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1、上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 上海金陵股份有限公司上海金陵股份有限公司 600621600621 20122012 年半年度报告年半年度报告 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示. 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 2 三、三、 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 . 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 6 五、五、 董事会报告董事会报告 . 6 七、七、 财务会计报告(未经审计)财务会计报告(未经审计) . 16 八、八、 备查文件目录备查文件目录 . 96 上海金陵股份有限
2、公司 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈隽玮 独立董事 因工作原因 未委托 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 毛辰 主管会计工作负责人姓名 徐伟梧 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 田明 公司负责人毛辰、 主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人 (会计
3、主管人员) 田明声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海金陵股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海金陵 公司的法定英文名称 SHANGHAI JINLING CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 SHJL 公司法定代表人 毛辰 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡之奎 张建涛 联系地址 上海市福州路 666 号 26 楼 上海市福州路 666 号 26 楼
4、电话 021-63226000-501,63222658 021-63602361 传真 021-63502688 021-63502688 电子信箱 hzkjin- zjtjin- (三) 基本情况简介 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 3 注册地址 上海市浦东新区金海路 1000 号 注册地址的邮政编码 201206 办公地址 上海市福州路 666 号 26 楼 办公地址的邮政编码 200001 公司国际互联网网址 www.jin- 电子信箱 shjljin- (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http
5、:/ 公司半年度报告备置地点 公司行政事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海金陵 600621 金陵股份 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 2,502,395,201.02 2,071,235,106.46 20.82 所有者权益(或股东权 益) 1,386,324,328.78 1,301,272,698.10 6.54 归属于上市公司股东的 每股净资产(元股) 2.6452 2.4
6、830 6.54 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 89,313,876.05 85,624,481.51 4.31 利润总额 92,374,135.62 91,753,980.88 0.68 归属于上市公司股东的 净利润 83,778,917.87 75,778,839.92 10.56 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 81,263,709.90 63,702,982.11 27.57 基本每股收益(元) 0.1599 0.1446 10.58 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元) 0.1551 0.1216 27.55 稀释每股收
7、益(元) 0.1599 0.1446 10.58 加权平均净资产收益率 (%) 6.23 6.15 增加 0.08 个百分点 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 4 经营活动产生的现金流 量净额 -297,466,721.87 179,330,591.58 -265.88 每股经营活动产生的现 金流量净额(元) -0.5676 0.3422 -265.87 2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,640,802.05 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享
8、受的政府补助除外 1,304,813.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 61,527.78 债务重组损益 57,253.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,644.52 所得税影响额 -561,932.01 少数股东权益影响额(税后) -101,900.45 合计 2,515,207.97 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 75,211 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(
