00607汇多利 中期报告.pdf
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1、Annual Report 2012年報2012 Annual Report 2012 年報 目錄 公司資料 2 董事簡歷 3 主席報告 5 管理層討論及分析 8 企業管治報告 11 董事會報告 15 獨立核數師報告 21 綜合全面收益表 23 綜合財務狀況表 24 綜合權益變動表 25 綜合現金流量表 26 綜合財務報表附註 27 財務概要 68 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 2 公司資料 董事會 執行董事 簡志堅 (於二零一一年八月三十日獲委任) 李繼賢 李淑嫻 司徒瑩 獨立非執行董事 李少銳 葉煥禮 李光龍 核數師 大信梁學濂 (香港) 會計師事務所 執業會計師 香港 銅鑼灣
2、威非路道18號 萬國寶通中心26樓 公司秘書 夏卓敏 審核委員會 李少銳 葉煥禮 李光龍 薪酬委員會 李少銳 葉煥禮 李光龍 主要往來銀行 恒生銀行有限公司 中國銀行 註冊辦事處 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 總辦事處兼主要營業地點 香港 中環花園道33號 聖約翰大廈8樓B室 股份過戶登記總處 Butterfi eld Fulcrum Group (Cayman) Limited Butterfi eld House 68 Fort Street P.O. Box
3、 705 Grand Cayman KY1-1107 Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 卓佳標準有限公司 香港 灣仔 皇后大道東28號 金鐘匯中心 26樓 網址 股份代號 607 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 3 董事簡歷 董事 執行董事 簡志堅先生 ( 簡先生 ) ,60歲,於二零一一年八月三十日獲委任為本公司執行董事、主席兼行政總裁。彼畢業 於University of East Anglia,持有理學士學位。簡先生為英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會、香港會計師公 會及香港證券專業學會之會員。簡先生曾任職於德勤 關黃陳方會計師行及畢馬威會計師事務所,在會計、稅
4、 務及企業融資方面積累豐富經驗。此外,簡先生曾服務於多家香港財務機構及上市公司董事會,累積逾20年經 驗,包括Security Pacifi c Finance Limited、栢寧頓國際集團有限公司 (現易名為國中控股有限公司) (股份代號: 202) 及Greater China Holdings Limited (大中華實業控股有限公司) (股份代號:431) 。簡先生於二零零零年九月 辭去國中控股有限公司董事一職,並於二零零四年六月辭去大中華實業控股有限公司董事一職。李淑嫻女士為 簡先生之外甥女;李繼賢先生則為簡先生之外甥。 李繼賢先生 ( 李先生 ) ,39歲,於二零零八年六月十八日
5、獲委任為執行董事。李先生於一九九五年畢業於美國 南加州大學,獲頒理學士學位。李先生自二零零一年起為執業會計師,於會計及證券買賣方面積逾10年經驗。 李先生現為輝立証券 (香港) 有限公司之交易代表。李先生乃執行董事李淑嫻女士之胞弟。李先生亦為本公司多 家附屬公司之董事。 李淑嫻女士 ( 李女士 ) ,42歲,於二零零八年六月十八日獲委任為執行董事。彼畢業於美國南加州大學,獲 頒會計學理學士學位。李女士於一九九五年獲認可為美國執業會計師公會及香港會計師公會之會員。彼擁有會 計、企業融資及企業架構重整方面之豐富經驗。李女士現為從事投資控股之私營公司Wealth Loyal Development
6、Limited之董事。李女士乃李先生之胞姐。 司徒瑩女士 ( 司徒女士 ) ,35歲,於二零零八年六月十八日獲委任為執行董事。司徒女士於一九九八年畢業 於香港中文大學,持有工商管理會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會 員。司徒女士積逾10年金融及會計經驗,其中包括曾任職一家國際會計師事務所。司徒女士亦為本公司一家全 資附屬公司之董事。 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 4 董事簡歷 獨立非執行董事 李少銳先生,42歲,於二零零八年六月十八日獲委任為獨立非執行董事。彼持有威爾斯大學工商管理碩士學 位。李少銳先生於投資範疇積逾10年經驗。彼於一九九七年至二零零
