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1、0 关于歌尔声学股份有限公司 2011 年度财务报表之 审计报告 目目 录录 一、审计报告 1-2 二、已审申报财务报表 1、合并资产负债表 3-4 2、母公司资产负债表 4-5 3、合并利润表 6-7 4、母公司利润表 7-8 5、合并现金流量表 9-10 6、母公司现金流量表 10-11 7、合并股东权益变动表 12-14 8、母公司股东权益变动表 14-16 9、财务报表附注 4 四四、财务报表 17-84 三、本所营业执照及执业许可证(复印件) 四、签字注册会计师资格证书(复印件) 地地 址:北京市海淀区西四环中路址:北京市海淀区西四环中路 1616 号院号院 邮邮 编:编:10003
2、9100039 2 2 号楼号楼 4 4 层层 电电 话: (话: (010010)8821 91918821 9191 http:/www.http:/ 传传 真: (真: (010010)8821 05588821 0558 1 审审 计计 报报 告告 国浩审字2012第 408A88 号 歌尔声学股份有限公司全体股东:歌尔声学股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的歌尔声学股份有限公司财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的
3、责任一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是歌尔声学股份有限公司管理层的责任, 这种责任 包括:(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现 公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有
4、关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 总机:0086-10-88219191 传真:0086-10-882105
5、58 Website: 2 三、审计意见三、审计意见 我们认为, 歌尔声学股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了歌尔声学股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:秦怀武 中国北京 中国注册会计师:杜业勤 二一二年二二月十二十二日 3 合并资产负债表合并资产负债表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项项 目目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 项项 目目
6、附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产流动资产: 流动负债流动负债: 货币资金 五、1 999,907,023.84 722,692,563.00 短期借款 五、14 1,925,658,884.80 520,835,350.62 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存 放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 五、2 11,533,341.62 12,823,613.77 交易性金融负债 应收账款 五、3 1,072,916,352.06 556,387,647.84 应付票据 五、15 76,945,828.11 88,890,330.56 预付款项 五、4
7、94,145,712.61 126,327,187.93 应付账款 五、16 1,011,759,301.45 517,446,308.76 应收保费 预收款项 五、17 3,220,861.09 6,010,584.63 应收分保账款 卖出回购金融资产 款 应收分保合同准 备金 应付手续费及拥金 应收利息 应付职工薪酬 五、18 69,870,672.29 35,369,453.45 应收股利 应交税费 五、19 -43,492,386.77 6,633,960.20 其他应收款 五、5 8,067,629.03 14,905,353.07 应付利息 五、20 2,100,000.00 1,
8、965,000.00 买入返售金融资 产 应付股利 存货 五、6 470,483,098.57 263,087,689.83 其他应付款 五、21 3,908,133.87 3,086,904.96 一年内到期的非 流动资产 55,745.54 737,516.28 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流 动负债 五、22 240,314,710.11 14,000,000.00 其他流动负债 流动资产合计流动资产合计 2,657,108,903.27 1,696,961,571.72 流动负债合计流动负债合计 3,290,286,004.
9、95 1,194,237,893.18 非流动资产:非流动资产: 非流动负债:非流动负债: 发放贷款及垫款 长期借款 五、23 105,000,000.00 204,000,000.00 可供出售金融资 产 应付债券 175,426,133.80 持有至到期投资 长期应付款 长期应收款 专项应付款 长期股权投资 预计负债 投资性房地产 递延所得税负债 固定资产 五、7 1,899,225,948.51 1,244,738,311.85 其他非流动负债 4 项项 目目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 项项 目目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 在建工程 五、8 494
10、,694,149.89 99,274,876.12 非流动负债合计非流动负债合计 105,000,000.00 379,426,133.80 工程物资 负债合计负债合计 3,395,286,004.95 1,573,664,026.98 固定资产清理 股东权益:股东权益: 生产性生物资产 股 本 五、24 751,582,550.00 375,791,275.00 油气资产 资本公积 五、25 401,333,494.77 777,124,769.77 无形资产 五、9 390,223,905.70 187,267,723.88 减:库存股 开发支出 五、9 62,282,501.01 29,
11、693,620.21 专项储备 商誉 五、10 2,710,111.92 2,710,111.92 盈余公积 五、26 87,291,695.12 47,494,587.66 长期待摊费用 五、11 55,333,022.60 18,375,999.84 一般风险准备 递延所得税资产 五、12 6,818,514.92 4,284,676.24 未分配利润 五、27 847,160,822.35 434,098,224.65 其他非流动资产 外币报表折算差额 -1,329,156.96 4,809.77 归属于母公司股东归属于母公司股东 权益合计权益合计 2,086,039,405.28 1,
12、634,513,666.85 少数股东权益 87,071,647.59 75,129,197.95 非流动资产合计非流动资产合计 2,911,288,154.55 1,586,345,320.06 股东权益合计股东权益合计 2,173,111,052.87 1,709,642,864.80 资产总计资产总计 5,568,397,057.82 3,283,306,891.78 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 5,568,397,057.82 3,283,306,891.78 法定代表人: 姜滨 主管会计工作负责人: 段会禄 会计机构负责人: 段会禄 母公司母公司资产负债表资产负债表 编制单
13、位:歌尔声学股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项项 目目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 项项 目目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产流动资产: 流动负债流动负债: 货币资金 265,891,000.46 377,079,050.09 短期借款 1,257,980,011.83 270,573,229.51 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 53,137,190.88 应付票据 22,234,546.44 29,927,578.79 应收账款 十一、 1 693,387,356.16 312,033,059.28
