2011苏州高扬安泰国际广场贷款集合资金信托计划.ppt
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1、苏州高扬安泰国际广场贷款 集合资金信托计划,第 2 页,信托要素,计划名称,苏州高扬安泰国际广场贷款集合资金信托计划,24个月,贷款发放之日起1年届满后可提前还款,募集资金用于发放信托房地产开发贷款,以支持高扬安泰国际广场项目的开发建设。,信托规模,信托期限,资金投向,不超过人民币4.4亿元,借款人,苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司,每半年支付收益,到期归还本金并支付剩余收益,预期收益率,信托受益权不分层,预期收益率为11%-11.5%/年,收益分配,第 3 页,信托要素,担保措施, 安泰公司及其关联方企业以其合法持有的安泰广场项目、扬州月星家居广场项目土地以及徐州汉源宾馆物业为信托贷款
2、本息提供抵押担保,抵押物价值合计12.03亿元,本息抵押率为约39.87%; 关联企业扬州博润、汉源商贸提供连带责任保证担保; 借款人实际控制人苏余丰提供个人无限连带责任保证担保。,法人担保人, 苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司,即借款人; 扬州博润实业发展有限公司; 沛县汉之源商贸有限公司。,自然人担保人,借款人实际控制人苏余丰。,第 4 页,交易结构图,抵押人,担保人,苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司,苏州安泰广场贷款集合资金信托计划,中信信托,保管银行,借款人:安泰公司,安泰国际广场项目,第一还款来源,贷款用途,受托管理,资金 交付,资金保管,本金与收益分配,委托人: 合格机
3、构和自然人投资者,不动产抵押担保,贷款,受益人: 合格机构和自然人,扬州博润实业发展有限公司,沛县汉之源商贸有限公司,主债权,实际控制人 苏余丰,个人无限连带责任保证,连带责任保证,第 5 页,借款人安泰公司,公司名称:苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司 注册号:320594400006087 法定代表人:李和彪 住所:苏州工业园区车斜路188号 注册资本:5,500万美元 实收资本:2,800万美元 经营范围:在2004-G-68地块(宗地号59581)内从事酒店、商业用房、写字楼的开发、经营管理、销售、出租及相关配套服务,并提供会务、办公等商业服务。针纺织用品、日用百货、五金交电、通信
4、设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。 股东(发起人):高扬控股集团(香港)有限公司 成立日期:2003年03月31日 营业期限:自2003年03月31日至2043年3月30日,第 6 页,抵押人扬州博润,公司名称:扬州博润实业发展有限公司 注册号:321000400019564 法定代表人:童铁良 住所:扬州市运河北路北端瓦窑村村委会三楼 注册资本:1,800万美元 实收资本:1,045万美元 经营范围:许可经营项目:从事扬州市636号地块的房地产开发销售、商铺租赁;一般经营项目:商务咨询、物业管理、酒店管理、物流仓储 成立日期:2010年06月29日 营业期限:自2010年0
5、6月29日至2040年6月28日 股东情况:,第 7 页,抵押人扬州博润,抵押人扬州博润经工商登记等行政程序确认,是具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系的独立法人。其股东为扬州中宇和高扬香港,主要经营范围涉及酒店管理、物流仓储、房地产开发咨询等。 根据目前经营状况和所了解到的信息,在信托期限内扬州博润经营和财务状况发生重大转变的可能性极低,持续经营性良好。 扬州博润已就提供担保事项出具董事会决议。,第 8 页,抵押人汉源商贸,公司名称:沛县汉之源商贸有限公司 注册号:320322000038732 法定代表人:钟志明 住所:沛县汤沐路北侧 注册资本:2,010万元人民币 实收资本:2
6、,010万元人民币 经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:五金、电料、建材、针纺织品销售;酒店旅游企业管理 成立日期:2007年06月27日 营业期限:自2007年06月27日至2015年6月26日 股东情况:,第 9 页,抵押人扬州博润,抵押人汉源商贸经工商登记等行政程序确认,是具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系的独立法人。公司主要资产即为徐州汉源宾馆物业,目前由徐州汉源宾馆有限公司运营并管理。 根据目前经营状况和所了解到的信息,在信托期限内汉源商贸经营和财务状况发生重大转变的可能性极低,持续经营性良好。 另,由于汉源商贸最高权力机构为股东会,其已就提供担保事项出具股东会决议
7、。,第 10 页,保证人苏余丰,苏余丰于2007年当选江都市工商联常委、江都市政协委员、2008年被评为江苏省创业型青年典型,同时还是浙商主席团主席、江苏省浙江商会副会长。 考虑到苏余丰为本项目借款人的实际控制人,且直接或间接持有多家公司股份,引入其个人无限连带责任担保可有效降低项目信用风险。,第 11 页,项目区位情况,高扬安泰国际广场项目位于苏州市新加坡工业园区娄葑东区,松江路南,车斜东;属于工业园区中心位置,金鸡湖东南岸,邻荷花公园东侧。,第 12 页,项目现状,第 13 页,苏州工业园区总体规划,苏州工业园区初步形成了国际科技园、中央商务区、出口加工区、独墅湖高教区、信心产业园、出口加
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