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1、 高县汉王山永强矿业建材厂商 业 计 划 书项目名称项目单位(盖章)地 址电 话传 真电子邮件联 系 人摘要一、公司基本情况1、高县汉王山永强矿业建材厂公司名称:高县汉王山永强矿业建材厂成立时间:2006年5月11日注册地区:四川省宜宾市高县 主要股东:沈学云、沈学平股份比例:沈学云占股99%,沈学平占股1%主营业务:建筑石料用灰岩露天开采、加工、销售。经营情况: 年收入3000万元,年利润1000万元公司地点:宜宾市翠屏区水东门粮食局13楼电话、传真:0831-8237070联系人: 沈学云2、高县汉王山永强矿业建材厂盐津分厂公司名称:高县汉王山永强矿业建材厂盐津分厂成立时间:2012年12
2、月25日注册地区:云南省昭通市盐津县 主要股东:沈学云、沈学平股份比例:沈学云占股99%,沈学平占股1%主营业务:建筑用玄武岩矿开采、加工、销售,项目情况:1.本项目为新建故没有销售收入,企业通过合法途径取得了30万立方/年玄武岩矿的采矿权,计划建成玄武岩矿生产规模达150万吨年的生产线;2.计划扩建汉王山石灰石石子.石粉开采及加工能力100万吨年;3. 关联(飞通商贸)企业通过合法途径取得了盐津县48.4平方千米铅锌矿探矿权,计划三年内完成:1).30万吨年重晶石探矿-采矿-选矿项目;2).10万吨/年铅.锌精矿探矿-采矿-选矿。以上项目完成本需投入资金2.6668亿元,我方已投入1.053
3、0亿元,还投融资1.5亿元。公司地点:宜宾市翠屏区水东门粮食局13楼电话、传真:0831-8237070联系人:沈学云二、主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面目,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)三、项目概况本项目由建筑用石灰石、玄武岩、重晶石、铅锌矿及粘土、石瑛矿矿种开采加工项目构成。石灰石项目处于正常运营状态,玄武岩已经取得采矿许可证及相关的政府批复,前期工作基本完成,设备到场即可生产,重晶石、铅锌矿和其它矿种项目取得探矿权,处于详勘阶段,基本完成详勘后,可以探代釆,并同时将探矿权转采矿权。四、市场概况石灰石、玄武岩:根据四川省人民政府办公厅关于印发四川省
4、高速公路建设推进工作方案(20132017年)的通知(川办发【2013】29号),以及云南省、重庆市高速公路建设规划,2014年至2017年石灰石、玄武岩的需求量巨大,市场处于供不应求的情况。重晶石:重晶石主要用于石油勘探、高档涂料、高档化妆品等,根据相关报告显示重晶石的现有储量可供开采不足20年,由于资源有限、不可替代重晶石的价格一直保持逐年上涨的趋势。铅锌矿:铅锌矿的用途广泛,主要用于电池的生产,随着全球电动能源的大力发展,未来电池的产量将得到巨大的提升,铅锌矿的需求量将不断扩大。五、产品制造本项目以露天开采为主,生产工艺简单,通过爆破取得原矿石经破碎生产线加工成为碎石即可销售,开采加工成
5、本低,安全风险小。六、管理 公司的管理严格按照国家法律法规,建立完善的人事管理制度,合理设置管理机构,严格按照根据公司章程设置公司组织架构。为充分调动员工积极性采用股权激励机制,让员工成为公司主人。七、融资说明本项目总投资2.77亿元人民币,前期项目建设已投入1.1亿元人民币,还需投入1.67亿元人民币,其中:融资1.5亿元,自筹0.2亿元八、财务预测 融资成功后,在完成各项矿业投资的同时组建集团公司,三年后集团公司在各矿产上实现销售收入16.55 亿元/年,税前利润10.05亿元/年,资产回报率400%九、风险控制项目实施可能出现的风险主要是各矿集中投资造成资金链断裂。控制风险的措施主要是计
