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1、 江苏舜天股份有限公司江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP.,LTD 600287 2012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 二零一二年八月二零一二年八月 2012年半年度报告摘要 目目 录录 1 重要提示 . 1 2 公司基本情况. 2 3 股本变动及股东情况 5 4 董事、监事和高级管理人员情况 7 5 董事会报告 . 8 6 重要事项 . 15 7 财务会计报告. 21 2012年半年度报告摘要 1 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
2、 确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细 阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人黄旭芒先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计 主管人员)高松先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.6 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2012年半年度报告摘要 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 2.1.1 公司信息 股票简称 江苏舜天 股票代码 60028
3、7 上市交易所 上海证券交易所 2.1.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈浩杰 叶春凤 联系地址 南京市软件大道 21 号 B座 南京市软件大道 21 号 B座 电话 025-52875628 025-52875628 传真 025-84201927 025-84201927 电子信箱 2012 年半年度报告摘要 3 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 (2012 年 6月末) 上年度期末上年度期末 (2011 年末) 本报告期末比上年度期末增减本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 4,8
4、46,477,354.75 4,816,166,649.46 0.63 所有者权益(或股东权益) 857,687,415.79 861,240,794.84 -0.41 归属于上市公司股东的每股净资产(元股) 1.9636 1.9717 -0.41 报告期报告期 (2012 年 1-6 月) 上年同期上年同期 (2011 年 1-6 月) 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 12,992,963.27 -572,195.68 不适用 利润总额 15,067,795.69 11,281,339.47 33.56 归属于上市公司股东的净利润 4,001,193.30 3
5、,850,471.93 3.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,975,305.40 -17,438,486.80 不适用 基本每股收益(元) 0.0092 0.0088 3.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0160 -0.0399 不适用 加权平均净资产收益率(%) 0.46 0.44 增加 0.02 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 53,687,669.90 40,487,157.36 32.60 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1229 0.0927 32.60 2012年半年度报告摘要 4 2.2.2 非经常性损益项目 单位:元
6、 币种:人民币 项项 目目 本期金额本期金额 非流动资产处置损益 -37,579.58 计入当期损益的政府补助 896,143.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,260,242.10 交易性金融资产公允价值变动损益以及交易性金融资产处置收益 1,934,387.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,364,733.13 所得税影响额 -3,501,960.80 少数股东权益影响额 -1,939,466.56 合合 计计 10,976,498.70 2012 年半年度报告摘要 5 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 报告期内,公司股份
