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1、0 上海新南洋股份有限公司上海新南洋股份有限公司 600661600661 2012 年半年度报告年半年度报告 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变股本变动及股东情况动及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 6 五、五、 董事会报告董事会报告 6 六、六、 重要事项重要事项 8 七、七、 财务会计报告财务会计报告 11 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董
2、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二)董事刘牧群因故请假请假未出席董事会,委托钱天东董事长代为出席并表决。独立董事 陆辉因故请假未出席董事会, 委托独立董事王蔚松代为出席并表决。 其余董事出席董事会会 议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司董事长姓名 钱天东 公司总经理姓名 吴竹平 主管会计工作负责人姓名 刘江萍 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王家栋 公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明:保证本 半年度报告中财务报告的真实、
3、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海新南洋股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新南洋 公司法定代表人 钱天东 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱凯泳 杨晓玲 联系地址 上海市番禺路 667 号六楼 上海市番禺路 667 号六楼 电话 021-62826347 021-62818544 传真 021-62801900 021-62801900 电子信箱 zkyxin- yangxiaolingxin
4、- 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市番禺路 667 号六楼 注册地址的邮政编码 200030 办公地址 上海市番禺路 667 号六楼 办公地址的邮政编码 200030 公司国际互联网网址 www.xin- 电子信箱 tzzrxxin- (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 上海市番禺路 667 号六楼董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证
5、券交易所 新南洋 600661 交大南洋 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,008,254,705.55 1,019,599,404.05 -1.11 所有者权益 (或股东权益) 403,490,741.73 409,087,342.82 -1.37 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 2.3232 2.3555 -1.37 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -13,418,197.26 7,425,778.33 -280.70 利
6、润总额 -12,884,251.83 8,087,537.75 -259.31 归属于上市公司股东的净 利润 -15,122,866.12 2,317,172.14 -752.64 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -15,529,713.48 2,014,584.20 -870.86 基本每股收益(元) -0.0871 0.0133 -754.89 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.0894 0.0116 -870.69 稀释每股收益(元) -0.0871 0.0133 -754.89 加权平均净资产收益率 (%) -3.72 0.57 减少 4.29 个百分点
7、经营活动产生的现金流量-2,227,789.06 -10,320,667.03 78.41 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 4 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -0.0128 -0.0594 78.45 2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 38,311.63 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 497,019.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,
8、以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 191,473.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,385.42 所得税影响额 -128,894.21 少数股东权益影响额(税后) -189,676.88 合计 406,847.36 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持 股 境内自然人
9、持股 、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 173,676,825 100 173,676,825 100 1、人民币普通股 173,676,825 100 173,676,825 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 173,676,825 100 173,676,825 100 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 5 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,855 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持
