腾冲县村级会计委托电算化教程.ppt
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1、保会通财务软件,村级财务操作简介,软件操作流程,建立账套 修改数据文件信息 修改操作员及操作权限 增设独立核算单位(乡/村/小组) 视需要增设明细科目并录入年初科目余额 制作凭证 复核凭证 账簿查看、核对数据 报表计算 数据备份 年末结转 页面设置(记账凭证、会计账簿、报表)、打印,建立账套,新建 账套,账套 模板,修改数据文件信息,用“101”管理员身份打开软件,点击“系统”“数据文件信息”进行修改。,输入单位名称,输入法人代表及主管,选择备份位置及备份方案,修改操作员及操作权限,用“101”管理员身份打开软件,点击“系统”“操作员及操作权限”,操作权限: 打勾:授权 去勾:收权,新增、修改
2、、删除 操作员,为操作员 收授权,增设独立核算单位(县/乡/村/小组),用“101”管理员身份打开软件,点击“系统”“独立核算单位”,增设下级单位 将浏览模式设置为:树型,新增、修改、删除子单位,数据上报及管理,增设明细科目并录入年初科目余额,把操作员换成“102操作员”打开软件,双击“复式账/科目/年初余额”,选择末级单位,否则不能输入余额,注意:在左侧树型框对准科目点右键,可新增、修改、删除科目或者调整科目余额等信息。,选择末级单位,输入年初科目余额;如果余额是借方,可用贷方负数表示,反之,科目代码及名称,查看年初余额是否平衡,科目余额输入完后点“总账科目”,看总账科目借方和贷方是否平衡。
3、,如果这里不“平”,说明年初余额输入错误,或者余额方向错误。,修改科目可调整余额方向,记账凭证(新增),把操作员换成“102制作员”,双击“复式账/凭证”,右击“操作及查询”,选择新增。,新增记账凭证,新增凭证,记账凭证目录,双击“凭证操作 及查询”出现 凭证目录,输入摘要栏,第二行摘要双击即自动生成,修改凭证日期、凭证号,在科目栏内,双击鼠标左键弹出科目表,再双击可选择科目,输入金额,输入附件数,输入凭证内容,记账凭证(保存、新增下一张凭证),当一张空白的记账凭证填写完成后。应注意以下几点: 1、摘要、凭证日期、凭证号、附件数是否正确。 2、借贷是否平衡。 3、金额是否正确。 确定以上几点后
4、,即可保存当前记账凭证,并点工具条“新增凭证”进行下一张凭证的制作。 如果需查看之前已做的凭证,可点击工具条 打开按钮,调出凭证目录框,查看以前制作的凭证。,记账凭证(复核登账、取消复核),当我们完成一个工作月的凭证录入工作后。就可以进行记账凭证的复核登账工作。鼠标左键双击打开“复式账/凭证/操作及查询”调出“凭证目录框”,我们就可以看到记账凭证列表。此时可以通过选择独立核算单位、年度、月份来进行凭证的筛选。如我们只想看到乙村1小组2010年3月份的凭证。我们就可以在这里进行条件式选择。可以全部复核、也可以按村小组复核。,复核登账 取消复核,选择某级单位,点右键全选凭证 或者直接按“Ctrl+
5、A”, 如果选择最顶级单位可 一次性复核全部凭证,凭证 筛选 条件,一般情况下除选择月份外其他条件为空,记账凭证(修改、删除),当我们发现记账凭证错误时,可以对其进行修改,但注意三点: 1、未复核登账的凭证直接修改。 2、已复核登账未月结的凭证取消复核后再进行修改。 3、已复核并做月结的凭证不能修改。只能用红字(负数)凭证冲消更正。,会计账簿,会计账簿 每个工作月结束之后。我们都要进行数据核对。查看会计账簿的具体操作方法为:双击“复式账/账簿/标准账簿”打开会计账簿,可以分级选择查看对应的账本。总账明细账,三栏式账页、多栏式账页、数量金额式账页。会计科目可按树型、列表、多级列表三种显示。详细请
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