股市博弈论下篇.doc
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1、管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载!本书上篇理解股市,主要从股市外部探讨,通过与其它竞局的横向比较来理解股市,使人对股市有一个完整的宏观把握。中篇研究股市,深入到股市内部,具体研究股市竞局本身,讨论了股市竞局局面、博弈规律和监测股市的指标工具及操作方法。这部分是股市研究的主要内容,本书只是开了一个头,还有大量的工作需要在实践中研究总结。前两部分都是客观地研究市场,研究者站在市场之外而不是作为竞局中的一方。如果是做股评家只需要说说话而已,那么研究到这一步已经够了。但对参与实战的股民来说,不能只站在竞局之外研究,而且要实际参与到其中。站在市场之外观察研究和实际参与的感受有很大差异,所以,从认
2、识股市到战胜股市之间还有相当一段距离。在实际操作中股民的操作会直接影响到市场走势,而市场又反过来在不断影响股民的判断,股市和操作者之间形成了一个关联密切相互影响的交互系统,成为一个不可分割的整体。每个人最终的成绩不仅决定于对股市的认识程度,还决定于操作者怎样把对股市的认识转化成操作。这就是本篇讨论的主题,在一定程度上可以说这是战胜股市的关键。站在竞局之内考虑问题,则竞局都可以分为自己和其他参与方两部分,其他方可以是一个人也可以是很多人,其整体上是自己的对手,所以竞局都可以划分为自己和对手两个方面。了解对手是“知彼”,了解自己是“知己”。要想取胜必须全面的了解这两个方面,只了解一个方面是不够的,
3、兵法云“知己知彼,百战百胜”。故不论具体形式如何,一切竞局都有两个基本问题:知己和知彼。第一章中曾经讨论过,各种竞局中有两种基本的意识,超越自我的意识和争夺资源或攻击对手的意识。这两个意识分别对应了研究自己和研究对手两个方面。下面举例说明。武术是技击之术,它以战胜对手来决胜负,是一种对抗性很强的活动。在武术中同样存在上面的两种基本意识,攻击意识和超越自我的意识。这两种意识在很多场合并不是统一的,对其取舍的不同是武术中的两大基本流派内家拳和外家拳的根本差别。武术拳法的设计以最大限度地打击对手为目的,这是武术的性质所决定的,一切拳法无一例外。但在怎样最大限度打击对手的问题上,还是存在两种不同的思路
4、。一个思路是:要想最有效的打击对手,就要攻击对手的薄弱环节。另一条思路是,要想有效地打击对手,就要把自身的攻击力发挥到最大。两条思路分别从对方和自身两个方面寻求提高攻击力。当然,能最大限度地发挥自己的潜力去攻击对手的弱点是最理想的。但在具体情况下不容易实现,这就不得不在两个方面之间做出取舍,于是有了两种截然不同的组织拳法的思路。第一种思路是围绕着怎样攻击对手的弱点来展开其拳法的。先从解剖角度研究人的弱点,主要有穴位、关节等几类,对此要一一准确记忆和快速寻找。进而研究用怎样的手法对这些薄弱环节进行攻击,于是产生了一套点穴手法和错骨分筋的手法等,要练习指力和爪力。这些招法很厉害,一旦被用上不死即伤
5、,但实战中对手是不会老老实实的站在那里等着挨打的,他会一边闪躲一边抓住机会攻击你。所以,第三步是研究怎样在动态的对抗中捕捉和创造施展杀手的机会。以这条思路创立的拳法,其思维的重点放在怎样打人,其意识是向外的,以攻击意识为主。当打人与自己的发力顺畅相矛盾时,则以打人为主,不管自己的劲多别扭也要打人的弱点,因为只要打到了,则自己发力再不顺对方也受不了。与此相适应的拳法特点是刚劲,动作走直线,硬起硬落,练功方面偏重于硬功和力量,属于外家拳。第二种思路是从最大限度的发挥自身的攻击力为线索展开拳法的,当自己的力量、硬度、速度足够大时,则对手无处不是弱点,不必刻意地寻找三十六大穴作为攻击点。所以,其拳法重
