600518_ 康美药业董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf
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1、 1 证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临 2012-021 债券代码:126015 债券简称:08 康美债 债券代码:122080 债券简称:11 康美债 康美药业股份有限公司董事会康美药业股份有限公司董事会 关于关于公司公司募集资金募集资金存放与存放与实际实际使用情况的专项使用情况的专项报告报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金管理 制度的有关规定,公司董事会编制了截至2012年6月30日止的关于公司募集 资金存
2、放与实际使用情况的专项报告。 一一、募集资金基本情况募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、2007 年增发 A 股 根据中国证券监督管理委员会证监发行字2007260 号文核准,增发人民币 普通股 7,100 万股。本公司已于 2007 年 9 月 14 日通过上海证券交易所,根据网 上、网下申购情况,以每股人民币 14.76 元的价格发行 71,000,000 股 A 股共筹 得人民币 104,796 万元,扣除承销费用及其他发行费用共计 2,472.94 万元后, 净筹得人民币 102,323.06 万元,该募集资金已于 2007 年 9 月 15 日全部到位, 业经
3、广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字(2007)第 0724020013 号验 资报告验证。 2、2008 年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证 2009 年行权 根据中国证券监督管理委员会证监许可2008622 号文核准,本公司公开发 行不超过 90,000 万元的分离交易的可转换公司债券,每张债券的认购人可以无 偿获得公司派发的一定数量认股权证,共发行权证数量 16,650 万份。本公司认 股权证已于 2009 年 5 月 25 日行权结束,行权价格为 5.36 元/股,行权数量为 165,570,052.00 股,共筹得人民币 88,745.55 万元。该募集资金已于 20
4、09 年 5 2 月 26 日全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字2009 第 09000220068 号验资报告验证。 3、2011 年配股 根据中国证券监督管理委员会证监许可20101862 号文核准,公司本次配 股以股权登记日2010 年12 月27 日收市后公司股本总数1,694,370,052.00 股 为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售,配股价格为 6.88 元/股。 公司本次配股缴款工作日为 2010 年 12 月 28 日起至 2011 年 1 月 4 日,工作 已于 2011 年 1 月 4 日结束,公司最终成功配股数量为 504,34
5、4,431.00 股,发 行 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币2,198,714,483.00 元 。 共 筹 得 人 民 币 3,436,489,250.84 元。该募集资金已于 2011 年 1 月 6 日全部到位,业经广东 正中珠江会计师事务所有限公司广会所审字2011第 10006270018 号验资报告 验证。 (二)2012 年 1-6 月募集资金使用情况及期末余额 截至 2012 年 06 月 30 日止,公司募集资金使用情况如下: 货币单位:人民币元 项 目 募集资金净额 累计利息收入 扣除手续费净额 以前年度 已使用金额 直接投入 承诺投资项目 期末余额 2007 年增
6、发 A 股 1,023,230,600.00 19,122,482.12 973,094,220.00 - 69,258,862.12 2008 分离交易的可转 换公司债券 887,000,000.00 1,703,327.82 888,703,327.82 - - 2009 认股权证行权 887,455,478.72 2,501,406.82 889,956,885.54 - - 2011 年配股 3,439,184,290.28 38,855,761.81 2,795,294,605.00 643,889,685.28 38,855,761.81 合计 6,236,870,369.00 6
7、2,182,978.57 5,547,049,038.36 643,889,685.28 108,114,623.93 截至 2012 年 06 月 30 日止,公司累计直接投入项目运用的募集资金 1,728,863,620.00 元,累计补充流动资金 4,462,075,103.64 元,累计已使用 3 6,190,938,723.64 元,剩余募集资金余额 108,114,623.93 元与募集资金专户中 的期末资金余额相符,其中剩余超募资金余额为 0.00 元。 二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护
8、投资者权益,公司依照公 司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所股票上市规 则 、 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知以及上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定 了康美药业股份有限公司募集资金管理制度 (以下简称管理制度 ) 。 根据管理制度规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集 资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。 根据本公司的募集资金使用管理 制度, 所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金使用计划或本公司预算范围内, 由项目管理部门提出申请, 财务部门核实、 总经理审核、 董事长授权总经理签批
