期由按季浮动改为按年浮动。仅此一项,2010年银行两次加息后,就节约财务费用1840万元。我们利用年初资金比较充裕和国家货币政策相对宽松的时机,多次与银行沟通
9、,全年提前偿还长期贷款10.5亿元,节约财务费用2973万元。进入四季度以来,货币政策趋紧,银行信贷规模紧缩,公司也面临着短期融资的困难,我们广开融资渠道与工行、农行、深发展银、民生银行进行协商,以为品牌,争取到了所需资金,确保了全年的结息、纳税、支付煤款等各项生产经营活动的资金需求。针对公司特别监管企业,我们按照“五确认、一兑现”的原则制定了公司特别监管企业风险防范控制方案,对资金实现账户归集率100%,实行以收定支管理,控制资金支出,完成资金还款任务。四、不断提高认识,继续加强风险防控工作风险防控是确保国有资产保值增值的有效手段,特别在经济形势复杂多变的情况下,显得更为重要。我们认真学习落
10、实集团公司关于进一步加强财务风险管控的意见,高度重视财务风险防控工作。并重点抓了以下几方面。1、切实加强银行账户管理 对银行账户的开户、销户都严格按照集团公司和集团的规定进行审批,将银行账户全部纳入集团财务公司的管理监控体系之中。严禁在银行多头开户,严禁无业务开户,严禁出租出借银行账户。积极按照集团“双九双百”的要求,对资金高度归集管理,重视和规范对外结算,网银付款实行三级审核制度,严把付款关,要求严格按照合同约定并履行完内部审批程序后方可办理对外付款,确保对外付款的资金安全,未经同意和授权,不提供贷款担保。2、提高对国家节能减排工作的认识,严格执行国家环保总局1176号文件。2010年我们接
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