6、点在于开发自身的潜力,初级是研究怎样发拳力量最顺,进一步则研究怎样通过练功开发自身潜力。其拳法设计不仅要求适应其发力特点,还要求具有通过打拳增长功力的作用。故其动作刚柔相济,运力走弧线,拳势连绵不绝,太极拳为其代表,属于内家拳。第一种思路属于武术中的技巧派,后一思路属于功力派。技巧派只能达到拳术的初中级水平,再向上发展必然还要研究怎样增长功力的问题,武术的发展总体趋势是由外家拳向内家拳发展。但内家拳由于思维的重点放在自己增长功力一面,攻击意识容易放松,结果是容易向功夫方面演化。强身的作用越来越明显也越来越占主导地位,而实战价值减弱。拳法的高境界是不固守于外家内家的,外家在把各种攻击方法研究透彻
7、的基础上必须增加自身功力而神化之,内家在自身功力提高之后,自然稍经点拨就可以掌握各种攻击技巧。所以,在最高境界上是相通的,所异者,是在中间上进的过程中有主次先后的区别。以上讨论还说明,武术的最佳状态是攻击意识和发挥自我潜能的意识相平衡的状态,过分强调某一边都是不完备的。一切竞局都是这样,只研究对手不重视研究自己和只重视自己一面不重视研究对手都是不行的,兵法云:“知己知彼,百战百胜”,也是这个意思。对敌情有充分了解,但自己部队的战斗力不强,不能打胜仗;自己的部队训练有素,但不了解敌情,盲目交战,也不能打胜仗。要想胜利必须对自己和敌人两个方面的情况都了解。这一部分将从主观操作的角度讨论问题,这是把
8、股市操作由“外家拳法”发展到“内家功夫”的基础。第十二章知行合一第一节 知行合一的意义美国期货市场上的一位著名交易商,“四度空间”理论的创始人史泰米亚认为,战胜市场必须具备三大条件:第一,要有丰富的市场经验;第二,要具备对自己信心十足的分析;第三,必须训练自己做出自己应做的决定。这第三项条件,换一种表达方式就是要令自己在适当的时间,作出第一时间的直觉性决策,入市买卖。他举例说,一个网球好手,面对可以出击的机会,自然而然的会做出本能反应,绝不会手软。他认为,自己在操作时只有70%的效率,“我希望每次向上突破的时候都追扎,而70%的效率表示,我虽然不会在每次突破的时候都入市扎货,但十次之中最低限度
9、有七次会言行一致。”这里提出的三个条件都是从实战中总结出的真知灼见。“丰富的市场经验”是对市场运行规律的了解,这是分析研判的基础。但仅仅了解这些知识还不够,必须在实战中运用这些知识分析研判行情,这就是第二个条件。作出了正确的分析仍然不能保证获利,必须把分析转化成市场操作,这就是第三个条件。这三个条件把投资成功主观上应该解决的问题都概括了。本书前面的内容主要和第一个条件有关,可以帮助读者对股市有一个整体的认识,为深入研究总结市场规律提供基础。在此基础上,每位股民必须靠自己总结出股市运行的微细规律,这些内容很多很琐碎,而且不同市场不同时期都不相同,不存在一般的理论,只能靠每个人自己不断研究总结。第
