600780_ 通宝能源半年报摘要.pdf
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1、山西通宝能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 20 页 山西通宝能源股份有限公司山西通宝能源股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告 全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金
2、情况。 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 公司董事长刘建中先生、总经理李明星先生、总会计师梁丽星女士及财务部经理赵曙光先生 声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 通宝能源 股票代码 600780 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁丽星 李志炳 联系地址 山西省太原市长治路 272 号 山西省太原市长治路 272 号 电话 0351-7021857 0351-7031995 传真 0351-7031995 0351-7031995 电子信箱 2.2 主要财
3、务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 7,089,765,278.76 6,926,247,543.28 2.36 所有者权益 (或股东权益) 3,309,401,721.49 3,269,847,760.02 1.21 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 2.89 2.85 1.30 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 268,061,531.76 223,021,359.61 20.20 利润总额 274,494,401.46 229,631,0
4、88.78 19.54 归属于上市公司股东的净197,316,279.34 168,417,875.91 17.16 山西通宝能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 20 页 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 192,491,627.07 30,933,043.12 522.28 基本每股收益(元) 0.1721 0.1469 17.15 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.1679 0.0337 398.22 稀释每股收益(元) 0.1721 0.1469 17.15 加权平均净资产收益率 (%) 6.00 5.50 增加 0.50 个百分
5、点 经营活动产生的现金流量 净额 382,339,192.72 505,147,023.55 -24.31 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.3335 0.4406 -24.31 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 634,381.16 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,460,933.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,337,554.92 所得税影响额 -1,608,217.43 合计 4,824,6
6、52.27 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 66,209 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山西国际电力集团有限公司 国有法人 60.46 693,174,819 0 270,825,930 无 中国工商银行易方达价值 精选股票型证券投资基金 其他 1.77 20,300,000 30,000 0 未知 中国建设银行华夏优势增 长股票型证券投资基金 其他 1.75 20,026,403
7、0 0 未知 中国银行嘉实稳健开放式 证券投资基金 其他 1.36 15,623,261 0 0 未知 山西统配煤炭经销总公司 国有法人 1.04 11,973,658 0 0 未知 交通银行华夏蓝筹核心混 合型证券投资基金(LOF) 其他 0.85 9,693,667 274,300 0 未知 袁超 境内自然人0.76 8,736,000 8,736,000 0 未知 中信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 其他 0.74 8,511,899 0 0 未知 山西通宝能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 20 页 中国银行股份有限公司易 方达资源行业股票型证券投
8、 资基金 其他 0.52 5,999,932 -44,046 0 未知 山西潞安矿业(集团)有限责 任公司 国有法人 0.45 5,131,568 0 0 未知 阳泉煤业(集团)有限责任 公司 国有法人 0.45 5,131,568 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 山西国际电力集团有限公司 422,348,889 人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 20,300,000 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 20,026,403 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 15,6
9、23,261 人民币普通股 山西统配煤炭经销总公司 11,973,658 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9,693,667 人民币普通股 袁超 8,736,000 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,511,899 人民币普通股 中国银行股份有限公司易方达资源行业股票型证券投 资基金 5,999,932 人民币普通股 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 5,131,568 人民币普通股 阳泉煤业(集团)有限责任公司 5,131,568 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、山西潞安
10、矿业 (集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人 同为山西省国有资产监督管理委员会,中国工商银行易方达价 值精选股票型证券投资基金和中国银行股份有限公司易方达资 源行业股票型证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司,中 国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金和交通银行华 夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)同属于华夏基金管理有限 公司。除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员情况情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5
11、5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 火力发电 1,142,370,804.45 1,002,071,564.09 12.28 4.02 -1.09 增加 4.53 个百分点 电力供应 1,763,959,706.76 1,409,948,418.36 20.07 19.00 23.14 减少 2.69 个百分点 热力生产 与供应 29,179,258.41 25,595,546.