7、二年間曾任職不同證券公司。自二零零二 年起,彼曾出任兩家私營公司之投資經理。 葉煥禮先生 ( 葉先生 ) ,41歲,於二零零八年六月十八日獲委任為獨立非執行董事。葉先生持有新南威爾斯大 學會計及財務學商學士學位,並於一九九八年獲澳洲執業會計師公會認可為執業會計師。葉先生於一九九四年 加入香港一家國際會計師事務所開展其事業。葉先生擁有豐富企業融資及投資銀行經驗,曾於Warburg Dillon Read及ING Bank N.V.等多家國際投資銀行任職。彼於二零零五至二零零六年亦曾任職希慎興業有限公司,出任 企業融資部副主管。其後,葉先生投身大中華區私人股本投資行業。 李光龍先生 ( 李先生 )
8、 ,48歲,於二零零八年六月十八日獲委任為獨立非執行董事。李先生持有新南威爾斯 大學會計及資訊系統商學士學位。彼於一九八八年在馬來西亞永道會計師事務所開展其事業。於一九八九年至 一九九五年間,彼在香港羅兵咸永道會計師事務所及C.P. Pokphand Ltd.擔任高級職位。彼為澳洲執業會計師公 會執業會計師及香港會計師公會會員。彼於二零零一年至二零零四年出任哈爾濱啤酒集團有限公司之董事,該 公司股份於二零零二年至二零零四年間在聯交所上市。 高級管理層 夏卓敏女士 ( 夏女士 ) ,32歲,於二零一零年一月八日獲委任為本公司之公司秘書。夏女士持有香港浸會大學 會計學工商管理學士學位 (榮譽) 。
9、彼為香港會計師公會會員,於會計、審核及稅務領域擁有多年經驗。 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 5 主席報告 本人謹代表匯多利國際控股有限公司 ( 本公司 ) 董事 ( 董事 ) 會現提呈本公司及其附屬公司 (統稱 本集團 ) 截 至二零一二年四月三十日止年度之年報。 業務回顧 應香港證券及期貨事務監察委員會 ( 證監會 ) 要求,本公司的股份 ( 股份 ) 已自二零零七年五月十四日起於香 港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 ) 暫停買賣。 由於製造設備在二零零七年四月被查封,本公司開始透過其附屬公司,專注拓展貿易業務 ( 貿易業務 ) ,向分 銷商及批發商取得銷售訂單以及委聘原設備製造商
10、之分承包商製造家居電器用品及影音產品。於二零一零年四 月,本集團透過進入家居電器設計的上游業務及分銷 Olevia 品牌下其自行設計電器 ( Olevia業務 ) 而擴大其業 務範圍。年內,貿易業務及Olevia業務之營業額減少約152,000,000港元至約11,000,000港元,與去年相比,由 毛利約16,000,000港元轉為毛損約476,000港元。貿易業務及Olevia業務的減少乃主要由於年內業務減少所致。 自聯交所明確表示貿易業務及Olevia業務無法為恢復股份上市提供理據起,本公司一直致力於收購可能具備豐厚 盈利記錄之製造業務。 為恢復本集團之製造業務 ( 製造業務 ) ,本集
11、團於二零一零年七月成立東莞堅東電器製造有限公司 ( 東莞堅 東 ,本公司於中華人民共和國 ( 中國 ) 建立之全資附屬公司) ,從事設計、生產、推廣及分銷對流式電暖爐、 石英電熱器、浴室取暖器、電風扇等家居電器。其產品主要供應予歐洲、澳洲及美洲海外客戶。自二零一一年 八月起,本集團開始開發中國市場。年內,本集團自中國市場獲取營業額逾20,000,000港元。由於本集團於 年內擴大生產設施及推廣其產品,與去年相比,本集團自製造業務獲取之營業額及毛利大幅上升,分別由約 8,000,000港元增加至約47,000,000港元及由約2,000,000港元增加至約6,000,000港元。 於二零一一年六
12、月二十二日,本公司已經以現金代價5,000,000港元收購富誠 (歐洲) 有限公司 ( RHE )(一間於香 港註冊成立之有限公司) 的100%權益。RHE的主要業務是製造及銷售不同種類的家居電器數碼增強無線電訊 ( DECT ) 產品、CAT-iq手機及3G無線區域迴路產品 ( RHE業務 ) 。RHE業務於其經營的四個月期間之淨經營 虧損 (減值前) 及毛損分別約為2,000,000港元及595,000港元。然而,由於聯交所對RHE股份恢復上市評估中之 預測溢利可行性有所懷疑,本公司只能不再投資於RHE業務。 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 6 主席報告 重大事項及展望 於二零零八