7、总数及股本结构未发生变化。 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数报告期末股东总数 33,001 户户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 (%) 持股总数持股总数 报告期内报告期内 增减增减 持有有限售条件持有有限售条件 股份数量股份数量 质押或冻结的质押或冻结的 股份数量股份数量 江苏舜天国际集团有限公司 国有法人 50.43 220,263,644 0 0 无 中国建设银行 华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 3.58 15,637,735 未知 0 无 中国建设银行 华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 1.3
8、7 5,999,988 未知 0 无 中国建设银行股份有限公司 华夏盛世精选股票型证券投资基金 其他 0.92 3,999,915 未知 0 无 泰康人寿保险股份有限公司 投连五年保证收益019LTL001沪 其他 0.91 3,973,658 未知 0 无 陈子晖 境内自然人 0.61 2,646,100 0 0 无 广东省广新外贸轻纺(控股)公司 境内非国有法人 0.51 2,206,072 0 0 无 梅亚辉 境内 自然人 0.39 1,688,799 0 0 无 中国外运江苏公司 国有法人 0.37 1,613,837 0 0 无 东阳市横店担保有限公司 境内非国有法人 0.31 1,
9、359,843 0 0 无 2012年半年度报告摘要 6 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内, 公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司及实际控制人江苏省 人民政府国有资产监督管理委员会没有发生变更。 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有持有 无限售条件股份的无限售条件股份的 数量数量 股份种类股份种类 股份数量股份数量 江苏舜天国际集团有限公司 220,263,644 人民币普通股 220,263,644 中国建设银行 华夏红利混合型开放式证券投资基金 15,637,735 人民币普通股 15,637,735 中国建设银行 华夏优势增长股
10、票型证券投资基金 5,999,988 人民币普通股 5,999,988 中国建设银行股份有限公司 华夏盛世精选股票型证券投资基金 3,999,915 人民币普通股 3,999,915 泰康人寿保险股份有限公司 投连五年保证收益019LTL001沪 3,973,658 人民币普通股 3,973,658 陈子晖 2,646,100 人民币普通股 2,646,100 广东省广新外贸轻纺(控股)公司 2,206,072 人民币普通股 2,206,072 梅亚辉 1,688,799 人民币普通股 1,688,799 中国外运江苏公司 1,613,837 人民币普通股 1,613,837 东阳市横店担保有
11、限公司 1,359,843 人民币普通股 1,359,843 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第二大股东中国建设银行华夏红利混合 型开放式证券投资基金、第三大股东中国建设银行 华夏优势增长股票型证券投资基金及第四大股东 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型 证券投资基金的基金管理人都是华夏基金管理有限 公司。 除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动的情况。 2012年半年度报告摘要 7 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 2012年半年度报告
12、摘要 8 5 董事会报告董事会报告 5.1 报告期内整体经营情况的讨论和分析 2012 年上半年,美国经济复苏乏力、欧洲主权债务危机继续恶化,全球主 要发达国家和地区持续低迷,世界经济进入了一个深度调整期,不稳定、不确定 性因素在增加, 严峻复杂的国内外经济形势给公司各项业务发展带来了巨大的考 验。面对极为严峻的宏观环境,公司全体员工统一思想、凝心聚力、攻坚克难, 紧紧围绕年度经营方案,一手抓结构调整和效益提升,一手抓资源整合和内部管 控,全力以赴提升经济效益,各项工作取得了一定的阶段性成果。 2012 年,公司董事会领导总经理室及全体员工全面围绕“一个中心、两个抓 手、三个着力点、四项措施、
13、五个目标”开展各项工作。一个中心:指以效益为 中心,科学发展,真抓实干,追求有效益的增长和有质量的规模。两个抓手:一 手抓结构调整和效益提升;一手抓资源整合和内部管控。三个着力点:一是以结 构调整为主线,做精做强贸易主业;二是加强投资管理,重视投资回报;三是加 强清理整合,减少出血点。四项管理措施:一是加强制度建设和内部审计,完善 内控体系; 二是发挥资金结算中心作用, 推进全面预算; 三是完善薪酬制度改革, 推行全面绩效考核;四是加强人才团队建设,构建有竞争力的企业文化。五个奋 斗目标:一是经营指标全面完成;二是党风廉政建设落实到位;三是安全生产无 事故;四是清理整合任务按期完成;五是员工收
14、入与企业盈利同步增长。 据海关统计,2012 年上半年公司累计实现进出口总额 25,578.73万美元,其 中:出口 23,119.98 万美元,进口 2,458.75 万美元。报告期内,公司共实现销售 收入 25.07 亿元,实现利润总额 1506.78 万元、归属于母公司所有者的净利润 400.12 万元。 2012 年上半年,公司主要采取了以下各项经营管理措施: 1、以结构调整为主线,做精做强贸易主业 2012年半年度报告摘要 9 公司坚持突出重点、聚焦主业发展,为整体调整转型提供了强有力的基础支 撑; 各下属公司扎实推进结构调整, 加大市场开拓力度, 持续寻找新的市场空间, 提高综合服
