【合同范文】20XX年四种外汇交易方式简析.docx
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1、第 1 页 20XX 年四种外汇交易方式简析 特征码 gtvWzALpbFAkToSSYADS 在外汇交易中,一般存在着这样几种交易方式:外汇期货交易; 外汇期权交易;即期外汇交易;远期外汇交易;下面我们将对 外汇交易中这几种方式的概念进行了解,在下一节中,我们还 会将这几种交易方式进行较详细的介绍。 外汇期货交易:随着期货交易市场的发展,原来作为商品交易 媒体的货币(外汇)也成为期货交易的对象。外汇期货交易就是 指外汇买卖双方于将来时间(未来某日),以在有组织的交易所 内公开叫价(类似于拍卖)确定的价格,买人或卖出某一标准数 量的特定货币的交易活动。再这里,有几个概念读者可能有些 模糊,解释
2、如下:a、标准数量:特定货币(如英镑)的每份期货 交易合同的数量是相同的,如英镑期货交易合同每份金额为 25000 英镑。b、特定货币:指在合同条款中规定的交易货币的 具体类型,如 3 个月的日元,6 个月的美元等。 外汇期权交易:外汇期权常被视作一种有效的避险工具,因为 它可以消除贬值风险以保留潜在的获利可能。在上面我们介绍 远期交易,其外汇的交割可以是特定的日期(如 5 月 1 日),也 可以是特定期间(如 5 月 1 日至 5 月 31 日)。但是,这两种方式 双方都有义务进行全额的交割。外汇期权是指交易的一方(期权 第 2 页 的持有者)拥有和约的权利,并可以决定是否执行(交割)和约。
3、 如果愿意的话,和约的买方(持有者)可以听任期权到期而不进 行交割。卖方毫无权利决定合同是否交割。 即期外汇交易:又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成 交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交 易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式, 即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇 买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双 方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。 远期外汇交易:跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在 成交后,按照远期合同规定,在未来(一般在成交日后的 3 个营 业日之后)按规定的日期交易的外汇交易。远期外汇交易是有效 的外汇市场中必不可少的组成部分。70 年代初期,国际范围内 的汇率体制从固定汇率为主导向转以浮动汇率为主,汇率波动 加剧,金融市场蓬勃发展,从而推动了远期外汇市场的发展。
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