10、有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 上海交通大学 国有法人 38.445 66,771,194 0 0 无 东方国际(集团)有 限公司 国有法人 6.565 11,401,909 0 0 无 陈毅春 境内自然人 0.357 620,000 202,000 0 未知 上海交通投资(集 团)有限公司 国有法人 0.313 545,180 0 0 未知 陈峰 境内自然人 0.260 452,000 新增 0 未知 顾人祖 境内自然人 0.253 439,310 -89,186 0 未知 何芳 境内自然人 0.233 405,000 86,000 0 未知 郭旭 境内自然人 0.214
11、371,200 9,900 0 未知 朱军 境内自然人 0.196 340,000 新增 0 未知 海通证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 其他 0.195 338,400 55,700 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 上海交通大学 66,771,194 人民币普通股 东方国际(集团)有限公司 11,401,909 人民币普通股 陈毅春 620,000 人民币普通股 上海交通投资(集团)有限公司 545,180 人民币普通股 陈峰 452,000 人民币普通股 顾人祖 439,310 人民币普通股 何芳 405,000 人
12、民币普通股 郭旭 371,200 人民币普通股 朱军 340,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 338,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5%以上股份的股东上海交通大学和东方 国际(集团)有限公司在报告期内无质押或冻结情况,与 其他股东未知是否存在关联关系或一致行动人关系。除 上述以外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 6 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 说明 公司控股股东上海交通大学拟将其持有的公司全部股权 66,771
13、,194 股股份(占公司总股本的 38.445%),全部以无偿划转的方式转让给其全资子公司上海交大产业投资管理(集团)有限公 司。2012 年 8 月 8 日上海交通大学已与交大产业集团就上述事项正式签署了股权划转协 议 。本次股份划转事宜,尚须取得有关国有资产监督管理部门的批准,并因触发要约收购 义务须申请豁免要约收购义务。 以上内容可参见 2012 年 5 月 8 日和 8 月 10 日刊登于 上海证券报 和上海证券交易所网站 的公司公告。公司将根据股份划转进展情况,及时履行披露义务。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股
14、变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,公司第七届监事会成员陈乃轶先生因工作调动,不再担任公司监事。经公司七届 四次监事会提名并经公司 2011 年度股东大会选举,张路先生成为公司第七届监事会成员。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司业务规模基本稳定,实现营业收入 2.69 亿元;而公司盈利受宏观经济环境 对所属企业的不利影响,且有参股企业大幅亏损,上半年亏损 1512 万元。 报告期内, 教育与服务板块中的核心企业教育集团主体业务基本稳定。 公司精密制造业
15、板块 中的部分企业受宏观经济形势的影响较大, 盈利水平出现不同程度下滑。 公司创新业务板块 中的数字电视业务的业务发展工作基本正常。 报告期内,公司参股企业上海交大昂立股份有限公司实现利润 3614 万元,同比基本持平。而 公司参股的上海泰阳绿色能源有限公司因太阳能行业持续低迷, 经营情况仍不理想, 亏损幅 度大幅增加,报告期内亏 3690 万元,直接影响公司净利润约 883 万元。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(
16、%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 教育与服务 192,393,733.55 160,966,797.58 16.33 18.95 25.44 减少 4.33 个百 分点 精密制造 73,437,824.68 58,909,451.30 19.78 -26.21 -22.12 减少 4.22 个百 分点 2、 主营业务分地区情况 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 7 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海 265,831,558.23 1.75 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 (1)资产负债表: 报表项目 期末数(万
17、元) 年初数(万元) 增减额(万元) 增减率() 预付款项 2337.69 1663.24 674.45 40.55 其他应收款 1448.45 888.50 559.95 63.02 在建工程 41.59 248.98 -207.39 -83.30 应付票据 57.70 91.54 -33.84 -36.97 应付帐款 7317.49 5130.81 2186.68 42.62 应付职工薪酬 184.75 673.32 -488.57 -72.56 应交税金 254.69 476.57 -221.88 -46.56 应付股利 547.73 300.59 247.14 82.22 1、预付款项
18、比年初增加 674.45 万元,增幅 40.55%,主要是子公司报告期有业务预付款及 采购备货,预付款项尚未结算所致。 2、其他应收款比年初增加 559.95 万元,增幅 63.02%,主要是子公司报告期增加项目配套 款及支付押金所致。 3、在建工程比年初减少 207.39 万元,减幅 83.30%,系子公司投资企业电增容工程在报告 期完工结转所致。 4、应付票据比年初减少 33.84 万元,减幅 36.97%,主要是子公司投资企业上年末应付票据 在报告期承兑所致。 5、应付帐款比年初增加 2186.68 万元,增幅 42.62%,主要是子公司海外公司、机电公司等 企业报告期采购量备货,款项尚
19、未支付所致。 6、应付职工薪酬比年初减少 488.57 万元,减幅 72.56%,主要是子公司报告期支付上年末 员工薪酬所致。 7、应交税金比年初减少 221.88 万元,减幅 46.56%,主要是子公司上年末应交税金在报告 期交纳所致。 8、应付股利比年初增加 247.14 万元,增幅 82.22%,主要是子公司投资企业报告期实施利 润分配,少数股东股利尚未支付所致。 (2)利润表: 报表项目 报告期(万元) 上年同期数(万元) 增减额(万元) 增减率() 投资收益 -208.39 128.52 -336.91 -262.15 所得税费用 187.45 371.34 -183.89 -49.