9、%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 华鑫置业(集 团)有限公司 国有 法人 26.62 139,517,522 0 无 上海由由(集 团)股份有限公 司 境内 非国 有法 人 2.33 12,200,770 0 未知 上海益民食品 一厂(集团)有 限公司 国有 法人 1.30 6,831,436 0 未知 东吴证券股份境内0.35 1,816,800 1,816,800 未知 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 5 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 非国 有法 人 方正证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 境内 非国 有法
10、 人 0.27 1,421,400 51,400 未知 成荣 境内 自然 人 0.19 1,011,203 0 未知 上海市糖业烟 酒(集团)有限 公司 国有 法人 0.19 1,009,917 0 未知 杨建中 境内 自然 人 0.19 1,001,000 1,001,000 未知 于恩钢 境内 自然 人 0.19 980,000 0 未知 中国工商银行 股份有限公司- 汇添富上证综 合指数证券投 资基金 境内 非国 有法 人 0.18 943,042 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华鑫置业(集团)有限公司 139,517,522
11、 人民币普通股 139,517,522 上海由由(集团)股份有限 公司 12,200,770 人民币普通股 12,200,770 上海益民食品一厂(集团) 有限公司 6,831,436 人民币普通股 6,831,436 东吴证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 1,816,800 人民币普通股 1,816,800 方正证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 1,421,400 人民币普通股 1,421,400 成荣 1,011,203 人民币普通股 1,011,203 上海市糖业烟酒(集团)有 限公司 1,009,917 人民币普通股 1,009,917 杨建中 1,001,000
12、人民币普通股 1,001,000 于恩钢 980,000 人民币普通股 980,000 中国工商银行股份有限公司 -汇添富上证综合指数证券 投资基金 943,042 人民币普通股 943,042 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 6 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司第一大股东华鑫置业(集团)有限公司与其他九位股东之间不存 在关联关系;第三位、第七位股东同属光明食品(集团)有限公司控 制;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情
13、况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2012 年 2 月 12 日,公司第七届董事会临时会议(20121)审议通过了关于免去陈炳 良先生公司董事会秘书职务的议案 。 2、2012 年 3 月 13 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司关于聘任高级管理 人员的议案 :经公司董事长毛辰先生提名,并经公司董事会提名委员会审议、公司董事会 聘任胡之奎先生为公司董事会秘书。 3、2012 年 4 月 24 日,孟荣芳女士辞去公司独立董事职务。 4、2012 年 5 月 3 日
14、,邬树伟先生因工作原因辞去公司董事职务。 5、2012 年 5 月 30 日,田原先生因工作原因辞去公司监事及监事会会主席职务,张增林先 生因工作原因辞去公司监事职务。 6、2012 年 6 月 21 日,公司第 21 次股东大会(2011 年会)审议通过了公司关于董事变动 的议案 、 公司关于监事变动的议案 :选举魏嶷先生为公司独立董事,选举朱大祁先生为 公司董事;选举张融华先生、何咏先生为公司监事。 7、2012 年 6 月 21 日,公司第七届监事会临时会议(2012-3)选举张融华先生为公司监事 会主席。 五、五、 董事董事会报告会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内
15、,公司营业收入 33,081.77 万元,比上年同期减少 11.48%,其中房地产租售收 入占 53.05%。归属于上市公司股东净利润 8,377.89 万元,比上年同期增加 10.56%。报告期 内,公司出售“金领之都”12 号楼、15 号楼两处房产,面积 7,875 平方米。 “金领之都”出 租率达 97.3%。地处上海市中心福州路 666 号上海金陵海欣大厦(公司持有该大厦 50%的股 权)出租率达到 100%。 报告期内,经公司 2012 年第一次临时股东大会批准,公司通过全资子公司上海金陵置 业有限公司受让上海拱北工贸有限公司所持有的上海市浦东新区唐陆路502号及唐陆路568 弄 1
