600346_ 大橡塑关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

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1、 1 证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临 2012-014 大连橡胶塑料机械股份有限公司大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于关于 2012 年半年度年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 关于核准大连橡

2、胶塑料机械股份有限公司非 公开发行股票的批复 （证监许可20111809 号） ，2011 年 11 月大连橡胶塑料 机械股份有限公司（以下简称“公司”）向大连市国有资产投资经营集团有限公司 非公开发行了人民币普通股股票 3,100 万股，每股发行价格为人民币 9.63 元。 公司募集资金总额为人民币298,530,000元， 扣除发行费用人民币9,631,000元， 实际募集资金净额为人民币 288,899,000 元。上述资金于 2011 年 11 月 29 日 到位， 并经中准会计师事务所有限公司中准验字2011第 6011 号验资报告验证。 2011 年，公司在非公开发行股票完成当年，

3、使用募集资金 4,874.69 万元， 2012 年 1-6 月使用募集资金 17,728.86 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募 集资金存储专户余额（含利息）为 6,379.89 万元。 二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 为进一步加强公司募集资金的使用控制，确保募集资金使用的规范、安全、 高效，根据上市公司证券发行管理办法 、 关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知 、 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法规和规范 性文件的要求，公司修订了募集资金管理制度 ，并于 2011 年 7 月 1 日经公 司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。 根据公司

4、募集资金管理制度， 公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用 专户存储制度。公司非公开发行股票募集资金到位后，全部存储于公司在上海浦 东发展银行大连分行开设的募集资金专项账户。 该募集资金仅用于公司向全资子 2 公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）增资，用于大橡机 械的建设项目。2011 年 12 月，公司对大橡机械进行增资，募集资金从公司募集 资金专户分别划转至大橡机械在上海浦东发展银行大连分行及深圳发展银行大 连星海支行开设的募集资金专项账户。 2011 年 12 月 9 日， 公司、 申银万国证券股份有限公司和上海浦东发展银行 大连分行共同签订了募集资金专户存储三方监

5、管协议 ；2011 年 12 月 26 日， 公司、申银万国证券股份有限公司、大橡机械分别和上海浦东发展银行大连分行 及深圳发展银行大连星海支行签订了募集资金专户存储四方监管协议 。上述 监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所募集资金 专户存储三方监管协议（范本） 一致，不存在重大差异。截至 2012 年 6 月 30 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。 截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额（含利息）合计为 6,379.89 万元，具体存储情况如下： 开户开户 单位单位 银行名称银行名称 存储存储 方式方式 账号账号 金额金额 （万元）（万元

6、） 大橡 机械 深圳发展银行大连星海支行 活期 11012766263101 2,264.28 大橡 机械 上海浦东发展银行大连分行 活期 75010154500005189 115.61 通知 存款 75010167310012014 4,000.00 合计 6,379.89 三、三、报告期报告期募集资金的实际使用情况募集资金的实际使用情况 截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用 情况对照表”。 四、变更募投项目的资金使用情况四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2012 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 3 五、募集

7、资金使用及披露中存在的问题五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管 理违规的情形。 大连橡胶塑料机械股份有限公司 董 事 会 2012 年 8 月 23 日 4 附表 1 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 28,889.90 本年度投入募集资金总额 17,728.86 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,603.55 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 已变更 项目， 含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整 后投 资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1)

8、 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 大连大橡 机械制造 有限责任 公司建设 项目 无 28,889.90 不适用 17,728.86 22,603.55 不适用 不适用 2012 年 12 月 不适 用 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未全部完成 募集资金其他使用情况 无