9、, 项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部 门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。 (二)募集资金管理制度的执行 根据制度规定且经公司董事会批准,公司分别在中国交通银行股份有限公 司揭阳普宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份 有限公司广州分行中华广场支行、普宁市农村信用合作联社河东信用社、中国交 通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行、中国银行揭阳分行、中国工商银行普宁 支行开设了募集资金专项账户,2007 年增发 A 股资金分别用于建设公司中药物 流配送中心项目和补充流动资金;2008 年发行分离交易的可转换公
10、司债券及所 附认股权证 2009 年行权资金用于补充流动资金;2011 年配股资金用于补充营运 资金。 公司和保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券” )共同分别 与上述开户行签订了募集资金三方监管协议 。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方 监管协议的履行不存在问题。 (三)募集资金在各银行账户的存储情况 截至2012年06月30日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为 4 108,114,623.93元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手 续费) ,募集资金的存储情况如下(详见表一) : (1)2007年增发A股 货币单位: 人民币
11、元 开 户 银 行 账 号 存款余额 备注 中国交通银行股份有限公司 揭阳普宁支行 48901 61000 18010 007191 32,443,075.19 活期存款 上海浦东发展银行股份有限 公司广州分行 82010 16733 0000025 534,923.06 定期存款 82010 15800 0003658 21,376.91 活期存款 深圳发展银行股份有限公司 广州分行中华广场支行 12008 17072 5502 31,347,049.36 活期存款 11008 17072 5501 3,088,789.07 活期存款 普宁市农村信用合作联社河 东信用社 80020 0000
12、0 11064 06 1,823,648.53 活期存款 合 计 69,258,862.12 注:普宁市农村信用合作联社河东信用社于 2010 年 8 月系统升级,更新了 银行账号。原银行账号为:00586 70201 30100 0046101,现改为8002 0000 0011 064 06。 (2)2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权 货币单位:人民币元 开 户 银 行 账 号 存款余额 备注 中国交通银行股份有限公 司揭阳普宁支行 48901 61000 18010 010225 - - 48901 61000 18010 011925 - - 普宁市农村
13、信用合作联社 河东信用社 8002 0000 0011 0663 2 - - 合 计 - - 注:普宁市农村信用合作联社河东信用社于 2010 年 8 月系统升级,更新了 银行账号。原银行账号为:00586 70201 30100 00509 18,现改为8002 0000 0011 0663 2。 (3)2011 年配股 货币单位:人民币元 开 户 银 行 账 号 存款余额 备 注 中国交通银行股份有限公48900 62706 08510 000142 - 活期存款 5 司揭阳普宁龙马支行 48901 62700 18010 007202 13,357,953.10 活期存款 中国银行揭阳分
14、行 8662 13959 10809 4001 4,482,557.65 活期存款 中国工商银行普宁支行 20190 02229 20101 9994 16,948,242.66 活期存款 普宁市农村信用合作联社 河东信用社 80020 00000 20265 63 4,067,008.40 活期存款 合 计 38,855,761.81 注:普宁市农村信用合作联社河东信用社原银行账号:80020 00000 31825 89 为定期账号,到期转入现在的定期账号:80020 00000 23081 50,到期转入 现在的活期帐号: 80020 00000 20265 63。 报告期内,本公司严格
15、按照管理制度 、 募集资金三方监管协议的规定 和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资 金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。 三三、报告期内报告期内募集资金的实际使用情况募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表(见附件) 四、超募资金使用情况四、超募资金使用情况 截至 2012 年 06 月 30 日止,公司无超募集资金使用情况。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2012 年 06 月 30 日止,公司无变更募集资金使用情况
16、。 六六、募集资金使用及披露中存在的问题、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理 不存在违规行为。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会康美药业股份有限公司董事会 二一二年八月二十六日二一二年八月二十六日 6 附件附件 (一一)20072007 年增发年增发 A A 股股 募募 集集 资资 金金 使使 用用 情情 况况 对对 照照 表表 货币单位:万元人民币 募集资金总额募集资金总额 102,323.06 本报告期内本报告期内投入募集资金总额投入募集资金总额 - 报报告期内变更用途的募集资金总额告期内变更用途的募集资金总额 - -
- 配套讲稿:
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