证券投资技术分析课件教程.ppt
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1、证券投资学,有位秀才第三次进京赶考,住在一个经常住的店里。考试前两天他做了三个梦:第一个梦是梦到自己在墙上种白菜,第二个梦是下雨天,他戴了斗笠还打着伞,第三个梦是梦到跟心爱的表妹脱光了衣服躺在一起,但是背靠着背。临考之际做此梦,似乎有些深意,秀才第二天去找算命的解梦。算命的一听,连拍大腿说:“你还是回家吧。你想想,高墙上种菜不是白费劲吗?戴斗笠打雨伞不是多此一举吗?跟表妹脱光了衣服躺在一张床上,却背靠背,不是没戏?”秀才一听,心灰意冷,回店收拾包裹准备回家。 店老板非常奇怪,问:“不是明天才考试吗?今天怎么就打道回府了?”秀才如此这般说了一番,店老板乐了:“唉,我也会解梦的。我倒觉得,你这次一
2、定能考中。你想想,墙上种菜不是高种吗?戴斗笠打伞不是双保险吗?跟你表妹脱光了背靠背躺在床上,不是说明你翻身的时候就要到了吗?”秀才一听,更有道理,于是精神振奋地参加考试,居然中了个探花。,案例分析,启示 ?,积极的人,像太阳,照到哪里哪里亮;消极的人,像月亮,初一十五不一样。想法决定我们的生活,有什么样的想法,就有什么样的未来。,启示,案例与启示 被日本人称为“推销之神“的原一平,身高145米,可他连续15年推销额全国第一。当他69岁时应邀演讲,有人问他成功的秘诀,他脱掉袜子请人摸他的脚底板,一层厚厚的脚茧。又有人问他,在几十年推销生涯中是否受过污辱,他回答“我曾十几次被人从楼梯上踹下来,五十
3、多次手被门夹痛,可我从未受过污辱“。他每月用掉1000张名片,一定要访问几十位客户,从未间断。,教材: 证券投资技术分析(李向科主编,中国人民大学出版社) 参考书籍: 证券投资学(吴晓求编,中国人民大学出版社) 指标精粹(姜金胜编,东华大学出版) 技术宝典(姜金胜编,东华大学出版) 股市操练大全(黎航编,上海三联书 店 出版),参考网站与报纸 新浪财经 中国证券报 SOHU财经 http:/ 华泰证券 http:/ 同花顺金融服务网http:/ 和讯网http:/ 中国证券监督管理委员会 http:/ 中国金融网 http:/ 证券之星 http:/ 股市马经http:/ ,友情提示: 股市有
4、风险 入市需谨慎,股民老张的?经 九点半上岗 十五点离场 星期一到星期五天天都挺忙 炒股为哪桩 咱没太大理想 庄家要吃了肉哇 跟着喝口汤 没练法轮功 不沾毒赌黄 买进卖出两头纳税拥护党中央 炒股票感觉 究竟怎么样 听我给你仔细地说个端详 赚钱不容易 被套很平常 一年三百六十天经常满仓 浅套快止损 深套就死扛 四季转换风水轮流早晚被解放 股票一赚钱 心就有点慌 不知到底该了结还该加仓 蒙上一匹大黑马 那叫一个爽 一天一个涨停板 感觉忒膨胀 指数一横盘 谁都没主张 不温不火不上不下 抻着牛皮糖 要问钱哪 就你身旁 看不见摸不着就让你听个响 秋风吹又凉 大地一片黄 主力资金往外撤年底要结帐 飞流直下
5、三千尺 一看是股指,研究基本面 不能傻算帐 银广夏和全国人民都敢耍花枪 蓝田股份 东方电子 造假能怎样 严打黑庄一审判 嗨 没见着吕梁 投资要理性 价值第一桩 ST股票总翻着倍涨 资产重组老生常谈 年年月月讲呵 公司不仅卖业绩 还能卖想象 消息很重要 可咱耳朵不够长 报纸电视收音机外带互联网 股评家们两片嘴 左右都有理 红嘴黑嘴黄牙白牙 各唱各腔 跟庄不入门 时间开了窗 坐家里盯着K线 慢慢数波浪 江恩、布林、巴菲特呀 谁来帮帮我 金叉、死叉、KDJ 越整越迷茫 学习讲方法 钻研有名堂 不要只去找干粮 还得找猎枪,给你一个指南针 自己能找北呀 借一点小聪明 照样撞南墙 这里没有地狱 没有天堂