6、划使用资金,首先建成150万吨/年玄武矿项目和扩建的100万吨/年石子.石粉项目,使企业尽快形成较强的造血能力,有丰富的资金资源投入后续各项目以及还款付息,降低财务成本及违约风险!目 录摘要2目 录3第一部分 公司基本情况4第二部分 公司管理层6第三部分 产品/服务9第四部分 研究与开发12第五部分 行业及市场情况14第六部分 营销策略16第七部分 产品制造18第八部分 管理20第九部分 融资说明22第十部分 财务计划25第十一部分 风险控制26第十二部分 项目实施进度27第十三部分 其它27第一部分 公司基本情况公司名称 高县汉王山永强矿业建材厂 成立时间 2006年5月11日 注册资本_
7、实际到位资本_其中现金到位_ 无形资产占股份比例_%注册地点 四川省宜宾市高县 公司性质为:普通合伙企业,沈学云占股99%,沈学平占股1%公司沿革:公司自2006年5月11日成立以来主要从事建筑用石灰石的开采、加工、销售。目前公司主要股东情况: 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话沈学云沈学云13568089999沈学平沈学平18508311000总经理目前公司内部部门设置情况: 财务总监副总经理资金财务部综合管理部市场营销部生产管理部本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况:沈学平沈学云高县汉王山永强矿业建材厂宜宾泰捷物流有限责任公司宜宾市飞通商贸有限责任公司昭通鑫宝瑞矿业
8、有限公司高县汉王山永强矿业建材厂盐津分厂公司目前经营的业务为:建筑用石灰石石料的开采、加工、销售。主营业务:建筑用石灰石石料的开采、加工、销售。公司目前职工情况:公司目前拥有的员工113人,其中管理人员15人,行政人员14人,生产员工84人;列表如下:专科程度本科程度研究生程度研究生以上人 数比 例人 数比 例人 数比 例人 数比 例管理人员1067%427%17%00%生产员工4554%3946%00%00%公司经营财务历史: (单位:万元)项 目本年度前1年前2年前3年销售收入6000451531602412毛 利 润25001554.4876.4568.4纯 利 润18751165.86
9、57.3426.3总 资 产46864318642041.61506.2总 负 债218738748895.81017.7净 资 产24991231161145.8488.5(注:2013年浦发银行货款1000万时,该行对我玄武矿9330万吨中的3000万吨做的评估价为3.1亿,我企业暂以其评估报告为依据做了资产帐)公司近期及未来3 5年要实现的目标 公司秉承着矿业绿色效益型、民营科技型的企业愿景,不断引进国内外先进的矿业开采技术和优秀的矿业人才,努力在以优质的矿物材料为国家经济增长助力的企业理念的推动下,以公司名下的石灰石矿、玄武岩矿、重晶石矿和铅锌矿等优秀矿产资源为基石,开发出多种优质的矿
10、山产品广泛服务于交通运输、石油化工、工程建筑、冶金、建陶等领域,在未来的35年的时间里成为西南地区发展最快的民营矿业投资有限公司,实现年销售收入16亿元人民币,玄武岩占有四川市场30% 。公司利用35年时间完成项目一期规划:1).第一年全力打造建筑用石料生产基地,占有四川市场30%以上,行成玄武矿石仔150万吨/年,石灰石石子.石粉180万吨/年产销能力,实现销售收入2.5亿元,毛利1.1亿元;2).第2年全面完成48平方千米探矿,并行成30万吨/年重晶矿采矿及其10万吨/年精制矿粉产销能力和10万吨/铅锌精矿产销能力,实现销售收入16亿元,毛利10亿元;3).项目进入第3年启动100万平方米
