600303_ 曙光股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(半年度) .pdf
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1、 1 股票简称:曙光股份股票简称:曙光股份 证券代码:证券代码:600303 编号:临编号:临 2012-034 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告专项报告(2012 年半年度)年半年度) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 、 辽宁曙光 汽车集团股份有限公司募集资金使用管理办法 (修订) 等有关规定, 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 (以下简称
2、 “公司” ) 编制了截至 2012 年 6 月 30 日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 根据 2010 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会“证监许可 20101623 号”关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股的批 复 ,本公司本次实际已配股发行人民币普通股 65,252,998.00 股,每 股发行价格为人民币 7.20 元。 截至 2010 年 12 月 8 日,长江证券承销保荐有限公司为本公司本 次配股发行开立的账户已收到认购募集资金人民币 469,821,585.60 元,扣除各项发
3、行费用人民币 16,465,253.00 元,实际募集资金净额人 2 民币 453,356,332.60 元已存入本公司在中国银行丹东支行开立的 05397408092001 银行账户中, 信永中和会计师事务所有限责任公司于 2010 年 12 月 8 日出具了“XYZH/2010A9023 号”验资报告,对募集资 金到位情况进行了验证。 根据关于公司 2009 年度配股方案的议案及关于本次配股 募集资金使用可行性报告的议案 :“大连曙光汽车零部件制造基地建 设项目总投资 48,012.00 万元,其中固定资产投资 45,012.00 万元,流 动资金 3,000.00 万元。项目所需资金全部
4、由募集解决,募集资金不足 部分,由企业自筹解决。” 大连黄海汽车有限公司(2011 年 11 月 18 日更名前为大连曙光汽车零部件制造有限公司,以下简称“大连黄海 汽车” )已于 2010 年 12 月 24 日收到本公司以募集资金净额及利息人 民币 453,415,253.41 元出资的投资款,并专户存储于大连黄海汽车在 中国银行大连保税区支行开立的人民币存款账户 298656313364 账号 内(银行账户系统升级前的账号为 30124808094001) ,该事项业经信 永中和会计师事务所有限责任公司验证并于 2010 年 12 月 27 日出具 “XYZH/2010A9039 号”验
5、资报告。 (二)募集资金本报告期使用金额及报告期末余额 截至 2012 年 6 月 30 日,本公司本报告期使用募集资金 68,410,890.47 元,已累计使用募集资金 339,301,492.79 元,报告期末 余额为 118,553,777.22 元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 3 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上 市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则和上 市公司募集资金管理规定等法律、法规和规范性文件的规定,本公 司制定了辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法 。本 公司在收到募集资金时严格执行辽宁曙光汽车集团股
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