16、-19 号房地产,建筑面积 42,615 平方米。本次受让房地产是公司继续推进发展战略的一 项重要举措,加强了公司房地产的资源储备,为下一步的发展奠定了一定的基础。公司将其 命名为“金领之都 B 区” ,并确定了整体改造方案。 工程建设方面, “金领之都”二区三期项目已完成土地核验、综合验收、房屋测绘等工 作,将于年底前完成竣工验收。一区改建项目也在正常建设过程中,将于年底前完成结构封 顶。 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 7 今年下半年,公司还将在相关政策允许的范围内,继续调整与房地产业不相关的企业。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元
17、 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 工业 114,680,396.25 118,497,578.42 -3.33 -24.21 -17.40 减少 8.52 个 百分点 运输 19,497,086.30 13,957,466.60 28.41 -1.31 2.81 减少 2.87 个 百分点 房地产 175,482,282.75 54,548,984.52 68.91 -4.04 -14.17 增加 3.67 个 百分点 分产品 电 子
18、产 品 114,680,396.25 118,497,578.42 -3.33 -24.21 -17.40 减少 8.52 个 百分点 出 租 车 服务 19,497,086.30 13,957,466.60 28.41 -1.31 2.81 减少 2.87 个 百分点 房 地 产 服务 175,482,282.75 54,548,984.52 68.91 -4.04 -14.17 增加 3.67 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海 309,659,765.30 -12.51 3、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动
19、的情况及原因 资产负债表: 项目 期末数(元) 期初数(元) 变 动 幅 度 (%) 变动原因 1、应收票据 2,478,400.00 1,231,371.00 101.27% 主要为公司控股子公司普 林电子公司新增银票 2、应收账款原值 81,761,647.77 159,413,713.52 -48.71% 主要为收回上海科凯领咨 询有限公司购房款 7580 万 元 3、存货原值 831,129,252.04 359,369,270.16 131.27% 主要为新增金领之都 B 区 房产 46491 万元 4、短期借款 705,000,000.00 365,000,000.00 93.15
20、% 主要为新增流动资金贷款 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 8 5、应交税费 47,979,806.45 76,544,469.85 -37.32% 主要为缴纳 2011 年企业所 得税 6、应付利息 1,441,704.33 845,308.34 70.55% 主要为短期借款的增加所 致 利润表: 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变 动 幅 度 (%) 变动原因 7、销售费用 3,539,074.50 5,384,643.99 -34.27% 主要为普林电子公司减少 了相应的支出 8、财务费用 9,319,958.75 3,742,389.64 149.04% 主要为借款
21、利息增加 9、投资收益 32,766,101.65 17,593,365.64 86.24% 主要为联营公司华鑫证券 净利润同比增长所致,本 期确认对其投资收益达 2519 万元,比去年同期增 加 259% 10、营业外收入 3,205,259.12 6,406,169.82 -49.97% 主要为政府补贴收入减少 所致 11、所得税费用 9,620,668.46 17,955,098.82 -46.42% 主要为应纳所得税额同比 减少 现金流量表 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变 动 幅 度 (%) 变动原因 12、经营活动产生的 现金流量净额 -297,466,721.87 179
22、,330,591.58 -265.88% 主要为购买房产支出增加 所致 13、投资活动产生的 现金流量净额 9,571,741.06 48,971,183.01 -80.45% 主要为去年同期处置子公 司收到款项所致 14、筹资活动产生的 现金流量净额 319,747,221.76 -229,328,544.25 -239.43% 主要为增加银行借款所致 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 松江园区支付工程建设 款 124 2656
23、2 32.4 金桥园区支付工程建设 款 6,212 87967 8926.61 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 9 合计 6,336 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 2012 年 6 月 21 日,公司第 21 次股东大会审议通过了关于调整公司利润分配政策的议 案 。根据监管部门有关通知的要求,公司调整利润分配政策如下: 1、利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报,并兼顾公司的可持续发展; 2、利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利; 3、利润分配的时间间隔:公司当年盈利时,在公司的
