600396_ 金山股份半年报.pdf
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1、 沈阳金山能源股份有限公司沈阳金山能源股份有限公司 600396600396 20122012 年半年度报告年半年度报告 沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 2 三、三、 股本变动及股东股本变动及股东情况情况 . 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 . 6 六、六、 重要事项重要事项 . 10 七、七、 财务会计报告财务会计报告 . 16 八、八、 备查文件目录备查文件目录 . 16 沈阳金山能源股份有限公司 201
2、2 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 彭兴宇 主管会计工作负责人姓名 周可为 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杜建兴 公司负责人彭兴宇、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人(会计主管人员)杜 建兴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
3、 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 沈阳金山能源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金山股份 公司的法定英文名称 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.,LTD 公司法定代表人 彭兴宇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛滨 黄宾 联系地址 沈阳市和平区南五马路 183 号 泰宸商务大厦 B 座 23 层 沈阳市和平区南五马路 183 号 泰宸商务大厦 B 座 22 层 电话 024-83996006 024-83996041 传真 024-83996
4、039 024-83996039 电子信箱 (三) 基本情况简介 沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告 3 注册地址 沈阳市苏家屯区迎春街 2 号 注册地址的邮政编码 110101 办公地址 沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 22 26 层 办公地址的邮政编码 110006 公司国际互联网网址 http:/ 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告 32 其他应
5、收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 阜新蒙古族自治 县驿达经贸有限 公司 23,000,000.00 11,500,000.00 50 预计回收 50%可能 性较大 合计 23,000,000.00 11,500,000.00 / / 3、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款: 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 4,983,356.62 81.64 228,844.67 5,621,640.90 66.60 281,082.04 1 至 2 年 567,707.04 9.30 56,770
6、.71 2,265,755.72 26.84 226,575.57 5 年以上 553,159.67 9.06 553,159.67 553,159.67 6.56 553,159.67 合计 6,104,223.33 100.00 838,775.05 8,440,556.29 100.00 1,060,817.28 4、组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款 组合名称 账面余额 坏账准备 沈阳市苏家屯区污水处理厂有 限公司 22,234,071.20 暂借款预计可全额收回,故未计 提坏账准备 沈阳市苏家屯区人民政府 18,650,000.00 暂借款以后抵减土地拆迁补偿款 基建期间
7、其他应收款项 27,248,578.76 丹东金山公司基建期发生的应收 款项不计提坏账准备 合计 68,132,649.96 5、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容 A、2010 年 6 月 29 日,子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司(以下简称“苏家屯金山热电公司” ) 与苏家屯区人民政府签订了关于沈阳市苏家屯区污水处理有限公司污水处理厂租赁、收购框架协议 书 , 2010 年 7 月 30 日,经本公司董事会第十三次会议决议,通过了苏家屯金山热电公司租赁沈阳 市苏家屯区污水处理有限公司污水处理厂的议案,2010 年 8 月 1 日苏家屯金山热电公司与苏家屯区 人民政府签订了 的补充 协议
8、书 。上述款项的使用需由苏家屯区人民政府确定的代表与苏家屯金山热电公司共同审批,苏家 屯金山公司预计上述款项可以全额收回,故未计提坏账准备。 B、报告期应收沈阳市苏家屯区人民政府 18,650,000.00 元,系苏家屯金山热电公司支付的土地拆 迁补偿款,随土地使用权办理将转入相关土地购置成本,因此未计提坏账准备。 6、其他应收款金额前五名单位情况 沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告 33 单位名称 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 沈阳市苏家屯区污水 处理厂 22,234,071.20 一年以内 22.87 丹东市土地储备中心 20,383,629.00 一年以内 2