13、年九月三十日,本公司向聯交所及證監會提呈有關恢復股份買賣的建議 ( 復牌建議 ) 。復牌建議載 有 (其中包括) 重組建議,以重整本公司財務狀況。作為復牌建議其中一環,本公司建議透過向合資格股東公開 發售發售可換股票據,籌集 (未扣除開支款額) 84,400,000港元。根據本公司與簡先生於二零零八年十月八日訂 立之包銷協議,公開發售由簡先生全面包銷。本公司亦擬透過該等計劃清償本公司債項。 香港計劃及開曼群島計劃各自獲得大多數 (即人數超過50%) 計劃債權人正式通過,合共所佔價值相當於親自或 委派代表出席於二零零九年三月十六日舉行之計劃債權人會議並於會上投票之計劃債權人不少於75%。開曼群
14、島計劃於二零零九年三月二十七日獲開曼群島大法院批准,而香港計劃於二零零九年五月六日獲香港高等法院 批准。 香港計劃及開曼群島計劃將由批准相關計劃之相關法院命令之正式文本送呈香港或開曼群島 (視情況而定) 公司 註冊處處長登記起開始生效。 於二零零九年十一月二十六日,聯交所宣佈,根據聯交所證券上市規則第17項應用指引 ( 第17項應用指引 ) , 本公司進入除牌程序的第三階段,乃由於聯交所認為本公司的復牌建議並非為可行的復牌建議。 於二零一零年五月七日,本公司向聯交所提呈經修訂的復牌建議。於二零一一年五月十三日,聯交所致函本公 司,表示聯交所上市委員會認為本公司所提呈經修訂的復牌建議未能符合上市
15、規則有關足夠業務運作或資產之 規定,故此決定根據第17項應用指引取消股份於聯交所之上市 ( 上市決定 ) 。 於二零一一年五月十七日,本公司向聯交所上市 (覆核) 委員會提呈申請,尋求覆核上市決定。 本公司於二零一一年八月三十一日向聯交所遞交呈請並於二零一一年九月二十日出席上市 (覆核) 委員會覆核上 市決定之覆核聆訊。然而,上市 (覆核) 委員會決定維持上市決定,認為經修訂復牌建議未能充分證明營運或資 產符合上市規則第13.24條所規定之足夠水平,並決定根據第17項應用指引撤銷本公司股份於聯交所之上市地 位。 於二零一一年十月十一日,本公司向聯交所上市 (上訴) 委員會提交申請,尋求上市決定
16、之第二次覆核。於本年 報日期,上市 (上訴) 委員會之聆訊定於二零一二年九月七日進行。 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 7 主席報告 為說服聯交所批准股份恢復上市,董事將繼續物色合適的具有可觀利潤之往積記錄的經營業務收購機會。 股份於聯交所恢復買賣後,本公司將近乎全無債務,而將有額外營運資金注入本集團。 主席 簡志堅 香港,二零一二年七月三十一日 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 8 管理層討論及分析 財務回顧 截至二零一二年四月三十日止年度,與去年相比,本集團業績淨額由溢利約8,000,000港元轉為凈虧損約 14,000,000港元。 年內,本集團錄得營業額約64,000,0
17、00港元,較去年減少63%。與去年相比平均毛利率由10%降為8%。營業 額的下降乃主要由於貿易業務及Olevia業務減少所致。貿易業務及Olevia業務的營業額由約163,000,000港元 減少至約11,000,000港元。毛利率減少乃主要由於因中國銷售增加但利潤率較低而導致製造業務平均毛利率由 19%降低至13%所致。另外,為售空Olevia業務所有過時存貨,本集團向其批發商及終端用戶提供大折扣。約 1,300,000港元之毛損來自Olevia業務。 另外,本公司於二零一一年六月二十二日收購且投資超過9,000,000港元之RHE業務表現未如預期,於二零一一 年六月二十二日起至二零一一年十
18、月三十一日止期間產生經營淨虧損約2,000,000港元及毛損約595,000港元。 本公司不再投資於RHE業務後,於年末對若干資產作出虧損撥備約8,000,000港元。此外,本公司收購RHE產生 的約5,000,000港元商譽亦已於年底撇銷。 從積極方面來說,製造業務營業額自約8,000,000港元增加至約47,000,000港元,而業績淨額與去年相比實現扭 虧為盈,由虧損約623,000港元轉為溢利約2,200,000港元,此重大成就乃由於使用生產設施的效率及效益改善 以及於經營一年後管理團隊成熟及通過直接推銷而擴大其客戶群所致。 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 9 管理層討論及分析
