600247_2009成城股份半年报.pdf
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1、 吉林成城集团股份有限公司 吉林成城集团股份有限公司 600247600247 2009 年半年度报告 2009 年半年度报告 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、股本变动及股东情况3 四、董事、监事和高级管理人员情况4 五、董事会报告4 六、重要事项6 七、财务报告8 八、备查文件目录.31 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
2、和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人成卫文、 主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人 (会计主管人员) 黄俊岩声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:吉林成城集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:成城股份 公司英文名称:JILIN CHENGCHEN
3、G GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写:Chengcheng Group 2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:成城股份 公司 A 股代码:600247 3、 公司注册地址:吉林市怀德街 29 号 公司办公地址:北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座二十一层 邮政编码:100101 公司国际互联网网址: 公司电子信箱: 4、 法定代表人:成卫文 5、 公司董事会秘书: 李曙光 电话: 010-51238565 传真: 010-51238565 E-mail: 联系地址: 北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座二十一层 公司证券事务代表:韩海霞 电话:
4、010-51238565 传真:010-51238565 E-mail: 联系地址:北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座二十一层 6、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减() 总资产 711,025,727.60681,443,153.104.34 所有者权益 (或股东权益) 494,986,109.54487,158,527.371.61 每
5、股净资产(元) 1.4711.4481.59 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 3 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减() 营业利润 12,812,304.7912,923,226.26-0.86 利润总额 12,804,338.0912,903,226.71-0.77 净利润 7,757,200.819,278,771.13-16.40 扣除非经常性损益后的净 利润 7,557,235.616,908,286.799.39 基本每股收益(元) 0.02310.0276-16.30 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.02250.02059.76
6、稀释每股收益(元) 0.02310.0276-16.30 净资产收益率(%) 1.571.93减少 0.36 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 14,857,673.873,853,375.08285.58 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.04420.0114287.72 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 7,966.70固定资产处置净损失 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 192,000.00 按吉林省税收政策:公司安置 40-50 再就业人员 40 人,每人减 免税 4800 元,共
7、计减免税金 192,000.00 元。 少数股东权益影响额 -1.50 子公司吉林市物华房地产固定 资产处置净损失 455.53 元对少 数股东的影响 1.50 元。 合计 199,965.20 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 65,398 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 深圳市中技实业 (集团) 有限公司 境内非 国
8、有法 人 8.99 30,250,051 质押 20,800,000 冻结 9,450,051 海宁市红宝热电 有限公司 境内非 国有法 人 3.01 10,121,500无 莫帆 境内自 然人 1.62 5,458,840无 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 4 全天宝 境内自 然人 1.30 4,358,200无 晏娜 境内自 然人 0.63 2,120,000无 杭淑娟 境内自 然人 0.54 1,800,000无 杭州华源实业有 限公司 境内非 国有法 人 0.53 1,777,600无 杨扬震 境内自 然人 0.44 1,491,099无 胡林生 境内自 然人 0.3
9、6 1,200,000无 李廷玉 境内自 然人 0.34 1,160,600无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 深圳市中技实业(集团)有限 公司 30,250,051人民币普通股 海宁市红宝热电有限公司 10,121,500人民币普通股 莫帆 5,458,840人民币普通股 全天宝 4,358,200人民币普通股 晏娜 2,120,000人民币普通股 杭淑娟 1,800,000人民币普通股 杭州华源实业有限公司 1,777,600人民币普通股 杨扬震 1,491,099人民币普通股 胡林生 1,200,000人民币普通股 李廷玉 1,160,600人民
10、币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾: 1、报告期内公司经营
11、情况的回顾: (1)整体经营情况: 2009 年上半年,公司实现营业收入 9672.93 万元,同比下降 3.27%,实现净利润 775.72 万元,同 比下降 16.40%。扣除非经常性损益后的净利润 755.72 万元,同比增长 9.39%。 单位:万元 项目 本期 同期 增减变动情况 营业收入 9,672.93 9,999.71 -3.27% 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 5 营业利润 1,281.23 1,292.32 -0.86% 归属于母公司的净利润 775.72 927.88 -16.40% 扣除非经常性损益后的净利 润 755.72 690.83 9.39%
12、 (2)主营业务分地区分行业情况: (1) 主营业务分行业情况: 分行业 营业收入 营业成本 营业 利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减(%) 商业地产租 赁 36,125,692. 66 12,339,055. 82 65.844.2016.92 -3.72 进出口贸易 56,654,637. 40 54,446,756. 89 3.90-12.572.76 -14.33 管理费收入 3,948,993.1 9 100100 100 A:进出口贸易收入下降的主要原因:我公司进出口贸易的主要品种为电解金属锰、锰添加剂、海 绵钛、
13、钛添加剂等。2009 年以来,受国际金融危机影响,锰产品国际国内市场价格下滑近 50%,国内 部分锰产品经营企业受到一定冲击。公司的主要贸易方缩减了在国内 30%的采购数量,致使公司进出 口贸易收入同比下降 12.57%。 B:商业地产租赁收入的增加主要为:公司所属吉林物贸商城 2008 年底完成了对整体经营环境的 改造及经营布局的优化调整,从而使本年度提高了租金收取标准,在此基础上,对停车场收费及室内 外墙体广告位招商进行了重新调整,使 2009 年度上半年营业收入同比有较大增加。 C: 新增管理费收入为: 报告期新纳入合并范围的控股子公司中商港商业房地产经营管理有限公司 的管理费收入。该公