14、 应付账款 718,488,710.91 304,558,868.79 预付款项 61,533,384.40 63,182,293.78 预收款项 549,282.82 747,344.32 应收利息 应付职工薪酬 38,739,055.87 22,073,741.90 应收股利 应交税费 -30,685,629.73 4,387,739.05 其他应收款 十一、 2 89,985,573.51 62,267,596.51 应付利息 2,100,000.00 1,965,000.00 存货 305,453,592.35 162,071,025.51 应付股利 一年内到期的非 流动资产 其他应付
15、款 1,993,384.56 1,230,561.38 5 项项 目目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 项项 目目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 其他流动资产 一年内到期的非 流动负债 228,314,710.11 14,000,000.00 其他流动负债 流动资产合计流动资产合计 1,416,250,906.88 1,029,770,216.05 流动负债合计流动负债合计 2,239,714,072.81 649,464,063.74 非流动资产:非流动资产: 非流动负债:非流动负债: 可供出售金融资 产 长期借款 75,000,000.00 150,000,0
16、00.00 持有至到期投资 应付债券 175,426,133.80 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 十一、 3 509,187,540.42 427,187,081.52 专项应付款 投资性房地产 预计负债 固定资产 1,480,700,833.42 854,690,182.36 递延所得税负债 在建工程 472,729,595.25 86,404,706.84 其他非流动负债 工程物资 非流动负债合计非流动负债合计 75,000,000.00 325,426,133.80 固定资产清理 负债合计负债合计 2,314,714,072.81 974,890,197.54 生产性生物资产 股
17、东权益:股东权益: 油气资产 股 本 751,582,550.00 375,791,275.00 无形资产 306,413,360.88 140,319,594.76 资本公积 401,333,494.77 777,124,769.77 开发支出 12,397,974.34 3,002,432.68 减:库存股 商誉 专项储备 长期待摊费用 5,470,002.08 280,000.00 盈余公积 87,291,695.12 47,494,587.66 递延所得税资产 2,238,600.42 1,097,904.60 一般风险准备 其他非流动资产 未分配利润 650,467,000.99 3
18、67,451,288.84 非流动资产合计非流动资产合计 2,789,137,906.81 1,512,981,902.76 股东权益合计股东权益合计 1,890,674,740.88 1,567,861,921.27 资产总计资产总计 4,205,388,813.69 2,542,752,118.81 负债和股东权益总负债和股东权益总 计计 4,205,388,813.69 2,542,752,118.81 法定代表人: 姜滨 主管会计工作负责人: 段会禄 会计机构负责人: 段会禄 6 合并利润合并利润表表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011 年度 单位:元 币种:人民币 项项 目目
19、附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入一、营业总收入 4,077,000,282.02 2,644,667,519.52 其中:营业收入 五、28 4,077,000,282.02 2,644,667,519.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本二、营业总成本 3,442,373,221.06 2,302,035,341.31 其中:营业成本 五、28 2,932,597,613.04 1,977,010,752.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、29 24,6
20、83,312.89 570,388.52 销售费用 五、30 93,087,330.48 59,584,998.83 管理费用 五、31 291,181,771.51 210,719,248.09 财务费用 五、32 90,713,219.73 51,607,622.57 资产减值损失 五、33 10,109,973.41 2,542,331.04 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“三、营业利润(亏损以“-”号填列)”号填列) 634,627,060.96 34
21、2,632,178.21 加:营业外收入 五、34 31,362,875.16 18,044,782.46 减:营业外支出 五、35 181,965.01 564,551.81 其中:非流动资产处置损失 171,696.75 91,077.71 四、利四、利润总额(亏损总额以“润总额(亏损总额以“-”号填列)”号填列) 665,807,971.11 360,112,408.86 减:所得税费用 五、36 109,740,841.09 64,708,368.81 五、净利润(净亏损以“五、净利润(净亏损以“-”号填列”号填列) 556,067,130.02 295,404,040.05 归属于母
22、公司所有者的净利润 528,017,960.16 276,452,510.48 7 项项 目目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 少数股东损益 28,049,169.86 18,951,529.57 六、每股收益:六、每股收益: (一)基本每股收益 五、37 0.70 0.76 (二)稀释每股收益 五、37 0.70 0.76 七、其他综合收益七、其他综合收益 五、38 -1,333,966.73 459,557.24 八、综合收益总额八、综合收益总额 554,733,163.29 295,863,597.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 526,683,993.43 276
23、,912,067.72 归属于少数股东的综合收益总额 28,049,169.86 18,951,529.57 法定代表人: 姜滨 主管会计工作负责人: 段会禄 会计机构负责人: 段会禄 母公司利润母公司利润表表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011 年度 单位:元 币种:人民币 项项 目目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入一、营业收入 十一、 4 2,637,302,326.77 1,572,836,111.28 减:营业成本 十一、 4 1,983,125,787.67 1,182,407,406.96 营业税金及附加 15,472,781.86 184,691
24、.57 销售费用 40,676,545.78 38,489,541.60 管理费用 188,559,118.66 132,820,123.36 财务费用 59,725,813.89 23,998,894.62 资产减值损失 7,865,279.92 1,443,334.57 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 十一、 5 81,788,776.92 33,502,621.70 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“二、营业利润(亏损以“-”号填列)”号填列) 423,665,775.91 226,994,740.30 加:营业外收
