600098_ 广州控股半年报摘要.pdf
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1、广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 广州发展实业控股集团股份有限公司广州发展实业控股集团股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 1 1 重要提示重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报 告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杨丹地
2、董事长 伍竹林 吴旭 董事 陈辉 白勇 董事 陈辉 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计 机构负责人(会计主管人员)余颖财务总监声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 广州控股 股票代码 600098 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 张雪球 马洪伟、姜云 联系地址
3、广州市天河区临江大道 3 号 32 楼 广州市天河区临江大道 3 号 32 楼 电话 020-37850128 020-37850968、37850978 传真 020-37850938 020-37850938 电子信箱 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 2.2 主要财务数据和指标: 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年本报告期末比上年 度期末增减()度期末增减() 总资产 30,372,892,938.53 26,726,129,123.86 13.64 归属于上市公司股
4、东权益 12,367,092,649.39 11,964,695,299.50 3.36 归属于上市公司股东的每股净 资产 4.510 5.096 -11.50 报告期(报告期(1 16 6 月)月) 上年同期上年同期 本报告期比上年本报告期比上年 同期增减()同期增减() 营业利润 707,758,678.85 538,822,209.87 31.35 利润总额 729,976,157.04 646,509,935.83 12.91 归属于上市公司股东的净利润 438,974,011.81 358,996,475.61 22.28 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 429,35
5、1,544.94 334,782,719.35 28.25 基本每股收益(元) 0.1870 0.1529 22.28 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.1829 0.1426 28.25 稀释每股收益(元) 0.1870 0.1529 22.28 加权平均净资产收益率(%) 3.6112 2.7256 上升 0.89 个百分点 经营活动产生的现金流量净 额 1,147,259,953.53 902,397,244.73 27.13 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.4184 0.3843 8.86 2.2.2 非经常性损益项目和金额: 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项
6、项 目目 本期金额本期金额 非流动资产处置损益 4,787,166.17 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外) 5,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 217,436.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,932,268.20 所得税影响额 -7,788,087.55 少数股东权益影响额(税后) -9,526,316.90 合 计 9,622,466.87 2.2.3 国内外会计准则差异: 适用 不适用 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3
7、.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 65,982 户 前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 (%)(%) 持股总数持股总数 报告期内报告期内 增减增减 持有有限持有有限 售条件股售条件股 份数量份数量 质押或冻质押或冻 结的股份结的股份 数量数量 广州发展集团有限公司 国有股东 68.220 1,404,806,071 0 0 无 中国长江电力股份有限公司 国有股东 11.189 230,398,284 0 0 无 中国农业银行富国天瑞强势地区 精选混合型开放式证券投资基金 其他 0.738 35,67
8、0,171 6,893,367 00无 中国银行股份有限公司易方达中 小盘股票型证券投资基金 其他 0.616 12,000,000 -4,502,421 0 无 中国工商银行博时精选股票证券 投资基金 其他 0.476 6,999,890 新进 0 无 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 齐鲁证券有限公司 其他 0.439 6,599,126 新进 0 无 海通中行FORTIS BANK SA/NV 其他 0.244 5,350,307 新进 0 无 中国平安人寿保险股份有限公司 万能个险万能 其他 0.243 4,834,146 新进 0 无 中国人寿保险股份