20、52 1、投资收益比上年同期减少 336.91 万元,减幅 262.15%,主要是公司个别参股企业报告期 亏损同比大幅增加,影响公司投资收益。 2、所得税费用比上年同期减少 183.89 万元,减幅 49.52%,主要是子公司报告期整体盈利 水平下降,应交企业所得税同比相应减少。 (3)现金流量表: 报表项目 报告期 (万元) 上年同期数 (万元) 增减额 (万元) 增减率 () 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 8 经营活动产生的现金流量净额 -222.78 -1032.07 809.29 78.41 投资活动产生的现金流量净额 400.63 4889.71 -4401.08
21、-90.01 筹资活动产生的现金流量净额 -3312.04 -4184.01 871.97 20.84 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 809.29 万元,增幅 78.41%,主要 是子公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4401.08 万元,减幅 90.01%,主要 是公司上年同期收回长期投资款及股权转让款所致。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 871.97 万元,增幅 20.84%,主要 是公司本期银行贷款增减净额同比增加所致。 4、 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10以
22、上的情况) 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 上海交大昂立股 份有限公司 生物制品、保健 食品 36,140,785.28 6,443,902.02 42.61 上海泰阳绿色能 源有限公司 太阳能产品 -36,902,044.27 -8,830,659.19 58.39 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
23、变动的警示及说明 由于太阳能行业持续低迷,公司参股企业泰阳公司经营情况预计未能改观,公司精密制造板块 的企业仍受宏观经济形势影响,故公司 2012 年年初至 2012 年 9 月 30 日归属于上市公司股东 的净利润预计将出现亏损。 (五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况 2012 年 5 月 25 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了2011 年度利润分配方案, 决议公告刊登于 2012 年 5 月 26 日的上海证券报和上海证券交易所网站。公司 2011 年 度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司严格按照
24、公司法 、 证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规的要求,不断完善法人治理结构,健全内控制度,规范运作,提高公司治理质量。公司 治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 9 公司董事会及各专业委员会以及董、监事,高级管理人员都能够在日常经营中,严格按照公 司现有各项制度规范运作。公司在报告期内共召开 1 次董事会议,1 次监事会议和 1 次股东 大会,相关公告内容刊登于上海证券报和上海证券交易所网站. 报告期内,经公司七届四次董事会上审议通过了内幕信息知情人登记与外部报送管理细 则 ,对相关内容进行了进一步地细化和补充,进一步规范
25、和强化公司的内幕信息管理工作和 内幕信息保密工作,以及在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报 送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为, 确保公平地信息披露, 维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益。 报告期内,公司根据企业内部控制基本规范及相关配套指引的规定和中国证监会上海监 管局关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知 (沪证监公司字201241 号) 的要求,公司制定了 内部控制规范实施工作方案 ,并于 2012 年 3 月底进行了公开披露。 根据公司内部控制规范实施工作方案的要求,报告期内公司积极、稳妥地推进企业内控 规范
26、体系的贯彻实施工作,对组织架构、人力资源、财务报告、全面预算、资金活动、采购 业务、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、合同管理等各个内部控制 流程进行了全面梳理并下发了相关内部控制制度,公司及各所属企业于 2012 年 5 月开展了 内控制度和流程的试运行工作。同时,公司内部控制评价工作组结合制度架构、重要业务流 程、风险清单等内控重点环节,制定了自我评价的范围、工作任务、内控检查、测试与评估 的方法和程序以及相关进度安排等。 目前,依据原定计划,对重点试行企业的检查、测评 工作已进入评估总结阶段,并完成了相关存在问题的整改工作。 公司将按照相关法规以及监管部门、上海证券交易
27、所的要求,不断探索、创新和提升公司的 治理水平, 促进公司治理制度体系不断完善, 进一步提升规范运作水平, 有效保障公司持续、 健康、协调发展,切实维护中小股东的利益。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 参见前款“五、董事会报告/第(五)项” 。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 (元) 持有数量 (股) 期末账面价值 (元) 占期末 证券投 资比例 () 报告期损益
28、 (元) 1 股票 600530 交大 昂立 159,805,672.66 55,641,000 259,299,672.72 100.00 6,443,902.02 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 10 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上(含 10)的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况
29、本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0 报告期末担保余额合计(A) (不包括对子公司的担保) 0 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计(B) 3,980 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额(A+B) 3,980 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.86 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或
30、间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0 担保总额超过净资产 50部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 11 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内,上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所: 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管
31、理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名 称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 第七届董事会第四次会议决议公告暨召 开 2011 年度股东大会的通知 上海证券报 2012 年 4 月 28 日 上海新南洋股份有限公司公告 上海证券报 2012 年 4 月 28 日 第七届监事会第四次会议决议公告 上海证券报 2012 年 4 月 28 日 关
32、于股权划转的提示性公告 上海证券报 2012 年 5 月 8 日 2011 年度股东大会决议公告 上海证券报 2012 年 5 月 26 日 七、七、 财务会计报告财务会计报告(未经审计)(未经审计) (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海新南洋股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 125,077,378.31 156,420,766.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 21,840,580.25 27,799,300.0
33、0 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 12 应收账款 66,748,272.49 54,742,364.12 预付款项 23,376,878.91 16,632,353.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,484,455.63 8,885,037.47 买入返售金融资产 存货 95,984,562.94 89,484,800.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 347,512,128.53 353,964,621.38 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收
34、款 长期股权投资 380,782,514.16 380,208,591.08 投资性房地产 33,801,277.19 34,347,327.83 固定资产 231,155,592.82 233,835,577.31 在建工程 415,885.00 2,489,755.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,266,663.31 12,409,025.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,302,973.84 1,326,835.08 递延所得税资产 1,017,670.70 1,017,670.70 其他非流动资产 非流动资产合计 660,742,577.0