15、务能力,不断加快主业升级步伐,增强市场竞争力和盈利能力。 外贸业务方面,面对外销业务持续低迷的局面,公司上半年狠抓重点产品和 重点客户的维护工作,做好生产基地的调整工作,将部分生产订单转移至境外生 产成本比较低的国家或地区;公司还坚持外销、内销双管齐下,进一步加大国内 市场的开拓力度;针对不同类型的内销市场客户,采取不同的应对政策,内销市 场拓展有明显进展。此外,公司有针对地和国外品牌客户开展多层次、全方位的 深度合作,以完善的配套服务和质量优势吸引中高端客户,保证订单的稳定性和 相对理想的盈利能力。 机电产品内贸业务方面,公司深入市场了解客户需求,锁定业务目标,加大 营销力度,拓展业务发渠道
16、,2012年上半年该类业务保持了良好的发展势头, 取得了较好的经济效益。 2、直属服装企业强化内部管理,主动调整经营策略 公司各直属服装生产企业面对异常严峻的外部形势,正视现实、积极应对, 通过优化经营结构和资源配置、完善运作流程和管理机制,实现生产运营效率的 提高。 2012 年上半年,西服公司着力培育业务协作单位,自身则逐步转化为质量 中心、管理中心、技术中心和营销中心,通过品牌、服务拓展新业务和新市场; 服饰公司、江都制衣、金坛制衣等也通过业务模式调整、产品线调整及资产盘活 等多种措施优化业务和客户结构,降低运营成本,提高经营效益, 3、加强投资管理,加快培育新的增长点 2011 年重庆
17、舜天西投有限公司股权单一化改制工作完成后,公司随即展开 了充分的调研,以期明确西投锰业未来发展的方向,为新项目的谈判、选型及申 报工作做好准备。化工仓储公司则主动调整存储产品结构,对部分碳钢储罐实施 2012年半年度报告摘要 10 内防腐改造,存储产品逐步向苯酚、乙二醇等附加值较高的品种转变,提高了储 罐利用的经济效益。 公司充分发挥委派至各子公司和投资企业的董事、监事及高管的作用,注重 投资回报管理、强化现金分红,帮助各子公司和投资企业树立了良好的股东回报 意识。 4、认真开展资源整合工作,努力完成减亏目标 清理整合各类资源是公司全年的重点工作之一,2012 年全年清理整合任务 异常繁重,为
18、此,公司统一思想、加强领导,认真落实各项清理整合方案,审慎 决策、规范操作、明确重点,不断加大工作力度、强化序时进度,各项清理整合 任务取得有效进展。此外,公司按照本年度经营方案的要求,给部分分、子公司 和生产企业制定了减亏增盈的具体指标, 并以此作为经营者全年业绩考核的重要 指标。 5、强化管理,挖掘内部潜力 为进一步加强和规范各项内部控制措施,提高公司管理水平和风险控制能 力,报告期内,公司正式启动了内部控制建设,成立了以董事长为第一责任人的 专门工作领导小组,制定了明晰的实施方案。内控实施通过制度修订、试行,再 修订和汇编等多个步骤和程序,将制度建设与风险防控、质量管理有机结合,服 务于
19、经营管控目标,防范和化解各类经营风险。 针对外贸业务当前发展所面临的经营风险不断加剧的现状,公司于 2012年 正式启动了 ERP建设并计划 2013年 1月 1日正式上线运行。ERP项目旨在紧密 结合内控体系建设,通过搭建信息化的管理平台,全面梳理各项管理流程,完成 管理流程的优化和再造,实现公司财务、业务信息的集成一体化。 报告期内,公司强化了内部资金结算中心的各项功能,通过更大力度的资金 集中使用形成了资金共用、效益分享的蓄水池效应;融资方面,公司积极与合作 银行沟通协商,逐步调整信贷品种,实现了整体融资成本的降低和财务费用的有 2012年半年度报告摘要 11 效下降。此外,公司还着手实
20、施预算系统建设,以业务、费用、资金为三个工作 重点,开展了历史资料收集和预算方案论证等相关工作。 报告期内,公司启动全新的薪酬管理制度,新的制度为员工创造了多个维度 的晋升通道;通过改善工资收入分配结构,量化职能部门的考核指标,能使员工 共享经营发展成果,切实调动全体员工作积极性和创造性,为公司发展营造良好 的氛围和机制。 2012 年,公司内部审计工作重点围绕“后续审计、资产流动性、资源清理整 合”等三方面中心任务展开,努力发挥内审在促进内部管理、提高风险防范能力 方面的作用。报告期内,重点实施了大额资金占用单位审计、直属企业证券投资 专项审计等工作,为资源清理整合提供管理支持。 纵观 20
21、12 年上半年,公司取得了一定的经营成果,下半年将主要落实以下 几项工作: 1、贸易主业稳中求进,继续做好转型升级 公司将努力为业务发展创造更好的环境, 大力支持各贸易子公司推进结构调 整和转型升级,公司将根据不同的分公司、子公司情况采取不同的发展战略,与 其共同努力争取实现在调整转型中赢得发展新空间。 出口贸易要全力稳增长、调结构。出口业务是公司的传统主业,是公司核心 竞争力之所在,公司将坚定不移地不断做大做强主业,继续坚持贸易规模和效益 并重,推行市场多元化战略,千方百计扩大出口规模;继续推进转型升级和产业 链延伸,夯实公司发展基础。 加强进口与内贸发展,促进贸易平衡。进口业务以风险防范为
22、基础,并着力 优化进口商品结构;自营进口业务要与融资管理、国内销售有机结合,提升盈利 能力。公司将继续重点支持国内机电贸易业务,进一步细化针对优质客户的服务 管理,加快资金回笼、提高经济效益。国内重点工程物资供应和援外业务方面, 公司将进一步加大资源投入,争取落实更多订单。服装及其他产品的内贸开拓, 要注重品牌力量,通过服务水平和质量的提升实现规模和效益的双重突破。 2012年半年度报告摘要 12 生产企业全力抓好生产经营,千方百计实现减亏增盈。公司将进一步理清影 响和制约公司健康发展的关键问题,狠抓服装生产企业减亏增盈工作不放松,一 厂一策、强化落实,并采取积极措施、加强目标责任考核,尽快减