6、这里不是赌场 也不是银行 离不开股市 下不了岗 这是我们发展中的“证券市场” 我来到这里动机并不算“高尚” 我起得到作用却能“兴国安邦” 揣着一分梦想和九分坚强 六千万里有我一位股民老张! 我来到这里动机并不算“高尚” 我起的作用却能“兴国安邦” 揣着一分梦想和九分坚强 六千万里有我一位股民老张! 走啊,抄底去,跑啊,不想被套牢的人们, 把你们的股票及时变成宝贵的现金, 中国股市到了最疯狂的时候, 每个人都发疯的发出看涨的吼声! 涨停!涨停!涨停! 人们万众一心, 怀着暴富的梦想, 钱进,钱进,钱进进! 沁园春。牛市 沪深风光,千万指数,万亿钞票。望大厅内外唯人忙忙。大盘上下,顿时滔滔。狼舞银
7、蛇,原驰大象。欲与恒指誓比高,须利空,看涨停无数,分外妖娆。 红盘如此多娇,让无数股民尽踏空。惜鸿儒道炯略输文采,正庆小川稍逊风骚,一代天骄尚福林,只识股改全流通,俱往矣,数风流人物还看新股民。,刘鸿儒:中国第一任证监会主席 查道炯:国际能源研究中心主任 周正庆:曾任证监会主席 ,财经委副主任委员。 周小川:中国人民银行行长 尚福林:证监会主席,里面的机构看过来,看过来看过来, 空仓的日子很精彩,请不要假装不理不睬; 里面的机构看过来,看过来看过来, 不要被上边监管吓坏,其实那是一种关怀。 寂寞庄家的悲哀,说出来谁明白, 求求你拿个利好出来,哄哄我、逗我乐开怀; 我左看右看上看下看,原来每个机
8、构都没有钱, 我想了又想,猜了又猜,一千五要破掉好像不太难; 寂寞庄家的对倒盘,左盘盘右盘盘, 为甚麽还没有散户来爱,无人问津真无奈; 里面的机构看过来,看过来、看过来, 寂寞庄家怎么离开、需要你给我一点爱。,炒股箴言 首先学会止损 买入不急 止损不拖 卖出不贪 持股不散,股票交易税、(手续费)包括: 1.印花税:成交金额的1 。目前由双边征收改为向出让方单边征收。 2.证券监管费(俗称三费):约为成交金额的0.2,实际还有尾数,一般省略为0.2 3.过户费(仅上海股票收取):每1000股收取1元,不足1000股按1元收取。 4.券商交易佣金:最高为成交金额的3,最低5元起,单笔交易佣金不满5
9、元按5元收取。 一般情况下,券商对大资金量、交易量的客户会给予降低佣金率的优惠,因此,资金量大、交易频繁的客户可自己去和证券部申请。,图文:谁在我的账户上疯狂买卖国债 荆州破获特大证券资金被盗案,三名网络大盗买卖他人国债2370余万元,获利105万余元 利用电脑“木马病毒”,3名石首男子窃取他人的证券交易账号和密码后,采用低价抛售别人的国债,自己低价买入后再高价卖出的方式,赚取差价。 半年来,他们对17个账户下手,疯狂交易2万多次,交易金额高达2370余万元,从中获利105万余元。,三人均初中毕业 还把作案手法教给他人 经查,李某三人均是石首人,20多岁,都只初中毕业。 其中,李某2006年1
10、2月因盗窃他人网上银行密码窃取钱财,被判刑二年,因表现较好,2008年元月提前释放。但他出狱没多久又重操旧业。 2008年6月,李某等人通过木马病毒,盗到很多账号和密码,其中不少是证券账户和密码。 能不能将这些账户内的钱据为己有?他们发现,由于股票资金实行第三方托管,即便弄到钱也装不到自己兜里。很快,他们眼睛一亮国债交易可以做T+0,并可以“1对1”交易。这样一来,只要自己开设一个账户就可以和盗来的账户进行交易了。 去年11月3日,他们开始对一个100多万元资金的账户下手。经过两天的循环交易,他们赚得差价4万余元。 首次得手,几人欣喜若狂,从此更加不可收拾。4个月内,三人疯狂交易21198手,