9、0.96 沈阳市苏家屯区人民 政府 18,650,000.00 一年以内 19.18 丹东市财政局 2,945,480.00 一年以内 3.03 丹东市电业局 2,531,992.62 一年以内 2.60 合计 66,745,172.82 / 68.64 (六)预付款项(六)预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 117,533,686.78 29.83 103,645,401.37 28.55 1 至 2 年 18,838,498.22 4.78 3,206,900.00 0.88 2 至 3 年 56,020,227.74 1
10、4.22 256,225,014.78 70.57 3 年以上 201,600,000.00 51.17 合计 393,992,412.74 100.00 363,077,316.15 100.00 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 金额 时间 未结算原因 丹东市振安区财政局 163,000,000.00 3 年以上 待结算购地款 东北电业管理局第四 工程公司 36,486,682.76 1 年以内 工程未决算 丹东临港经济区开发 投资有限公司 23,000,000.00 3 年以上 待结算购地款 本溪满族自治县碱厂 镇阳泉煤矿 21,824,451.20 1 年以内 未结算 丹东市振
11、安区人民政 府 16,422,470.00 1 至 2 年 待结算购地款 合计 260,733,603.96 / / 注: 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (七)存货(七)存货 项目 期末数 期初数 沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告 34 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 77,509,299.68 77,509,299.68 62,524,046.94 62,524,046.94 燃料 47,469,719.34 47,469,719.34 128,220,712.32 128,220,71
12、2.32 低值易耗品 5,793,228.18 5,793,228.18 5,133,928.41 5,133,928.41 合计 130,772,247.20 130,772,247.20 195,878,687.67 195,878,687.67 注:存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。 (八)其他流动资产(八)其他流动资产 项目 期末数 期初数 企业所得税 16,600,285.98 21,547,850.91 财产保险费 1,618,456.75 1,084,555.38 应收补贴款 5,079,257.13 509,538.71 土地使用税 383,332.22 0 水资
13、源费 904,804.77 0 排污费 1,933,267.80 0 房产税 1,220,739.44 0 报刊费 18,534.00 41,760.00 合计 27,758,678.09 23,183,705.00 注:期末将预缴的企业所得税重分类到其他流动资产项目列示;期末应收补贴款余额系康平金山 风电和彰武金山风电根据财政部、国家税务总局下发的财税2008156 号文件关于资源综合利用及 其他产品增值税税收政策的通知的规定,对即征即退 50%的增值税确认为应收补贴款以及应收的售 电补贴款。 (九)长期股权投资(九)长期股权投资 1、对合营企业投资和联营企业投资 被投资单位 名称 本企业
14、持股比 例(% 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总 额 本期净利润 一、合营企业 二、联营企业 沈阳华润热 电有限公司 26 26 1,244,967,578.01 325,274,111.14 919,693,466.87 604,320,270.33 51,430,581.47 内蒙古白音 华海州露天 煤矿有限公 司 20 20 4,306,104,706.38 2,854,123,009.93 1,451,981,696.45 1,192,855,471.28 241,999,297.20 沈阳金山能源股份有限公司 201
15、2 年半年度报告 35 2、长期股权投资情况按权益法核算 被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减 值 准 备 在被投资 单位持股 比例 在被投 资单位 表决权 比例 沈阳华润热电有限 公司 154,531,493.14 235,140,513.96 9,817,132.40 244,957,646.36 26 26 内蒙古白音华海州 露天煤矿有限公司 117,660,000.00 159,007,825.26 48,399,859.44 207,407,684.70 20 20 (十)固定资产(十)固定资产 1、固定资产情况 项目 期初账面余额 本期增加 本期 减少 期末账面余
16、额 一、账面原值合计:一、账面原值合计: 10,632,100,654.12 71,484,941.17 10,703,585,595.29 其中:房屋及建筑物 机器设备 运输工具 发电及供热设备 7,590,747,665.88 236,578,333.97 7,827,325,999.85 输电线路 9,788,204.81 9,788,204.81 变电设备 259,900,698.64 -152,006,115.10 107,894,583.54 配电线路设备 8,648,675.38 57,593,298.87 66,241,974.25 通讯线路及设备 14,005,353.98
