【工作计划】财务工作周计划表模板.docx
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1、第 1 页 财务工作周计划表模板1 特征码 GNrFUNLZpkfSLrcJNpmp 今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况,公司财务 部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时, 将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司的做大、 做强提供优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务 管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良 好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司 内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、 可靠的会计信息。 财务部是企业
2、财务工作的管理、核算、监督指导部门、其 管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对 预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、 资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经 理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财 务分析五项工作,提高公司的经济效益。 第 2 页 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效 率 1.严格遵守会计法 、 企业会计制度等有关会计法律 法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与 控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2.完成指标的预算及制订工作
3、,并做好公司有关财务管理 制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算, 编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关 会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理 往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办 理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账, 做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐 支票。 4.做好会计档案的管理工作。 (二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2.拟定公司的资金筹集方案
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