ST 炎黄:关于清理公司债权债务的报告.pdf
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1、江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于清理公司债权债务的报告 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于清理公司债权债务的报告 2012 年 8 月 2 日,公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了对公司长期 遗留的债权债务的核销方案。为了进一步优化公司资产质量和财务状况,使公司 的资产状况更加切合实际,并为公司新的重组做好准备及新业务转型的安排,经 与相关中介机构沟通, 拟对公司以前年度遗留的原金狮自行车及计算机相关产业 产生的剩余的债权债务予以核销、清理(清单如下),此议案需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议: 一、 以前年度发生, 控股子公司计算机业务发生现已无法收回的应收款明细:
2、客户名称 款项性质 金额 核销原因 昆明宇同思创计算机系统集成 有限公司 货款 30,900.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 成都锦鸿电子工程公司 货款 5,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 临海市客运中心工程建设指挥 部 货款 53,335.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 宁波市江东人民医院 货款 2,400.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 宁波市海达塑料机械有限公司 货款 9,850.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 大溪镇中心菜场 货款 42,541.20 04 年前,超过诉讼时效,已
3、全额计提坏账准备 浙江托普软件 货款 97,860.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 成都托普国际贸易有限公司 货款 484,532.72 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 北京世纪经纬网络工程技术 货款 6,200.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 浙江省工商信托投资股份有限 公司 货款 7,459.20 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 宁波市建设工程交易中心 货款 26,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 宁波市中级人民法院 货款 759.80 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 舟山中川电子有
4、限公司 货款 30,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 鄞县四中心学校 货款 10,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海托普电子信息技术有限公 司 货款 120,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 台州市教育局 货款 34,600.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 天台县教育局 货款 43,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 海口托普南方软件园有限公司 货款 52,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 宁波市地方税务局 货款 22,000.00 04 年前
5、,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 宁波市经济委员会 货款 4,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 宁波广播电视大学 货款 30,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 宁海中学 货款 10,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 深圳托普宇信科技有限公司 货款 164,230.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 杭州新远电子 货款 31,400.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 其他 货款 800.18 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 成都嘉佳商业贸易有限公司 货款 10,053.
6、00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 合计合计 1,328,921.101,328,921.10 上述账款在以前年度全额计提了坏账准备,核销对公司财务状况无影响。 二以前发生的无法收回的其他应收款明细: 客户名称 款项性质 金额 时间及核销原因 上海托普软件园有限公 司 往来款款 2,658,769.25 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 浙江托普资询有限公司 往来款 18,123,700.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 常州拜克自行车有限公 司 金狮遗留职工安 置费借款 6,800,966.75 金狮遗留职工安置完成,企业解算,已全额计提 坏账准
7、备 上海东部软件园有限公 司 往来款 2,744,479.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海东部软件园有限公 司 往来款 1,260,961.87 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海托普资讯有限公司 往来款 787,240.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 其他费用 金狮遗留 735,632.70 金狮遗留职工安置完成,企业解算,已全额计提 坏账准备 浙江托普软件有限公司 货款 284,435.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 成都柯尔物流 货款 195,004.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 四川托
8、普资讯发展有限 公司 货款 188,309.64 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海托普电子信息技术 有限公司 货款 129,626.85 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 四川托普软件股份有限 公司 货款 90,740.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 车队 金狮遗留 63,835.68 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海富比信息科技有限 公司 货款 63,155.52 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 浙江普华科技发展有限 公司 往来款 53,203.03 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 子公司费用 往
9、来 1,044,174.57 子公司安置职工,已全额计提坏账准备 台州托普软件有限公司 往来款 13,330,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海托普软件园有限公 司 往来款 26,161.93 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 成都托普软件技术开发 有限公司 往来款 20,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 南通市经济技术开发区 财政局 往来款 10,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 台州椒江区教委 往来款 5,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 保险代扣 往来款 4,954.1
10、7 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 职工教育经费 往来款 2,262.29 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海托普数据通讯有限 公司 往来款 2,058.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海柯尔物流有限公司 往来款 1,894.80 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海托普软件有限公司 往来款 929.2 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 托普西北软件园咸阳有 限责任公司 往来款 500 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 成都托普科技股份有限 公司 往来款 180 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准
11、备 上海托普软件有限公司 往来款 36 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 浙江普华科技发展有限 公司 往来款 37,749.82 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 江苏托普软件有限公司 往来款 31,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 附加费 金狮遗留 34,022.38 金狮遗留职工安置完成,企业解算,已全额计提 坏账准备 工模具分厂 金狮遗留 8,642.42 金狮遗留职工安置完成,企业解算,已全额计提 坏账准备 四川托普通信有限责任 公司 往来款 1,380.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海托普软件有限公司 往来款
12、671 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 戴尔计算机(中国)有限 公司 往来款 1.6 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 上海国际商业机械工程 技术有限公司 往来款 4,000.00 04 年前,超过诉讼时效,已全额计提坏账准备 备用金借款 备用金 347,845.05 04 年前,公司出现财务危机,员工自动离职,已 全额计提坏账准备 合 计 49,093,522.5249,093,522.52 上述账款在以前年度全额计提了坏账准备,核销对公司财务状况无影响。 三、以前年度发生,无需支付的其他应付款明细: 项 目 金 额 时间及核销原因 安技劳资科 3,420.00 金
13、狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 保险手续费 162.82 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 部门资金 177,527.77 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 液化气及押金 107,000.00 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 制管厂集资款 39,500.00 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 其他扣款项目 166,457.20 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 代收液化气款 45,312.90 金狮职工安置完毕,
14、2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 应付奖金 87,641.00 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 制管分厂 124,717.05 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 车架前叉分厂 49,267.03 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 机械修造分厂 17,239.02 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 油漆分厂 1,960.92 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 总装分厂 85.76 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款
15、款核销 研究所 251,507.22 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 动力能源公司 517,513.17 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 质管科质量抵押金 10,000.00 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 代收保险费 33,631.00 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 销售一科 850.90 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 销售二科 638.80 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 自行车分厂 5,000.