24、现金流状况良好且不存在急需投资项目 的情况下,公司每年度分红一次; 4、利润分配的条件:公司股利是否派发、派发方式、时间,需由董事会根据该会计年度公司 的经营业绩和未来的生产经营计划提出分配方案,经股东大会审议通过后执行,公司董事会须 在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利 润符合全体股东的整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配; 5、股利分配的决策机制和程序:进行利润分配时,公司董事会先制定利润分配方案,独立董 事应当发表明确意见,利润分配方案经独立董事认可后提交公司董事会审议。董
25、事会审议通 过的利润分配方案,应当提交股东大会进行审议。 公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因并在股东大会上向股东 作出说明,独立董事应当对此发表独立意见; 6、公司利润分配政策的修改:因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整 分红政策时, 首先应经独立董事同意并发表明确独立意见后方能以议案形式提交董事会审议。 利润分配政策的调整方案经董事会审议后须提交股东大会审议批准,并在提交股东大会的议 案中详细说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定; 7、公司通过股东网站互动平台、座谈、电话、邮件等形式与独立董事、股东特别是中小股东
26、就公司利润分配及公司经营问题进行沟通和交流; 8、如果有公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿 还其占用的资金。 六、重要事项六、重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内,公司遵循公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则和中国证 监会有关上市公司治理的要求,不断完善公司法人治理结构,修订了公司章程 、 公司股 东大会议事规则 、 公司董事会议事规则 、 公司监事会议事规则 、 公司董事会战略委员 会实施细则 、 公司董事会审计委员会实施细则 、 公司董事会提名委员会实施细则 、 公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则 、 公司独立董事工作制度 、 公司
27、总经理工作细则 、 公司关联交易管理制度 、 公司内幕信息知情人登记管理制度 ,并根据监管部门有关通 知的要求调整了公司利润分配政策。 报告期内,公司内部控制规范实施情况如下: 1、公司于 2011 年 9 月启动项目,成立公司内控领导小组和工作小组,并聘请天职国际会计 师事务所共同开展项目实施。 公司内控建设领导小组由公司总经理担任组长、 公司一名监事 和总会计师为副组长、公司其他高管为组员。报告期内,领导小组多次听取内控项目工作小 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 10 组工作进展汇报, 对内部控制体系建设的内容和进度进行总体把控; 公司内控建设工作小组 由公司各部门负责人组成
28、, 主要负责落实推进内控规范总体工作进展, 并对子公司的内控规 范实施工作进行指导、监督。 2、公司内控工作小组及中介机构联合团队,根据企业内部控制基本规范及其配套指引 对公司内部控制的要求,梳理公司流程,将公司内部控制的现状与法规遵从性进行对比,从 而发现企业内部控制相对薄弱的环节和无法满足内部控制相关规范体系要求的内容,于 2011 年 12 月 31 日形成了内控缺陷诊断报告。报告期内,通过结合公司现有政策制度,公 司内控工作小组及中介机构联合团队制作了公司内部控制手册初稿, 已完成初稿撰写, 并完 成了公司管理层、 公司各部门及各子公司的意见征求工作。 内部控制手册主要包含以下内容:
29、风险控制矩阵、流程图、职责分离和审批权限表。 3、报告期内,公司内控工作小组通过公司会议、部门会议、组织培训等形式,动员公司各 部门了解、学习内部控制基础理论。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012 年 6 月 21 日,公司第 21 次股东大会(2011 年会)审议通过了公司 2011 年度利 润分配议案 :以 2011 年末总股本 524,082,351 股(每股面值 1 元)为基数,向全体股东按 每 10 股派送现金红利 1.00 元(含税) ,共计派送现金红利 52,408,235.10 元,尚余 162,234,878.64 元未分配利润留待以后年度分配。 公司以 20
30、12 年 8 月 3 日为股权登记日实施了上述利润分配方案(详见公司于 2012 年 7 月 31 日在中国证券报B011 版,以及上海证券交易所网站上刊登的上海金陵股份有限 公司 2011 年度利润分配实施公告 ) 。 (三) 重大诉讼仲裁事项 单位:元 币种:人民币 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 陈炳良 公司 公 司 决 议 撤 销 纠纷 详 见 说 明 已撤诉 2012 年 4 月 18 日,公司收到上海市浦
31、东新区人民法院送达的“(2012)浦民二(商)初字 第 977 号”应诉通知书、举证通知书、传票及起诉状副本等诉讼文书。上海市浦东新区人民 法院已于 2012 年 4 月 10 日受理原告陈炳良诉被告公司决议撤销纠纷一案。 原告的诉讼请求为:1、请求判令撤销公司董事会于 2012 年 2 月 12 日公司第七届董事 会临时会议作出的“免去陈炳良先生公司董事会秘书职务”的董事会决议;2、请求判令诉 讼费用由公司承担。 2012 年 5 月 17 日,公司收到上海市浦东新区人民法院“(2012)浦民二(商)初字第 997 号” 民事裁定书 ,准许原告陈炳良撤回起诉。 (四) 破产重整相关事项 本报