25、入 30,777,407.69 17,501,966.68 减:营业外支出 116,399.05 549,739.54 其中:非流动资产处置损失 106,130.79 76,739.54 8 项项 目目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 三、利润总额(亏损总额以“三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)”号填列) 454,326,784.55 243,946,967.44 减:所得税费用 56,355,709.94 34,735,598.75 四、净利润(净亏损以“四、净利润(净亏损以“-”号填列”号填列) 397,971,074.61 209,211,368.69 五、每股收益:五
26、、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益六、其他综合收益 七、综合收益总额七、综合收益总额 397,971,074.61 209,211,368.69 法定代表人: 姜滨 主管会计工作负责人: 段会禄 会计机构负责人: 段会禄 9 合并现金流量表合并现金流量表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011 年度 单位:元 币种:人民币 项项 目目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,715,036,718.77 2,388,867,012.88 客户存款和同业存放款项
27、净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 298,428,479.75 209,633,088.02 收到其他与经营活动有关的现金 58,298,595.45 31,646,959.43 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 4,071,763,793.97 2,630,147,060.33 购买商品、接受劳务支付的现金 2,767,167,888.25 1,935,145,
28、179.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 367,361,519.83 202,283,900.97 支付的各项税费 183,544,542.87 65,534,734.36 支付其他与经营活动有关的现金 五、 39 196,295,965.64 105,798,039.23 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 3,514,369,916.59 2,308,761,853.59 经营活动生产的现金流量净额经营活动生产的现金流量净额 557,393,8
29、77.38 321,385,206.74 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 183,713.04 33,044.78 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 183,713.04 33,044.78 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,462,930,491.78 842,806,829.26 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10 项项 目目 附
30、注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 1,462,930,491.78 842,806,829.26 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -1,462,746,778.74 -842,773,784.48 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 512,492,665.21 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,345,902.63 取得借款收到的现金 2,447,317,030.08 878,301,378.83 发行债券收到的现金 174,463,92
31、0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 489,626,315.82 135,909,120.30 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 2,936,943,345.90 1,701,167,084.34 偿还债务支付的现金 1,078,889,287.65 701,710,241.39 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,631,779.96 69,646,249.66 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 16,106,720.22 8,669,765.20 支付其他与筹资活动有关的现金 415,347,810.38 160,631,222.32 筹资活动现金流出小计筹资活动
32、现金流出小计 1,668,868,877.99 931,987,713.37 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 1,268,074,467.91 769,179,370.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,949,991.82 10,039.29 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 351,771,574.73 247,800,832.52 加:期初现金及现金等价物余额 555,249,236.14 307,448,403.62 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 907,020
33、,810.87 555,249,236.14 法定代表人: 姜滨 主管会计工作负责人: 段会禄 会计机构负责人: 段会禄 母公司现金流量表母公司现金流量表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011 年年度 单位:元 币种:人民币 项项 目目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,455,603,929.03 1,392,408,961.45 收到的税费返还 182,295,345.24 93,362,896.38 收到其他与经营活动有关的现金 45,891,599.70 28,187,828.9
34、8 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 2,683,790,873.97 1,513,959,686.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,823,314,039.86 1,098,148,316.38 支付给职工以及为职工支付的现金 231,412,919.07 123,146,288.20 支付的各项税费 103,860,281.63 37,186,514.71 支付其他与经营活动有关的现金 113,550,641.65 68,546,758.18 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 2,272,137,882.21 1,327,027,877.47 11 项项 目目 附注附
35、注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动经营活动产生的现金流量净额产生的现金流量净额 411,652,991.76 186,931,809.34 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 81,788,776.92 33,502,621.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 183,713.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,300,000.00 35,339,834.35 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 93,272,489.96 68,842,4