14、司经营模式为受商业资产产权人委托,提供商业资产项目定位、推广、招商、运 营、物业管理等服务。自 2009 年 1 月以来,该公司与北京洛克时代商业经营管理有限公司、北京美加 兴业物业管理有限公司、鹤峰天德物业管理有限责任公司等签订了委托管理协议,对上述项目进行招 商、租赁等管理服务。2009 年上半年共实现管理费收入 395 万元。 (2) 主营业务分地区情况: 地区 营业收入 营业收入比上年增减% 深圳地区 56,654,637.40 -12.57 上海地区 22,590,000.00 -21.70 北京地区 3,948,993.19 100.00 吉林地区 12,618,092.66 12
15、2.30 哈尔滨地区 917,600.00 36.10 A:上海地区营业收入减少,主要系根据上海市政府最新规划,本公司计划对位于上海市康桥镇的 仓储用地进行房地产开发,影响该地区的正常租赁业务,致使收入下降。 B:吉林地区营业收入增加,主要系吉林物贸商城在对原有租金标准调高的同时,新增停车场、室 内外墙体广告等租赁业务,致使营业收入大幅增加。 C: 北京地区收入的增加主要为报告期新纳入合并范围的控股子公司中商港商业房地产经营管理有 限公司管理费收入。 二、经营中的问题与困难: 商业地产租赁业务:公司面临的市场竞争非常激烈。在吉林地区,2009 年将新建一家与公司业 务相近的生产资料市场。该市场
16、建成并投入营运后,将打破我公司在吉林地区生产资料经营的垄断地 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 6 位,未来的经营将更加困难;在上海地区,根据沪府规200923 号文件关于南汇区御桥社区 02 单元(南汇片)控制性详细规划的批复,将该地区土地用途规划变更为居住及商业配套用地。公 司在该地块上的仓储租赁业务受到较大影响。鉴于此,公司决定按照上海市政府的规划要求,对上述 地块进行房地产开发,但本年度内难以形成开发收益。 进出口贸易业务:自 2008 年 10 月以来,全球金融危机的影响不断加深,经济持续下滑,我公司 所出口的主打产品锰产品也受到重创。 其市场由供不应求转变为供过于求
17、, 卖方市场变为买方市场。 2009 年以来,公司主要客户缩减了 30%的国内采购数量,锰产品国际国内市场价格下滑近 50%,为取 得出口订单,国内各生产厂家压低出口报价,造成利润率降低,这种趁势短期内也难以改变。 (二) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司严格遵守法律法规,认真搞好公司治理工作。 1、公司董事会、监事会和股东大会召集、召开程序合法,所做决议在指定媒体进行了披露。 2、公司董事能认真研究讨论公
18、司的有关事项,认真履行职责,行使权利,承担义务,董事会能按 职能发挥作用。 3、公司监事能认真履行职责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高管人员履职的合法合规性 进行监督,监事会按监事会议事规则的规定召集和召开并行使权力。 4、公司能够严格按法律法规和公司章程的规定,披露有关信息,公司能够做好信息披露前的保密 工作,并确保所有股东都有平等的机会获取信息。 (二) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司采取剩余股利分配政策,可以采取现金分红或者股票方式分配股利,其中以现金方式分配的 利润应不少于分配利润的 30,公司可以进行中期现金分红。 2009 年,经公司年度股东大会批准, 按 2008 年
19、末总股本 336,441,600 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税)。股权登记日:2009 年 8 月 20 日;除息日:2009 年 8 月 21 日;现金 红利发放日:2009 年 8 月 26 日。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六) 报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。 (七) 重大
20、合同及其履行情况 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 7 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (八) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内,公司、持股 5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。 (1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否 (2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产
21、整合承诺:否 (九) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所: 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 审计费用 50 注册会计师姓名 熊建辉 张鹏飞 (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 8 (十二) 信息披露索引 事项 刊载的报
22、刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 吉林成城集团股份 有限公司六届七次 董事会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 4 月 3 日 吉林成城集团股份 有限公司六届八次 董事会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 4 月 30 日 吉林成城集团股份 有限公司重大资产 重组进展情况公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 5 月 25 日 吉林成城集团股份 有限公司六届九次 董事会决议公告暨 召开 2008 年度股东 大会通知 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 6 月 5 日 吉林成城集团股份 有限公司
23、六届七次 监事会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 6 月 5 日 吉林成城集团股份 有限公司关于举行 2008 年年度报告业 绩说明会的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 6 月 10 日 吉林成城集团股份 有限公司 2008 年度 股东大会第二次通 知 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 6 月 18 日 吉林成城集团股份 有限公司澄清公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 6 月 20 日 吉林成城集团股份 有限公司股权解除 冻结公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 6 月 24 日 吉
24、林成城集团股份 有限公司 2008 年度 股东大会决议公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2009 年 6 月 29 日 七、财务报告 七、财务报告 公司半年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师熊建辉、张鹏飞审计,并出 具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 吉林成城集团股份有限公司 2009 年半年度报告 9 审计报告审计报告 中磊审字20090180 号 吉林成城集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的吉林成城集团股份有限公司(以下简称“成城股份”)财务报表,包括 2009 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年 1-6 月的利
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