9、有限公司分红 个人分红005LFH002 沪 其他 0.243 4,728,844 -3,178,991 0 无 中国银行易方达积极成长证券投 资基金 其他 0.238 4,700,000 -1,225,929 0 无 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 在公司前 10 名股东中,易方达中小盘股票型证券投资基金、易方 达积极成长证券投资基金、同属于易方达基金管理有限公司的基 金。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知 是否属于法律、法规规定的一致行动人。 注:公司所有股份均为无限售条件股份。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员
10、董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分分行业或分 产品产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业利营业利 润率润率(%)(%) 营业收入营业收入 比上年同比上年同 期增减期增减(%)(%) 营业成本营业成本 比上年同比上年同 期增减期增减(%)(%) 营业利润率比营业利润率比 上年同期增减上年同期增减 (%)(%) 分行业 电力业务 3,171,518,674.99 2,635,734,930.14 16.24 7.95 5.61 增加 1.75
11、 个百 分点 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 燃料业务 2,798,435,792.87 2,667,043,032.20 4.44 4.77 6.83 减少 1.96 个百 分点 燃气业务 1,122,036,441.14 739,353,084.29 33.34 -4.70 -21.77 增加 14.34 个 百分点 其他业务 40,821,543.14 8,165,857.86 62.44 62.47 15.95 增加 8.26 个百 分点 分产品 电力 3,144,816,654.12 2,633,304,508.84 15.62 9.23 6.75
12、增加 1.87 个百 分点 加气混凝土 26,702,020.87 2,430,421.30 89.27 -54.67 -91.63 增加 38.60 个 百分点 煤炭 2,691,728,418.21 2,581,553,640.74 3.90 4.77 6.65 减少 1.83 个百 分点 油品 106,707,374.66 85,489,391.46 18.16 4.84 12.75 减少 5.37 个百 分点 管道燃气 1,122,036,441.14 739,353,084.29 33.34 -4.70 -21.77 增加 14.34 个 百分点 房产租赁 40,821,543.14
13、 8,165,857.86 62.44 62.47 15.95 增加 8.26 个百 分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 42,366.06 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 广东地区 7,132,812,452.14 4.72 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 广州发展实业控股集团股份
14、有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 本公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2012589 号文 核准,非公开发行人民币普通股 683,021,806 股,发行价格为 6.42 元/股。其中,部分股份向 控股股东广州发展集团有限公司发行,收购其持有的广州燃气集团有限公司 100%股权(作价 185,423.77 万元)。本次发行的募集资金总额为 4,384,999,998.70 元,其中募集现金总额为 2,530,762,298.70 元;扣除全部发行费用 50,378,302.18 元后,募集资金净额为人民币 4,334,
15、621,696.52 元,其中募集现金净额为人民币 2,480,383,996.52 元,募集资金到位情况 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字2012第 410281 号验资 报告。 公司已在中信银行股份有限公司广州花城支行开设募集资金专项账户,账号为 7445210182600004879,截至 2012 年 6 月 30 日,专户余额为人民币 2,480,383,996.52 元。募 集资金将用于广东珠海 LNG 项目一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市天然气 利用工程三期工程(西气东输项目)项目、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目、补充流动资 金。 5.
16、6.2 资金变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三水恒益电厂“上大压小”260 万千瓦 超临界燃煤发电机组项目 557,400 两台机组全部投产 已产生收益 贵州都匀“上大压小”260 万千瓦超临 界燃煤发电机组项目 473,000 按计划推进 未产生收益 新东周窑煤矿项目 483,200 按计划推进 未产生收益 山西大同甲醇项目 355,700 按计划推进 未产生收益 珠海 LNG 接收站项目 803,700 按计划推进 未产生收益 南沙油库二期项目 44,745 按计划推进 未产生收益 珠海港达海港务