10、二个条件落实到操作上就是要每天做足功课。不管有多高的水平,都必须有足够的时间对当前的行情深思熟虑才能有“信心十足的分析”。所以,必须坚持长年如一日,每天拿出足够多的时间研究行情,如果时间不充裕,仓促决策,则难免会有疏漏。即使有充裕的时间研究,有时仍然不能对行情有信心十足的分析,这是由于自己水平不够或行情本身走的不明确,这时只有离场观望。前面两个条件一般人容易理解,第三个条件可能很多人还没有意识到。第三条件的中心是怎样保持“言行一致”的问题,换言之就是“知行合一”的问题。实战操作与理论研究最大的差距在于,操作中仅仅想明白是不够的,还必须把对市场的分析研判立刻转化为行动。所以,正确的关系应该是先能
11、够做到果断操作再在这个基础上辅以正确的判断,而不是先有正确的判断然后再进行操作。如果把先后次序搞反,那终究难以取得好的成绩。所以第三个条件比前两个条件更重要。这个条件也是更难解决的,史泰米亚说,在他进行交易的时候,只是把15%的精力用来分析市势,而要把85%的时间令自己进入作战状态。细读史泰米亚的四度空间理论,他的方法在形式上与指南针的CYQ筹码分布有些类似,但比CYQ要粗得多。可以说他的成功其实不在于他的理论更出色,而在于他在实战操作方面有过人之处。市场上能比较好地解决知行合一问题的投资人,大部分是靠了种种机缘,在偶然的情况下不自觉地得到解决。通过主动的自我训练解决这些问题的人很少,大部分人
12、根本没有意识到这个问题,还有的人即使有些意识但也没有主动训练。要想使成功成为必然就不能指望靠偶然因素解决知行合一的问题,必须通过主动的训练达到这一境界。第二节 知行之间的心理过程从观察行情到进行操作,中间的主观心理过程大致可以分为感知、分析、计划、操作几步。前两步是认识市场情况属于知,后两步付诸行动属于行。从知到行,中间的连接环节就是计划。分析情况和制订计划是不同的,前者要求客观而后者则必然带有主观色彩。军事上说,“不打无准备之仗”,就是指作战前要对战斗中可能出现的各种情况有周密的应对计划并演习熟练,这样在战斗中就可以保持主动,即使战局临时出现计划外的情况也容易做到随机应变。如果战前没有作战计
13、划,临战时就难免不知所措,这样必然招至失败。客观的市场运动是复杂的,但主观的操作计划不能也跟着复杂,必须在主观方面建立起秩序,这样才能不被市场搞乱。史泰米亚在这方面的经验就是“心中有图”,他操作的年代没有计算机工具帮他随时把图画出来,他只能自己手工画图或在头脑中画图。这种手工或头脑中画出的图并不准确,对客观分析行情的意义是有限的,但也带来一个好处,可以使得他对关键点位特别敏感,使他在主观上把纷乱的行情简化为围绕他心中图形的几种运动,给操作带来秩序。普通人面对行情不知道该怎样看,看什么,他们的精神时刻处于紧张观察的状态。史泰米亚“心中有图”,他的心情用不着跟着行情变化而起伏,只要把走势和心中的图
14、比较就可以了,思想处于一种从容的状态。仅仅这一点就足以帮助他在操作中保持主动和果断,避免很多错误,提高实战成绩。与史泰米亚的方法有异曲同工之妙的是江恩的画线方法。江恩理论中的重要组成部分是对走势进行画线分析,他发展了50%回调带、江恩线等画线方法。他的方法本身不严密,同一幅走势图可以同时有多种画线方法,到底选择哪条并没有什么客观依据,主要依靠经验。另外实际走势也常常会把按江恩理论画的线突破,所以有人认为画线方法没有用。但如果不把画线看成是走势分析,而看做是制订操作计划则另当别论了。画过线的人面对走势变化可以做到“心中有线”,不会被股价的涨跌带着心情忽上忽下,只要把股价和心中的线一比较就可以决定