32、告期公司无破产重整相关事项。 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 11 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有其他上市公司股权情况 单位:元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公司股 权比例 () 期末账面价 值 报告 期损 益 报告期 所有者 权益变 动 会计 核算 科目 股 份 来 源 600610 SST 中纺 1,411,476.00 1,411,476.00 长 期 股 权 投资 外 购 合计 1,411,476.00 / 1,411,476.00 / / 2、 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本(元) 持有数
33、量 (股) 占该 公司 股权 比例 (%) 期末账面价值 (元) 报告期损益 (元) 报告期 所有者 权益变 动 (元) 会计核 算科目 股份 来源 华 鑫 证券 80,000,000.00 128,000,000 8 168,906,119.58 12,904,804.70 长 期 股 权投资 初 始 投资 上 海 银行 635,900.00 928,414 635,900.00 120,693.82 长 期 股 权投资 外购 合计 80,635,900.00 128,928,414 / 169,542,019.58 13,025,498.52 / / (六) 资产交易事项 1、 收购资产情
34、况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收购资 产 购买 日 资产收 购价格 自收 购日 起至 报告 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润 自本年初 至本期末 为上市公 司贡献的 净利润 (适 用于同一 控制下的 企业合并) 是否为 关联交 易(如 是,说 明定价 原则) 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关 联 关 系 上 海 拱 北 工 贸 有 限 公司 上海市浦东 新区唐陆路 502 号及唐 陆路 568 弄
35、1-19 号房产 2012 年 3 月 21 日 44,918 否 市 场 价 格 是 其 他 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 12 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关联 交易 定价 原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 上 海 金 陵 智 能 电 表 有 限公司 联 营 公 司 购 买 商 品 购 买 商 品 与
36、非 关联 方相 同 16,930.83 0.01 按月 结算 上 海 金 陵 智 能 电 表 有 限公司 联 营 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 与非 关联 方相 同 749,483.76 0.65 按月 结算 上 海 金 陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公 司 合 营 公 司 接 受 劳 务 租 赁 房 屋 与非 关联 方相 同 2,078,382.60 1.18 按月 结算 上 海 金 陵 智 能 电 表 有 限公司 联 营 公 司 接 受 劳 务 租 赁 房 屋 与非 关联 方相 同 1,145,388.63 0.65 按月 结算 合计 / / 3,990,185.8
37、2 / / / 2、 关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供 资金 发生 额 余额 发生额 余额 上海金陵智能电表有限公司 联营公司 955,256.82 上海金陵雷戈勃劳伊特电机 有限公司 合营公司 401,580.33 上海外开希电路板有限公司 联营公司 39,269,211.42 上海无线电二十厂有限公司 全资子公 司 9,982,989.78 合计 40,626,048.57 9,982,989.78 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 13 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额
38、10以上(含 10)的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及
39、时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 本报告 期取得 的进展 其 他 承 诺 解决同业竞 争 华鑫置 业(集 团)有 限公司 凡上海金陵 参与竞标的 项目,华鑫 置业其及下 属子公司均 不 参 与 竞 标;在政策 允许和条件 否 是 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 14 成熟的情况 下,华鑫置 业考虑通过 适当方式将 相关业务与 资产逐步注 入到上海金 陵,使上海 金陵成为唯 一的运作平 台,从根本 上解决前述 同业竞争问 题。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所: 否 现聘任 境内会计师事
40、务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 63 境内会计师事务所审计年限 20 年 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊 名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 公司第七届董事会第二次会议决议公告 中 国 证 券报 B006 2012 年 1 月 5 日 公司关于受让上海市浦东新区