11、买卖金额高达23730411元,从中获利105万余元。这些钱,他们用来吃喝嫖赌和吸毒。 他们不仅自己作案,还将作案办法通过网络教给他人。警方称,目前已有广东揭阳警方在破案时,抓获了李某的“徒弟”。 专家传授防范招术 此案告破后,警方在李某的电脑里,发现他用“木马”盗取的各类账号竟高达71万条。“网民的防范意识差,给犯罪分子留下了可乘之机。”民警说。 网络交易如何才能降低风险?昨日,李恩忠介绍了几种办法。 一、不要从不明的网站下载东西,一些歌曲、软件等,很可能被绑定了木马病毒; 二、事关资金交易的操作,如网上银行、证券交易等,一般不要在网吧里操作; 三、有资金交易的账户,要经常更改密码,同时留意
12、账户上的变化; 四、银行卡和证券交易账户密码最好不要设置相同。,频繁交易600多次 账户上60多万元不翼而飞 今年2月18日,上海股民杨先生登陆自己的证券账户后大吃一惊:账户上的62万余元仅剩几百元了。 中国证监会稽查局与上海证交所立即进行调查,发现杨先生账户内的11只国债,在16日、17日、18日3天内,与另一股民“赖小鸿”账户频繁交易了600多次,而且均是杨先生低价抛出,“赖小鸿”低价买入,然后“赖小鸿”再高价卖出,杨先生高价买入后再低价抛出,如此循环交易了600多次后,杨先生的账户上便所剩无几,而“赖小鸿”却从中赚取了差价5万多元。 为何杨先生低价抛售的国债,“赖小鸿”能顺利以低价买到,
13、而不被别人“抢购”? 调查发现,杨先生与“赖小鸿”交易的国债品种虽有11种,但都是不活跃的品种。这些国债在某一个时间段,甚至根本无人交易。 经查,“赖小鸿”系在华泰证券荆州营业部开立的证券账户。他们初步分析,“赖小鸿”盗用了杨先生的证券账户进行交易。 当日,湖北证监局收到中国证监会稽查局转来监管报告后,立即向省公安厅反映。最后,上级指定荆州公安局网监支队负责办理此案。,顺藤摸瓜 2370万元大案浮出水面 荆州网监支队民警经过调查,大吃一惊:不到一年时间内,有17个账户被类似手段盗取资金2370余万元!“案件不破,不仅受害人的损失无法挽回,甚至威胁到证券交易市场的正常秩序。”荆州网监支队成立了由
14、政委李恩忠为组长的专案组。 民警调查发现,“赖小鸿”开设证券账户时所用的身份资料是冒用的,而且与证券账户捆绑的银行账户也是用他人身份开户的,真正的取钱人,根本不是身份资料所显示的人。 撒开大网 三名“网络大盗”束手就擒 4月24日,上海证交所发来信息:一名资料显示叫“方雷”的人,又在华泰证券荆州营业部开户,并涉嫌盗用他人账户! 专班民警发现交易地是在荆州区某网吧,但赶到网吧时,嫌疑人已溜了! 虽然“狐狸”溜了,但民警们还是看到了破案的希望。因为,虽然国债交易是T+0模式(当天可随时买卖),但资金转账必须是T+1模式(当天交易的国债资金,只有次日才可以从银行取出现金)。也就是说,只要嫌疑人还未从
