600771 _ ST东盛度财务报表审计报告.pdf
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1、 中磊会计师事务所中磊会计师事务所 有限责任公司有限责任公司 ZHONGLEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD. 中国北京中国北京 BEIJING CHINA 东盛科技股份有限公司东盛科技股份有限公司 20122012 年度财务报表审计报告年度财务报表审计报告 目目 录录 1、审计报告 - 1-2 2、资产负债表 - 3-4 3、利润表 - 5 4、现金流量表 - 6 5、股东权益表动表 - 7-14 6、附注 - 15-77 7、本所营业执照 - 78 8、本所执业证书 - 79 9、本所执业证券、期货相关业务许可证书 - 80 10、本所经办注册会
2、计师资格证书 -81-82 1 2 3 资产负债表 编制单位:东盛科技股份有限公司 2012 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 资 产 附注 编号 合 并 附注 编号 母公司 年末余额 年初余额 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 五(一) 17,325,938.65 44,704,058.90 12,134,236.40 37,708,734.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五(二) 5,585,099.13 4,943,137.05 502,590.00 应收账款 五(三) 82,850,998.73 82,594,681.71 十二(一) 13,86
3、2,825.23 11,334,685.61 预付款项 五(五) 35,447,829.71 32,211,672.82 9,161,368.22 8,882,956.11 应收保费 应收分保账款 应收分包合同准备金 应收利息 应收股利 五(六) 5,469,529.51 5,469,529.51 其他应收款 五(四) 300,390,055.54 198,939,595.88 十二(二) 285,176,745.16 168,747,633.00 买入返售金融资产 存货 五(七) 73,436,803.21 63,316,445.48 6,654,773.65 5,902,415.73 一年
4、内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 515,036,724.97 432,179,121.35 326,989,948.66 238,548,544.42 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五(八) 35,321.55 1,033,052.37 十二(三) 111,054,383.64 125,881,384.25 投资性房地产 五(九) 595,155.22 固定资产 五(十) 159,965,572.00 332,537,923.93 54,027,981.86 219,050,679.42 在建工程 五(十一) 5,99
5、9,434.13 5,789,641.70 5,979,154.13 5,744,361.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五(十二) 20,693,780.70 21,534,465.66 3,529,497.37 3,619,756.45 开发支出 商誉 五(十三) 11,775,418.18 12,879,099.51 长期待摊费用 递延所得税资产 五(十四) 7,704,055.99 7,557,915.99 其他非流动资产 非流动资产合计 206,173,582.55 381,927,254.38 174,591,017.00 354,296,181.
6、82 资产总计 721,210,307.52 814,106,375.73 501,580,965.66 592,844,726.24 4 资产负债表(续) 编制单位:东盛科技股份有限公司 2012 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 负债和股东权益 附注 编号 合 并 附注 编号 母公司 年末余额 年初余额 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 五(十七) 28,317,924.53 543,968,661.03 12,132,972.40 336,770,387.47 应付票据 46,500.00 600,000.00 应付账款 五(十八) 85,173,840.68 73,5
7、28,293.23 397,830,725.74 393,380,857.22 预收款项 五(十九) 29,203,267.81 12,244,249.17 168,958,226.34 355,111,911.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五(二十) 27,930,696.05 22,119,089.32 2,589,415.01 1,939,017.13 应交税费 五(二十一) 89,343,295.36 71,294,956.01 16,125,443.29 1,244,792.06 应付利息 五(二十二) 5,235,298.09 448,462,479.1
8、1 5,186,553.11 276,789,660.83 应付股利 其他应付款 五(二十三) 329,898,053.13 201,101,978.54 191,234,281.58 51,715,961.43 应付分保账款 一年内到期的非流动负债 五(二十五) 84,000,000.00 84,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 595,148,875.65 1,457,319,706.41 794,057,617.47 1,500,952,587.76 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 五(二十四) 46,509,459.42 51,518
9、,872.74 46,509,459.42 51,518,872.74 递延所得税负债 其他非流动负债 五(二十六) 28,059,142.88 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 非流动负债合计 74,568,602.30 61,518,872.74 56,509,459.42 61,518,872.74 负债合计 669,717,477.95 1,518,838,579.15 850,567,076.89 1,562,471,460.50 股东权益: 股本 五(二十七) 243,808,438.00 243,808,438.00 243,80
10、8,438.00 243,808,438.00 资本公积 五(二十八) 390,350,504.48 1,626,216.25 387,030,891.29 1,857,891.90 减:库存股 专项储存 盈余公积 五(二十九) 29,615,319.69 29,615,319.69 一般风险准备 未分配利润 五(三十) -642,564,521.97 -998,136,001.94 -979,825,440.52 -1,215,293,064.16 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 21,209,740.20 -723,086,028.00 -348,986,111.23 -969
11、,626,734.26 少数股东权益 30,283,089.37 18,353,824.58 股东权益合计 51,492,829.57 -704,732,203.42 -348,986,111.23 -969,626,734.26 负债和股东权益总计 721,210,307.52 814,106,375.73 501,580,965.66 592,844,726.24 法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:傅淑红 会计机构负责人:傅淑红 5 利润表 编制单位:东盛科技股份有限公司 2012 年度 金额单位:人民币元 项目 附注 编号 合并 附注 编号 母公司 本年金额 上年金额 本年金额 上年
