最新(总结范文)之2019年财务主管个人工作总结范文.doc
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1、2019年财政主管小我私家事情总结范文财政主管范文一XX年年我帮忙何总经理分担财政和内控事情,现将一年来的事情情形报告请示以下,请列位代表审议。第一部份XX年年的首要事情XX年年在公司班子的鼎力大举支持下,我领导泛博财政职员牢牢环抱年度财政事情思绪,不息夯实财政根底事情,标准财政营业流程,立异财政治理要领,革新财政治理体系体例,出力强化安稳、受控运转,为周全实现公司的各项目的做出了应有的进献。一、完美完成为了国度审计署现场审计事情。在国度审计署的审计过程当中,咱们尽力以赴、自查自改、跟踪反馈、实时谐和,保证了审计事情的顺遂举行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的构造机构,以财政为主谐和办公室
2、,建立了顺畅的相同机制,实时化解现场审计阶段发明的题目10余项;二是依据公司审前工作会的安排,实时部署和请求三省公司和构造各处室比较内控轨制严峻自查,整改分歧标准事项200余项;三是会同三省公司和相干处室联结检察、配合把关审前和审计过程当中提报的各项材料;四是针对审计组反馈的32个审计记载,即时构造三省公司财政部分和相干部分当真核查、子细研讨,频频接头、修正三省公司及各部门的回覆,从法令和相干政策法例的角度做出了正当说明。经由过程严峻、踏实、细腻、周到的事情,公司接收住了审计署的严峻磨练,得到了审计组的较高评估。二、财政信息化设置装备摆设获得新打破。在核算系统革新方面,以推动财政和资产7.0体
3、系上线为重点,构造本部及三省营业主干,踊跃进修财政7.0体系的各项治理和操纵步伐,踊跃转变核算流程,30人用时一个月,完成为了近10万条信息的配置和账务初始化事情,顺遂完成了6.0和7.0体系的并行。并行后的财政核算工作量本钱增添,在底本职员偏紧、工作量偏大的基础上,财政职员加班加点、任劳任怨、踏实事情,为进一步进步信息透明度、优化核算流程、晋升对下层的监控力度打下了松软的根底。在批发用度定额治理方面,咱们踊跃推导、演绎和引伸修筑行业定额治理理念,在调研、总结和开辟软件的三个阶段始终处于板块当先程度,得到了板块的认可,并托付我公司实行软件开辟和体系推行事情。今朝体系曾经开辟胜利,预计20xx年
4、一季度在贩卖体系周全上线,为贩卖公司周全贯彻低成本进展计谋、立异本钱操纵手法、完成治理向下层延长奠基了松软的根底。在资金治理体系设置装备摆设方面,经由过程近一年的调研、开辟和推行,基础完成了对库站资金的及时监控,完成了与营业体系、批发体系的信息同享和体系主动操纵,完成了资金的主动汇划、收付凭据的主动天生、账户余额的及时监控。为进一步下降资金头寸、进步核算速率和品质、下降资金危险供应了便利、快速的信息平台,是资金治理进程中的一次跨越式变更。三、资金、资产治理才能稳步晋升。在资金治理方面,以下降冗余资金、增强现场考核为重点,确保整年无庞大资金平安变乱。一是继续推动银行上门收款、pos机推行和银行账
5、户治理,无效降低了在途资金,保证了资金平安,截止XX年年末完成上门收款的加油站座数达到1241座,同比增添147座,上门收款率达到87%,同比进步2个百分点,比XX年进步73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增进8.5倍;清算冗余账户、分开账户39个,账户数目维持在餍足出产谋划需求的最低限度内。二是踊跃贯彻落实资金平安稽察查察长效机制,各地市公司对加油站资金治理自查面达100%,由省公司构造的抽查和复查覆盖面均匀达到60%,并依据板块对于开展加油站资金专项查抄的关照要乞降团体安排,成立了加油站资金专项查抄向导小组和办公室,累计检查站库1500余座,查抄覆盖面99%以上,发明和整改
