600239_ 云南城投半年报摘要.pdf
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1、云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 19 页 云南城投置业股份有限公司云南城投置业股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金
2、情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人刘猛、主管会计工作负责人王兴全及会计机构负责人(会计主管人员)杨明才声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 云南城投 股票代码 600239 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石渝平 卢育红 联系地址 云南省昆明市民航路 400 号云南城 投大厦 3 楼 云南省昆明市民航路 400 号云南城投 大厦 3 楼 电话 08717199767 08717199767 传真 08717199767 0871719
3、9767 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 17,094,834,937.35 13,815,210,556.10 23.7392 所有者权益(或股东权益) 3,364,138,185.25 3,393,689,796.65 -0.8708 归属于上市公司股东的每股净资 产(元股) 4.0855 4.1214 -0.8708 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 8,784,507.88 117,473,546.52 -92.
4、5221 云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 利润总额 8,893,207.70 117,534,014.45 -92.4335 归属于上市公司股东的净利润 10,050,503.15 91,364,772.45 -88.9996 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,685,811.75 7,191,075.41 34.6921 基本每股收益(元) 0.0122 0.1110 -88.9996 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元) 0.0118 0.0087 34.6921 稀释每股收益(元) 0.0122 0.1110 -88.
5、9996 加权平均净资产收益率(%) 0.2957 2.7965 减少 2.5008 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -814,770,283.82 -932,987,460.98 不适用 每股经营活动产生的现金流量净 额(元) -0.9895 -1.1331 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 426,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,699.82 所得税影响额 -140,211.81 少数股东权益影响额(税后) -29,796.61 合计 364,691.
6、40 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 46,681 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 云南省城市建设投资 有限公司 国有法人 30.86 254,126,381 197,474,713 质押 125,346,000 中国建设银行华夏 红利混合型开放式证 券投资基金 未知 2.67 21,998,020 0 无 中国工商银行华安 中小盘成长股票型证 券投资基金 未知 2.49 20,462,735 0
7、无 中国银行华夏大盘 精选证券投资基金 未知 2 16,474,296 0 无 云南省小龙潭矿务局 国有法人 1.38 11,372,400 0 无 中国工商银行上投 摩根内需动力股票型 证券投资基金 未知 1.28 10,500,000 0 无 中国工商银行易方 达价值精选股票型证 未知 1.22 10,009,901 0 无 云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 19 页 券投资基金 中国银行嘉实主题 精选混合型证券投资 基金 未知 1.09 8,999,648 0 无 宋志刚 境内自然人 0.86 7,085,000 0 未知 7,085,000 中国建设
8、银行华夏 优势增长股票型证券 投资基金 未知 0.76 6,285,717 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 云南省城市建设投资有限公司 56,651,668 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式 证券投资基金 21,998,020 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型 证券投资基金 20,462,735 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 16,474,296 人民币普通股 云南省小龙潭矿务局 11,372,400 人民币普通股 中国工商银行上投摩根内需动力股票 型证券投资基金 10,500,000 人
9、民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型 证券投资基金 10,009,901 人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投 资基金 8,999,648 人民币普通股 宋志刚 7,085,000 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证 券投资基金 6,285,717 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件股东是否属于上市公司收购管理 办法中规定的一致行动人,也未知上述无限售条件股东之 间是否存在关联关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理
10、人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 房地产业收入 261,159,815.60 192,226,531.39 26.40 178.55 495.18 减少 39.15 个百分点 物业服务 3,158,032.24 2,679,915.50 15.14 -6.32 -11.60 增加 5.07 个百分点 分产品 房地产 242,774,629.0
11、0 192,226,531.39 20.82 488.13 495.18 减少 0.94 个百分点 云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 19 页 土地一级开发 18,385,186.60 -64.97 物业服务 3,158,032.24 2,679,915.50 15.14 -6.32 -11.60 增加 5.07 个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 51.01 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 昆明地区 27,010,658.84 -58.
