600795_ 国电电力半年报摘要.pdf
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1、国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 33 页 国电电力发展股份有限公司国电电力发展股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度报告经公司六届三十二次董事会审议通过,公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.
2、4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司董事长朱永芃先生、总经理冯树臣先生、主管会计工作负责人姜洪源先生及会计机构负责人 (会计主管人员)孙德生先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 国电电力 股票代码 600795 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈景东 李忠军 联系地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 电话 010-58682200 010-5868210
3、3 传真 010-64829900 010-64829902 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 194,624,352,413.95 182,184,215,242.87 6.83 所有者权益 (或股东权益) 26,855,635,282.93 27,377,689,718.76 -1.91 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 1.74 1.78 -2.25 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 1,906,858,15
4、5.30 1,869,805,294.21 1.98 利润总额 2,060,792,595.41 1,976,234,492.05 4.28 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 归属于上市公司股东的净 利润 1,201,189,648.37 1,132,579,980.63 6.06 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 969,753,671.72 1,073,550,350.91 -9.67 基本每股收益(元) 0.078 0.074 5.41 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.063 0.070 -10.00 稀释每股收益
5、(元) 0.063 0.070 -10.00 加权平均净资产收益率 (%) 4.293 4.350 减少 0.057 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 7,556,494,143.49 4,384,241,734.26 72.36 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.49 0.28 75.00 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 152,055,742.92 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 84,893,331.0
6、9 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 47,523,501.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,404,547.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,944,831.52 所得税影响额 -19,934,484.79 少数股东权益影响额(税后) -52,451,492.17 合计 231,435,976.65 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情
7、况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1,440,288,826 9.36 1,440,288,826 9.36 1、国家持1,440,288,826 9.36 1,440,288,826 9.36 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中: 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 、外资 持股 其中: 境 外法人持 股 境 外
8、自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 13,954,281,764 90.64 318,975 318,975 13,954,600,739 90.64 1、人民币 普通股 13,954,281,764 90.64 318,975 318,975 13,954,600,739 90.64 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 15,394,570,590 100 318,975 318,975 15,394,889,565 100 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 530,683 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股
9、比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 中国国电集团公司 国家 51.78 7,971,873,482 1,440,288,826 无 中国建设银行博 时主题行业股票证 券投资基金 其他 1.49 229,353,420 0 未知 上海电气(集团) 总公司 国家 1.30 200,000,000 0 未知 哈尔滨电气股份有 限公司 未知 1.04 160,000,000 0 未知 西藏自治区投资有国家 1.02 156,800,000 0 未知 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 限公司 全国社保基金一零 三组合 其
10、他 0.95 146,147,238 0 未知 中国建设银行银 华核心价值优选股 票型证券投资基金 其他 0.69 106,707,960 0 未知 北京能源投资(集 团)有限公司 国家 0.66 100,975,770 0 未知 中国供销集团有限 公司 未知 0.65 100,000,000 0 未知 中国工商银行诺 安价值增长股票证 券投资基金 其他 0.65 99,999,959 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国国电集团公司 6,531,584,656 人民币普通股 中国建设银行博时主题行业 股票证券投资基金 229,353
11、,420 人民币普通股 上海电气(集团)总公司 200,000,000 人民币普通股 哈尔滨电气股份有限公司 160,000,000 人民币普通股 西藏自治区投资有限公司 156,800,000 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 146,147,238 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值 优选股票型证券投资基金 106,707,960 人民币普通股 北京能源投资(集团)有限公 司 100,975,770 人民币普通股 中国供销集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长 股票证券投资基金 99,999,959 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的
12、说明 中国国电集团公司是公司控股股东。未知上述股东之间是否存在关 联关系,未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成 本比上 年同期 增减 (%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业
