【工作计划】财务部月度工作计划表范文.docx
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第 1 页 财务部月度工作计划表范文 特征码 sPbmQqbrsFbtLuiluExK 每月工作内容: 01 日-05 日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格, 处理职工借款确认。(外联发与北方) 06 日-24 日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明 细表格,并结账。 27 日-31 日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较, 及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日 结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方), 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行 拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工 会的现金及银行的收与付工作 第 2 页
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