15、进出了,可以保持操作的主动和从容。画线的作用与其说是客观的分析市场走势,不如说是在主观方面建立起操作的秩序。制订计划之后就要在实战中执行计划进行操作,这个环节所要注意的主要问题是要养成按计划操作的习惯,不可因临时的冲动打乱预先制订的计划。因为预先的计划都是经过长时间准备而制订的,临时闪现的一个念头没有经过这么多的思考,多半不如按计划操作好。但严格地执行计划常常是普通人难以做到的,这里面包含着深层次的心理原因,必须把它解决好成功才有保障。这就引出了下面的问题。第三节 开发深层意识一.开发深层意识的理由知行合一所要解决的主要问题是制订计划和培养纪律性。基本路线如此而已,但实际做起来却仍然相当困难,
16、主要的障碍在于股价走势的复杂性使人在把分析研判贯彻的行动中时无法产生足够的自信。一位在美国证券市场上从事交易达35年的交易商比尔威廉姆斯说:“没有人对市场进行交易,每个人交易的是他们自己的信仰系统。”事实上不仅是证券交易,在一切事情上都是一样。我的一位搞哲学的朋友编译了一本书,叫从自然之镜到信念之网,其中的中心思想是:人们所相信的一切规律,包括自然科学规律,其实都是无法绝对证明的。科学理论其实只是一张精心编制的信念之网,它可以坚定人的信心,使人更有理由相信,明天的太阳会像今天一样升起,但在证明这一点时,科学所做的一切其实与一个人的经验归纳没有质的差别。在一切事情上推动人行动的都是对行为结果的信
17、心。当人们对自己的行为结果可以做出很有信心的预测时,就会行动果断,反之,就会犹豫不决。自然科学的发展增加了人们对自然界的了解,使得人们在面对自然时可以有强大的自信。但在股市上未来的不确定因素很多,人们难以通过增加对它的了解建立起足够的信心。在处理面向自然的问题时,人们可以把它研究清楚,靠这样产生的自信推动自己行动,但面对股市则做不到。股市永远不会有研究透了的时候,而且股市变化也不给人时间把它研究透,必须比较快速地做出决定。所以,在股市操作中,人不仅要有丰富的经验和对行情的深入研判,还必须有一种来自内心的强大推动力,否则难以做到行动果断。强健的体魄可以给人带来内在的自信。从生活中我们可以观察到,
18、身体健康的人在行为上更容易表现得积极主动,敢于承担风险果断行动,而体弱多病则会给人精神上带来阴影,遇事时勇气不足。这种影响也是深入到潜意识的,主观意识很难扭转,只有通过锻炼培养出强健的体魄,才能在不知不觉中逐渐转变。健康的身体也是股市投资所需要的,体育锻炼对股民来说不光是健身也是一种投资。另外,根据心理学理论,直接来自深层意识的想法总是给人更大的自信,在推动行为方面比表层意识的分析更有力量。这并不是意味着它一定更正确,仅仅是因为它直接产生于心理深处。比如有人对炒股理论研究得很透,但一到实战则这些理论都用不上,还是按照本能冲动跟着市场情绪的变化操作,与普通没有经验的股民没有什么区别。出现这种情况
19、的原因在于,人在股市中的操作根本上是受自己的深层意识推动的。如果仅仅是表层意识掌握了知识而深层意识没有掌握,在面临行动时,这些知识就不会发生作用。真正推动人采取行动的仍然是源于心底深处的本能冲动。这种原始的冲动是没有智慧的,跟随它操作必然会失败。由于本能冲动直接源于人的心理深处,克服它也只有通过开发深层意识的智慧才行。股市操作是受人的深层意识推动的。要提高操作成绩仅仅学习知识是不够的,必须让深层意识掌握这些知识。这就涉及了股市操作的另一层次的问题,开发自己的深层意识。深层意识的学习使人获得强大的功力,而意识的学习只是使人获得知识。二.开发深层意识的方法(一)基本方法开发深层意识就是要把自己从道