13、 电力行业 23,059,959,772.46 18,348,751,280.04 20.43 11.50 7.72 增加 2.79 个 百分点 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 热力行业 638,744,724.36 838,282,927.00 -31.24 20.77 13.67 增加 8.20 个 百分点 化工行业 1,228,543,105.94 1,110,843,726.69 9.58 -20.03 -9.94 减少 10.12 个百分点 煤炭销售 行业 1,184,675,833.14 1,167,256,940.70 1.47 其
14、他行业 230,813,413.12 219,740,321.75 4.80 -78.89 -77.95 减少 4.03 个 百分点 分产品 电力产品 23,059,959,772.46 18,348,751,280.04 20.43 11.50 7.72 增加 2.79 个 百分点 热力产品 638,744,724.36 838,282,927.00 -31.24 20.77 13.67 增加 8.20 个 百分点 化工产品 1,228,543,105.94 1,110,843,726.69 9.58 -20.03 -9.94 减少 10.12 个百分点 煤炭销售 业务 1,184,675,
15、833.14 1,167,256,940.70 1.47 其他产品 230,813,413.12 219,740,321.75 4.80 -78.89 -77.95 减少 4.03 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 1,716,165,332.65 8.34 华北地区 4,674,821,664.06 11.54 华东地区 12,003,253,903.23 19.32 西北地区 4,865,444,061.50 2.66
16、西南地区 2,975,313,465.17 -7.01 华中地区 107,738,422.41 65.27 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 募集资金总额 236.71 本报告期已使用募集资金 总额 45.72 已累计使用募集资金总额 215.08 单位:万元 币种:人民币 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第
17、 6 页 共 33 页 承诺项目 是否变 更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 计划进度 产生收益 情况 收购中国国电集团公司持有 的国电江苏公司 80%股权 否 496,899.64 496,899.64 是 20,827.45 收购中国国电集团公司持有 的国电江苏公司 20%股权 否 127,081.57 127,081.57 是 5,206.86 收购中国国电集团公司持有 的国电浙江北仑第三发电有 限公司 50%股权 否 276,023.49 276,023.49 是 14,425.24 收购中国国电集团公司持有 的国电新疆公司 100%股权 否 226,033.65 226,03
18、3.65 是 9,370.92 收购中国国电集团公司持有 的国电江苏谏壁发电有限公 司 100%股权 否 91,540.84 91,540.84 是 2,485.80 四川大渡河瀑布沟水电站项 目 否 80,000 80,000 是 20,835.00 江苏公司谏壁发电厂扩建项 目 否 80,000 50,000 是 7685.25 大连开发区热电联产项目 否 120,000 80,204.50 是 尚未产生 收益 甘肃酒泉热电联产项目 否 70,000 0 是 221.36 吉林延边州大兴川水电站项 目 否 30,000 0 是 未投产 四川大渡河大岗山水电站 否 110,000 90,68
19、4.00 是 未投产 新疆伊犁尼勒克一级水电站 否 32,500 15,180.00 是 未投产 新疆伊犁塔勒德萨依水电站 否 11,200 4,837.00 是 未投产 新疆伊犁萨里克特水电站 否 12,100 4,467.00 是 未投产 新疆吐鲁番大河沿河梯级水 电站 否 5,000 3,327.00 是 未投产 宁夏盐池青山风电场一期 否 40,000 28,067.01 是 未投产 宁夏盐池青山风电场二期 否 37,000 7,558.00 是 未投产 宁夏红寺堡石板泉风电场一 期 否 40,000 518.00 是 未投产 宁夏青铜峡牛首山风电一期 否 27,000 20,306.
20、00 是 868.80 宁夏青铜峡牛首山风电二期 否 27,000 23,563.00 是 800.78 宁夏青铜峡牛首山风电三期 否 27,000 22,249.00 是 未投产 黑龙江桦川大青背山风电场 二期 否 37,000 26,321.88 是 412.00 辽宁铁岭台子山风电场 否 37,000 27,686.65 是 505.00 山西右玉高家堡二期风电场 否 37,000 21,684.00 是 395.00 山东文登紫金山风电场 否 40,000 17,590.00 是 未投产 山东威海山马于风电场 否 40,000 13,251.80 是 未投产 合计 / 2,157,37
21、9.19 1,755,074.03 / / 尚未使用的募集资金用途及去向 注 3 注:募集资金总额为扣除发行费用后的金额; 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 1)经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 并经中国证监会核准, 公司以中国国电集团公司 为特定对象非公开发行股票 1,440,288,826 股,每股面值人民币 1 元,本次股票发行价格为 3.45 元/ 股, 募集资金总额人民币 4,968,996,449.70 元, 由中国国电集团公司以其持有的国电江苏电力有限公 司 80%股权认购本次发行全部股票,截至报告期末,中国国电集团公
22、司已将持有的国电江苏电力有限 公司 80%股权过户至公司,本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕。 2)经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准,公司公开发行股票 30 亿 股,每股面值人民币 1 元,本次股票发行价格为 3.19 元/股,募集资金总额人民币 95.7 亿元,扣除发 行费用后,募集资金净额为 93.08 亿元,其中的 72.07 亿元用于收购中国国电集团公司所持有的国电 浙江北仑第三发电有限公司 50%的股权、 国电新疆电力有限公司 100的股权、 国电江苏谏壁发电有限 公司 100的股权以及国电江苏电力有限公司 20%的股权, 剩余募集资金用于投资建
23、设四川大渡河瀑布 沟水电站、江苏谏壁公司发电厂扩建项目以及大连开发区热电联产项目。截至报告期末,股权过户已 办理完毕,募集资金已全部使用完毕。 3)公司于 2011 年 8 月发行了可转债,募集资金净额为 54.36 亿元,用于投入四川大渡河大岗山 水电站等 5 个水电项目,以及宁夏盐池青山风电场一期等 11 个风电项目。经公司于 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第三次临时股东大会批准,公司将 27 亿元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司 流动资金,时间不超过 6 个月。2012 年 3 月 26 日,公司用于补充流动资金的 27 亿元募集资金已全部 归还至募集资金专户。经
24、公司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会批准,公司继续将 27 亿 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 时间不超过 6 个月。 在闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 公司根据募投项目进度的实际需要将部分已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户,并投 向募投项目。2012 年上半年,已累计向募投项目投入资金总额 61,443 万元。 4)经公司 2011 年度股东大会审议通过,并经中国证监会核准,公司于 2012 年 6 月 19 日发行第 一期公司债券,发行总额 40 亿元,募集资金净额为 39.58 亿元,其中 30 亿元用于偿还金融机构贷款, 剩余募集资
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