600444_2011ST国通第三季度季报.pdf
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1、安徽国通高新管业股份有限公司 安徽国通高新管业股份有限公司 600444 600444 2011 年第三季度报告 2011 年第三季度报告 二 O 一一年十月 二 O 一一年十月 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 1 目录 目录 1 重要提示1 重要提示 . 2 2 公司基本情况2 公司基本情况 2 3 重要事项3 重要事项 3 4 附录4 附录 5 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或
2、者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 钱俊 主管会计工作负责人姓名 钱俊 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王德文 公司负责人钱俊、主管会计工作负责人钱俊及会计机构负责人(会计主管人员)王德文声明:保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 489,505,886.24574,546,904.85 -14.80
3、 所有者权益(或股东权益)(元) 55,887,484.5680,643,472.93 -30.70 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)0.530.77 -31.17 年初至报告期期末 (19 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,159,646.17 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)-0.05 不适用 报告期 (79 月) 年初至报告期期 末 (19 月) 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -11,679,612.92-24,755,988.37 不适用 基本每股收益(元/股) -0.111 -0.23
4、6 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) -0.114 -0.276 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.236 -0.236 不适用 加权平均净资产收益率(%) -0.189-0.363 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) -0.194-0.425 不适用 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 (19 月) 非流动资产处置损益 9,607,969.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,107.18 所得税影响额 -2,417,190.03 少数股东权益影响额(税后) -3,184,071.38
5、合计 4,223,815.05 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,438 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 巢湖市第一塑料厂 12,485,280人民币普通股 安徽国风集团有限公司 11,997,360人民币普通股 山东京博控股发展有限 公司 7,000,360人民币普通股 尹伟 2,735,232人民币普通股 合肥长发实业有限公司 1,800,000人民币普通股 中国工商银行国联安 德盛小盘精选证
6、券投资 基金 1,000,000人民币普通股 王振江 774,149人民币普通股 北京高石创新投资有限 公司 759,300人民币普通股 邓晓珠 721,411人民币普通股 朱安梅 701,719人民币普通股 3 重要事项 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1.应收票据较年初大幅减少 96%,主要系用于支付原材料款所致; 2.预付账款较年初增加 51%,主要系原材料款增加所致; 3.无形资产较年初大幅减少 70%,主要系子公司土地被收储所致; 4.短期借款较年初减少 71%,主要系偿还部分银行借款所致; 5.财务费用较年初降低 64%,主
7、要系公司偿还银行借款,利息支出减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已经在公司章程中明确了现金分红政策,其内容为: (一)公司董事会根据实际经营情况,可以进行中期分配。非因特别事由(如公司进行重大资产重组 等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配; (二)公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以
8、现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十; (三)公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分 红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途; 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 4 (四)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 本报告期内,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 安徽国通高新管业股份有限公司 法定代表人:钱俊 2011 年 10 月 25 日 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 5 4 附录 4 附录 4.1 合并资产负债表合
9、并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 36,291,452.5744,888,457.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 300,000.007,355,667.17 应收账款 71,157,934.1958,198,086.26 预付款项 12,503,402.438,301,392.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,142,224.854,516,20
10、7.37 买入返售金融资产 存货 54,942,973.5763,717,422.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 180,337,987.61186,977,233.30 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 274,891,770.03302,411,204.41 在建工程 68,846.1516,914,730.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,401,287.5748,437,742.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产
11、 19,805,994.8819,805,994.88 其他非流动资产 非流动资产合计 309,167,898.63387,569,671.55 资产总计 489,505,886.24574,546,904.85 流动负债:流动负债: 短期借款 65,000,000.00226,000,000.00 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 9,000,000.00 应付账款 22,309,246.9726,368,020.78 预收款项 21,255,576.3212,126,448.28
12、 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 985,252.871,877,314.11 应交税费 3,046,363.665,588,717.13 应付利息 0.0080,850.00 应付股利 0.000.00 其他应付款 322,054,047.26213,866,995.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 434,650,487.08494,908,346.08 非流动负债:非流动负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 预计负债 0.00 递
13、延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 0.000.00 负债合计 434,650,487.08494,908,346.08 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 105,000,000.00105,000,000.00 资本公积 75,420,911.3375,420,911.33 减:库存股 专项储备 盈余公积 15,956,639.0815,956,639.08 一般风险准备 未分配利润 -140,490,065.85-115,734,077.48 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 55,887,484.5680,
14、643,472.93 少数股东权益 -1,032,085.40-1,004,914.16 所有者权益合计 54,855,399.1679,638,558.77 负债和所有者权益总计 489,505,886.24574,546,904.85 公司法定代表人: 钱俊 主管会计工作负责人:钱俊 会计机构负责人:王德文 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 7 母公司资产负债表母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动
15、资产: 货币资金 6,721,889.5612,221,515.08 交易性金融资产 应收票据 300,000.0027,155,667.17 应收账款 50,487,010.1746,238,846.04 预付款项 7,456,291.496,300,235.24 应收利息 应收股利 其他应收款 142,095,313.0477,251,011.52 存货 28,836,530.0739,752,726.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 流动资产合计 235,897,034.33208,920,001.42 非流动资产:非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期
16、应收款 长期股权投资 44,000,000.0044,000,000.00 投资性房地产 固定资产 206,733,718.41223,913,355.22 在建工程 68,846.1568,846.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,641,604.4510,869,350.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,836,348.5614,836,348.56 其他非流动资产 非流动资产合计 276,280,517.57293,687,900.10 资产总计 512,177,551.90502,607,901.52 流动负债:流动负债:
17、短期借款 65,000,000.00146,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 13,255,287.3317,669,683.00 预收款项 9,642,969.088,563,649.23 应付职工薪酬 361,047.031,426,869.44 应交税费 2,867,263.755,392,559.27 应付利息 0.000.00 应付股利 其他应付款 319,902,062.44197,683,439.24 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 411,028,629.633
18、76,736,200.18 非流动负债:非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 0.00 专项应付款 预计负债 0.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 411,028,629.63376,736,200.18 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 105,000,000.00105,000,000.00 资本公积 75,420,911.3375,420,911.33 减:库存股 专项储备 盈余公积 15,956,639.0815,956,639.08 一般风险准备 未分配利润 -95,228,628.14-70,505,84
19、9.07 所有者权益(或股东权益)合计 101,148,922.27125,871,701.34 负债和所有者权益(或股东权益)总计512,177,551.90502,607,901.52 公司法定代表人: 钱俊 主管会计工作负责人:钱俊 会计机构负责人:王德文 4.2 600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2011 年第三季度报告 9 合并利润表合并利润表 编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 本期金额本期金额 (79 月)(79 月) 上期金额上期金额 (79 月)(79 月) 年初至报告期 期末金额(1-9 月) 年初至报告
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