15、银行取出现金,就可能被抓住。 一张大网悄然张开。 4月25日上午,“方雷”的证券账户开始转账,随后民警发现嫌疑人正在沙市沙隆达广场附近一个银行ATM机上取款。侦查专班火速赶到,刚提完钱正欲离开的嫌疑人被当场抓获。 被抓获的取款人姓熊,他很快供出同伙许某和李某。 一个月以后,许某和主犯李某在武汉出租屋内被抓获归案。,证券投资学技术分析部分主要内容: 一、概述 二、K线理论 三、支撑压力线 四、形态理论 五、指标理论,第一章 证券投资技术分析概述 主要内容: 一、技术分析的含义及特点(重难点) 二、技术分析的理论基础,第一章 证券投资技术分析概述 第一节 技术分析的含义 一、技术分析的含义:技术分
16、析是相对于基本分析而言的,是以预测市场价格变动趋势为目的,以图表及相关数理指标为主要手段对市场行为进行研究的一种投资分析方法。 注:正确理解这一定义,应把握以下三点: 1、技术分析的目的是预测市场价格的未来变化趋势,尤其是短期内的变化趋势。 2、分析所使用的工具是一系列的图表和数理指标,分析成果就是这些图表和技术指标综合运用的结果。 3、分析的对象是市场行为。,市场行为:证券在市场中的表现。 (1)市场行为具体内容包括 A、价格; B、价格的变化; C、发生这些变化所伴随的成交量; D、完成这些变化所经过的时间。 其中,价格的变化是最重要的。 (2)市场行为的四要素: A、价格;B、成交量;C
17、、时间;D、空间,技术分析实质上就是通过分析价格与成交量的时空关系,对价格未来的变动趋势进行预测。,二、技术分析的特点: 1、量化指标性 2、趋势追逐性 3、真实直观性 三、技术分析与基本分析的比较 (一)在实践中,技术分析与基本分析一般结合使用,二者互有优缺点,互为补充。其不同有:,基本分析是通过分析影响股价运动的因素,来研究股价的高低。,1、分析的内容不同,技术分析是以统计学和逻辑学的方法,通过图表和技术指标等来分析股价的运动轨迹,寻找出具有典型意义的行为模式,从而探索未来股价的变动趋势。,2、立足点不同,基本分析立足于未来,利用宏观经济和上市公司的发展情况来分析股价的变动趋势。,技术分析
18、着眼于过去,用历史数据的变化规律预测股价的趋势。,基本分析是为了判断现行股价的高低,3、目的 不同,技术分析是为了预测股价的中短期变动,并确定买卖股票的时机。,4、解决的问题不同,基本分析解决投资对象问题-提供买卖方向,技术分析解决投资时机问题-提供买卖时机,两种分析方法,基本分析 基本分析则是用来选择个股的技巧。相信市场是理性的,分析公司的基本价值。 技术分析 技术分析是用来预测适当买卖时机的方法。主要工作是制作价格图并分析它们。,宏观分析:决定将来的经济情况是否适合投资 产业分析:分析产业的赢利前景,选定良好的行业 公司分析:在产业内选择优良的企业。,红色 鸿运当头,(二)技术分析的优点:
19、 1、技术分析是一种理性分析,其结论比较客观,图表、技术指标上的各种信号都不能因人为主观的意愿而改变。 2、技术分析的许多方法简明易懂,尤其是科学技术手段的运用,技术分析为许多投资者所运用。 3、技术分析适用于各种交易媒介和任何时间尺度。,(三)技术分析的局限性 1、短期预测作用明显,中长期用处不大。 2、由于技术分析依据的是过去的市场资料,故时滞明显。 3、由于股票价格行走的随机性,使得技术分析的准确性大打折扣。 (四)应用技术分析时应注意的问题 1、技术分析必须与基本分析结合起来使用,才能提高其准确度,否则,单纯的技术分析是不全面的。 2、注意多种技术分析方法的综合运用,切忌片面使用某一种
