期货实战技巧ppt课件.ppt
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1、期货实战技巧 研讨会,中辰期货南京营业部 2008年3月29日,1、期货投机的本质,这是个考验人性的概率游戏。 只要做好计划并严格执行,就会有好的效果。 失败的交易者主要有两个原因:没有计划、不能严格执行计划 牢记四个字:计划 纪律,投机获利的充要条件,盈利的概率 盈利的平均金额 - * - 1 亏损的概率 亏损的平均金额,2、完整的交易过程由五个环节构成,缺一不可:,资金管理 市场分析 头寸管理 计划执行 反馈学习,3、严格控制单笔交易最大亏损,一定要把每笔交易的可能损失严格控制在事先设定好的范围内。一般而言,是投入资金的2%-5%。 根据个人的风险承受能力以及投入资金的总量来定。,4、确定
2、交易尺度和合约,确定交易尺度:日内交易或者中线交易。交易时间有条件看盘的话,推荐做日内交易。 选择交易量大的主流品种和月份。 较稳健的品种:豆粕m,大豆a,白糖sr,燃油fu。 波动比较剧烈的品种:锌zn,铝al,橡胶ru,黄金au。 波动剧烈的品种:豆油y,铜cu。,5、根据止损金额确定交易手数,根据止损的距离和最大亏损额度确定最大入市手数。建议都用市价进出场,或者多打几个价位。 供参考的日内短线止损幅度: 铜 200-250点 锌、铝、橡胶 100点 黄金 0.30-0.50元 豆粕、大豆、白糖、燃油 10-15点 豆油 30-50点,以100万资金,2%止损为例: 每笔交易最大损失金额为
3、2万元。可做的手数分别为: 铜:止损200点,可以做20手。 锌、铝、橡胶:止损100点,可以做40手。 黄金:0.30-0.50的止损,可以做30手。(保证金高) 豆粕大豆白糖燃油:10-15点的止损,可以做120-200手。 豆油 :30-50点的止损,可以做30-60手。,6、趋势的分类:锯齿形3月25日豆油,简单推动形2月21日锌,简单推动形3月12日铝,7、确定交易信号: -寻找风险收益比最佳的入市点。,五星级:收敛的平台和圆弧形。(突破后常出现简单推动形趋势) 四星级:头肩形 三角形 锯齿形趋势轨道线的突破 再次入场信号。 三星级:锯齿形趋势靠近轨道 回撤到前期支撑 二星级:V形反
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