12、38 12.28 31.01 24.59 增加 4.52 个百分点 燃气供应 61,324,242.83 61,187,786.76 0.22 分产品 电力产品 2,906,330,511.21 2,412,019,982.45 17.01 12.62 11.77 增加 0.64 个百分点 热力产品 29,179,258.41 25,595,546.38 12.28 31.01 24.59 增加 4.52 个百分点 燃气产品 61,324,242.83 61,187,786.76 0.22 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 316 万元。 山西通宝
13、能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 20 页 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山西 2,996,834,012.45 15.14 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期内公司购买山西国际电力集团有限公司持有山西国兴煤层气输配有限公司的 40%股权,公 司的主营业务在原有的发电、配电、供热业务基础上增加了燃气业务。 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使
14、用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易
15、对方 或最 终控 制方 被收购资 产 购买 日 收购价格 自购买日起至 报告期末为公 司贡献的净利 润 自本年初至本期末 为公司贡献的净利 润(适用于同一控 制下的企业合并) 是否为关联交 易(如是,说 明定价原则) 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 山西 国际 电力 集团 有限 公司 山西国兴 煤层气输 配有限公 司 40%股 权 2012 年1月 4 日 4,314.43 -174.25 -174.25 是 交易价格 依据经山西省 国资委核准的 评估值确定 是 是 山西通宝能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 20 页
16、6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 1,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.30 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股
17、权情况 适用 不适用 单位:元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 () 期末账面价值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份 来源 601328 交通银行 971,551.50 3,161,288.36 69,631.90 31,334.43 可供出 售金融 资产 合计 971,551.50 / 3,161,288.36 69,631.90 31,334.43 / / 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 山西通宝能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 20 页 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见
18、 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:山西通宝能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 (六)、1 898,429,229.20 927,046,056.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 (六)、2 5,350,000.00 35,688,312.43 应收账款 (六)、3 369,295,235.92 323,451,719.56 预付款项 (六)、5 319,171,462.66 228,742,671.
19、33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 (六)、4 14,650,227.00 20,994,406.11 买入返售金融资产 存货 (六)、6 240,668,871.52 182,150,880.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 (六)、7 28,079,940.25 30,617,157.34 流动资产合计 1,875,644,966.55 1,748,691,204.21 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 (六)、8 3,161,288.36 3,119,509.12 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投
20、资 (六)、10 69,125,822.78 73,096,758.75 投资性房地产 (六)、11 4,288,494.22 4,618,378.36 固定资产 (六)、12 3,965,323,747.34 4,067,922,504.95 在建工程 (六)、13 866,974,615.89 747,832,985.15 工程物资 (六)、14 157,296,510.21 126,211,125.16 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (六)、15 92,071,474.61 94,405,136.44 开发支出 商誉 (六)、16 11,631,620.09 11,6
21、31,620.09 长期待摊费用 (六)、17 640,749.51 809,589.15 递延所得税资产 (六)、18 43,605,989.20 47,908,731.90 其他非流动资产 非流动资产合计 5,214,120,312.21 5,177,556,339.07 资产总计 7,089,765,278.76 6,926,247,543.28 山西通宝能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 20 页 流动负债:流动负债: 短期借款 (六)、20 1,161,700,000.00 771,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金
22、融负债 应付票据 (六)、21 50,000,000.00 13,610,000.00 应付账款 (六)、22 690,137,254.92 891,836,933.20 预收款项 (六)、23 206,703,760.94 235,279,376.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (六)、24 136,482,132.21 146,027,928.17 应交税费 (六)、25 76,109,817.63 102,542,038.08 应付利息 应付股利 (六)、26 7,890,664.86 7,776,294.96 其他应付款 (六)、27 137,511,802.
23、88 109,882,841.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 (六)、28 51,311,200.00 71,311,200.00 其他流动负债 (六)、29 1,460,933.66 2,921,867.28 流动负债合计 2,519,307,567.10 2,352,888,479.92 非流动负债:非流动负债: 长期借款 (六)、30 40,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 长期应付款 (六)、31 1,126,183,156.88 1,149,000,340.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债
24、 (六)、18 547,434.22 536,989.41 其他非流动负债 (六)、32 37,089,439.86 37,029,439.86 非流动负债合计 1,203,820,030.96 1,241,566,769.27 负债合计 3,723,127,598.06 3,594,455,249.19 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) (六)、33 1,146,502,523.00 1,146,502,523.00 资本公积 (六)、34 924,575,403.32 967,687,468.89 减:库存股 专项储备 盈余公积 (六)、35 235
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