12、金额 一、营业总收入 260,653,806.57 228,929,042.08 37,754,236.60 34,397,837.22 其中:营业收入 五 (三十一) 260,653,806.57 228,929,042.08 十二(四) 37,754,236.60 34,397,837.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 424,407,367.46 411,317,768.29 143,789,208.73 123,959,328.88 减:营业成本 五 (三十一) 130,449,366.16 126,885,408.03 十二(四) 18,582,087.80
13、 23,587,089.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五 (三十二) 3,230,825.07 2,391,343.24 601,096.73 458,020.25 销售费用 五 (三十三) 90,922,641.37 81,577,012.97 15,987,147.66 8,253,817.22 管理费用 五 (三十四) 67,112,975.41 75,989,783.69 23,571,617.17 23,306,619.94 财务费用 五 (三十五) 107,825,428.27 113,737
14、,545.20 84,189,908.40 67,423,085.93 资产减值损失 五 (三十六) 24,866,131.18 10,736,675.16 857,350.97 930,695.87 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 7,780.53 80,979,772.84 十二(五) 78,330,005.07 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(损失以“-”号填列) -163,745,780.36 -101,408,953.37 -106,034,972.13 -11,231,486.59 加:
15、营业外收入 五 (三十七) 542,817,794.02 410,433,953.81 363,160,744.18 289,226,386.27 减:营业外支出 五 (三十八) 22,560,495.73 26,624,695.87 21,658,148.41 16,996,918.99 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(损失以“-”号填列) 356,511,517.93 282,400,304.57 235,467,623.64 260,997,980.69 减:所得税费用 五 (三十九) 287,465.80 22,872,681.29 五、净利润(损失以“-”号填列) 356,2
16、24,052.13 259,527,623.28 235,467,623.64 260,997,980.69 归属于母公司股东的净利润 355,571,479.97 251,452,168.44 235,467,623.64 260,997,980.69 少数股东损益 652,572.16 8,075,454.84 六、每股收益 (一)基本每股收益 五(四十) 1.46 1.03 (二)稀释每股收益 1.46 1.03 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 355,571,479.97 251,452,168.44 归属于少数股东的综合收益总额 652,572.1
17、6 8,075,454.84 法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:傅淑红 会计机构负责人:傅淑红 6 现金流量表 编制单位:东盛科技股份有限公司 2012 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 编号 合 并 附注 编号 母公司 本年金额 上年金额 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 259,153,579.84 222,771,317.63 49,478,648.47 36,268,202.54 收到的税费返还 568,417.81 328,535.10 收到的其他与经营活动有关的现金 五(四十一) 64,201,983.86 17,951,50
18、7.11 35,475,026.10 448,941.15 经营活动现金流入小计 323,923,981.51 241,051,359.84 84,953,674.57 36,717,143.69 购买商品、接受劳务支付的现金 126,902,860.43 101,157,849.86 24,616,962.29 18,023,401.18 支付给职工以及为职工支付的现金 53,465,964.47 49,798,269.43 13,778,633.45 11,068,095.06 支付的各项税费 27,518,625.55 45,859,927.80 6,540,637.90 11,038,
19、851.85 支付的其他与经营活动有关的现金 五(四十一) 135,204,155.95 119,728,892.88 261,509,275.22 46,926,806.60 经营活动现金流出小计 343,091,606.40 316,544,939.97 306,445,508.86 87,057,154.69 经营活动产生的现金流量净额 -19,167,624.89 -75,493,580.13 -221,491,834.29 -50,340,011.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 390,000,000.00 390,000,000.00 取得投资收益收到的现金
20、 5,475,040.86 12,360,475.70 5,469,529.51 10,860,475.70 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收 84,021,246.00 8,194.84 84,009,246.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五(四十一) 20,600,000.00 投资活动现金流入小计 479,496,286.86 32,968,670.54 479,478,775.51 10,860,475.70 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,865,470.30 6,724,429.37 522,929.20 2
21、,309,241.80 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五(四十一) 41,468,009.92 投资活动现金流出小计 1,865,470.30 48,192,439.29 522,929.20 2,309,241.80 投资活动产生的现金流量净额 477,630,816.56 -15,223,768.75 478,955,846.31 8,551,233.90 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 14,380,000.00 23,450,141.26 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五(四十一) 26,7
22、18,107.30 254,041,208.40 26,718,107.30 249,000,000.00 筹资活动现金流入小计 41,098,107.30 277,491,349.66 26,718,107.30 249,000,000.00 偿还债务支付的现金 451,610,638.07 102,760,249.71 276,311,248.00 49,854,548.13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,319,705.76 2,585,763.91 435,694.00 643,400.00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五(四十一
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