23、少亏损面和降 低亏损金额。 2、扎实推进资源的清理整合 公司将严格遵守清理整合计划的有关要求,增加人员配备、加大工作力度, 审慎决策、规范操作,强化序时进度观念,有序退出劣势企业,及时清算处置不 良资产,盘活用好存量资产,争取超额完成今年的整合计划。 3、强化管理,全面提升风险防控水平 公司将严格执行内控建设实施方案,强化节点要求,认真修改和完善现有制 度流程,形成完备的公司内部制度汇编,落实制度执行监督措施,确保内部控制 制度得到贯彻执行。 公司将广泛宣传 ERP系统建设的必要性和重要性,注重各部门之间通力配 合,重点做好业务和管理流程梳理,全力推进 ERP项目的建设,确保项目建设 进程,为
24、整体提升管理水平创造条件。 公司将继续做好资金集中管理工作,科学筹划、运作资金,进一步提高内部 资金的使用效率,并且不断开拓新的渠道,切实降低财务费用;并以 ERP建设 为契机,将预算工作与其有机地结合,筹划推行全面预算。 公司还将继续强化各部门的管理和服务功能, 各部门负责人要能真正以身作 则,勇于承担责任,做到敢管、善管,并充分调动每位员工的积极性,提高综合 服务水平。 2012年半年度报告摘要 13 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同期 增减(%) 营业成本 比上年同期 增减(%) 毛利率 比上年同期 增减
25、 商品流通商品流通 246,616.78 227,817.95 7.62 3.61 4.43 减少 0.73 个百分点 服装加工业务服装加工业务 16,283.96 15,335.56 5.82 -29.93 -29.62 减少 0.42 个百分点 化工仓储化工仓储 1,953.59 626.31 67.94 288.71 33.51 增加 1.34 个百分点 采矿及冶炼采矿及冶炼 669.37 984.15 -47.03 -86.15 -81.64 减少36.14个百分点 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易总金额 860.39 万元。 5.3 主营业务
26、分地区情况 单位:万美元 出口地区出口地区 出口额出口额 出口额比上年同期增减出口额比上年同期增减 (%) 占出口总额的比例占出口总额的比例 (%) 欧盟 8,311.98 -30.61 36.29 美国 4,669.78 -3.41 20.39 日本 2,730.70 -8.81 11.92 加拿大 2,044.21 -17.81 8.92 5.4 对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:万元 其他经营业务其他经营业务 净利润影响数净利润影响数 占净利润的比例(占净利润的比例(%) 厦门银行股份有限公司现金分红 874.04 218.44 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适
27、用 不适用 2012年半年度报告摘要 14 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用 不适用 5.8.2 变更项目情况 适用 不适用 5.9 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 5.10 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
28、说明 适用 不适用 5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处 理情况的说明 适用 不适用 2012年半年度报告摘要 15 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 根据公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司和扬州市江都区 土地储备中心签订的国有建设用地使用权收购合同,江苏舜天国际集团江都 制衣有限公司将其拥有的 118.182亩国有建设用地使用权(国有土地使用证号: 江国用2008第 2124 号、江国用2008第 2125 号)转让给扬州市江都区土地储 备中心,转让总价款为 13,000 万元。 报告期内,公司已经收到
29、扬州市江都区土地储备中心支付的土地转让款 6,500 万元,剩余款项将在土地交付后收讫。 2012年半年度报告摘要 16 6.3 担保事项 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 公司无对外担保 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,748.74 报告期末对子公司担保余额合计(B) 5,987.37 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)公司担保总额情况(包
30、括对控股子公司的担保) 担保总额(A+B) 5,987.37 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.98 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0 2012年半年度报告摘要 17 6.4 关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 关联方关联方 关联关系关联关系 向关联方提供资金向关联方提供资金 关联方向上市公司关联方向上市公司 提供资金提供资金 发生额发生额 余额余额 发生额发生额 余额余额 江苏舜天国际集团丹