20、理上已经理解的那些知识逐渐转化到深层意识中,让深层意识学会分析研判。深层意识的学习特点是在学习时比较慢,需要反复重复才能掌握一个技巧,但一经掌握就不会再忘掉,即使经过多年不用也不会遗忘,重新使用时稍一适应就可以恢复到原来的熟练程度。所以,培养深层意识必须有耐心,开始它必然是比较迟钝的,但不要放弃,要继续重复,当重复的量足够多时深层意识就会逐渐开窍。深层意识在学习时比意识迟钝,但它拥有巨大的潜力,是看似聪明伶俐的表层意识无法比拟的。深层意识的容量大,可以记下大量的知识,而且可以同时综合大量的知识进行分析研判。另外,深层意识可以同时关注多方面的东西,比表层意识能照顾的范围广。所以,它虽然学得慢但潜
21、力大,经过努力,深层意识的潜力得到发挥,可以越来越胜任复杂的市场分析工作,并逐渐超越表层意识的分析能力。此时,深层意识的每一次正确决策将使人体验到一种发自内心深处的愉快。在开发人的深层意识方面,中国传统的教育方法有很多长处。现代教育常批评过去的传统教育教人死记硬背,是对儿童智力的破坏。但在开发人的深层意识方面,死记硬背式的教育方法其实比解释清楚更好。经过不加讲解、反复重复地记忆,知识被深深地印入了儿童的深层意识,随着以后生活阅历丰富,这些知识会自然而然涌出来,人就会理解它们,并学会运用。如果不经过死记硬背这一步,就无法达到最后的融会贯通。古人说,“熟读唐诗三百首,不会做诗也会吟”,只有经过背诵
22、把文字化入深层意识,再不断用功,以至“埋笔成琢,研铁成泥”,时节一到,才能即景生情,好诗天成。现代教育违背了这种规律,令今人的文字修养普遍下降,现代作家再也难以写出那种细腻优美的文字了。台湾著名人士南怀谨先生也认为,传统的背诵教育方法可以开发人的“根本智”,并把这一思想在自己开办的学校中付诸实践。不过作者认为,在学习语言方面最有效的办法是背诵,在培养人的数学感觉方面,最有效的办法还是做题。要培养数学感觉,题目不一定要难,但要有数量和速度,等到熟能生巧再增加难度就水到渠成了。如果找不到数学感觉,那么人终究不能把数学学通。现代教育在文字方面是失败的,但在数理方面还是相当成功的。开发深层意识的基本方
23、法就是重视基本功训练,反复重复,耐心等待深层意识自己开悟。这种教育思路贯穿于传统文化的各个方面。比如,中国武术在训练人的技击技巧方面有一个非常独特的方法站桩。深通拳理的大武术家训练弟子,常常摆一个简单的姿势让弟子去站桩,时间不是几小时或几天,而是一站几年,直到弟子站成“功夫”,再授以拳术招法。大部分弟子都过不了站桩这一关,但能这样练出来的都是真正的武林高手。很多股市高手也认为,要想成为高手,最重要的一点是经常进行模拟训练,要像面临实际操作那样认真的逐日研判行情,这样做多了,可以培养出对走势的感觉,这是在炒股方面训练深层意识的方法。仅利用过去行情训练仍然与实际操作有一定差距,还要在实战中学习,这
24、就引出了炒股专业化的问题。中国股市中有大量的业余股民,他们在市场上处于不利的地位。业余股民有别的工作要做,白天的主要精力要花在自己的本职工作上,只有在晚上下班后才能分出一定精力研究行情。当别人在以百分之百的精力投入到股市竞局中的时候,他们只能以三分之一或更少的精力用于炒股,这样自然难以有好的成绩。业余股民另一不利之处在于他们有退路,即使炒输了还有一份工资可以维持生活,缺乏职业股民的压力。这种状态使他们在研究行情时内在动力不会像职业股民那样足,在细微处容易放过去,而职业股民则必须处处细心。比如,围棋业余棋手的水平一般要比职业棋手差一大截,缺乏生存压力是一个重要原因。职业棋手就算天分不高,他至少可
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