12、58 大理地区 84,552,453.00 262.73 东川地区 152,754,736.00 1,674.11 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 募集资金总额 1,979,165,000.00 本报告期已使用募集资金总额 0.00 已累计使用募集资金总额 1,979,760,790.36 承诺项目 是否变 更项目 拟投入金额 实
13、际投入金额 是否符合 计划进度 预计收 益 产生收益情 况 环湖东路沿线土地一 级开发项目一期 否 1,974,865,000.00 1,979,760,790.36 否 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) 由于募集资金实际到位时间推后,另受征地拆迁、城市 规划调整、相关政策变化、部分出让土地流拍等因素的 影响,项目整体进度及收益的实现较计划有所滞后。 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
14、生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 19 页 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保对象名称 发生日期(协 议签署日) 担保金额 担保类
15、型 担保 期 担保是否 履行完毕 是否为关联 方担保 购房客户 7,172,231.19 一般担保 否 否 购房客户 21,253,623.23 一般担保 否 否 购房客户 49,151,850.00 一般担保 否 否 购房客户 71,379,600.00 一般担保 否 否 购房客户 3,806,611.65 一般担保 否 否 成都世纪汇恒商 贸有限公司 185,000,000.00 连带责任 担保 否 否 报告期内担保发生额合计 337,763,916.07 报告期末担保余额合计 337,763,916.07 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合
16、计 787,606,448.44 报告期末对子公司担保余额合计 1,377,913,375.02 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,715,677,291.09 其中: 担保总额超过净资产 50部分的金额 33,608,198.47 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 云南省城市建设投资有限公司 419,004,422.6 2,088,811.33 昆明未来城开发有限公司 1,208,232.77 云南城投华商之家投资开发
17、有限公司 40,000,000.00 50,202,758.56 合计 459,004,422.60 53,499,802.66 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 19 页 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30
18、日 编制单位:云南城投置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 2,513,488,101.66 909,346,338.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 57,550,259.63 25,813,353.36 预付款项 422,071,077.17 354,618,375.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 246,481,050.48 358,013,075.61 买入返售金融资产 存货 7,073,390,266.82 5,5
19、81,345,426.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,992,461,277.74 5,629,083,916.37 流动资产合计 16,305,442,033.50 12,858,220,486.12 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 52,000,000.00 云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 19 页 长期应收款 长期股权投资 653,669,640.99 885,888,902.11 投资性房地产 固定资产 23,525,457.26 25,181,092.82 在建工程 工程物资 固定资
20、产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,209,532.30 1,792,014.70 开发支出 商誉 449,939.66 449,939.66 长期待摊费用 25,072,490.94 13,826,753.84 递延所得税资产 32,465,842.70 29,851,366.85 其他非流动资产 非流动资产合计 789,392,903.85 956,990,069.98 资产总计 17,094,834,937.35 13,815,210,556.10 流动负债:流动负债: 短期借款 445,000,000.00 357,393,551.56 向中央银行借款 吸收存款及同业存放
21、拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,688,763,819.19 817,515,011.72 预收款项 110,990,604.40 236,878,777.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,842,333.71 15,268,470.58 应交税费 84,370,726.95 150,704,806.92 应付利息 1,695,261.64 12,465,243.86 应付股利 12,706,319.05 其他应付款 1,512,538,651.58 1,617,258,204.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
22、一年内到期的非流动负债 2,962,200,000.00 2,478,760,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,830,107,716.52 5,686,244,066.51 非流动负债:非流动负债: 长期借款 6,024,400,000.00 3,978,640,000.00 云南城投置业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 19 页 应付债券 长期应付款 专项应付款 125,800,000.00 125,800,000.00 预计负债 递延所得税负债 95,219,897.99 95,223,953.37 其他非流动负债 非流动负债合计 6,245,419,
23、897.99 4,199,663,953.37 负债合计 13,075,527,614.51 9,885,908,019.88 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 823,429,184.00 823,429,184.00 资本公积 2,004,024,813.37 2,002,455,468.72 减:库存股 专项储备 盈余公积 91,914,765.14 91,914,765.14 一般风险准备 未分配利润 444,769,422.74 475,890,378.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,364,138,185.25 3,3
24、93,689,796.65 少数股东权益 655,169,137.59 535,612,739.57 所有者权益合计 4,019,307,322.84 3,929,302,536.22 负债和所有者权益总计 17,094,834,937.35 13,815,210,556.10 法定代表人:刘猛 主管会计工作负责人:王兴全 会计机构负责人:杨明才 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:云南城投置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 1,482,506,503.78 1
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