11、/年玄武岩板材项目,提高玄武矿的附加值,市场面向全国及国外市场,争取占有玄武岩柝材装饰市场10%,占自身玄武岩产量的35%;同时实施和建筑陶瓷企业合作建一个建筑陶瓷工业园区,逐步形成3亿平方米/年建筑陶瓷产能,第五年力争实现建筑陶瓷销售收入100亿元,并争取上市。第二部分 公司管理层董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位1厂长沈学云高县汉王山永强矿业建材厂2执行总经理肖 飞高县汉王山永强矿业建材厂3财务总监叶 青高县汉王山永强矿业建材厂4行政副总经理沈文滟高县汉王山永强矿业建材厂5副总经理杨宗华昭通鑫宝瑞矿业有限公司董事长姓名:沈学云 性别:男 年龄:51岁 籍贯:四川省高县月江镇 学历
12、:初中 毕业院校:高县月江镇永中初中 主要经历和业绩: 1979年至1989年在宜宾高县汉王山石子矿厂工作,期间担任了矿长;1989年至2006年在四川昌宏集团旗下的昌宏运输有限公司工作,期间担任了公司副总经理;2006年与他人合伙成立了高县汉王山永强矿业建材厂,长期从事石灰石矿的开采、加工,销售工作至今,具备丰富的矿山知识和矿山运作管理经验。总经理姓名:肖飞 性别:男 年龄:52岁 籍贯:宜宾市翠屏区 学历:本科 所学专业:会计 主要经历和业绩: 1981年至1983年在古蔺县人民银行任信贷业务主管;1986年至2002年在工商银行宜宾分行任营业部副主任、主任及工行江北支行行长、2003年至
13、2006年任工行自贡分行副行长;2011年至2014年任寅吾投资集团投融资部总监;拥有丰富的金融管理工作经验。财务负责人姓名:叶青 性别:女 年龄:52岁 籍贯:宜宾市翠屏区 学历:本科 所学专业:会计 职称:会计师 主要经历和业绩: 1979年至1986年在青海省海西州工行任会计股长;1987年至1997年在工行宜宾分行北街分理处任主任;1997年至1999年在工行宜宾翠屏支行存款部任主任;1999年至2005年在工行宜宾江北支行任副行长;2005年至2007年在工行宜宾分行内控合规中心监察室任主任;拥有丰富的金融知识和财会管理工作经验。市场营销负责人姓名:陈贤科 性别:男 年龄:33 籍贯
14、:宜宾市翠屏区 学历:本科 所学专业:物理学 毕业院校:宜宾学院 主要经历和业绩: 2003至2007年在五粮液普什集团任采购部主管;2007年至2009年在徽记南溪好巴适豆腐干厂任厂长兼生产部副部长;2009年至2011年在资阳思味特集团任采购总监;第三部分 产品/服务项目背景非金属矿与金属矿、燃料矿一同被称为资料工业的三大支柱,是经济社会发展不可或缺的基础原材料和产品,同时又是高新技术产业发展的重要支撑材料。但由于矿产资源是不可再生的,未来对矿产资源的争夺将更加激烈。 一、玄武矿、石灰石 1、玄武矿碎石市场:根据四川省人民政府办公厅关于印发四川省高速公路建设推进工作方案(20132017年
15、)的通知(川办发【2013】29号),以及云南省高速公路建设规划,四川与云南两省从2014年至2017年间将建设高速公路总里程为6587公里,按每立方米2.88吨玄武岩进行计算,四川与云南两省3年内高速公路玄武岩的总用量为:6600万吨,平均每年2200万吨。根据四川省“十二五”综合交通建设规划和云南省“十二五”及中长期铁路网发展规划,四川与云南两省5年时间内将建设铁路4000公里,按8100吨/公里计算,四川与云南两省累计用量为:3240万吨(其中使用特级道砟的约1782万吨),平均每年650万吨。四川与云南两省生产玄武岩棉及玄武岩纤维的用量平均每年约50万吨每年。综上,四川与云南两省玄武岩
16、的市场需求平均每年约2900万吨。我企业年产150万吨仅占其需求的5%。按前几年平均四川、云南两省平均每年玄武岩矿需求为1289万吨/年,现四川省和云南省大型玄武矿厂家的总产能约为580万吨/年,每年市场供应存在约700万吨/年的缺口。 2、竞争对手:2.1、 峨眉山龙坤石业有限公司:该公司位于峨眉山市龙池镇幺店玄武岩采石场,2005年组建专业生产玄武岩高速公路集料的峨眉山龙坤石业有限公司,注册资金300万元、固定资产1500万元。龙池镇幺店玄武岩矿区为0.8平方公里,高180米,月开采能力可达15万吨,保有开采年限为50年以上。公司建有年生产能力为120万吨的加工厂,分别为龙池万村加工厂、九
