600167_ 联美控股半年报摘要.pdf
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1、联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 联美控股股份有限公司联美控股股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否
2、1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人(会计主管人员)智桥声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 联美控股 股票代码 600167 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 沈阳市浑南新区新明街 8 号 电话 024-23784835 024-23784835 传真 024-83781352 024-83781352 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2
3、.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 1,705,879,091.92 1,825,898,222.66 -6.57 所有者权益(或股东权益) 717,793,166.61 653,300,179.98 9.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元股) 3.402 3.10 9.74 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 89,131,236.29 74,680,212.43 19.35 利润总额 86,603,676.82 61,894,817.30 39.92 归属于上
4、市公司股东的净利润 64,492,986.63 46,046,851.40 40.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 66,388,708.73 55,633,248.46 19.33 基本每股收益(元) 0.3056 0.2182 40.05 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.3146 0.2637 19.30 稀释每股收益(元) 0.3056 0.2182 40.05 加权平均净资产收益率(%) 9.41 7.75 增加 1.66 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -137,896,
5、965.58 -155,081,611.43 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.6535 -0.7350 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,971,009.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 483,474.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,024.09 所得税影响额 631,889.87 少数股东权益影响额(税后) -52.5 合计 -1,895,722.10 3 3 股本变
6、动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,544 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 汕头市联美投资(集团)有限公司 境内非国有法人 46.97 99,100,000 无 北京浩天投资有限公司 境内非国有法人 9.91 20,900,000 无 北京溢达创展科技有限公司 境内非国有法人 3.70 7,807,150 无 周育民 境内自然人 2.28 4,809,159 无 周启生 境内自然人 1.68 3,552,550
7、 无 周德滨 境内自然人 0.71 1,503,300 无 肖巧珊 境内自然人 0.67 1,411,517 无 戚继雄 境内自然人 0.53 1,130,000 无 中国银行股份有限公司诺德优 选 30 股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.51 1,081,070 无 王泽 境内自然人 0.50 1,057,595 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 汕头市联美投资(集团)有限公司 99,100,000 人民币普通股 北京浩天投资有限公司 20,900,000 人民币普通股 北京溢达创展科技有限公司 7,807,150 人民币普通股 周育
8、民 4,809,159 人民币普通股 周启生 3,552,550 人民币普通股 周德滨 1,503,300 人民币普通股 肖巧珊 1,411,517 人民币普通股 戚继雄 1,130,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司诺德优选 30 股票型证券投资基金 1,081,070 人民币普通股 王泽 1,057,595 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名无限售条件股东中,在本公司知情范围内不存在关联关系,也 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控
9、制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上 年同期增减(%) 分产品 供热 190,576,449.56 130,161,059.94 31.70 21.96 27.65 减少 3.05 个百分 点 接网 41,981,592.40 1,114,722.88 9
10、7.34 33.10 -14.35 增加 1.47 个百分 点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1.19 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 沈阳 241,970,214.34 24.04 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情
11、况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2 号热源厂扩建工程 8,936 95.50% 1 号热源厂扩建工程 8,800 93.48% 合计 17,736 / / 截止报告期末,2 号热源厂扩建工程完成投资 8500 万元,项目进度约为 95.50%;1 号热源厂扩建工程 完成投资 8226 万元,项目进度约为 93.48%。 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
12、同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非
13、上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 2012 年 6 月 30 日 编制单位:联美控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年年初余额初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 568,113,433.41 754,001,814.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,975,475.62 8,169,653.02 预付款项 89,
14、607,415.18 69,846,241.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,285,722.38 6,043,480.80 买入返售金融资产 存货 74,973,669.42 25,300,743.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 742,955,716.01 863,361,933.80 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 169,601,700.53 169,601,700.53 投资性房地产 114,101,115.63 115,353,02
15、9.19 固定资产 557,245,782.31 576,197,696.65 在建工程 69,794,449.36 48,729,708.38 工程物资 1,920.21 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,702,059.45 44,177,805.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,476,348.42 8,476,348.42 其他非流动资产 非流动资产合计 962,923,375.91 962,536,288.86 资产总计 1,705,879,091.92 1,825,898,222.66 流动负债:流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收
16、存款及同业存放 拆入资金 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 17 页 交易性金融负债 应付票据 8,725,466.00 126,349.20 应付账款 84,876,804.37 110,445,290.69 预收款项 399,700,935.00 498,432,713.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 626,534.48 787,397.87 应交税费 -15,608,845.20 11,278,149.24 应付利息 应付股利 其他应付款 10,687,238.40 9,972,675.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买
17、卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 497,218,089.01 539,681,681.39 流动负债合计 986,226,222.06 1,170,724,257.09 非流动负债:非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 986,226,222.06 1,170,724,257.09 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 211,000,000.00 211,000,000.00 资本公积 247,018,554.58 247,018,554
18、.58 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 259,774,612.03 195,281,625.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 717,793,166.61 653,300,179.98 少数股东权益 1,859,703.25 1,873,785.59 所有者权益合计 719,652,869.86 655,173,965.57 负债和所有者权益总计 1,705,879,091.92 1,825,898,222.66 法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:潘文戈 会计机构负责人:智桥 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日
19、编制单位:联美控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 流动资产:流动资产: 货币资金 367,500,363.62 407,629,984.87 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 115,778,210.00 116,380,369.77 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 483,278,573.62 524,010,354.64 非流动资产:非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期
20、应收款 长期股权投资 317,708,079.57 317,708,079.57 投资性房地产 固定资产 9,031.38 46,191.21 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,035.00 1,035.00 其他非流动资产 非流动资产合计 317,718,145.95 317,755,305.78 资产总计 800,996,719.57 841,765,660.42 流动负债:流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 308,506.79 318,409.51 应交税
21、费 1,223.46 2,314.64 应付利息 应付股利 其他应付款 342,536,077.43 382,566,898.95 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 342,845,807.68 382,887,623.10 非流动负债:非流动负债: 联美控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 342,845,807.68 382,887,623.10 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 211,
22、000,000.00 211,000,000.00 资本公积 260,720,248.35 260,720,248.35 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -13,569,336.46 -12,842,211.03 所有者权益(或股东权益)合计 458,150,911.89 458,878,037.32 负债和所有者权益(或股东权益)总计 800,996,719.57 841,765,660.42 法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:潘文戈 会计机构负责人:智桥 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金
23、额 上期金额上期金额 一、营业总收入 241,970,214.34 195,080,856.42 其中:营业收入 241,970,214.34 195,080,856.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 152,838,978.05 120,400,643.99 其中:营业成本 138,431,659.79 109,791,828.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,107,503.42 2,086,488.60 销售费用 561,933.51 739,505.09 管理费用 13,
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