17、6,147,334.59 20,152,688.57 自动化控制及仪器仪 表 343,384,570.80 -97,203,748.37 246,180,822.43 检修及维护设备 1,133,524.09 17,270,768.90 18,404,292.99 生产管理用工器具 3,093,854.88 -404,961.70 2,688,893.18 运输设备 66,186,710.02 -567,883.54 65,618,826.48 非生产用设备及器具 2,058,376.31 274,745.67 2,333,121.98 房屋 1,209,306,521.33 1,209,30
18、6,521.33 建筑物 1,123,846,498.00 3,803,167.88 1,127,649,665.88 本期新增 本期计提 二、累计折旧合计:二、累计折旧合计: 981,318,363.12 171,202,031.09 1,152,520,394.21 其中:房屋及建筑物 机器设备 运输工具 发电及供热设备 717,803,053.19 126,617,080.39 844,420,133.58 输电线路 2,475,001.94 167,991.54 2,642,993.48 变电设备 46,121,907.93 -24,604,099.22 21,517,808.71 配
19、电线路设备 1,100,719.66 9,354,056.34 10,454,776.00 通讯线路及设备 4,998,427.26 4,384,410.13 9,382,837.39 自动化控制及仪器仪 表 35,996,581.06 1,582,594.16 37,579,175.22 检修及维护设备 174,190.47 5,412,185.27 5,586,375.74 生产管理用工器具 656,892.37 86,087.21 742,979.58 运输设备 28,714,946.10 2,690,536.57 31,405,482.67 非生产用设备及器具 494,514.30 2
20、30,802.04 725,316.34 房屋 79,120,642.28 16,041,094.42 95,161,736.70 建筑物 63,661,486.56 29,239,292.24 92,900,778.80 三、 固定资产账面净值合计三、 固定资产账面净值合计 9,650,782,291.00 / / 9,551,065,201.08 其中:房屋及建筑物 / / 机器设备 / / 运输工具 / / 沈阳金山能源股份有限公司 2012 年半年度报告 36 项目 期初账面余额 本期增加 本期 减少 期末账面余额 发电及供热设备 6,872,944,612.69 / / 6,982,
21、905,866.27 输电线路 7,313,202.87 / / 7,145,211.33 变电设备 213,778,790.71 / / 86,376,774.83 配电线路设备 7,547,955.72 / / 55,787,198.25 通讯线路及设备 9,006,926.72 / / 10,769,851.18 自动化控制及仪器仪 表 307,387,989.74 / / 208,601,647.21 检修及维护设备 959,333.62 / / 12,817,917.25 生产管理用工器具 2,436,962.51 / / 1,945,913.60 运输设备 37,471,763.9
22、2 / / 34,213,343.81 非生产用设备及器具 1,563,862.01 / / 1,607,805.64 房屋 1,130,185,879.05 / / 1,114,144,784.63 建筑物 1,060,185,011.44 / / 1,034,748,887.08 四、减值准备合计四、减值准备合计 40,778,474.96 / / 40,778,474.96 其中:房屋及建筑物 / / 机器设备 / / 运输工具 / / 发电及供热设备 15,982,119.78 / / 15,982,119.78 输电线路 / / 变电设备 / / 配电线路设备 / / 通讯线路及设备
23、 201,395.99 / / 201,395.99 自动化控制及仪器仪 表 / / 检修及维护设备 / / 生产管理用工器具 / / 运输设备 / / 非生产用设备及器具 / / 房屋 21,485,212.27 / / 21,485,212.27 建筑物 3,109,746.92 / / 3,109,746.92 五、 固定资产账面价值合计五、 固定资产账面价值合计 9,610,003,816.04 / / 9,510,286,726.12 其中:房屋及建筑物 / / 机器设备 / / 运输工具 / / 发电及供热设备 6,856,962,492.91 / / 6,966,923,746.
24、49 输电线路 7,313,202.87 / / 7,145,211.33 变电设备 213,778,790.71 / / 86,376,774.83 配电线路设备 7,547,955.72 / / 55,787,198.25 通讯线路及设备 8,805,530.73 / / 10,568,455.19 自动化控制及仪器仪 表 307,387,989.74 / / 208,601,647.21 检修及维护设备 959,333.62 / / 12,817,917.25 生产管理用工器具 2,436,962.51 / / 1,945,913.60 运输设备 37,471,763.92 / / 34
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