【工作计划】财务会计20XX年度计划范文.docx
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1、第 1 页 财务会计 20XX 年度计划范文1 特征码 tdHdEBFfzUpIsHrvIFVt 临近岁末,结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及 业务发展的客观需要,现拟定如下工作思路,以便工程顺利进 行。 一、主任指示:要以医疗这一块为一个核算单位,要求能 核算出医疗这一块的收支和损益。为此,增设“管理费用”科 目,并改革原“药品支出”科目,即医疗支出、药品支出、管 理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出” 、 “日 常公用支出” 、 “对个人与家庭补助”三个明细, “人员支出” 、 “对个人与家庭补助”下三级科目不变, “日常公用支出”下设 办公费、水电费、印刷费、电话费、
2、物业管理费、交通费、差 旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他 费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出 与药品支出。但给主任的报表中,应当分开列支(报表格式须及 时设计)。 二、因 10 年社区卫生服务站实行一体化管理,其医疗收入 先汇入本中心,中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。 为此,应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细,该明 第 2 页 细科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下: (1)收到汇入款,借记“银行存款-服务站汇入专户”科 目,贷记“其他应付款-服务站往来款”科目; (2)扣除的管理费应转入基本账户,借记“其他应付款- 服务站往来
3、款”科目,贷记“专用基金-服务站管理费”科 目,同时借记“银行存款-基本户” ,贷记“银行存款-服 务站汇入专户”; (3)款项汇回服务站时,借记“其他应付款-服务站往来 款” ,贷记“银行存款-服务站汇入专户”; (4)使用管理费时,借记“专用基金-服务站管理费” , 贷记“银行存款-基本户” 。 三、根据会计制度规定,年终时医院应将当期末分配结余 转入“事业基金-一般基金”科目。但历年从未进行过此项 操作。因此,结账时将所有收支记入“收支结余”后,须做如 下分录: (1)借:收支结余 贷:结余分配 (2)借:结余分配 贷:事业基金-一般基金 20XX 年财务工作总结及 20XX 年财务工作
4、计划 针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。 我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种 第 3 页 强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。 自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。 由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到 一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在 一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一 次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个 目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许 多的问题,希望在 20XX 年的工作中能够不断改进,不断提高, 努力做到适岗
5、。 第一. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记 帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前 面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外, 作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的 掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数 据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一 边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工 作距领导的要求还相差太远。 第二. 会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度 以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范
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