31、阳服装厂 母公司的 全资子公司 600.00 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 母公司的 全资子公司 78.38 江苏舜天光伏系统有限公司 母公司的 控股子公司 3.85 合合 计计 0 0 682.23 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 的发生额的发生额 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 6.5 重大诉讼仲裁事项 公司 2008 年代理进口项下的货物 2,000.67 吨乙二醇、 3,505.92吨苯乙烯原存 放于张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司(以下简称“张家港兵吉燕公司“)。 未经本公司许可,
32、上述货物被仓储方张家港兵吉燕公司非法挪用、变卖或放货, 导致本公司丧失对上述化工产品的控制权。 由于张家港兵吉燕公司对本公司上述 化工产品的灭失承担主要责任, 本公司于 2009年 12月底与张家港兵吉燕公司等 各方主体进行债权重组,签署了相关债权重组协议,协议各方共同确认:截止 2009 年 4月,本公司对张家港兵吉燕公司拥有明确债权总计 55,696,037.49元。 上述协议已基本履行完毕。 由于张家港兵吉燕公司不能清偿到期债务, 2010年 9月 6日, 张家港市人民 法院裁定受理张家港兵吉燕公司破产清算案件,并指定了破产管理人。张家港兵 吉燕公司管理人接管张家港兵吉燕公司后,对于上述
33、重组协议确定的 55,696,037.49 元明确债权存在异议,向张家港市人民法院提起诉讼,要求确认 55,696,037.49 元中的 38,153,692.54 元部分无效。 2012年半年度报告摘要 18 公司收悉相关起诉材料后,对案件所涉事实进行细致查证和分析,认为破产 管理人的起诉在事实上不符合法律规定和客观事实。 张家港市人民法院已于 2012年 2 月 16日、 5月 24 日及 8 月 6日三次开庭审 理了此案,公司认真复查相关事项、搜集重要证据,积极应诉,努力维护公司和 全体股东的合法权益;目前该案尚在审理过程中。 2012年半年度报告摘要 19 6.6 其他重大事项及其影响
34、和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 单位:元 序号序号 证券品种证券品种 证券代码证券代码 证券简称证券简称 最初投资成本最初投资成本 持有数量持有数量 (股)(股) 期末账面值期末账面值 占期末占期末证券投资证券投资比例比例 (%) 报告期损益报告期损益 1 股票 000002 万 科 6,501,981.23 644,000.00 5,738,040.00 10.86 927,360.00 2 基金 940005 华泰锦上添花 5,000,000.00 5,004,025.00 3,882,122.60 7.35 117,594.59 3 基金 270007 广发大盘 5,65
35、2,000.00 5,216,231.34 3,310,220.41 6.27 210,214.12 4 基金 BB1001 华安理财 1号 3,000,000.00 2,997,675.00 3,028,850.82 5.73 108,216.07 5 股票 601088 中国神华 3,155,197.85 117,800.00 2,648,144.00 5.01 -229,710.00 6 基金 940003 华泰紫金三号 3,800,000.00 3,326,534.27 2,617,649.82 4.96 106,368.36 7 基金 202101 南方宝元债券基金 1,990,04
36、9.74 1,825,566.23 2,181,734.20 4.13 105,152.61 8 基金 940002 华泰紫金二号 5,000,000.00 2,301,919.80 2,116,385.06 4.01 -11,049.22 9 股票 000709 河北钢铁 3,978,930.40 755,000.00 2,061,150.00 3.90 -75,500.00 10 股票 002304 洋河股份 1,346,190.28 13,400.00 1,802,970.00 3.41 334,729.32 期末持有的其他证券投资 32,848,397.25 / 23,450,564.
37、47 44.37 -52,923.85 报告期已出售证券投资损益 / / / / 393,935.41 合合 计计 72,272,746.75 / 52,837,831.38 100.00 1,934,387.41 2012年半年度报告摘要 20 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 单位:元 证券代码 证券简称 最初 投资成本 占该公司 股权比例 期末 账面价值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601328 交通银行 357,868.66 0.0003% 905,730.00 571,860.99 -353,655.74 可供出售金融资产 募集/受让/配股 6.
