县财政局2014年工作总结暨2015年工作计划.doc
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1、县财政局2014年工作总结暨2015年工作计划县财政局2014年工作总结及2015年工作计划2014年,财政部门在县委、县政府的坚强领导下,面对困难,迎难而上,顶住压力,破除阻力,凝聚合力,在组织收入、优化支出、支持三农、加强城乡基础设施建设、改善民生等方面为全县科学发展作出了新的贡献。在资金监管、预算执行、构建节约型财政等方面积累了新的工作经验。一、2014年工作总结(一)顶住压力,各项重点工作逆势而上2014年,在经济形势下行,全县税收增长乏力,财税质量下降,刚性支出不断增加,财政形势严峻的情况下。县财政局顶住压力,财政重点工作逆势而上。一是顶住财税增长乏力压力,财政收入稳定增长。县财政局
2、始终把抓收入、重调度放在工作的第一位。密切加强与国税、地税征收部门的协调联系,积极组织全县财政收入。2014年,我县完成财政总收入11.31亿元,占预算的92.9%,同比增长7.2%。完成公共财政预算收入7.11亿元,占预算的100%,同比增长9%,收入增幅列全市六县四区第六位。税收收入占财政收入的86.8%,在全市各县区中排名第二,仅次于北海开发区。二是顶住刚性支出压力,预算支出执行良好。加强对预算支出进度的控制,及时掌握各项支出进展情况,把有限的资金向保民生、保稳定、保重点项目倾斜。2014年,全县公共财政预算支出完成23.13亿元,占预算的101.6%,同比增长15.2%。其中教育、社会
3、保障和就业、农林水等民生支出17.12亿元,民生支出占财政总支出的74%,同比增长15.7%。三是顶住债务管控压力,筹资融资力度合理加大。2014年,投资公司通过平台贷款、社会融资7.59亿元。其中:农发行项目贷款到位资金8430万元;山东府新创业投资公司借款5000万元;供水公司、同喜木业、国伦商贸、鲁惠门业、昌民建筑公司流贷6000万元;社会融资3.23亿元;公路、交通部门融资1485万元;财政局职工农信社贷款3840万元,工行贷记卡刷卡2418万元;专项借款1.44亿元;天禧牧业借款2000万元。收回力丰机床信用社委托贷款2000万元,国库借款3400万元,年初预算拨款4006万元。20
4、14年,投资公司支付新老城区、胡集高效经济区、滨惠大道等全县重点项目建设,以及还本付息等累计实现支出7.94亿元。1、重点建设项目支出2.17亿元。其中:滨惠大道工程款及占地补偿5784万元;新区工程款3740万元;新区青苗补偿款1296万元;胡集高效经济区各类支出5410万元;护城河桥梁、绿化等工程款2114万元;新老永莘路景观水系工程款1203万元;月亮湖工程款600万元;庆淄路、乐胡路等道路工程款1052万元;其他市政工程528万元。2、还本付息支出5.15亿元。归还银行贷款本金1.98亿元,支付各银行贷款利息3755万元;支付社会融资本金1.35亿元,支付利息8096万元;支付各单位借
5、款本金4012万元,支付借款利息2338万元。3、其他支出6139万元。基德管理人借款720万元;力丰机床借款2000万元;龙马重工1000万元;教育局借款600万元;占地补偿等1819万元。四是顶住资金争取难度加大压力,争取资金工作实现新突破。截止12月底,已完成资金争取任务17.63亿元,占年初计划的110.2%。其中,争取到位财力性资金4.76亿元,比上年增加1.09亿元。利用上级资金安排工资支出3.78亿元;一般公共服务支出1065万元;教育支出6504万元;社会保障和就业支出1.20亿元;医疗卫生支出1.53亿元;农林水事务支出2.66亿元;交通运输支出1.05亿元;住房保障支出43
