601918_ 国投新集前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf
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1、证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临 2012-26 国投新集能源股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上市公司证券发行管理办法 (证监会令第 30 号)和关于前次募集资金 使用情况报告的规定 (证监发行字2007500 号) ,本公司编制了截至 2012 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集一、前次募集资金基本情况资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】443 号文
2、核准,于 2007 年 12 月 5 日公开发行人民币普通股股票 35,200 万股, 由国泰君安证券股份有限公司承 销,每股发行价格为 5.88 元,共计募集资金 206,976.00 万元,扣除公司发行和保荐费 4,862.73 万元,实际募集资金净额为 202,113.27 万元,该次发行已经中兴华会计师事务 所有限公司中兴华验字【2007】第 020 号验资报告验证。 本公司按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定在银行开设了 募集资金专项账户,募集资金存入专项账户的时间为 2007 年 12 月 10 日,初始存放金 额为 203,376.00 万元(存放金额未扣除除承销、保
3、荐费之外的其他发行费用 1,262.73 万元) 。截至 2012 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 184,266.01 万元,转出存入专户 时未扣除的发行费用 1,262.73 万元。截至 2012 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况列 示如下(余额含未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费) ) : 单位:人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 2012-6-30 余额 备注 招商银行合肥五里墩支行 551900015410608 2,033,760,000.00 205,563,492.23 合计 2,033,760,000.00 205,563,492.2
4、3 2 二、前次募集资金的实际使用情况说明二、前次募集资金的实际使用情况说明 (一)前次募集资金使用情况(一)前次募集资金使用情况 本公司承诺使用募集资金投资建设的为板集矿及选煤厂建设项目,前次募集资金 实际使用情况对照表见附件。 (二)前次募集资金投资项目变更情况说明(二)前次募集资金投资项目变更情况说明 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 (三)前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(三)前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 扣除发行费用后,本公司前次实际募集资金净额为 202,113.27 万元,根据本公司 2007年12月11日 “首次公开发行股票招股
5、说明书” 中承诺, 上述募集资金中, 200,400.00 万元用于板集矿及选煤厂建设项目、1,713.27 万元用于补充流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日公司实际对板集矿及选煤厂建设项目投入金额为 184266.01 万元,实际投资金 额比募集后承诺投资金额少投入 16133.99 万元;1,713.27 万元用于补充流动资金的款 项尚未动用。 板集矿及选煤厂建设项目各年承诺投资金额与实际投资金额对比如下: 单位:人民币万元 项目名称 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 1-6 月 合计 承诺投资额 70,400.00 80,000
6、.00 50,000.00 0 0 0 200,400.00 实际投资额 50,183.20 43,565.69 43,956.98 13,558.37 22,725.90 10275.87 184,266.01 投资差额 -20,216.80 -36,434.31 -6,043.02 13,558.37 22,725.90 10275.87 -16,133.99 上述承诺投资金额是从 2007 年 7 月开始安排,因募集资金于 2007 年 12 月份才到 位,公司自筹资金不足,导致板集矿及选煤厂项目建设整体延后。实际投资额与承诺 投资额的各年差异情况说明如下: 1、2007 年承诺使用募集
7、资金投入板集矿及选煤厂建设项目 70,400.00 万元(其中 偿还项目专项银行贷款 40,000.00 万元、 工程投入 30,400.00 万元) , 实际投入 50,183.20 万元(其中偿还项目专项银行贷款 40,000.00 万元、工程投入 10,183.20 万元) ,较承诺 金额少投入 20,216.80 万元。差异原因为: “首次公开发行股票招股说明书”中 2007 年承诺投入金额为 2007 年 7-12 月投入 额,因募集资金于 2007 年 12 月份才到位,公司自筹资金不足,导致板集矿及选煤厂 3 建设整体延后。另外,主井、副井、风井井筒由钻井法施工转换为凿井法施工,
8、工序 转换影响矿建工程施工进度,故没有完成投资计划。 2、2008 年承诺使用募集资金投入板集矿及选煤厂建设项目 80,000.00 万元,实际 投入 43,565.69 万元,较承诺金额少投入 36,434.31 万元。差异原因为: 2008 年度板集煤矿主体建设工程未能按计划进度进行, 影响到投资完成进度。 2008 年 2 月中旬之后的一段时间,天气异常,雨雪不断,受不良天气影响,部分地面工程 无法正常施工,原定设备无法按时安装,造成工期延期。2008 年度,受金融危机影响, 部分设备制造企业调整生产进度,相关设备及部分材料无法及时交付,也影响了工程 进度。另一方面,板集矿井地质条件复杂
9、程度超出预期,受地质条件的限制,特别是 主井、副井、风井井筒基岩段施工期间过煤层多(10 层) ,揭煤措施复杂,影响基岩段 施工进度;各井筒马头门及硐室群布置在软弱岩层中,至风化基岩段距离过近(仅为 143.01m) ,井底车场设计布置在 4-2 煤底板,巷道压力大,顶板管理难度大,马头门 及硐室群多次破坏、修复,造成矿井总体施工进度缓慢,导致部分矿建与安装工程滞 后,特别是一些大型设备无法按计划正常到位,导致设备投资不足,影响投资总额进 度。 3、2009 年承诺使用募集资金投入板集矿及选煤厂建设项目 50,000.00 万元,实际 投入 43,956.98 万元,较承诺金额少投入 6,04
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