38、6.3 持有非上市金融企业股权情况 单位:元 所持对象名称 最初投资 成本 (元) 持有数量 (股) 占该公司 股权比例 (%) 期末 账面价值 (元) 报告期 损益 (元) 报告期 所有者权益 变动 (元) 会计核算科目 股份 来源 华安证券有限责任公司 172,270,000 100,000,000 4.16 171,581,454.13 0 0 长期股权投资 增资/受 让 江苏苏物期货经纪有限公司 10,000,000 10,000,000 3.33 10,000,000 0 0 长期股权投资 增资 江苏银行股份有限公司 77,601 77,601 微小 77,601 0 0 长期股权投
39、资 受让 厦门银行股份有限公司 120,842,375 51,414,000 4.79 120,842,375 8,740,380 0 长期股权投资 增资 紫金财产保险股份有限公司 160,000,000 160,000,000 6.4 160,000,000 0 0 长期股权投资 新设 合合 计计 463,189,976 / 462,501,430.13 8,740,380 0 / / 2012年半年度报告摘要 21 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表(附后) 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错
40、更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因 名名 称称 股权股权 比例比例 纳入合并范围的原因纳入合并范围的原因 江苏舜天盛泰工贸有限公司 30% 其他股东将 29%表决权委托给公司行使 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 25% 其他股东将32.80%表决权委托给公司行使 江苏舜天晟通进出口有限公司 30% 其他股东将 28%表决权委托给公司行使 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等 方式形成控制权的经营实体
41、单位:元 币种:人民币 名名 称称 期末净资产期末净资产 本期净利润本期净利润 江苏舜天金地贸易有限公司 6,000,000.00 0 2012年半年度报告摘要 22 7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租 等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币 名 称 处置日净资产 期初至处置日净利润 江苏舜天服装面料有限公司 4,932,139.65 0 常州舜天国际贸易有限公司 1,560,782.91 0 江苏舜天东昊经贸有限公司 13,071,479.39 0 江苏舜天股份有限公司董事会 二零一二年八月十七日 编制单位:江苏舜天股份有限公司单位:人
42、民币元 资 产期末余额年初余额 流动资产: 货币资金955,007,092.58 1,239,376,150.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产52,837,831.38 50,837,569.58 应收票据8,280,685.62 24,866,431.72 应收账款359,416,303.60 415,308,513.56 预付款项1,348,966,241.03 897,272,335.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利2,775,278.44 2,393,847.81 其他应收款154,418,397.02 163,494,260.33 买入返
43、售金融资产 存货447,038,488.67 492,880,905.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产18,000,000.00 - 流动资产合计3,346,740,318.34 3,286,430,013.78 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产905,730.00 1,700,160.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资625,268,601.70 630,438,597.38 投资性房地产44,327,883.08 44,938,145.96 固定资产668,261,529.70 686,154,902.68 在建工程584,244.89 521,67
44、5.89 工程物资 固定资产清理6,910,521.02 6,960,611.02 生产性生物资产 油气资产 无形资产136,684,219.35 140,897,458.74 开发支出 商誉- - 长期待摊费用5,327,105.85 5,430,172.10 递延所得税资产11,467,200.82 12,694,911.91 其他非流动资产 非流动资产合计1,499,737,036.41 1,529,736,635.68 资产总计4,846,477,354.75 4,816,166,649.46 合并资产负债表合并资产负债表 2012年6月30日 公司法定代表人:黄旭芒 主管会计工作负责
45、人:高松 会计机构负责人:高松 编制单位:江苏舜天股份有限公司单位:人民币元 负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额 流动负债: 短期借款1,272,190,094.64 1,354,557,049.19 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据1,056,228,104.54 1,105,983,300.00 应付账款332,560,997.79 384,591,684.48 预收款项924,398,132.37 550,254,127.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬30,364,600.88 40,613,655.75 应交税费9,791,971.67 24,137,749.34 应付利息2,076,464.69 2,238,951.55 应付股利2,559,705.45 2,164,905.45 其他应付款154,573,497.55 143,646,040.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债20,000,000.00 130,971,245.77 其他流动负债- - 流动负债合计3,804,743,569.58 3,739,158,709.91 非流动负债: 长期借款- - 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债- - 递延
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