【工作计划】财务工作计划及目标.docx
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1、第 1 页 财务工作计划及目标 特征码 KcAqOMpOlxjjgRvYdhXW 本年度,机遇与挑战并存。在新的一年里,我们财务部门力争 在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取 最大的计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度, 努力做好财务工作。为更好的达成财务目标,财务部工作人员 应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者 相关办法,在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核 制度: 1、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、 半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应 收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐
2、务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核 及检查。 2、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各 种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施,维护个人安全和公司 的利益不受到损失。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责, 制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对 第 2 页 货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有 相应的监督,加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进 行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种 原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好 每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工 作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约 成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考 核并报公司领导,协助领导做好决策工作。
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