16、00 金狮职工安置完毕, 2000 年前遗留的自行车内部往来款款核销 应付车辆险 152,693.53 01 年之前金狮自行车遗留, 钟楼财险公司 502,235.12 01 年之前金狮自行车遗留 常州市地税第一分局 700,000.00 97 年借款,金狮自行车遗留 应付诉讼费 32,247.00 01 年之前金狮自行车遗留 上海托普软件园有限公 司 46,829.86 05 年前,计算机业务遗留 四川托普集团科技发展 有限责任公司 3,335.13 05 年前,计算机业务遗留 成都托普软件技术开发 有限公司 20,000.00 05 年前,计算机业务遗留 代垫差旅费 11,250.00 0
17、5 年前受托普风波影响,业务人员自动离职,无法支付 佘山 3,000.00 05 年前,计算机业务遗留 代垫装卸费 66,521.50 01 年之前金狮自行车遗留 合计合计 3,177,544.703,177,544.70 上述其他应付款为原金狮自行车业务及计算机业务遗留,此项核销会增加营 业外收益 3177544.70 元。 四、以前年度发生的无需支付的应付账款明细: 单位名称 金额 时间核销原因 材料暂估 4,099,950.78 01 年之前原金狮遗留暂估款 金狮职工医院 1,007,461.01 01 年前原金狮遗留货款 常州金狮包装材料厂(外协) 111,654.45 01 年之前原
18、金狮自行车遗留货款 常州自行车接头厂 81,251.30 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州自行车二厂 55,394.46 01 年之前原金狮自行车遗留货款 金狮集团行政科 36,837.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市华立自行车脚蹬 38,408.22 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进轻工电镀厂 37,775.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 金狮实业公司 37,766.37 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进东安起重设备厂 31,000.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市光华塑料制品厂 30,085.61 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州
19、市万顺物资公司 24,102.56 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市青年智力开发公司 17,000.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 市康宝油脂厂 9,454.74 01 年之前原金狮自行车遗留货款 环球汽配公司 8,205.80 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进市好宝宝童车厂 7,920.71 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进前黄前进化工厂 7,059.90 01 年之前原金狮自行车遗留货款 牛塘文化塑料厂 3,500.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进兴南五金冲件厂 3,158.87 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进孝都医用合金材料 2,673.9
20、9 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进市军锋电子五金厂 2,500.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州万安百货经营部 1,644.20 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州金狮包装材料厂(研究) 1,170.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 礼河镇荷花耐火纤维厂 1,004.27 01 年之前原金狮自行车遗留货款 金狮集团工会 960.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进汤庄曙光自配厂 330.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 苏南煤矿机械厂 200,850.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 金狮综合服务公司 138,692.25 01 年之前原金狮自
21、行车遗留货款 金狮自行车供销公司(金狮估价) 100,537.51 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州自行车链条厂 66,672.82 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市金狮变速器厂 64,374.88 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市志冠科技有限公司 37,300.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市金狮印刷厂 26,154.26 01 年之前原金狮自行车遗留货款 遥观冲压配件五金厂 21,716.11 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州自行车塑料配件厂 19,750.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 变速器有限公司(集团内部) 15,000.00 01
22、 年之前原金狮自行车遗留货款 武进市奔牛新型童车厂 11,900.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州开发区金桥塑料制 11,463.25 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市讯通计算机技术有限公司 9,325.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市第三运输公司 8,647.50 01 年之前原金狮自行车遗留货款 华盛机电配件公司 5,101.59 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州天兴印刷包装公司 3,767.42 01 年之前原金狮自行车遗留货款 武进江南鞍座厂 3,708.90 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州奔马车辆厂 3,400.00 01 年之前原金狮
23、自行车遗留货款 武进华丰鞍座有限公司 3,222.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州协成计算机商贸有限公司 2,596.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 双龙铸件供应站 2,434.80 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州兴隆钢珠有限公司 2,217.60 01 年之前原金狮自行车遗留货款 邹区彩印厂 2,168.35 01 年之前原金狮自行车遗留货款 牛塘锻造厂 2,052.99 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州苏南物资贸易公司 1,850.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 奔牛锻压五金厂 1,436.25 01 年之前原金狮自行车遗留货款 市电信器材厂 1,
24、152.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州新区江达物资公司 860.00 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市造纸厂 578.95 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市钟楼铲车修理厂 333.80 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市华盛机配公司 136.46 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州市橡塑制品厂 23.40 01 年之前原金狮自行车遗留货款 常州新区金鑫实业公司 43,466.17 01 年之前原金狮自行车遗留货款 北港焊管厂(车架) 34,068.02 01 年之前原金狮自行车遗留货款 北港焊管厂(制管) 24,788.41 01 年之前原金狮自行车遗留
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