600157_ 永泰能源关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf
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1、 1 证券代码: 600157 证券简称: 永泰能源 公告编号: 临2012057 债券代码:122111 债券简称:11 永泰债 永泰能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和永泰能源股份有限 公司募集资金管理及使用制度的有关规定,现将本公司截止 2012 年 6 月 30 日 募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 1、2010 年度非公开发行募集资金情况
2、 经中国证券监督管理委员会证监许可2011213 号文核准,公司于 2011 年 3 月 16 日至 2011 年 3 月 22 日以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 人民币普通股(A 股)80,000,000.00 股,每股发行价格为 22.50 元,共募集资金 180,000 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 175,501 万元。该募集资金 已于 2011 年 3 月 22 日全部到位, 业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具 鲁正信验字(2011)第 0008 号验资报告 。截至 2012 年 6 月 30 日,已使用募 集资金 175,501 万元(其中:201
3、2 年上半年使用募集资金 4,053.71 万元) ,本次 募集资金余额为 0 元。 2、2011 年度非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可201280 号文核准,公司于 2012 年 2 月 17 日至 2012 年 2 月 28 日期间以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发 行了人民币普通股(A 股)31,612.9032 万股,每股发行价格为 15.50 元,共募 集资金 490,000 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 482,930 万元。该募 集资金已于 2012 年 2 月 29 日到达公司募集资金专项账户, 业经山东正源和信有 限责任会计师事务所
4、出具鲁正信验字(2012)第 0005 号验资报告验证。截 至 2012 年 6 月 30 日, 已使用募集资金 482,930 万元, 本次募集资金余额为 0 元。 2 二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司制定和完善了募 集资金管理及使用制度 ,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均 做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照募集资金管理及使用制度 的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定等法规文件的规定以及公司募集资金 管理及使用制度等制度的要求的情形。 1、2
5、010 年度非公开发行募集资金管理情况 报告期内,公司 2010 年度非公开发行募集资金投资项目山西灵石华瀛金泰 源煤业有限公司(以下简称“华瀛金泰源” )技改项目资金已全部投入使用。华 瀛金泰源在中信银行股份有限公司太原分行设立募集资金专项账户,并于 2011 年 3 月 31 日与中信银行股份有限公司太原分行及保荐机构安信证券股份有限公 司(以下简称“安信证券” )签订了募集资金三方监管协议 ,该协议符合上海 证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本) 的要求。 截至 2011 年 6 月 30 日止, 公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列示 如下: 金额单位:人民币元 户名 银行
6、 账号 期初存放 金额 期末余额 存储方式 山西灵石华瀛金泰 源煤业有限公司 中信银行股份有 限公司太原分行 7261110182100048329 40,537,061.90 0 活期 合计 40,537,061.90 0 2、2011 年度非公开发行募集资金管理情况 报告期内,公司在中国建设银行深圳田背支行、渤海银行股份有限公司太原 分行、公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司(以下简称“华瀛山西” )在 广发银行南京三元支行(以下统称“开户银行” )设立募集资金专项账户。本次 非公开发行募集资金到位后,公司分别于 2012 年 3 月 1 日、2012 年 3 月 2 日与 开户银行及保
7、荐机构安信证券签订了募集资金三方监管协议 ,该协议符合上 海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本) 的要求。 截至2012年6月30日止,公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列示如 下: 3 金额单位:人民币元 户名 银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 永泰能源股份有限 公司 中国建设银行深 圳田背支行 44201514500059107388 2,419,249,998.03 0 活期 永泰能源股份有限 公司 渤海银行股份有 限公司太原分行 2000288120000285 2,419,249,998.03 0 活期 华瀛山西能源投资 有限公司*1 广发银行南京三 元支
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