35、2 665,634,782.67 资产总计 1,008,254,705.55 1,019,599,404.05 流动负债:流动负债: 短期借款 327,800,000.00 346,523,600.00 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 13 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 576,973.73 915,409.95 应付账款 73,174,941.00 51,308,115.92 预收款项 80,849,817.41 74,925,076.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,847,530.85 6,733,23
36、1.98 应交税费 2,546,853.66 4,765,680.18 应付利息 应付股利 5,477,268.84 3,005,897.58 其他应付款 14,611,540.05 18,728,741.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 506,884,925.54 506,905,753.33 非流动负债:非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,654,484.04 1,884,056.40 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,654,484.04 1,88
37、4,056.40 负债合计 508,539,409.58 508,789,809.73 所有者权益(或股东权益) :所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 173,676,825.00 173,676,825.00 资本公积 182,022,378.04 172,496,115.72 减:库存股 专项储备 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 14 盈余公积 44,529,154.67 44,529,154.67 一般风险准备 未分配利润 3,290,552.00 18,413,418.12 外币报表折算差额 -28,167.98 -28,170.69 归属于母公司所有者权
38、益合计 403,490,741.73 409,087,342.82 少数股东权益 96,224,554.24 101,722,251.50 所有者权益合计 499,715,295.97 510,809,594.32 负债和所有者权益总计 1,008,254,705.55 1,019,599,404.05 公司法定代表人:钱天东 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海新南洋股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金
39、20,284,495.09 12,749,918.28 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,955,614.00 3,639,057.00 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 78,182,084.06 72,721,651.96 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 102,422,193.15 89,110,627.24 非流动资产:非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 529,760,527.86 528,623,220.29 投资性房地产 41,779,971.27 42,604,439.01 固定资产 4,755,36
40、7.05 5,515,701.16 在建工程 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,911.51 9,911.51 其他非流动资产 非流动资产合计 576,305,777.69 576,753,271.97 资产总计 678,727,970.84 665,863,899.21 流动负债:流动负债: 短期借款 265,000,000.00 263,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,144,000.00 0.00 预收款项 50,000.00 4
41、50,000.00 应付职工薪酬 76,886.40 74,688.40 应交税费 93,067.22 249,418.81 应付利息 0.00 0.00 应付股利 2,877,135.54 2,877,135.54 其他应付款 30,372,114.74 13,838,529.94 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 299,613,203.90 280,489,772.69 非流动负债:非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,654,484.04 1,884,056.40 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,654,484.0
42、4 1,884,056.40 负债合计 301,267,687.94 282,373,829.09 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 16 所有者权益(或股东权益) :所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 173,676,825.00 173,676,825.00 资本公积 180,673,853.03 171,147,590.71 减:库存股 专项储备 盈余公积 44,529,154.67 44,529,154.67 一般风险准备 未分配利润 -21,419,549.80 -5,863,500.26 所有者权益(或股东权益)合计 377,460,282.90 383
43、,490,070.12 负债和所有者权益(或股东权益)总计 678,727,970.84 665,863,899.21 公司法定代表人:钱天东 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 269,370,185.20 265,284,943.75 其中:营业收入 269,370,185.20 265,284,943.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 280,704,436.24 259,144,393.24 其中:
44、营业成本 219,994,905.01 205,998,321.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,902,279.97 3,806,563.03 销售费用 15,302,780.26 12,294,620.93 管理费用 31,324,964.18 27,482,394.01 财务费用 11,179,506.82 9,562,493.28 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 17 投资收益(损失以“”号填列) -2,083,946.22
45、1,285,227.82 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2,275,419.24 1,387,208.24 汇兑收益(损失以“”号填列) 三、营业利润(亏损以“”号填列) -13,418,197.26 7,425,778.33 加:营业外收入 565,370.67 700,418.46 减:营业外支出 31,425.24 38,659.04 其中:非流动资产处置损失 28,789.92 12,921.07 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) -12,884,251.83 8,087,537.75 减:所得税费用 1,874,515.28 3,713,425.82 五、净利润(净亏损
46、以“”号填列) -14,758,767.11 4,374,111.93 归属于母公司所有者的净利润 -15,122,866.12 2,317,172.14 少数股东损益 364,099.01 2,056,939.79 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0871 0.0133 (二)稀释每股收益 -0.0894 0.0116 七、其他综合收益 2,846,493.56 83,026,792.58 八、综合收益总额 -11,912,273.55 87,400,904.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,276,372.56 85,343,964.72 归属于少数股东的综合收益总
47、额 364,099.01 2,056,939.79 公司法定代表人:钱天东 总经理:吴竹平 总会计师:刘江萍 会计机构负责人:王家栋 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 4,447,419.18 33,175,394.45 减:营业成本 3,197,633.24 27,228,623.08 营业税金及附加 136,049.20 432,040.38 销售费用 管理费用 6,006,877.57 5,090,638.88 财务费用 8,949,165.96 4,082,586.82 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) -1,712,034.75 5,397,586.67 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,712,034.75 4,054,679.56 二、营业利润(亏损以“”号填列) -15,554,341.54 1,739,091.96 加:营业外收入 上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告 18 减:营业外支出 1,70
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