19、 流動資金、財務資源及資本負債比率 於二零一二年四月三十日,本集團持有現金及銀行結餘合共約2,000,000港元 (二零一一年:約18,000,000港 元) 。於二零一二年四月三十日,銀行透支、銀行借款及擔保人責任結餘約為351,000,000港元 (二零一一年:約 349,000,000港元) ,而本集團於二零一二年四月三十日之資本負債比率 (按銀行貸款、銀行透支及擔保人責任總 額相對資產總值之比率計算) 約為1,935% (二零一一年:約496%) 。負債淨額約為420,000,000港元 (二零一一 年:約406,000,000港元) 。 本集團於二零一二年四月三十日之流動資產總值約為
20、12,000,000港元 (二零一一年:約66,000,000港元) ,流動 負債總額則約為438,000,000港元 (二零一一年:約476,000,000港元) 。於二零一二年四月三十日,本集團之流 動比率 (按流動資產總值除流動負債總額計算) 約為0.03 (二零一一年:約0.14) 。 本集團於截至二零一二年四月三十日止年度錄得虧損約14,000,000港元 (二零一一年:溢利約8,000,000港元) , 此導致於二零一二年四月三十日之股東資金減至負數約420,000,000港元 (二零一一年:負數約406,000,000港 元) 。 外匯風險 本集團之買賣乃以人民幣 ( 人民幣 )
21、 、美元 ( 美元 ) 及港元 ( 港元 ) 進行交易。本集團大部分資產及負債以該 等貨幣為單位。董事知悉,該等貨幣之間之匯率波動可能產生潛在外匯風險,並將繼續對本集團之外匯風險進 行評估及採取適當行動。 財務政策 本集團之主要借貸以港元為單位,按浮動利率計息。本集團所持銀行結餘及現金以港元、美元及人民幣為單 位。本集團現時並無外匯及利率對沖政策。然而,本集團管理層不時監察外匯及利率風險,並將於需要時考慮 對沖重大外匯及利率風險。 資產抵押 於二零一二年四月三十日,本集團並無抵押任何資產。 投資 本集團於截至二零一二年四月三十日止年度並無持有任何重大投資。 附屬公司或聯營公司之重大收購及出售
22、於二零一一年六月二十二日,本公司以現金代價5,000,000港元收購富誠 (歐洲) 有限公司 ( RHE )(一間於香港註 冊成立之有限公司) 的100%權益。RHE主要業務為製造及銷售家居電器。 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 10 管理層討論及分析 分類資料 截至二零一二年四月三十日止年度之分類資料詳情,載於綜合財務報表附註7。 或然負債 本集團於二零一二年四月三十日概無或然負債。 僱員及薪酬政策 於二零一二年四月三十日,本集團有大約91名 (二零一一年:114名) 僱員。本集團截至二零一二年四月三十日止 年度之員工成本總額約為10,288,000港元 (二零一一年:3,535,0
23、00港元) 。 本集團根據員工個人職責、資歷、表現及年資提供具競爭力的薪酬待遇,其中包括酌情花紅、退休計劃福利及 購股權。 審核委員會 本公司已成立審核委員會,並按照聯交所證券上市規則附錄14所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公 司審核委員會之主要職責為檢討及監督本集團財務申報程序及內部監控制度以及審閱本公司中期及年度報告及 財務報表。本公司審核委員會已審閱本集團截至二零一二年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表。本公司 審核委員會現由三名獨立非執行董事組成。 購買、出售或贖回本公司上市證券 於截至二零一二年四月三十日止年度,本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。
24、 匯多利國際控股有限公司 二零一二年年報 11 企業管治報告 企業管治常規守則 匯多利國際控股有限公司 ( 本公司 ) 致力維持高水平之企業管治。董事會相信高水平企業管治可為本公司及其 附屬公司 (統稱 本集團 ) 提供框架及穩固基礎,以管理業務風險、提高透明度、維持高度問責性及保障本公司 股東 ( 股東 ) 及其他利益相關人士之利益。 除以下情況外,本公司於截至二零一二年四月三十日止年度一直遵守香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 ) 證券 上市規則 ( 上市規則 ) 附錄14所載企業管治常規守則 ( 守則 ) 之守則條文: 1. 守則條文第A.2.1條 主席與行政總裁應由不同人士擔任。本公司
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