601888_ 中国国旅半年报摘要.pdf
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1、中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 19 页 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度 报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5
2、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人(会计主管人员)任 劼声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中国国旅 股票代码 601888 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛军 何怡恒 联系地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A座 8 层 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层 电话 010-84479696 010-84478866 传真 010-84479312 010-84479312 电子信箱
3、 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 8,416,107,776.26 7,696,365,999.20 9.35 所有者权益 (或股东权益) 5,160,367,858.58 4,679,953,483.27 10.27 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 5.864 5.318 10.27 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 823,360,264.36
4、503,473,547.11 63.54 利润总额 842,350,382.44 505,088,779.65 66.77 归属于上市公司股东的净 利润 568,454,155.33 330,622,852.01 71.93 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 558,008,455.08 329,703,179.38 69.25 基本每股收益(元) 0.646 0.376 71.81 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.634 0.375 69.07 稀释每股收益(元) 0.646 0.376 71.81 加权平均净资产收益率 (%) 11.45 7.82 经营活动产生
5、的现金流量 净额 398,497,775.31 96,064,699.31 314.82 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.453 0.109 315.60 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,473,213.65 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、 减免 15,981,230.32 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 55,000.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,263,196.25
6、 所得税影响额 -4,799,631.43 少数股东权益影响额(税后) -4,527,308.55 合计 10,445,700.25 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 19 页 报告期末股东总数 17,657 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国国旅集团有限公司 国有法人 61.35 539,846,100 0 539,846,100 无 华
7、侨城集团公司 国有法人 11.15 98,153,900 0 98,153,900 未知 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有法人 2.50 22,000,000 0 22,000,000 未知 中国建设银行银华富裕 主题股票型证券投资基 金 其他 1.05 9,200,000 -144,577 0 未知 中国建设银行股份有限公 司泰达宏利市值优选股 票型证券投资基金 其他 0.68 6,000,000 -500,000 0 未知 中国人寿保险股份有限公 司分红个人分红 005LFH002 沪 其他 0.55 4,804,428 270,551 0 未知 中国银行股份有限公司 泰达宏利行业精
8、选证券投 资基金 其他 0.52 4,580,902 1,421,062 0 未知 中国建设银行信达澳银 领先增长股票型证券投资 基金 其他 0.52 4,559,295 770,171 0 未知 华夏成长证券投资基金 其他 0.46 4,020,313 2,862,326 0 未知 交通银行股份有限公司 农银汇理行业成长股票型 证券投资基金 其他 0.43 3,779,070 3,779,070 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国建设银行银华富裕主题股票 型证券投资基金 9,200,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司泰
9、达 宏利市值优选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002 沪 4,804,428 人民币普通股 中国银行股份有限公司泰达宏利 行业精选证券投资基金 4,580,902 人民币普通股 中国建设银行信达澳银领先增长 股票型证券投资基金 4,559,295 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 4,020,313 人民币普通股 交通银行股份有限公司农银汇理 行业成长股票型证券投资基金 3,779,070 人民币普通股 中国工商银行中银持续增长股票 型证券投资基金 3,654,463 人民币普通股 华夏银行股份有限公司德盛精选 股票证
10、券投资基金 3,330,000 人民币普通股 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 19 页 中国银行股份有限公司华泰柏瑞 盛世中国股票型开放式证券投资基 金 3,140,674 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中,泰达宏利市值优选股票型证券投资基金及泰达宏利行 业精选证券投资基金的基金管理人均为泰达宏利基金管理公司;公 司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.
11、1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 旅游服务 业 4,238,598,162.44 3,781,351,715.77 10.79 31.08 32.26 降低0.79个百 分点 商品销售 业 2,615,582,895.88 1,460,204,203.60 44.17 47.07 36.04 提高4.53个百 分点 合
12、 计 6,854,181,058.32 5,241,555,919.37 23.53 36.76 33.29 提高1.99个百 分点 分产品 入境游 456,509,726.92 404,704,584.80 11.35 21.61 24.44 降低2.01个百 分点 出境游 2,075,232,131.07 1,925,805,787.08 7.20 38.79 38.37 提高0.28个百 分点 国内游 1,183,227,108.55 1,104,957,091.69 6.61 15.68 15.28 提高0.33个百 分点 票务代理 106,156,664.43 0.00 100.00
13、 0.09 其他业务 417,472,531.47 345,884,252.20 17.15 78.39 88.40 降低4.40个百 分点 免税商品 销售 2,489,350,328.52 1,374,372,354.92 44.79 46.37 34.62 提高4.82个百 分点 有税商品 销售 126,232,567.36 85,831,848.68 32.00 62.52 63.72 降低0.50个百 分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 11.68 万元。 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 19 页 5.2
14、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 249,720.19 本报告期已使用募集资金 总额 34,614.86 已累计使用募集资金总额 100,125.71 承诺项目 是否变更 项目 拟投入金 额 实际投入金 额 是否符合计 划进度 预计收益 产生收益情 况 境内旅行社网 络建设 是 15,948.34 9,838.34 是 内
15、部收益 率 15.00% 开设市内免税 店 是 27,055.00 27,055.00 是 内部收益 率 22.01% 设立商务会奖 旅游子公司 是 10,000.00 10,000.00 是 内部收益 率 14.75% 免税零售网络 建设 否 25,064.00 5,317.04 否 内部收益 率 58.14% 境外旅行社网 络建设 是 20,108.93 6,308.82 是 内部收益 率 11.00% 旅游电子商务 否 10,000.00 3,762.40 是 不适用 外轮供应 是 4,156.16 1,120.00 否 内部收益 率 22.68% 信息化系统建 设 否 9,106.00
16、 4,724.11 是 不适用 三亚海棠湾国 际购物中心 否 128,281.76 32,000.00 是 内部收益 率 14.02% 合计 / 249,720.19 100,125.71 / / 未达到计划进度和预计收益的说明 (1)免税零售网络建设项目未达到计划进度,主要是 由于免税店审批进度放缓所致。 (2)外轮供应项目未达到计划进度,主要是因为根据 该项业务的发展趋势,公司对原有方案进行了适当调 整,充分运用电子商务和现代物流技术,缩减该项目投 资规模所致。 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 19 页 变更原因及变更程序说明 详见公司公告临 2010-0
17、13、016 、017和 2012-003、005 和 007 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户、定期存款以及暂时补充流动资 金。 5.5.2 变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 88,424.27 变更后的 项目 对应的原承 诺项目 变更项目拟投 入金额 实际投入 金额 是否符合 计划进度 变更项目 的预计收 益 产生收益情况 境内旅行 社网络建 设 (增资三 家旅行社) 境内旅行社 网络建设 (新设旅行 社) 5,100.00 1,530.00 是 内部收益 率 20.60% 三亚海棠 湾国际购 物中心 境内旅行社 网络建设 (部分变
18、 更)、境外 旅行社网络 建设(部分 变更)、有 税服装品牌 代理、外轮 供应(部分 变更)和全 国会员制营 销 49,031.57 32,000.00 是 内部收益 率 14.02% 合计 / 54,131.57 33,530.00 / / 5.6 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 适用 不适用 中国国旅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 19 页 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非
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