6、40万元,有力地促进了我县经济社会事业发展。(二)破除阻力,节约型财政框架初步形成2014年,县财政局紧紧围绕中央、省、市、县加强改进机关作风建设及反腐倡廉工作的各项规定,结合县小财政的实际,破除各方面阻力,规范政府采购,强化政府投资管控,完善国库集中支付管理,节约型财政框架已雏形初具。一是破除范围扩大阻力,政府采购制度不断完善。今年以来,先后对县新城区乐安二路南段道路两侧配套工程建设、孙武四路水系景观工程、滨惠大道路面、胡集高效区路桥建设、县级水工建筑物改建维修项目、县路灯及灯杆采购项目等进行了公开招标,对县农业局一喷三防、卫生局标准化卫生室、行政执法局城乡环卫一体化建设设备进行了竞争性谈判
7、等县政府重点工程、民心工程的招标采购工作。截止12月底,共实现集中采购业务21次,累计实现政府采购额2.55亿元,节约资金5210.02万元,节约率达16.97%。其中:货物类采购采购4次,采购金额965万元;工程类采购16次,采购金额2.47亿元;服务类采购1次,采购金额37.59万元。委托招标代理机构代理招标业务5次,实现采购额4983.38万元,节约资金1047.63万元,节约率达17.37%。实现了政府采购效益的提高,为加强财政支出管理起到了积极作用。二是破除各种抵触阻力,政府投资评审成效突显。先后对月亮湾湿地景观工程、东护城河景观绿化工程、渤海革命老区机关旧址暨武定府衙建设工程、新城
8、区新建项目前期评审、胡集高效经济区基础设施建设工程、兴胡花苑建设工程、农村公路网化工程、县道申崔路以及滨惠大道等涉及面广、投资额度大、社会影响大的政府投资项目进行跟踪评审。截至12月,累计评审值达7.51亿元,占年度评审计划7.0亿元的107.29%,累计完成结算评审3.13亿元,评审值占计划完成评审额度4亿的78.39%,核减值5737万元,占计划审减额度5000万元的114.79%。三是破除直接支付阻力,国库集中支付改革稳步推进。出台了关于进一步加强国库集中支付管理,提高直接支付比例的意见,明确了直接支付的范围和标准、适用对象,加强预算单位用款计划的编制审核和支付申请的审核,强化支出分析及
9、跟踪问效,进一步提高了直接支付比例。截止12月,共办理集中支付资金13.29亿元。其中直接支付8.69亿元(含工资),授权支付4.6亿元,直接支付占系统支付资金的65.4%,比上年同期提高25个百分点。(三)凝聚合力,构建财政资金大监督机制县是全省贫困县,财税收入少,可用资金有限,为加强财政资金科学化、精细化管理,让每一笔财政资金都实现效益最大化,让每一项政策都落到实处。县财政局多措并举,凝聚合力,构建全县财政资金大监管机制。一是凝聚内部合力,构建财政监督机制。建立起由财政监督局和局属各业务科室共同履行,监督局统一归口管理、统一组织实施、统一规范程序、统一行政处罚的财政监督体系。先后开展困难企
10、业独生子女父母退休一次性养老补助资金监督检查,对9个单位共165人2012年困难企业独生子女父母退休一次性养老补助情况进行了全面检查,共审减资金5.32万元;开展了新农合补偿资金专项检查,对我县4家定点医疗机构开展了新农合补偿资金专项检查,发现过度医疗66 例,涉及补偿金额2.09万元元。对教育局、交通局、园林处等9个单位开展了部门预算编制执行情况和会计信息质量联合检查,针对发现的问题及时做了处理。开展了县直行政事业单位及下属单位银行账户清查工作,共清理不合规账户59个。二是凝聚部门合力,强化非税收入管理。起草并下发了县人民政府关于进一步加强镇(街道)政府非税收入管理的通知,从管理范围、主管部
11、门、预算管理、征收支出管理、票据管理、报表报送、监督检查等七个方面进一步规范了乡镇非税收入管理。按照集中财力办大事的原则,克服非税收入各项减收因素的不利影响,超额完成制定的年初政府统筹目标任务,预计2014年可统筹各类资金2.26亿元,其中,对各执收执罚单位收费统筹2600万元;统筹各类项目资金17000万元;政府基金等各项有专项用途的资金筹集3000万元。三是凝聚乡镇合力,加强乡镇财政资金监管。出台了关于进一步加强镇(街道)财政管理的通知,以乡财县管为抓手,从收入、支出、负债、资产管理、会计基础工作五个方面入手,强化了乡镇资金监管。完善了一本通发放制度,实现了受益农户和补贴项目两个全覆盖,共
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