41、唐陆路 502 号及唐陆路 568 弄 1-19 号房地产的公告 中 国 证 券报 B006 2012 年 1 月 5 日 公司第七届董事会临时会议(2012-1)决 议公告 中 国 证 券报A23 2012 年 2 月 14 日 公司第七届董事会临时会议(2012-2)决 议公告暨召开公司2012年第一次临时股东 大会的通知 中 国 证 券报 B002 2012 年 2 月 23 日 公司2012年第一次临时股东大会决议公告 中 国 证2012 年 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 15 券报 B026 月 10 日 公司 2011 年度报告 中 国 证 券报 B015
42、2012 年 3 月 15 日 公司第七届董事会第三次会议决议公告 中 国 证 券报 B015 2012 年 3 月 15 日 公司第七届监事会第三次会议决议公告 中 国 证 券报 B015 2012 年 3 月 15 日 公司关于向控股股东借款关联交易公告 中 国 证 券报 B015 2012 年 3 月 15 日 公司关于详式权益变动报告书和简 式权益变动报告书的更正公告 中 国 证 券报 B064 2012 年 3 月 20 日 公司详式权益变动报告书(更正后) 中 国 证 券报 B064 2012 年 3 月 20 日 公司简式权益变动报告书(更正后) 中 国 证 券报 B
43、064 2012 年 3 月 20 日 公司涉及诉讼公告 中 国 证 券报 B002 2012 年 4 月 20 日 公司参股公司华鑫证券有限责任公司关于 补偿款后续进展情况的公告 中 国 证 券报 B002 2012 年 4 月 20 日 公司 2012 年第一季度报告 中 国 证 券报 B032 2012 年 4 月 27 日 公司独立董事辞职公告 中 国 证 券报 B032 2012 年 4 月 27 日 公司第七届董事会临时会议(2012-3)决 议公告 中 国 证 券报 B032 2012 年 4 月 27 日 公司董事辞职公告 中 国 证 券报 B019 2012 年
44、5 月 4 日 公司关于诉讼事项的进展公告 中 国 证 券报A38 2012 年 5 月 18 日 公司第七届董事会临时会议(2012-4)决 议公告暨召开公司第 21 次股东大会(2011 年会)的通知 中 国 证 券报 B020 2012 年 5 月 31 日 公司第七届监事会临时会议(2012-2)决 议公告 中 国 证 券报 B020 2012 年 5 月 31 日 公司监事辞职公告 中 国 证 券报 B020 2012 年 5 月 31 日 公司关于增加第 21 次股东大会(2011 年 会)临时提案的公告 中 国 证 券报 B011 2012 年 6 月 9 日 公司第
45、 21 次股东大会 (2011 年会) 决议公 告 中 国 证 券报 B006 2012 年 6 月 22 日 公司第七届董事会临时会议(2012-5)决 议公告 中 国 证 券报 B006 2012 年 6 月 22 日 公司第七届监事会临时会议(2012-3)决 中 国 证2012 年 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 16 议公告 券报 B006 月 22 日 七、七、财务会计报告(未经审计)财务会计报告(未经审计) (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目
46、附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 6.1 494,567,995.59 462,861,799.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6.2 2,478,400.00 1,231,371.00 应收账款 6.4 58,177,866.01 134,096,836.63 预付款项 6.6 2,661,231.33 3,165,247.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6.3 2,354,169.86 2,354,169.86 其他应收款 6.5 14,438,050.85 13,643,417.83
47、买入返售金融资产 存货 6.7 815,940,077.48 343,690,288.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,390,617,791.12 961,043,130.69 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6.8-6.9 348,003,176.95 327,683,081.65 投资性房地产 6.10 448,695,969.32 455,533,679.64 固定资产 6.11 179,057,945.38 190,906,855.44 在建工程 6.12 165,000.00 工程物资 固定资产清理 上海金陵股份有限公司 2012 年半年度报告 17 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6.13 93,703,148.79 93,881,113.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 6.14 7,996,822.62 11,169,931.96 递延所得税资产 6.15 34,155,346.84 31,017,313.67 其他非流动资产 非流动资产合计 1,111,777,409.90 1,110,191,975.77 资产总计 2,502,395,201
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