601313 _ 江南嘉捷募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告.pdf
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1、 关于关于江南嘉捷电梯股份有限公司江南嘉捷电梯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡天衡专专字(字(20201 13 3)0002900029 号号 天衡会计师事务所有限公司天衡会计师事务所有限公司 关于关于江南嘉捷电梯股份有限公司江南嘉捷电梯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2013)00029 号 江南嘉捷电梯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“江南嘉捷公司” )截 至 2012 年 12 月 31 日止的关于募集资金年度存放与
2、使用情况的专项报告进行了鉴证工 作。 一、一、对报告使用者和使用目的的限定对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江南嘉捷公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。 我们同意 将本鉴证报告作为江南嘉捷公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、二、公司公司的责任的责任 江南嘉捷公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定 及相关格式指引编制 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告 ,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三三、注册会计师的责任、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作
3、的基础上对江南嘉捷公司编制的上述报告独立地提出鉴 证结论。 四四、工作概述工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。 中国注册会计师执业准则要 求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证 过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论五、鉴证结论 我们认为,江南嘉捷公司编制的 2012 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定,如实反 映了江南嘉捷公司募集资金 2012 年度实际存放与使用
4、情况。 天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 中国南京 中国注册会计师: 2013 年 2 月 26 日 江南嘉捷电梯股份有限公司江南嘉捷电梯股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所:上海证券交易所: 现根据贵所印发的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的 规定,将江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称公司或本公司)2012 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会
5、“证监许可20112077 号”文核准,公司于 2012 年 1 月 6 日, 采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发 行人民币普通股(A 股)5,600 万股,每股面值 1.00 元,发行价为每股 12.40 元,募集资金 总额为 694,400,000.00 元,扣除承销费和保荐费 43,260,000.00 元后的募集资金为 651,140,000.00 元,另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用 17,174,541.30 元后,公司募集资金净额为 633,965,458.70 元。上述事项经天衡会计师事 务所有限公司验证,并
6、于 2012 年 1 月 11 日出具了天衡验字(2012)00001 号验资报告。 (二)本年度使用金额及当前余额情况表(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位(人民币单位: :万元)万元) 募集资金专户摘要 金额 1、截至 2011 年 12 月 31 日止专户余额 2、募集资金专户资金的增加项 (1)本期募集资金 65,114.00 (2)利息收入扣除手续费净额 796.15 小计 65,910.15 3、募集资金专户资金的减少项 (1)对募集资金项目的投入 5,785.32 (2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金 18,747.79 (3)归还银行贷款 (4)补充流动资
7、金 (5)转出前期代垫上市发行费用 1,717.45 小计 26,250.56 4、截至 2012 年 12 月 31 日止专户余额 39,659.59 二、募集资金存放和管理情况二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中华人民共和国 公司法、中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法 规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了募集资金使用管理办法(以下 简称管理办法),根据管理办法,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 集资金专户, 并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2012年2月
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