17、有限公司 400 投入首期注册资金 未产生收益 珠江电厂煤码头扩建工程项目 48,346 开工前期准备工作 未产生收益 惠东东山海黄埠风电场项目 48,353 前期准备工作 未产生收益 广州发展资产管理有限公司 120,000 增加注册资本金 未产生收益 中电荔新项目 302,000 #1机组通过168小时满负荷试 运行 未产生收益 西村能源站项目 147,000 项目前期工作 未产生收益 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 合计 3,383,844 / / (1)公司投资建设的三水恒益电厂“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目 总投资 55.74 亿元
18、,公司持有 50股权。自 2009 年 6 月开工以来,各项建设工作进展顺利, 1#机组、2#机组分别于 2011 年 6 月 27 日、10 月 7 日顺利通过 168 小时满负荷试运行。截止 报告期末,公司投入资本金 83,048.79 万元,项目累计完成投资 458,915.19 万元。 (2)公司投资建设的贵州都匀“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投 资 47.3 亿元,公司持有 30股权。项目正按计划开展建设。截止报告期末,公司投入资本金 11,100 万元,项目累计完成投资 301,143 万元。 (3)公司投资建设的年产煤炭 1,000 万吨的新东周窑煤矿项目总投
19、资 48.32 亿元,公司 最终持有 19.5%股权。上半年工程进尺 2,939 米,累计进尺 22,908 米。截止报告期末,公司 投入资本金 50,737 万元,项目累计完成投资 256,612 万元。 (4)公司投资建设的首期年产 60 万吨的山西大同甲醇项目总投资 35.57 亿元,公司持有 30%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末,公司投入资本金 20,700 万元,项目 累计完成投资 24.17 亿元。 (5)公司投资建设的年供 LNG 约 350 万吨的珠海 LNG 接收站项目总投资 80.37 亿元,公 司持有 25%股权,项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末,
20、公司投入资本金 11,539.10 万元,项目累计完成投资 169,959 万元。 (6) 公司投资建设库容 31.15 万立方米的南沙油库二期项目, 项目总投资约 44,745 万元, 公司最终持有 60%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末,项目累计完成投资 20,766 万元。 (7)公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司与珠海港股份有限公司等五方成立 了珠海港达海港务有限公司,广州发展煤炭投资有限公司持有 20%股权。公司首期投入注册资 金 400 万元。 (8)公司第五届董事会第四十次会议通过决议,同意公司投资建设“珠江电厂煤码头扩 建工程项目”,项目总投资 48,34
21、6 万元。项目于 2011 年 11 月获得国家发改委核准,目前进 行开工前期准备工作。 (9)公司第五届董事会第四十三次会议通过决议,同意公司投资建设广控惠东东山海黄 埠风电场项目,项目工程动态总投资 48,353 万元,已取得广东省发改委核准批文,目前进行 开工前期准备工作。 (10)公司第五届董事会第四十六次会议审议通过,同意公司属下全资子公司广州发展资 产管理有限公司,将注册资本金由 27,000 万元增加至 147,000 万元。 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 (11)公司投资建设 2330MW 热电联产中电荔新项目,项目总投资约 30.20 亿元
22、,公司 最终持有 50%股权,#1 机组于 2012 年 8 月 11 日顺利通过 168 小时满负荷试运行。截止报告期 末,项目累计完成投资 25.1 亿元。 (12)公司投资建设 2180MW 等级天然气-蒸汽联合循环冷热电三联供西村能源站项目, 项目总投资约 14.7 亿元,公司持有 100%股权。目前正开展项目前期工作。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董
23、事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 2012 年 4 月 28 日中国证监会核准公司非公开发行方式股票方案,公司于 2012 年 6 月 27 日完成资金募集工作,募集股数 6.83 亿股,募集资金 43.85 亿元,其中,发展集团以所持燃 气集团 100%股权(评估值 18.54 亿元)参与认购。此外公司自筹现金 23.23 亿元收购发展集 团持有的广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发展新城投资有 限公司 100%股权,包括中电荔新 230 万千瓦热电联产
24、项目(在建)、穗恒运 18.35%股份、 西村分布式能源站项目 (筹建) 和南沙产业园服务中心、 发展中心等主业和相关资产注入公司。 2012 年 6 月 13 日,燃气集团 100%股权的工商变更登记等相关手续已办理完毕,正式过户至公 司名下。广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发展新城投资有 限公司 100%股权的工商变更登记等相关手续也已办理完毕,正式过户至公司名下。详见公司 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 分别于 2012 年 6 月 15 日和 2012 年 6 月 27 日在指定媒体公布的 广州发展实业控股集团股份 有限公司
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