600614_ 鼎立股份第一季度季报.pdf
《600614_ 鼎立股份第一季度季报.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600614_ 鼎立股份第一季度季报.pdf(14页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 600614 600614 2012 年第一季度报告2012 年第一季度报告 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 目录 1 重要提示重要提示 2 2 公司基本情况公司基本情况 2 3 重要事项重要事项 3 4 附录附录 5 1 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
2、和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 许宝星 主管会计工作负责人姓名 王晨 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王挺 公司负责人许宝星、 主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人 (会计主管人员) 王挺声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,451,633,180.142,368,520,288.52 3.51 所有者权益(或股东权益)(元)
3、 835,810,280.75825,396,400.21 1.26 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)1.47301.4547 1.26 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,852,303.09 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)-0.125 不适用 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,415,992.6510,415,992.65 -7.04 基本每股收益(元/股) 0.018 0.018 -10.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.0
4、04 0.004 -42.86 稀释每股收益(元/股) 0.018 0.018 -10.00 加权平均净资产收益率(%) 1.2541.254 减少 0.188 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 0.2660.266 减少 0.209 个百分 点 2 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,051.16 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,496,0
5、16.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,082,370.91 所得税影响额 -419,713.90 少数股东权益影响额(税后) 50,132.79 合计 8,206,755.25 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 55,561 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 鼎立控股集团股份有限公司 204,638,010人民币普通股 上海隆昊源投资管理有限公司 33,770,585人民币普通股 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE
6、BRANCH 7,436,000境内上市外资股 许巍然 4,050,706人民币普通股 陈德寿 3,444,408人民币普通股 吴海龙 2,101,100人民币普通股 吴阳春 2,017,100人民币普通股 金国前 2,011,138人民币普通股 蒋芝平 1,843,160人民币普通股 王会芝 1,529,098境内上市外资股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产和负债项目重大变动原因分析 1、应收票据和应收帐款较年初大幅增加,主要由于本期销售增长,信用期内的货款增加所 致; 2、其他应收款较年初大幅增加,主要属本期对小额贷
7、款公司的投资款,暂未转为长期股权 投资; 3、在建工程较年初大幅增加,主要由于本期胶带业务重建及职工食堂等建设支出; 4、应付票据较年初大幅减少,主要归还本期到期的应付票据; 5、预收账款较年初大幅减少,主要由于本期已收预收款的商品房交付,结转收入所致; 6、其他应付款较年初大幅增加,主要由于应付大股东的款项增加所致。 二、损益及现金流量项目重大变动原因分析: 3 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告 1、营业收入和营业成本较上年同期大幅增加,主要由于本期销售增加所致。 2、本期毛利率、营业税金及附加较上年同期大幅下降,主要有三方面的原因,一是本期销 售
8、上年结存的拖拉机库存产品,单位成本比上年同期偏高,致使单位销售成本偏高;二是毛 利率偏低的医药流通业务增长较快, 而毛利率较高的房地产业务较大下降, 致使综合毛利率 下降。 3、销售费用较上年同期大幅下降,主要由于本期拖拉机销售费用核算调整,改变上年同期 预提的核算方法。 4、营业外收入及营业外支出项目较上年同期大幅下降,主要由于上年同期胶带业务资产开 始动迁,固定资产、搬迁费用等损失集中发生在上年同期,相应的动迁补偿收入亦增加。 5、 所得税费用较上年同期大幅减少, 主要由于本期计提企业所得税的利润较上年同期减少; 6、扣除非经常性收益后的每股收益较上年同期大幅下降,主要由于本期房地产业务贡
9、献的 利润下降; 7、本期经营活动现金净流量大幅减少,主要由于本期商品房销售减少,以及农机和医药业 务信用销售增加所致; 8、投资活动现金净流量增加,主要由于收到政府动迁补偿款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 2008 年 6 月 24 日,公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺,若鼎立股份股票二级 市场价格低于 20 元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比 例调整该价格) ,鼎立控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计
10、净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红政策。 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 法定代表人:许宝星 2012 年 4 月 17 日 4 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告 4 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 234,615,483.
11、13 248,530,618.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,835,624.29 6,007,200.00 应收账款 182,362,648.47 146,504,415.65 预付款项 47,342,183.00 44,602,489.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 142,244,463.93 109,977,058.79 买入返售金融资产 存货 1,292,863,277.84 1,277,071,244.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,918,263,680.66 1,832,
12、693,026.76 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 134,849.73 138,110.31 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 42,511,555.60 42,511,555.60 投资性房地产 54,591,119.41 55,392,772.72 固定资产 246,908,925.94 250,566,751.54 在建工程 19,156,714.96 16,019,697.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 138,898,721.94 139,198,510.90 开发支出 商誉 5 600614 上海鼎立科技
13、发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告 长期待摊费用 15,379,288.57 16,013,992.54 递延所得税资产 15,788,323.33 15,985,870.80 其他非流动资产 非流动资产合计 533,369,499.48 535,827,261.76 资产总计 2,451,633,180.14 2,368,520,288.52 流动负债:流动负债: 短期借款 402,290,000.00 390,040,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 41,231,449.21 53,601,741.15 应付账款 285
14、,144,286.27 257,132,257.27 预收款项 26,042,198.69 56,603,265.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,586,169.47 4,412,940.62 应交税费 25,676,717.05 26,317,777.65 应付利息 691,949.48 868,437.56 应付股利 2,509,967.94 2,509,967.94 其他应付款 180,177,738.77 144,826,898.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,385,875.00 40,5
15、14,500.00 其他流动负债 流动负债合计 1,007,736,351.88 976,827,786.62 非流动负债:非流动负债: 长期借款 252,414,875.00 252,414,875.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 73,099,927.21 31,066,202.92 预计负债 107,848.31 107,848.31 递延所得税负债 21,152,666.40 21,236,502.62 其他非流动负债 85,417,932.54 86,001,328.46 非流动负债合计 432,193,249.46 390,826,757.31 负债合计 1,439,929
16、,601.34 1,367,654,543.93 所有者权益(或股东权益) :所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 567,402,596.00 567,402,596.00 资本公积 195,377,741.85 195,379,853.96 减:库存股 6 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告 专项储备 盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53 一般风险准备 未分配利润 65,744,171.37 55,328,178.72 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 835,810,280.75 825,396,4
17、00.21 少数股东权益 175,893,298.05 175,469,344.38 所有者权益合计 1,011,703,578.80 1,000,865,744.59 负债和所有者权益总计 2,451,633,180.14 2,368,520,288.52 公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 38,379,250.53
18、33,819,241.08 交易性金融资产 应收票据 应收账款 843,665.18 843,665.18 预付款项 应收利息 应收股利 2,825,895.68 2,825,895.68 其他应收款 181,589,087.99 121,168,142.72 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 223,637,899.38 158,656,944.66 非流动资产:非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 879,486,594.71 879,486,594.71 投资性房地产 32,722,585.87 33,285,893.14 固定
19、资产 67,501,582.32 68,203,979.67 在建工程 14,805,241.69 14,439,720.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,754,319.15 25,890,416.82 7 600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,139,679.98 8,569,489.62 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,028,410,003.72 1,029,876,093.96 资产总计 1,252,047,903.10 1,188,533,038.62
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 600614_ 鼎立股份第一季度季报 600614 鼎立 股份 第一 季度 季报
链接地址:https://www.31doc.com/p-3727962.html