36、56.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,314,640,728.11 651,258,661.28 投资支付的现金 82,000,458.90 179,840,544.56 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 34,490,000.00 74,700,000.00 投资活动现金流投资活动现金流出小计出小计 1,431,131,187.01 905,799,205.84 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -1,337,858,697.05 -836,956,749.79 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现
37、金流量: 吸收投资收到的现金 509,269,987.75 取得借款收到的现金 1,643,339,319.22 551,597,982.03 发行债券收到的现金 174,463,920.00 收到其他与筹资活动有关的现金 238,783,915.24 94,809,120.30 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 1,882,123,234.46 1,330,141,010.08 偿还债务支付的现金 688,233,137.66 480,424,983.75 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136,034,789.12 43,779,430.94 支付其他与筹资活动有关的现金 19
38、8,315,888.38 111,105,354.49 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 1,022,583,815.16 635,309,769.18 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 859,539,419.30 694,831,240.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,050,287.60 2,068,380.70 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -70,716,573.59 46,874,681.15 加:期初现金及现金等价物余额 290,616,801.04 243,742,11
39、9.89 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 219,900,227.45 290,616,801.04 法定代表人: 姜滨 主管会计工作负责人: 段会禄 会计机构负责人: 段会禄 12 合并合并股东股东权益变动表权益变动表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011 年度 单位:元 币种:人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减:库 专项盈余公积 一般风未分配利润 其他 一、上年年末余额 375,791,275.00 777,124,769.77 47,494,587.66 434,098,224.65 4,809.77 75,
40、129,197.95 1,709,642,864.80 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 375,791,275.00 777,124,769.77 47,494,587.66 434,098,224.65 4,809.77 75,129,197.95 1,709,642,864.80 三、本年增减变动金额(减少以-号填列) 375,791,275.00 -375,791,275.00 39,797,107.46 413,062,597.70 -1,333,966.73 11,942,449.64 463,468,188.07 (一)净利润 528,017,960.16
41、28,049,169.86 556,067,130.02 (二)其他综合收益 -1,333,966.73 -1,333,966.73 上述(一)和(二)小计 528,017,960.16 -1,333,966.73 28,049,169.86 554,733,163.29 (三)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 (四)利润分配 39,797,107.46 -114,955,362.46 -16,106,720.22 -91,264,975.22 1提取盈余公积 39,797,107.46 -39,797,107.46 2提取一般风险准备 3对所有者
42、(或股东)的分配 -75,158,255.00 -16,106,720.22 -91,264,975.22 4其他 (五)所有者权益内部结转 375,791,275.00 -375,791,275.00 1资本公积转增资本(或股本) 375,791,275.00 -375,791,275.00 13 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减:库 专项盈余公积 一般风未分配利润 其他 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六)专项储备 1提取专项储备 2使用专项储备 四、本期期末余额 751,582,550.00 401,333,494.
43、77 87,291,695.12 847,160,822.35 -1,329,156.9687,071,647.59 2,173,111,052.87 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2010 年度 单位:元 币种:人民币 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 股东权益合计 股本 资本公积 减:库 专项盈余公积 一般风未分配利润 其他 一、上年年末余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 202,566,851.04 -454,747.47 61,501,530.95 936,883,142.33 加:会计政策变更 前期差错更正 其他
44、 二、本年年初余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 202,566,851.04 -454,747.47 61,501,530.95 936,883,142.33 三、本年增减变动金额(减少以-号填列) 135,791,275.00 370,428,712.75 20,921,136.87 231,531,373.61 459,557.24 13,627,667.00 772,759,722.47 (一)净利润 276,452,510.48 18,951,529.57 295,404,040.05 (二)其他综合收益 459,557.24
45、 459,557.24 上述(一)和(二)小计 276,452,510.48 459,557.24 18,951,529.57 295,863,597.29 (三)所有者投入和减少资本 15,791,275.00 490,428,712.75 3,345,902.63 509,565,890.38 1所有者投入资本 15,791,275.00 490,428,712.75 3,345,902.63 509,565,890.38 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 (四)利润分配 20,921,136.87 -44,921,136.87 -8,669,765.20 -32,669,765.20 1提取盈余公积 20,921,136.87 -20,921,136.87 14 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 股东权益合计 股本 资本公积 减:库 专项盈余公积 一般风未分配利润 其他 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -24,000,000.00 -8,669,765.20 -32,669,765.20 4其他 (五)所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 1资本公积转增资本(或股本) 120,000,000.00 -120,000,000.00 2盈余公
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