6、题目500余项,完成为了板块下达的资金稽察查察使命,得到了西藏公司督察组的高度评估。在资产治理方面,经由过程明确转资流程和表单、构造制定预转资单价规范,连系国度审计署的审计效果,催促三省公司进一步进步转资速率,截止XX年年末在建工程余额61596万元,与岁首年月相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依靠资产6.0体系,无效的解决了信息不对称的题目,整年共实现695万元流动资产的外部调拨,实现资产卡片的编制5万余张,充沛发挥了存量资产的应用代价。并构造三省公司对各项资产进行了一次周全追查,对盘亏、毁损、报废资产的情形进行了一次细腻的摸底统计,肯定了吻合报废前提的资产335项,
7、为下一步优化资产布局、盘活低效或有效资产供应了数据支撑。四、注意进程、增强监控,估算治理程度稳步晋升。一是月度转动估算和资金联动操纵失掉进一步增强,三省公司完成了从被动接受到自动施行的改变,无效保证了用度正当、平衡产生,整年用度目标均控制在板块下达目标范围内;二是经由过程采集收拾整顿第一手材料,深刻贯彻下级单元治理用意,20xx年估算编制得到了板块向导的高度评估,估算报告请示完美胜利。五、法制认识慢慢晋升,税企环境进一步优化。经由过程增强谐和、强化外部治理、进步税务职员营业素养,取得了较好地问题。一是经由过程起劲,完成了湖北地域增值税预征率的再次降低,年勤俭利税800余万元;二是经由过程鼎力大
8、举谐和,湖北省黄石等地域税务部分纠正了在批发环节按支出比例征收印花税的违规政策,年勤俭印花税200余万元,摆脱了企业被动征税的场合排场,净化了征税环境,提高了企业在税企调配款式中的话语权;三是完成了中石油冠名机打发票的应用,为进一步进步外部治理程度、晋升企业抽象供应了优胜的平台,是税企瓜葛的一次历史性打破;四是组织了一次财税大检查,查处整改题目20余项,并依据查抄效果制订和下发了发票治理设施,标准了单据的应用,降低了税务危险。六、空虚气力、增强培训,部队综合素养不息进步。一是进一步空虚各级治理机构财政气力。XX年年对构造财务处向导岗亭进行了空虚,同时在前提成熟的地市慢慢配备总会计师6人,空虚了
9、两级构造财政部分主干气力,地市营销中央财政部队进一步进展,下层的财政治理才能不息晋升;二是整年财政系总共列入内外部培训500人次以上,重点是放在资金、资产、税务和财政体系更替等应知应会技艺,短期内敏捷提高了各级财政职员的职业技艺,厚实了财政体系的常识贮备;三是学术理论和实际慎密连系,踊跃探究财政治理的热门、难点题目,XX年年举行分歧条理财政研讨会4次,在湖北财会周刊和中油外部刊物等省部级刊物上揭晓论文7篇,标志着财政部队从技艺操纵型慢慢向学术研究型团队改变。七、强化施行、严峻审核,内控系统继续无效运转。XX年年,公司内控事情以晋升企业治理程度为目标,以增强危险治理为导向,以零缺点做为内控事情斗
10、争目的,不息加大内控施行力度,不息厚实内控查抄、测试手法。一是宣布XX年版外部操纵治理手册,订正和美满餍足分歧治理条理需要的3个层面96个末级流程。二是强化宣贯,注意相同,营建调和内控环境。XX年年举行内控培训班59期,培训2362人次,筛选、整理出与库、站营业亲近相干的流程13个并汇编成册。三是频频测试,严峻审核,坚持内控系统继续无效运转。XX年年前后构造3次自我测试,覆盖面达到44个营销中央。顺遂通过了3次管理层和内部审计测试。在财政事情获得新进展的同时,我个人在政治理论进修和业余常识方面也有了长足的前进。我当真进修了公司的事情集会呈报和各类书刊,进修了xx同志在中纪委集会上和党的xx大集
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