17、里临江玄武岩加工厂。2.2、 峨眉山市广弘矿业有限公司:峨眉山市广弘矿业有限公司位于峨眉山市乐都镇,公司始建于2009年,总投资5000万,厂区按标准化建设,占地面积为80余亩,矿山占地0.5平方公里,有着可持续开采10年的矿权。广弘矿区每年可开采矿石约100万吨、加工成品料80万吨、仓储可储备成品料15万吨。公司采用先进的水冲洗技术、两端废水清理等先进生产工艺,每月生产量约5万吨,矿山开采量及成品存储量约位于同行前列,公司生产的铁路道咋被铁道部实验为特级道咋。2.3、 四川恒通玄武岩矿业有限公司:四川恒通玄武岩矿业有限公司成立于2004年,注册资本1500万元。公司位于峨眉山市绥山镇大楠村八
18、组。是一家集公路集料、铁路道砟、机制砂、水泥用添加辅料为主要产品的玄武岩碎石加工专业企业,恒通玄武岩现有矿山三座,碎石加工厂五个,物流公司两家,汽车修理厂一家。拥有并开采利用的玄武岩矿山两座,玄武岩加工厂四个,玄武岩碎石年产能为150万吨。2.4、 宜宾白皎玄武岩石业有限公司:宜宾白皎玄武岩石业有限公司已被成都铁路局收购,是成铁局成员企业,全称为成都铁路局白皎采石中心。为了满足路内外石料市场的需要,共投资4500万元,企业拥有现代化的破碎加工设备,大量的矿山工程机械,目前已具备年产30万方铁路一级道碴的生产能力。近期又与四川恒通玄武岩矿业有限公司合作,投资550万,建成一条年产20万吨的高速公
19、路路面集料生产线。2.5、 沐川县杨坝玄兴玄武岩厂:于2005年成立,我厂位于四川省沐川县茨竹乡,毗邻乐山市沙湾区。以生产特级道砟为主,年产能达到180万吨/年。3、竞争优势:综合以上5家具备规模的生产厂家累计年产能为580万吨每年,且除宜宾白皎玄武岩石业有限公司外,其它企业都远离宜召高速、宜叙高速、宜宾绕城高速、宜攀铁路、成贵高速以及新建的宜宾、泸州、自贡机场等这比对玄武碎石需求较大的项目地200千米以上,离有大量高铁、高速建设项目的重庆更是300千米以上,与我企业在运距、运输成本上无法竞争! 4、资源 4.1、玄武岩:玄武岩采矿权周边资源储量5.6亿吨,我企业(高县汉王山永强矿业建材厂盐津
20、分厂)采矿权范围0.5179平方公里,核准资源储量9355.10万吨(昭市国土资矿储备字201344号),已取得30万立方/年采矿权(证号:C5306232012087130126612)。玄武岩矿被广泛的运用于高速公路、机场跑道以及生产玄武岩棉、玄武岩纤维等。矿区位于四川省宜宾市筠连县交界,距离盐津县城约30公里、筠连县海瀛工业园区12公里,交通方便。4.2、石灰石:石灰石矿区位于高县汉王山,矿区资源储量2000多万吨,公司已取得可开采储量有580万吨。矿区离宜宾市区约23公里交通便利,随着周边地方政府和宜宾市政府因环境治理对河道砂石的禁采促进了石灰石碎石的销售,现在我公司的石灰石碎石一直处
21、于供不应求的状态。二、重晶石、铅锌矿1、重晶石1.1、重晶石市场:重晶石用途广泛,主要用于石油、化工、油漆、填料等工业部门,重晶石产量的50%以上用于石油和地质钻探,据统计每钻30米就要消耗1吨重晶石粉,消耗量巨大。根据相关机构预测世界重晶石储量约91000万吨,我国重晶石储量约36000万吨,对重晶石的需求量年均增长率为3.2%,我国重晶石资源的可开采年限约70年,我国在21世纪中、下期将出现资源紧缺现象。我关联公司拥有的48平了方千米探矿权探矿范围内初步预计有重晶石矿3000到7000万吨,且多属压井级。重晶石作为多行业工业生产的基本原料,价格急速上升。特别是由于优质高含量、高白度、高比重
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