20、技术分析结果。 3、技术分析有许多“技术分析死角”,因此常常有错误信号发生或信号不灵敏。前人的结论和别人的结论要经过自己通过实践验证后才能放心地使用。 4、在特殊的大行情中,任何技术分析工具都可能失效。,1、技术分析必须与基本分析结合起来使用,才能提高其准确度,否则,单纯的技术分析是不全面的。,案例:银广厦事件银广厦()事件是资本市场上最广为人知的造假事件,从1998年开始,银广厦就有计划地开始假造业绩,推高股价,根据银广夏1999年年报,银广夏的每股盈利当年达到前所未有的0.51元;其股价则先知先觉,从1999年12月30日的13.97元启动,一路狂升,至2000年4月19日涨至35.83元
21、。次日实施了优厚的分红方案10转赠10后,即进入填权行情,于2000年12月29日完全填权并创下37.99元新高,2001年3月1日,银广厦发布公告,称与德国诚信公司签订连续3年总金额为60亿元的萃取产品订货总协议。仅仅依此合同推算,2001年银广厦每股收益就达到2至3元,这又让银广厦股票一路狂涨。 但银广厦的神话在 2001年底随着媒体一篇文章的报道而破灭了,中国证监会开始对银广厦正式立案稽查,多名涉案当事人被移交司法机关,银广厦股票从每股30多元直落到4元多,以16个跌停板创下中国股市之最。银广厦投资者的巨额损失,又引发股民要求建立证券市场民事诉讼和赔偿机制的呼声,银广厦案也被称为“中国证
22、券民事赔偿第一案”。 银广厦向小股东赔偿的15435023股已于2007年5月25日完成过户。,杨百万,真名杨杯定,人称杨百万,自称“散户工会小组长”。 自1988年投身于国库券交易,1990年进入股票市场,至今风风雨雨已十几年。作为中国证券市场的最早参与者,实践者和见证者,杨百万在证券市场拥有许多“第一”:第一个从事大宗国库券异地交易的个人,第一个到中国人民银行咨询证券的个人,第一个个人从保安公司聘请保镖,第一个主动到税务部门咨询交税政策,第一个聘请私人律师,第一个与证券公司对簿公堂,也是第一个作为个人投资者被大学聘为教授。,2、注意多种技术分析方法的综合运用,切忌片面使用某一种技术分析结果
23、。,3、技术分析有许多“技术分析死角”,因此常常有错误信号发生或信号不灵敏。前人的结论和别人的结论要经过自己通过实践验证后才能放心地使用。,案例:亿安科技案 广东欣盛投资顾问有限公司、广东中百投资顾问有限公司、广东百源投资顾问有限公司、广东金易投资顾问有限公司4家公司自1998年10月5日起,集中资金,利用627个个人股票帐户及3个法人股票帐户,大量买入“深锦兴”(后更名为“亿安科技”)股票。持仓量从1998年10月5日的53万股,占流通股的1.52,到最高时2000年1月12日的3001万股,占流通股的85。同时,还通过其控制的不同股票帐户,以自己为交易对象,进行不转移所有权的自买自卖,影响
24、证券交易价格和交易量,联手操纵“亿安科技”的股票价格。截至2001年2月5日,上述4家公司控制的627个个人股票帐户及3个法人股票帐户共实现盈利4.49亿元,股票余额77万股。,4、在特殊的大行情中,任何技术分析工具都可能失效。,四、技术分析方法分类 1、支撑压力法或切线法 2、形态法 3、K线法 4、指标法 5、波浪理论法,第二节技术分析的理论基础 三大假设 一、市场行为涵盖一切信息,或者说市场行为包容一切。 二、价格沿趋势运动。 三、历史会重演。 附:技术分析常用术语介绍,接近9时世贸 大厦北楼被撞,9:05世贸 大厦南楼被撞,9:47 五角大楼被撞,在911后,美国股市跌14.1%(5交
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